Compte de Résultat XPON Technologies Group Limited

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XPN

AU0000189664

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Australian S.E. 07:13:23 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^AUD	0,00%		+9,09%	+9,09%

25/08	XPON Technologies Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/08	XPON Technologies Group Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

1ac9c56ce213.a1yFe9HakjuJJU1H-g5wGXoWRQHmBsM5ZqafGtj1hic.JDDuHoW4oWjtd3w9q1hCLi4uNUOPM5RUKovwdKvA1EojFrdMhI_QAu8WfQ

Données Financières Publiées: XPON TECHNOLOGIES GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	13,31 M	15,07 M	9,87 M	8,92 M	12,27 M
Total Chiffre d'affaires	13,31 M	15,07 M	9,87 M	8,92 M	12,27 M
Coût des marchandises vendues, total	4,72 M	4,63 M	2,56 M	2,5 M	3,93 M
Résultat Brut	8,59 M	10,44 M	7,32 M	6,42 M	8,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,41 M	15,84 M	8,73 M	5,82 M	6,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	481 k	423 k	200 k	163 k	540 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,49 M	2,9 M	2,09 M	1,19 M	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,38 M	19,17 M	11,02 M	7,18 M	7,84 M
Résultat d'Exploitation	-4,79 M	-8,72 M	-3,71 M	-762 k	501 k
Intérêts payés, total	-42,7 k	-12,31 k	-266 k	-1,01 M	-595 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-42,7 k	-12,31 k	-266 k	-1,01 M	-595 k
Autres produits non opérationnels	113 k	277 k	231 k	515 k	103 k
EBT, hors éléments non courants	-4,72 M	-8,46 M	-3,74 M	-1,26 M	8,82 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,93 M	-	338 k
Autres éléments non courants	-1,86 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,58 M	-8,46 M	-6,67 M	-1,26 M	347 k
Charge d'impôt	-277 k	145 k	93,9 k	100 k	122 k
Résultat des activités poursuivies	-6,3 M	-8,6 M	-6,76 M	-1,36 M	225 k
Résultat net part du groupe	-6,3 M	-8,6 M	-6,76 M	-1,36 M	225 k
Résultat net	-6,3 M	-8,6 M	-6,76 M	-1,36 M	225 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,3 M	-8,6 M	-6,76 M	-1,36 M	225 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,3 M	-8,6 M	-6,76 M	-1,36 M	225 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,02	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	271 M	304 M	310 M	370 M	477 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,02	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	271 M	304 M	310 M	370 M	497 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,48 M	-8,38 M	-3,52 M	-643 k	840 k
EBITA	-4,58 M	-8,56 M	-3,6 M	-657 k	832 k
EBIT	-4,79 M	-8,72 M	-3,71 M	-762 k	501 k
Taux d’imposition effectif (%)	4,21	-1,71	-1,41	-7,96	35,16
Total des impôts courants	142 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-419 k	145 k	93,9 k	100 k	122 k
Résultat net normalisé	-2,95 M	-5,29 M	-2,34 M	-786 k	5,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,03 M	1,12 M	250 k	293 k	100 k
Dépenses générales et administratives	2,08 M	2,04 M	1,01 M	413 k	501 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	663 k	822 k	188 k	326 k	67,29 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	663 k	822 k	188 k	326 k	67,29 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,24 M	4,42 M	3,45 M	2,73 M	112 k
Total des liquidités et VMP	8,24 M	4,42 M	3,45 M	2,73 M	112 k
Créances clients, total	4,8 M	4,74 M	4,14 M	4,09 M	27,73 k
Autres créances	26,32 k	51,8 k	10,8 k	7,33 k	-
Total des créances	4,82 M	4,8 M	4,15 M	4,1 M	27,73 k
Dépenses payées d'avance	-	314 k	226 k	253 k	17,48 k
Autres actifs à court terme, total	259 k	37,89 k	5,31 k	-	9,25 M
Total de l'actif circulant	13,32 M	9,56 M	7,83 M	7,08 M	9,4 M
Immobilisations corporelles brutes	1 M	566 k	449 k	-	-
Amortissements cumulés	-263 k	-453 k	-436 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	738 k	113 k	12,62 k	824 k	-
Goodwill	3,48 M	3,48 M	1,16 M	2,13 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	938 k	739 k	246 k	1,66 M	28 k
Actifs d'impôts différés à long terme	731 k	586 k	576 k	168 k	282 k
Autres actifs à long terme, total	54,78 k	144 k	21,22 k	76,14 k	3,81 k
Total des actifs	19,26 M	14,62 M	9,85 M	11,94 M	9,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,81 M	7,17 M	6,77 M	5,81 M	72,41 k
Charges à payer, total	2,1 M	2,29 M	1,9 M	1,94 M	556 k
Emprunts à court terme	-	-	1,1 M	1,44 M	800 k
Part à court terme de la dette à long terme	22,96 k	20,28 k	-	620 k	-
Part à court terme des contrats de location	112 k	-	-	216 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	703 k	946 k	1,65 M	1,87 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	259 k	118 k	10,17 M
Total du passif circulant	6,75 M	10,42 M	11,69 M	12,01 M	11,6 M
Dette à long terme	48,43 k	36,64 k	-	1,36 M	-
Contrats de location à long terme	458 k	-	-	603 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	154 k	79,61 k	74,88 k	195 k	28,72 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	415 k	-
Total du passif	7,41 M	10,54 M	11,76 M	14,59 M	11,63 M
Actions ordinaires, total	22,54 M	21,8 M	22,63 M	22,97 M	24,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11 M	-19,5 M	-26,47 M	-27,82 M	-27,6 M
Résultat global et autres	311 k	1,78 M	1,92 M	2,21 M	1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	11,85 M	4,08 M	-1,92 M	-2,65 M	-1,91 M
Total des capitaux propres	11,85 M	4,08 M	-1,92 M	-2,65 M	-1,91 M
