Flux de Trésorerie Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

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ZNTL

US98943L1070

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,670 ^USD	+1,08%		+3,78%	+245,93%

17/07	L'action Zentalis progresse après l'initiation de couverture de Mizuho à " Surperformance »	MT
17/07	ZENTALIS PHARMACEUTICALS, INC. : Mizuho Securities maintient sa recommandation à l'achat	ZM

95ed2b95c611f8b8c.0CNfF7No-3MgTXZaIBpTrl_gVOFEO3riCgIz_oiILWs.52o4f90YgxxzdBg9RHZjwBi3EtIDdU7XPG19qO7ufwDpaDhg-BivR1EHFQ

Données Financières Publiées: ZENTALIS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	67,42 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	67,42 M	-
Résultat Brut	-	-	-	67,42 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,94 M	54,55 M	59,4 M	87,12 M	33,58 M
Dépenses de R&D	167 M	173 M	190 M	168 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	208 M	227 M	249 M	255 M	141 M
Résultat d'Exploitation	-208 M	-227 M	-249 M	-187 M	-141 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,31 M	2,26 M	9,46 M	12,27 M	12,19 M
Charges d'intérêt nettes	1,31 M	2,26 M	9,46 M	12,27 M	12,19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,83 M	-16,28 M	-16,01 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-208 M	-241 M	-256 M	-175 M	-129 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-7,8 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-3,74 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-908 k	3,72 M	13,16 M	13,23 M	4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	51,58 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8,8 M	-	-4,95 M	-	-4,14 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-45,57 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-166 M	-238 M	-293 M	-166 M	-137 M
Charge d'impôt	-297 k	-469 k	-601 k	177 k	442 k
Résultat des activités poursuivies	-166 M	-237 M	-292 M	-166 M	-137 M
Résultat net part du groupe	-166 M	-237 M	-292 M	-166 M	-137 M
Intérêts minoritaires	7,37 M	307 k	114 k	28 k	-
Résultat net	-159 M	-237 M	-292 M	-166 M	-137 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-159 M	-237 M	-292 M	-166 M	-137 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-159 M	-237 M	-292 M	-166 M	-137 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,72	-4,48	-4,47	-2,33	-1,91
BPA de base - Activités poursuivies	-3,72	-4,48	-4,47	-2,33	-1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,69 M	52,86 M	65,41 M	71,08 M	71,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,72	-4,48	-4,47	-2,33	-1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,72	-4,48	-4,47	-2,33	-1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,69 M	52,86 M	65,41 M	71,08 M	71,87 M
BPA de base normalisé	-2,88	-2,85	-2,44	-1,54	-1,12
BPA dilué normalisé	-2,88	-2,85	-2,44	-1,54	-1,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-207 M	-226 M	-248 M	-186 M	-140 M
EBITA	-208 M	-227 M	-249 M	-187 M	-141 M
EBIT	-208 M	-227 M	-249 M	-187 M	-141 M
EBITDAR	-205 M	-219 M	-242 M	-181 M	-135 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,18	0,2	0,21	-0,11	-0,32
Impôts intérieurs courants	11 k	11 k	41 k	228 k	328 k
Impôts étrangers courants	550 k	298 k	249 k	12 k	63 k
Total des impôts courants	561 k	309 k	290 k	240 k	391 k
Impôts intérieurs différés	-856 k	-724 k	-891 k	-	-
Impôts étrangers différés	-2 k	-54 k	-	-63 k	51 k
Total des impôts différés	-858 k	-778 k	-891 k	-63 k	51 k
