Compte de Résultat Yorbeau Resources Inc.

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YRB

CA9861913023

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	+10,00%		+10,00%	-8,33%

15/05	Ressources Yorbeau Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
31/03	Ressources Yorbeau Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: YORBEAU RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	856 k	636 k	57,43 k	47,25 k	71,2 k
Total Chiffre d'affaires	856 k	636 k	57,43 k	47,25 k	71,2 k
Coût des marchandises vendues, total	818 k	637 k	159 k	135 k	117 k
Résultat Brut	37,06 k	-1,19 k	-101 k	-88,02 k	-46,12 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	779 k	891 k	898 k	1,29 M	947 k
Rémunération à base d'actions (IS)	237 k	43,73 k	6,41 k	-	118 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,8 M	1,47 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-20 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	2,74 M	2,35 M	1,29 M	1,06 M
Résultat d'Exploitation	-979 k	-2,74 M	-2,45 M	-1,38 M	-1,11 M
Intérêts payés, total	-32,01 k	-18,02 k	-6,55 k	-56,13 k	-3,05 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,48 k	-	64,34 k	975 k
Charges d'intérêt nettes	-32,01 k	-8,54 k	-6,55 k	8,21 k	972 k
Autres produits non opérationnels	42,34 k	193 k	60,33 k	372 k	293 k
EBT, hors éléments non courants	-969 k	-2,56 M	-2,4 M	-1 M	154 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-22,5 k	-37,5 k	-	67,5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	75 k	-	9,02 M	-
EBT, elements non courants inclus	-969 k	-2,5 M	-2,44 M	8,02 M	222 k
Résultat des activités poursuivies	-969 k	-2,5 M	-2,44 M	8,02 M	222 k
Résultat net part du groupe	-969 k	-2,5 M	-2,44 M	8,02 M	222 k
Résultat net	-969 k	-2,5 M	-2,44 M	8,02 M	222 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-969 k	-2,5 M	-2,44 M	8,02 M	222 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-969 k	-2,5 M	-2,44 M	8,02 M	222 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	366 M	398 M	423 M	450 M	463 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	366 M	398 M	423 M	450 M	463 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-968 k	-925 k	-974 k	-1,37 M	-1,1 M
EBITA	-979 k	-2,74 M	-2,45 M	-1,38 M	-1,11 M
EBIT	-979 k	-2,74 M	-2,45 M	-1,38 M	-1,11 M
EBITDAR	-941 k	-901 k	-949 k	-1,33 M	-1,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	898 k	829 k	138 k	419 k	364 k
Résultat net normalisé	-605 k	-1,6 M	-1,5 M	-626 k	96,4 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,18 k	18,02 k	6,55 k	549	1,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	722 k	835 k	842 k	1,23 M	876 k
Charges locatives nettes, total	26,86 k	23,88 k	25,47 k	40,89 k	42,2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	84,47 k	39,73 k	22,56 k	485 k	39,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-57,61 k	-15,86 k	2,91 k	-444 k	2,46 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,45 k	4,26 k	3,83 k	5,62 k	5,72 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	237 k	43,73 k	6,41 k	-	118 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	237 k	43,73 k	6,41 k	-	118 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,89 M	376 k	223 k	233 k	429 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3,01 M	2,55 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	52,5 k	15 k	15 k	82,5 k
Total des liquidités et VMP	1,89 M	429 k	238 k	3,26 M	3,06 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	26,29 k	129 k	46,75 k	185 k	136 k
Total des créances	26,29 k	129 k	46,75 k	185 k	136 k
Dépenses payées d'avance	62,51 k	117 k	51 k	7,83 k	158 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	339 k	7,01 M
Total de l'actif circulant	1,98 M	674 k	336 k	3,79 M	10,36 M
Immobilisations corporelles brutes	26,07 M	25,67 M	24,8 M	9,49 M	10,66 M
Amortissements cumulés	-75,38 k	-86,33 k	-97,28 k	-108 k	-119 k
Immobilisations corporelles nettes	26 M	25,58 M	24,7 M	9,38 M	10,54 M
Autres actifs à long terme, total	339 k	339 k	209 k	20,5 M	13,83 M
Total des actifs	28,31 M	26,6 M	25,24 M	33,67 M	34,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	72,17 k	83,29 k	113 k	243 k	179 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	34,28 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	17,72 k	17,24 k	542	18,61 k	16,58 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	308 k	75,64 k	339 k	267 k	249 k
Autres passifs à court terme	44,19 k	77,39 k	40,2 k	34,3 k	-
Total du passif circulant	442 k	254 k	533 k	563 k	480 k
Dette à long terme	60 k	60 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	17,78 k	542	-	16,58 k	-
Autres passifs non courants	339 k	339 k	339 k	-	-
Total du passif	859 k	653 k	872 k	580 k	480 k
Actions ordinaires, total	57,16 M	58,11 M	58,99 M	59,69 M	60,51 M
Primes d'émissions d'actions	3,39 M	3,43 M	3,44 M	3,44 M	3,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,09 M	-35,59 M	-38,05 M	-30,04 M	-29,81 M
Total des fonds propres ordinaires	27,45 M	25,94 M	24,37 M	33,09 M	34,25 M
Total des capitaux propres	27,45 M	25,94 M	24,37 M	33,09 M	34,25 M
