Compte de Résultat Zodiac Gold Inc.

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ZAU

CA98980T1049

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Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 17:19:49 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^CAD	-5,08%		-13,85%	+24,44%

23/06	Zodiac Gold en hausse après avoir levé 5,6 millions de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT
17/06	Zodiac Gold porte son placement privé sans courtier à 5,6 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: ZODIAC GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	12,39 k
Résultat Brut	-	-	-	-12,39 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	136 k	360 k	347 k	580 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,92 M	837 k	987 k	1,12 M
Provision pour créances douteuses	15,75 k	33,56 k	61,57 k	550
Rémunération à base d'actions (IS)	-	282 k	333 k	5,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	1,51 M	1,73 M	1,71 M
Résultat d'Exploitation	-2,07 M	-1,51 M	-1,73 M	-1,72 M
Intérêts payés, total	-10,56 k	-11,41 k	-10,45 k	-44,9 k
Charges d'intérêt nettes	-10,56 k	-11,41 k	-10,45 k	-44,9 k
Gains (pertes) de change	-6,63 k	-33,04 k	34,04 k	-19,6 k
Autres produits non opérationnels	47,58 k	119 k	-133 k	-9,42 k
EBT, hors éléments non courants	-2,04 M	-1,44 M	-1,84 M	-1,8 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-823 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-39,35 k
Autres éléments non courants	74,57 k	25 k	73,79 k	36,89 k
EBT, elements non courants inclus	-2,79 M	-1,41 M	-1,76 M	-1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-2,79 M	-1,41 M	-1,76 M	-1,8 M
Résultat net part du groupe	-2,79 M	-1,41 M	-1,76 M	-1,8 M
Résultat net	-2,79 M	-1,41 M	-1,76 M	-1,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,79 M	-1,41 M	-1,76 M	-1,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,79 M	-1,41 M	-1,76 M	-1,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,03	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,08 M	45,81 M	57,74 M	97,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,08 M	45,81 M	57,74 M	97,86 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,06 M	-1,5 M	-1,72 M	-1,71 M
EBITA	-2,07 M	-1,51 M	-1,73 M	-1,72 M
EBIT	-2,07 M	-1,51 M	-1,73 M	-1,72 M
EBITDAR	-	-	-	-1,63 M
Résultat net normalisé	-1,27 M	-899 k	-1,15 M	-1,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,56 k	11,41 k	38,61 k	44,9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	63,25 k
Dépenses de marketing	-	-	-	79,72 k
Dépense de marketing	-	-	-	143 k
Dépenses générales et administratives	136 k	360 k	347 k	363 k
Frais d'exploration et de forage	1,92 M	837 k	987 k	1,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	73,64 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	176 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-103 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	12,39 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	18,84 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	420 k	333 k	5,91 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	420 k	333 k	24,75 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,84 k	17,46 k	131 k	89,48 k
Total des liquidités et VMP	42,84 k	17,46 k	131 k	89,48 k
Autres créances	-	-	-	2,47 k
Total des créances	-	-	-	2,47 k
Dépenses payées d'avance	106 k	113 k	137 k	89,37 k
Total de l'actif circulant	149 k	131 k	269 k	181 k
Immobilisations corporelles brutes	164 k	153 k	141 k	125 k
Amortissements cumulés	-8,58 k	-25,75 k	-37,87 k	-50,4 k
Immobilisations corporelles nettes	155 k	127 k	104 k	74,7 k
Total des actifs	304 k	258 k	372 k	256 k
Passifs
Comptes à payer, total	224 k	552 k	300 k	526 k
Charges à payer, total	81,8 k	155 k	121 k	118 k
Emprunts à court terme	-	-	163 k	25,22 k
Part à court terme des contrats de location	10 k	18,3 k	28 k	10 k
Autres passifs à court terme	386 k	456 k	167 k	94
Total du passif circulant	702 k	1,18 M	779 k	679 k
Contrats de location à long terme	80,67 k	73,78 k	46,53 k	26,94 k
Total du passif	782 k	1,26 M	826 k	706 k
Actions ordinaires, total	7,08 M	7,46 M	9,6 M	10,81 M
Primes d'émissions d'actions	-	282 k	629 k	966 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,91 M	-9,32 M	-11,08 M	-12,88 M
Résultat global et autres	354 k	579 k	402 k	660 k
Total des fonds propres ordinaires	-478 k	-998 k	-453 k	-450 k
Total des capitaux propres	-478 k	-998 k	-453 k	-450 k
Total du passif et des capitaux propres	304 k	258 k	372 k	256 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,08 M	53,83 M	90,27 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,08 M	48,54 M	76,79 M	102 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Actif corporel net	-478 k	-998 k	-453 k	-450 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Total de la dette	90,67 k	92,08 k	238 k	62,15 k
Dette nette	47,83 k	74,62 k	107 k	-27,32 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	589 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	19,2 k	19,2 k	19,2 k	57,7 k
