Flux de Trésorerie YAOKO NPV Japan Exchange

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8279

JP3930200005

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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11/05	Blue Zones Holdings Co.,Ltd. propose un dividende au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 24 juin 2026 ; annonce ses prévisions de dividende pour le deuxième trimestre de l'exercice prenant fin le 31 mars 2027	CI
11/05	Blue Zones Holdings Co.,Ltd. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: YAOKO NPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2026
Chiffre d'affaires	813 Md
Total Chiffre d'affaires	813 Md
Coût des marchandises vendues, total	590 Md
Résultat Brut	223 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,55 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	344 M
Autres dépenses de fonctionnement	648 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	187 Md
Résultat d'Exploitation	36,39 Md
Intérêts payés, total	-1,06 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	239 M
Charges d'intérêt nettes	-819 M
Autres produits non opérationnels	152 M
EBT, hors éléments non courants	35,72 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,2 Md
Autres éléments non courants	767 M
EBT, elements non courants inclus	33,3 Md
Charge d'impôt	8,98 Md
Résultat des activités poursuivies	24,32 Md
Résultat net part du groupe	24,32 Md
Intérêts minoritaires	-726 M
Résultat net	23,6 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,6 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,6 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	579,51
BPA de base - Activités poursuivies	579,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,72 M
Bénéfice net par action - dilué	579,51
BPA dilué - Activités poursuivies	579,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,72 M
BPA de base normalisé	530,54
BPA dilué normalisé	530,54
Ratio de distribution	23,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,73 Md
EBITA	36,74 Md
EBIT	36,39 Md
EBITDAR	71,55 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,96
Résultat net normalisé	21,6 Md
Provisions de pension	1,51 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,45 Md
Dépense de marketing	16,77 Md
Charges locatives nettes, total	18,82 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,86 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,97 Md

Période Fiscale: Mars	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,32 Md
Total des liquidités et VMP	54,32 Md
Créances clients, total	15,46 Md
Total des créances	15,46 Md
Stocks	15,65 Md
Autres actifs à court terme, total	16,62 Md
Total de l'actif circulant	102 Md
Immobilisations corporelles nettes	266 Md
Investissements à long terme	33,17 Md
Goodwill	6,13 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,53 Md
Prêts à long terme	1,19 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	11,77 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M
Total des actifs	428 Md
Passifs
Comptes à payer, total	54,06 Md
Charges à payer, total	3,64 Md
Part à court terme de la dette à long terme	23,73 Md
Part à court terme des contrats de location	433 M
Impôts sur le revenu à payer	6,46 Md
Autres passifs à court terme	34,96 Md
Total du passif circulant	123 Md
Dette à long terme	61,69 Md
Contrats de location à long terme	4,8 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,15 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,15 Md
Autres passifs non courants	25,77 Md
Total du passif	222 Md
Actions ordinaires, total	9,85 Md
Primes d'émissions d'actions	14,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	186 Md
Actions détenues en propre	-8,34 Md
Résultat global et autres	-1,82 Md
Total des fonds propres ordinaires	200 Md
Intérêts minoritaires	6,4 Md
Total des capitaux propres	206 Md
Total du passif et des capitaux propres	428 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	204 M
Actif net par action	980,25
Actif corporel net	186 Md
Actif corporel net par action	913,15
Total de la dette	90,66 Md
Dette nette	36,33 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,45 Md
Dette relative aux contrats de location	151 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,4 Md
Stocks - matières premières, total	612 M
Stocks de produits finis, total	15,04 Md
Employés à temps plein	5,77 k

Période Fiscale: Mars	2026
Résultat net	33,3 Md
Dépréciation et amortissement - CF	15,99 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	344 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,34 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,19 Md
Autres activités d'exploitation, total	-9,76 Md
Variation des créances	-230 M
Variation des stocks	-1,2 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,88 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,55 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	47,07 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,25 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,69 Md
Acquisitions en espèces	-10,41 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,69 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	241 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,4 Md
Autres activités d'investissement, total	-572 M
Flux de trésorerie d'investissement	-46,4 Md
Dette à long terme émise, total	15,6 Md
Total de la dette émise	15,6 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-900 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,08 Md
Total de la dette remboursée	-5,98 Md
Rachat d'actions ordinaires	-2 M
Dividendes ordinaires payés	-5,55 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,55 Md
Autres activités de financement, total	-428 M
Flux de trésorerie de financement	3,64 Md
Variation nette de la trésorerie	4,31 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,03 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,71 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,51 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,17 Md
Variation du fonds de roulement net	-10,04 Md
Dette nette émise (remboursée)	9,62 Md

Période Fiscale: Mars	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,4
Analyse des marges
Marge brute %	27,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,08
Marge d’EBITDA %	6,48
Marge EBITA %	4,52
Marge d'EBIT %	4,48
Marge des activités poursuivies %	2,99
Marge nette %	2,9
Net Avail. Pour la marge commune %	2,9
Marge nette normalisée %	2,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,02
Rotation des actifs corporels	3,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	57,68
Rotation des stocks (stock moyen)	40,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83
Quick Ratio	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,96
Délais de paiement des fournisseurs	31,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-15,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,02
Dette totale / Capital total	30,56
Dette à long terme / Capitaux propres	32,28
Dette à long terme / Capital total	22,42
Dette totale / Total de l'actif	51,86
EBIT / Charges d'intérêt	34,4
EBITDA / Charges d'intérêt	49,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,41
Dette totale / EBITDA	1,72
Dette nette / EBITDA	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,42
Résultat brut, Croissance 1 an	10,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,63
EBITA, 1 an Croissance en %	5,64
EBIT, 1 an Croissance %	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,33
Résultat net, Croissance 1 an	16,95
Résultat net normalisé sur 1 an	10,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	487,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,45
Stocks, Croissance 1 an	17,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9
CAPEX, Croissance 1 an	-7,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	355,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	288
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,36
EBITA, 2 ans CAGR %	10,91
EBIT, 2 ans CAGR %	10,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,03
EBITA, 3 ans CAGR %	1,92
EBIT, 3 ans CAGR %	1,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	96,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,56