Total du passif et des capitaux propres	28,31 M	26,6 M	25,24 M	33,67 M	34,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	391 M	416 M	442 M	462 M	475 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	391 M	416 M	442 M	462 M	475 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
Actif corporel net	27,45 M	25,94 M	24,37 M	33,09 M	34,25 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
Total de la dette	95,5 k	77,78 k	40,54 k	35,19 k	16,58 k
Dette nette	-1,79 M	-351 k	-197 k	-3,22 M	-3,04 M
Dette relative aux contrats de location	215 k	191 k	204 k	327 k	338 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	274 k	274 k	274 k	274 k	274 k
Employés à temps plein	7	6	5	4	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-969 k	-2,5 M	-2,44 M	8,02 M	222 k
Dépréciation et amortissement - CF	27,88 k	28,9 k	26,81 k	11,4 k	21,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,8 M	1,47 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	27,88 k	1,83 M	1,49 M	11,4 k	21,65 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-75 k	-	-9,02 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	22,5 k	37,5 k	-	-67,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	237 k	43,73 k	6,41 k	-	118 k
Autres activités d'exploitation, total	-40,16 k	-190 k	-78,53 k	-371 k	-291 k
Variation des créances	-	-	-	-138 k	48,2 k
Variation des dettes fournisseurs	-250 k	44,32 k	-114 k	84,59 k	5,21 k
Variation des revenus collectés avant livraison	4,94 k	-102 k	-24,99 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	62,6 k	-102 k	82,04 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,54 k	-54,26 k	65,76 k	42,02 k	-150 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-915 k	-1,08 M	-968 k	-1,37 M	-94,27 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-562 k	-1,42 M	-374 k	-1,06 M	-1,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3,01 M	461 k
Autres activités d'investissement, total	714 k	-	-	-500 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	152 k	-1,42 M	-374 k	433 k	-790 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	925 k	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	925 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-925 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,18 k	-20,3 k	-19,04 k	-44,1 k	-20,52 k
Total de la dette remboursée	-19,18 k	-20,3 k	-19,04 k	-969 k	-20,52 k
Émission d'actions ordinaires	1,2 M	1,01 M	1,23 M	1 M	1,1 M
Autres activités de financement, total	-19,83 k	-	-21,6 k	-5,54 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,18 M	992 k	1,19 M	950 k	1,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-9	-	-
Variation nette de la trésorerie	419 k	-1,51 M	-153 k	10,45 k	195 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	-1,61 M	-6,34 k	-2,33 M	-8,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-989 k	-1,6 M	-2,25 k	-2,29 M	-8,66 M
Variation du fonds de roulement net	80,04 k	345 k	-404 k	382 k	6,85 M
Dette nette émise (remboursée)	823	-20,3 k	-19,04 k	-44,1 k	-20,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,17	-6,24	-5,91	-2,93	-2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,23	-6,39	-6,08	-3	-2,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,55	-9,38	-9,68	27,92	0,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,55	-9,38	-9,68	27,92	0,66
Analyse des marges
Marge brute %	4,33	-0,19	-176,16	-186,28	-64,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,04	140,03	1,56 k	2,74 k	1,33 k
Marge d’EBITDA %	-113,15	-145,36	-1,7 k	-2,9 k	-1,54 k
Marge EBITA %	-114,43	-430,69	-4,27 k	-2,92 k	-1,56 k
Marge d'EBIT %	-114,43	-430,69	-4,27 k	-2,92 k	-1,56 k
Marge des activités poursuivies %	-113,22	-393,51	-4,24 k	16,97 k	311,42
Marge nette %	-113,22	-393,51	-4,24 k	16,97 k	311,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-113,22	-393,51	-4,24 k	16,97 k	311,42
Marge nette normalisée %	-70,76	-251,1	-2,61 k	-1,33 k	135,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-117,88	-253,1	-11,04	-4,93 k	-12,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-115,55	-251,33	-3,91	-4,85 k	-12,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,03	0,02	0	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,47	2,66	0,63	6,73	21,6
Quick Ratio	4,33	2,2	0,53	6,11	6,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,07	-4,27	-1,82	-2,44	-0,2
Délais de paiement des fournisseurs	77,21	44,51	225,97	481,59	656,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,35	0,3	0,17	0,11	0,05
Dette totale / Capital total	0,35	0,3	0,17	0,11	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	0,23	-	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	0,28	0,23	-	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	3,03	2,46	3,45	1,72	1,38
EBIT / Charges d'intérêt	-30,58	-152,05	-374,48	-24,62	-364,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,71	-50,33	-146,3	-24,42	-357,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-47,26	-129,05	-203,42	-43,27	-767,87
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,09	-0,04	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,88	0,39	0,21	2,35	2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	0,15	0,15	1,33	1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,56	-25,63	-90,97	-17,72	50,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,96	-103,2	8,42 k	-13	-47,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,78	-4,45	5,32	40,74	-19,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,92	179,93	-10,49	-43,66	-19,64