Total du passif et des capitaux propres	19,26 M	14,62 M	9,85 M	11,94 M	9,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	304 M	304 M	362 M	414 M	493 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	304 M	304 M	362 M	414 M	493 M
Actif net par action	0,04	0,01	-0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	7,43 M	-134 k	-3,32 M	-6,44 M	-1,94 M
Actif corporel net par action	0,02	-0	-0,01	-0,02	-0
Total de la dette	641 k	56,93 k	1,1 M	4,24 M	800 k
Dette nette	-7,6 M	-4,36 M	-2,35 M	1,51 M	688 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	394 k	489 k	373 k	-	-
Employés à temps plein	120	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	150 k	128 k	50,96 k	113 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,3 M	-8,6 M	-6,76 M	-1,36 M	225 k
Dépréciation et amortissement - CF	219 k	228 k	79,86 k	54,89 k	209 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	203 k	168 k	108 k	105 k	331 k
Amortissements et dépréciations, Total	421 k	396 k	188 k	160 k	540 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	59,71 k	26,64 k	11,62 k	2,97 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,93 M	-	-338 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	663 k	822 k	188 k	326 k	67,29 k
Autres activités d'exploitation, total	559 k	10,53 k	161 k	311 k	-7,32 k
Variation des créances	-1,79 M	527 k	405 k	955 k	-1,66 M
Variation des dettes fournisseurs	1,78 M	3,61 M	-619 k	-1,97 M	2,43 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-419 k	145 k	93,9 k	100 k	122 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-366 k	-583 k	969 k	-190 k	59,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,39 M	-3,65 M	-2,44 M	-1,66 M	1,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-163 k	-76,93 k	-	-6,36 k	-21,09 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,03 k	1,96 k	-
Acquisitions en espèces	-378 k	-	-	942 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-262 k	-	-251 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-41,99 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-584 k	-76,93 k	-258 k	938 k	-272 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,11 M	-	1,12 M	104 k	800 k
Total de la dette émise	1,11 M	-	1,12 M	104 k	800 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 k	-63,46 k	-56,93 k	-57,98 k	-2,36 M
Total de la dette remboursée	-126 k	-63,46 k	-56,93 k	-57,98 k	-2,36 M
Émission d'actions ordinaires	12,5 M	-	882 k	-	425 k
Autres activités de financement, total	-986 k	-	-217 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,5 M	-63,46 k	1,73 M	46,29 k	-1,13 M
Ajustements des taux de change	-6,17 k	-30,57 k	-3,92 k	-39,17 k	21,41 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,51 M	-3,82 M	-966 k	-716 k	55,29 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-68,84 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,9 M	-572 k	-1,4 M	-1,44 M	-3,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,87 M	-565 k	-1,23 M	-806 k	-2,99 M
Variation du fonds de roulement net	820 k	-3,72 M	-700 k	812 k	3,89 M
Dette nette émise (remboursée)	984 k	-63,46 k	1,07 M	46,29 k	-1,56 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,06	-32,19	-18,93	-4,37	2,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,49	-65,58	-150,58	-122,79	130,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-79,08	-108,03	-705,44	59,46	-9,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-79,08	-108,03	-705,44	59,46	-9,86
Analyse des marges
Marge brute %	64,56	69,3	74,1	71,99	67,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,72	105,11	88,42	65,31	49,54
Marge d’EBITDA %	-33,69	-55,6	-35,63	-7,21	6,85
Marge EBITA %	-34,43	-56,77	-36,44	-7,37	6,78
Marge d'EBIT %	-35,96	-57,89	-37,54	-8,55	4,08
Marge des activités poursuivies %	-47,34	-57,1	-68,48	-15,22	1,83
Marge nette %	-47,34	-57,1	-68,48	-15,22	1,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,34	-57,1	-68,48	-15,22	1,83
Marge nette normalisée %	-22,14	-35,08	-23,69	-8,81	0,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,78	-3,8	-14,13	-16,12	-27,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,58	-3,75	-12,45	-9,04	-24,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	0,89	0,81	0,82	1,13
Rotation des actifs corporels	17,29	35,41	157,19	21,31	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,39	3,16	2,22	2,17	5,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	0,92	0,67	0,59	0,81
Quick Ratio	1,93	0,88	0,65	0,57	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-0,35	-0,21	-0,14	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	107,75	115,53	164,63	168,39	61,21
Délais de paiement des fournisseurs	248,03	433,04	997,68	919,08	273,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,41	1,39	-57,55	-160,03	-41,89
Dette totale / Capital total	5,14	1,38	-135,58	266,59	-72,09
Dette à long terme / Capitaux propres	4,27	0,9	-	-74,18	-
Dette à long terme / Capital total	4,05	0,89	-	123,57	-
Dette totale / Total de l'actif	38,48	72,08	119,46	122,18	119,65
EBIT / Charges d'intérêt	-112,08	-708,77	-13,94	-0,76	0,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-102,21	-676,61	-13,23	-0,6	1,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-106,03	-682,86	-13,23	-0,6	1,72
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,01	-0,31	-7,03	0,77
Dette nette / EBITDA	1,74	0,52	0,67	-2,5	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,01	-0,31	-6,96	0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,68	0,52	0,67	-2,47	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	144,72	13,22	-34,12	-9,68	37,65