Résultat net normalisé	-123 M	-151 M	-160 M	-109 M	-80,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,94 M	54,55 M	59,4 M	87,12 M	33,58 M
Dépense en recherche et de développement	176 M	173 M	235 M	168 M	107 M
Charges locatives nettes, total	2,6 M	7 M	6 M	5,5 M	5,4 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	20,86 M	20,44 M	24,52 M	14,93 M	9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,88 M	26,4 M	30,3 M	52,34 M	11,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	35,74 M	46,84 M	54,82 M	67,27 M	20,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,71 M	43,07 M	28,04 M	33,9 M	36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	280 M	394 M	455 M	337 M	210 M
Total des liquidités et VMP	340 M	437 M	483 M	371 M	246 M
Créances clients, total	-	-	-	5 M	-
Autres créances	4 k	-	-	-	-
Total des créances	4 k	-	-	5 M	-
Dépenses payées d'avance	10,64 M	14,56 M	13,8 M	9,98 M	7,3 M
Liquidités soumises à restrictions	243 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	351 M	452 M	497 M	386 M	253 M
Immobilisations corporelles brutes	53,63 M	52,14 M	44,88 M	41,5 M	31,82 M
Amortissements cumulés	-792 k	-2,06 M	-3,15 M	-4,27 M	-2,77 M
Immobilisations corporelles nettes	52,84 M	50,08 M	41,74 M	37,23 M	29,04 M
Investissements à long terme	37,5 M	21,21 M	-	-	-
Goodwill	3,74 M	3,74 M	3,74 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,67 M	12,35 M	9,5 M	7,04 M	6,74 M
Total des actifs	455 M	539 M	552 M	430 M	289 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,59 M	11,25 M	14,93 M	7,44 M	7,21 M
Charges à payer, total	29,93 M	43,24 M	51,54 M	42,22 M	25,28 M
Part à court terme des contrats de location	1,45 M	2,16 M	2,62 M	3,07 M	3,87 M
Impôts sur le revenu à payer	971 k	-	281 k	-	194 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	43,94 M	56,65 M	69,37 M	52,72 M	36,56 M
Contrats de location à long terme	44,46 M	45,17 M	43,15 M	39,58 M	35,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,62 M	853 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	2,62 M	1,78 M	849 k	500 k
Total du passif	90,02 M	105 M	114 M	93,15 M	72,76 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	45 k	59 k	70 k	71 k	69 k
Primes d'émissions d'actions	724 M	1,03 Md	1,32 Md	1,39 Md	1,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-360 M	-596 M	-889 M	-1,05 Md	-1,19 Md
Résultat global et autres	-125 k	-1,35 M	2,19 M	558 k	196 k
Total des fonds propres ordinaires	364 M	434 M	437 M	337 M	216 M
Intérêts minoritaires	528 k	221 k	107 k	-	-
Total des capitaux propres	364 M	434 M	437 M	337 M	216 M
Total du passif et des capitaux propres	455 M	539 M	552 M	430 M	289 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,56 M	59,42 M	70,96 M	71,81 M	70,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,49 M	59,28 M	70,77 M	71,28 M	69,09 M
Actif net par action	8	7,32	6,18	4,73	3,13
Actif corporel net	360 M	430 M	434 M	337 M	216 M
Actif corporel net par action	7,92	7,25	6,13	4,73	3,13
Total de la dette	45,91 M	47,33 M	45,77 M	42,65 M	39,58 M
Dette nette	-294 M	-390 M	-437 M	-328 M	-206 M
Dette relative aux contrats de location	20,8 M	56 M	48 M	44 M	43,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	528 k	221 k	107 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	37,5 M	21,21 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,39 M	4,84 M	4,56 M	4,8 M	1,38 M
Employés à temps plein	177	156	168	166	106