EBIT, 1 an Croissance %	-46,92	179,93	-10,49	-43,66	-19,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,63	158,5	-2,69	-429,17	-97,24
Résultat net, Croissance 1 an	-38,63	158,5	-2,69	-429,17	-97,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,63	163,92	-6,15	-58,24	-115,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,85	137,89	-8,5	-397,35	-97,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,59	-1,59	-3,46	-61,83	12,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,8	-6,06	-5,09	33,36	3,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,16	-5,5	-6,06	35,76	3,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,16	-5,5	-6,06	35,76	3,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,66	18,48	-10,73	41,91	-93,13
CAPEX, Croissance 1 an	-43,79	137,41	-73,63	182,84	18,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,78	54,18	-99,61	36,61 k	272,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,75	56,09	-99,86	102 k	277,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,95	-13,52	-74,09	-72,75	11,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,54	-88,82	65,21	761,1	-32,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,95	-10,29	0,32	21,75	6,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,9	21,9	58,29	-28,99	-32,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,9	21,9	58,29	-28,99	-32,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,15	25,96	58,6	78,98	-69,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,15	25,96	58,6	78,98	-69,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,15	27,27	57,38	-37,4	-74,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,6	17,62	47,54	68,32	-71,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,32	-1,1	-2,53	-39,46	-34,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,7	-2,69	-5,58	12,51	17,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,8	-2,23	-5,78	12,93	18,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,8	-2,23	-5,78	12,93	18,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,95	14,5	2,84	12,55	-68,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,25	19,16	-20,88	-13,64	82,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,1	10,32	-92,21	20,21	3,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,82	10,33	-95,32	19,72	6,11 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	148,09	-7,62	-59,28	-61,92	-51,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,1	-62,46	2,14	33,42	238,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,61	-4,78	-5,36	12,3	5,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,54	36,29	9,97	12,18	-26
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,54	36,29	9,97	12,18	-26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,2	69,42	15,58	102,31	-55,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,2	69,42	15,58	102,31	-55,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,2	70,59	14,98	1,13	-60,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,7	58,68	8,17	88,9	-57,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,36	-1,41	-1,89	-28,82	-25,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,12	-1,61	-3,5	5,94	9,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,46	-1,35	-3,52	6,42	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,46	-1,35	-3,52	6,42	9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,56	9,28	5,38	14,49	-55,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,21	16,15	-27,93	20,98	-4,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,1	-0,2	-83,14	30,61	75,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,38	-0,37	-88,04	30,79	75,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	55,84	-23,48	0,5	-43,31	-39,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,97	-77,92	-3,09	31,44	-13,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,72	-7,8	-3,9	5,05	-0,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,69	17,04	15,39	5,01	-9,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,69	17,04	15,39	5,01	-9,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,08	7,79	19,39	73,18	-32,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,08	7,79	19,39	73,18	-32,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,08	8,24	19,02	14,24	-37,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,96	1,93	12,07	62,47	-36,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,46	-0,31	-1,23	-18,88	-16,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,66	-1,27	-2,2	3,81	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,94	-1,32	-2,09	4,13	4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,94	-1,32	-2,09	4,13	4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,99	-0,85	-2,91	10,57	-35,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,49	-6,17	-23,8	3,16	4,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,28	2,77	-67,58	7,51	45,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,58	2,65	-73,61	7,22	45,8