Résultat brut, Croissance 1 an	168,58	21,53	-29,38	-12,26	29,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	112,37	86,88	-58,42	-81,72	-239,52
EBITA, 1 an Croissance en %	116,33	86,69	-58,35	-81,73	-226,56
EBIT, 1 an Croissance %	114,87	82,29	-57,91	-79,43	-165,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	225,98	36,55	-22,17	-79,93	-116,57
Résultat net, Croissance 1 an	225,98	36,55	-22,17	-79,93	-116,57
Résultat net normalisé sur 1 an	137,76	79,38	-56,2	-66,41	-100,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	161,22	21,91	-23,71	-83,05	-112,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,64	-1,11	-12,75	-1,2	-99,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,87	-84,69	-88,84	6,44 k	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	82,22	-24,08	-32,66	21,27	-18,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,47 k	-101,81	765,86	93,75	-69,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	189,72	-65,54	-149,99	38,18	-27,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	464,65	-32,31	-33,23	-31,85	-186,66
CAPEX, Croissance 1 an	2,98 k	-52,93	-	-	231,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-556,64	-80,26	272,61	2,99	133,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-549,81	-80,34	235,12	-34,39	270,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	178,53	66,45	-13,87	-22,87	11,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	195,5	80,67	-7,73	-21,28	6,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,68	99,22	-11,42	-72,43	-51,12
EBITA, 2 ans CAGR %	51,78	100,96	-11,4	-72,42	-51,92
EBIT, 2 ans CAGR %	55,1	97,91	-12	-70,58	-63,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,51	110,98	3,58	-60,48	-81,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,51	110,98	3,58	-60,48	-81,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,73	106,52	-10,93	-61,64	-95,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,47	78,46	-3,1	-64,04	-85,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	226,76	24,46	-7,11	-7,15	-91,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,34	-62,44	-86,93	170,09	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	90,03	17,62	-28,5	-9,63	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	806,13	-50,33	-33,12	309,58	-23,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,85	-0,08	-59,78	-16,88	-0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,14	95,5	-32,77	-32,54	-23,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	154,69	280,67	-	-71,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	104,09	-5,05	-30,62	95,9	55,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	109,66	-5,96	-34,59	48,28	55,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	121,4	106,33	21,99	-12,5	-6,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	114,66	119,75	31,75	-9,26	-6,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	89,39	63,32	18,56	-47,65	-53,69
EBITA, 3 ans CAGR %	84,88	62,62	19,31	-47,66	-54,16
EBIT, 3 ans CAGR %	87,57	63,68	18,5	-45,79	-61,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,08	64,48	51,8	-40,06	-70,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,08	64,48	51,8	-40,06	-70,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	88,39	62,55	23,56	-35,65	-89,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	46,43	34,86	-45,81	-74,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	139,17	119,38	10,56	-5,18	-81,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	213,8	-35,19	-74,94	3,75	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	195,87	39,96	-2,33	-14,73	-12,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	181,98	14,06	82,78	-4,66	71,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	259,6	9	-22,33	-39,31	-20,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	197,77	32,39	36,66	-32,46	-26,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	45,08	-	-66,12	-35,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-6,31	30,02	-20,86	107,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-4,75	24,39	-34,52	101,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	51,76	39,05	17,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	53,14	45,51	21,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	39,75	-19,67	-16,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	37,76	-19,87	-17,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	38,58	-17,45	-25,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	46,26	-6,84	-34,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,26	-6,84	-34,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	39,62	-8,59	-66,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,34	-44,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	63,84	55,54	-60,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-11,99	14,71	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	67,65	17,49	-1,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	58,58	134,66	28,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,72	-3,43	-14,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	64,19	1,09	8,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,07	31,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,6	39,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,3	36,14