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-159 M	-237 M	-292 M	-166 M	-137 M
Dépréciation et amortissement - CF	544 k	1,43 M	1,39 M	1,29 M	739 k
Amortissements et dépréciations, Total	544 k	1,43 M	1,39 M	1,29 M	739 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-49,92 M	56 k	406 k	-92 k	-660 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	908 k	-3,72 M	-13,16 M	-13,23 M	-4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8,8 M	-	20 M	3,74 M	4,14 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,83 M	16,28 M	16,01 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	35,74 M	46,84 M	54,82 M	67,27 M	20,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,83 M	-1,08 M	-967 k	-47,45 M	-
Variation des créances	413 k	-	-	-5 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	13,92 M	15,53 M	10,92 M	-18,02 M	-17,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,23 M	-2,28 M	-5,06 M	6,48 M	3,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-154 M	-164 M	-208 M	-171 M	-125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,11 M	-2,55 M	-583 k	-221 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	65 k	698 k
cession totale ou partielle d'une activité	-14,32 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,31 M	-112 M	-43,88 M	177 M	131 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,12 M	-114 M	-44,46 M	177 M	132 M
Émission d'actions ordinaires	180 M	261 M	237 M	349 k	5,69 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,15 M	-	-	-241 k	-9,98 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	179 M	261 M	237 M	108 k	-4,28 M
Variation nette de la trésorerie	6,31 M	-16,89 M	-14,98 M	5,81 M	2,09 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20 k	12 k	140 k	359 k	85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-89,16 M	-88,02 M	-86,97 M	-67,1 M	-75,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-89,16 M	-88,02 M	-86,97 M	-67,1 M	-75,87 M
Variation du fonds de roulement net	-10,51 M	-8,32 M	-13,02 M	18,27 M	9,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,67	-28,59	-28,53	-23,86	-24,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,82	-31,86	-32,27	-27,15	-27,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,6	-59,39	-67,09	-42,83	-49,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,2	-59,37	-67,09	-42,83	-49,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	129,2	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-276,11	-
Marge EBITA %	-	-	-	-278,02	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-278,02	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-246	-
Marge nette %	-	-	-	-245,96	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-245,96	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-162,35	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-99,52	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-99,52	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,14	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	1,71	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,98	7,98	7,16	7,32	6,93
Quick Ratio	7,73	7,72	6,96	7,13	6,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,51	-2,89	-3	-3,24	-3,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,6	10,9	10,46	12,65	18,31
Dette totale / Capital total	11,19	9,83	9,47	11,23	15,47
Dette à long terme / Capitaux propres	12,2	10,41	9,87	11,74	16,51
Dette à long terme / Capital total	10,83	9,38	8,93	10,42	13,96
Dette totale / Total de l'actif	19,81	19,52	20,72	21,65	25,18
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,22	-0,19	-0,24	-0,29
Dette nette / EBITDA	1,44	1,78	1,81	1,82	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,21	-0,19	-0,24	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	1,76	1,81	1,82	1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,66	14,54	9,62	-24,81	-24,73
EBITA, 1 an Croissance en %	74,89	14,94	9,55	-24,71	-24,85
EBIT, 1 an Croissance %	74,89	14,94	9,55	-24,71	-24,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,11	42,76	23,28	-43,26	-17,37
Résultat net, Croissance 1 an	34,69	49,19	23,39	-43,24	-17,35
Résultat net normalisé sur 1 an	68,77	29,14	6,04	-31,41	-26,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,29	20,49	-0,29	-47,77	-18,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,36 k	-5,23	-16,66	-10,8	-21,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,33	18,66	2,3	-22	-32,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,68	19,39	0,81	-22,23	-35,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,94	19,19	0,8	-22,89	-35,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	77,48	6,27	26,91	-17,79	-26,7
CAPEX, Croissance 1 an	705,67	-58,28	-77,12	-62,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	107,03	6,17	-1,2	-22,85	13,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	107,03	6,17	-1,2	-22,85	13,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,56	37,98	9,32	-9,21	-24,77
EBITA, 2 ans CAGR %	110,59	38,33	9,48	-9,18	-24,78
EBIT, 2 ans CAGR %	110,59	38,33	9,48	-9,18	-24,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,24	41,43	32,66	-16,36	-31,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,44	41,76	35,68	-16,32	-31,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,45	43,83	14	-14,72	-29,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,49	3,38	9,61	-27,84	-34,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	331,64	271,99	-11,13	-13,78	-16,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	127,94	21,46	10,17	-10,67	-27,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	97,19	20,53	9,71	-11,45	-29,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	113,15	18,57	9,61	-11,84	-29,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,41	37,33	16,13	2,15	-22,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	316,53	83,34	-69,1	-70,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,48	42,97	-1,24	-12,69	-6,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,48	42,97	-1,24	-12,69	-6,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	105,91	69,07	27,8	-3,5	-14,71
EBITA, 3 ans CAGR %	105,95	69,29	27,98	-3,37	-14,74
EBIT, 3 ans CAGR %	105,95	69,29	27,98	-3,37	-14,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,09	72,27	35,1	-0,05	-16,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,21	73,09	35,35	1,47	-16,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,17	74,63	29,93	-3,76	-18,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,89	-18,11	2,14	-14,39	-24,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	487,93	160,4	125,93	-11,02	-16,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	122,98	83,36	14,7	-1,8	-18,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	96,34	66,82	13,56	-2,18	-20,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	118,14	75,61	12,32	-2,51	-20,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,22	61,13	33,77	3,5	-8,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	199,64	93,44	-8,38	-66,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	60,94	26,4	-9,04	-4,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	60,94	26,4	-9,04	-4,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	59,84	31,84	3,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	59,95	31,96	3,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	59,95	31,96	3,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	65,66	29,03	2,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	65,64	29,43	3,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	61,24	31,1	2,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	1,3	-22,15	-14,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	176,12	67,35	51,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	68,18	37,52	-4,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	55,56	29,48	-6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	65,65	33,3	-6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	53,67	34,28	7,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	20,76	-8,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,01	11,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,01	11,99