Employés à temps plein	-	14	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,79 M	-1,41 M	-1,76 M	-1,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,11 k	28,42 k	23,38 k	27,98 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,11 k	28,42 k	23,38 k	27,98 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	39,35 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	420 k	333 k	5,91 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	15,75 k	33,56 k	61,57 k	550
Autres activités d'exploitation, total	685 k	-362 k	-277 k	-61,62 k
Variation des créances	-44,13 k	-40,48 k	-68,51 k	44,94 k
Variation des dettes fournisseurs	30,32 k	643 k	105 k	257 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-46 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,08 M	-690 k	-1,63 M	-1,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,29 k	-	-	-38,5 k
Acquisitions en espèces	661 k	-	933 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	610 k	-	933 k	-38,5 k
Dette à long terme émise, total	1,41 M	-	377 k	150 k
Total de la dette émise	1,41 M	-	377 k	150 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-23,18 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,5 k	-	-13,92 k
Total de la dette remboursée	-	-1,5 k	-23,18 k	-13,92 k
Émission d'actions ordinaires	102 k	667 k	468 k	1,4 M
Autres activités de financement, total	-2,02 k	-1,29 k	-6,24 k	-52,96 k
Flux de trésorerie de financement	1,51 M	665 k	815 k	1,48 M
Ajustements des taux de change	1,61 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	42,57 k	-25,38 k	114 k	-41,97 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-39,17 k	-1,33 M	-988 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-32,04 k	-1,32 M	-960 k
Variation du fonds de roulement net	-	-465 k	600 k	-102 k
Dette nette émise (remboursée)	1,41 M	-1,5 k	353 k	136 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-336,4	-343,19	-342,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	146,17	192,78	356,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	191,4	243,22	398,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	191,4	243,22	398,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,11	0,35	0,27
Quick Ratio	0,06	0,01	0,17	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,97	-0,58	-2,1	-2,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	12,17 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-18,97	-9,23	-52,51	-13,8
Dette totale / Capital total	-23,41	-10,16	-110,58	-16,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-16,88	-7,39	-10,27	-5,98
Dette à long terme / Capital total	-20,83	-8,14	-21,62	-6,94
Dette totale / Total de l'actif	257,02	487,54	221,75	275,89
EBIT / Charges d'intérêt	-195,9	-132,55	-165,42	-38,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-194,18	-130,06	-163,18	-37,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-199,04	-130,06	-163,18	-38,59
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,06	-0,14	-0,04
Dette nette / EBITDA	-0,02	-0,05	-0,06	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,06	-0,14	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,05	-0,06	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-27,49	14,84	-1,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,88	14,34	-1,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,88	14,34	-1,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-49,31	24,95	1,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	-49,31	24,95	1,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-29,46	27,91	-2,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-70,03	-0,87	-39,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,3	-18,42	-27,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,4	44,55	-31,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	108,8	-54,59	-0,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	108,8	-54,59	-0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-66,84	136,7	-9,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	6,45 k	-27,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,94 k	-27,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,75	6,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,57	6,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,57	6,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,41	12,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,41	12,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,01	11,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,49	-22,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,36	-23,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,59	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,62	-32,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,62	-32,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,41	46,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	597,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	752,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,12