Flux de Trésorerie XNET Corporation

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19/08	XNET Corporation annonce des prévisions de dividende exceptionnel pour la fin du deuxième trimestre et la clôture de l'exercice se terminant le 31 mars 2027	CI
19/08	XNET Corporation publie ses prévisions de résultats non consolidés pour le premier semestre et l'ensemble de l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: XNET CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,42 Md	5,36 Md	5,55 Md	5,3 Md	5,66 Md
Autres recettes, total	1 M	-	-	-	1 M
Total Chiffre d'affaires	5,42 Md	5,36 Md	5,55 Md	5,3 Md	5,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,9 Md	3,85 Md	3,85 Md	3,8 Md	3,87 Md
Résultat Brut	1,52 Md	1,51 Md	1,7 Md	1,5 Md	1,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	491 M	495 M	567 M	573 M	687 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	12 M	12 M	13 M	20 M	23 M
Autres dépenses de fonctionnement	50 M	49 M	51 M	49 M	53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	553 M	556 M	631 M	642 M	763 M
Résultat d'Exploitation	968 M	950 M	1,07 Md	861 M	1,02 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-21 M	-20 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27 M	34 M	33 M	30 M	28 M
Charges d'intérêt nettes	27 M	34 M	33 M	9 M	8 M
Autres produits non opérationnels	-	1 M	0	-22 M	-19 M
EBT, hors éléments non courants	995 M	985 M	1,1 Md	848 M	1,01 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-22 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-136 M
EBT, elements non courants inclus	995 M	985 M	1,08 Md	848 M	874 M
Charge d'impôt	277 M	291 M	337 M	267 M	332 M
Résultat des activités poursuivies	718 M	694 M	741 M	581 M	542 M
Résultat net part du groupe	718 M	694 M	741 M	581 M	542 M
Résultat net	718 M	694 M	741 M	581 M	542 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	718 M	694 M	741 M	581 M	542 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	718 M	694 M	741 M	581 M	542 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	86,91	84	89,69	128,67	129,67
BPA de base - Activités poursuivies	86,91	84	89,69	128,67	129,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,26 M	8,26 M	8,26 M	4,52 M	4,18 M
Bénéfice net par action - dilué	86,91	84	89,69	128,67	129,67
BPA dilué - Activités poursuivies	86,91	84	89,69	128,67	129,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,26 M	8,26 M	8,26 M	4,52 M	4,18 M
BPA de base normalisé	75,27	74,52	83,22	117,37	151,02
BPA dilué normalisé	75,27	74,52	83,22	117,37	151,02
Ratio de distribution	32,03	34,44	33,33	37,35	37,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	980 M	962 M	1,08 Md	881 M	1,04 Md
EBITA	968 M	950 M	1,07 Md	861 M	1,02 Md
EBIT	968 M	950 M	1,07 Md	861 M	1,02 Md
EBITDAR	996 M	977 M	1,1 Md	896 M	1,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,84	29,54	31,26	31,49	37,99
Résultat net normalisé	622 M	616 M	688 M	530 M	631 M
Provisions de pension	77 M	87 M	81 M	78 M	83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	16 M	15 M	15 M	15 M	16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	14,62 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,86 Md	2,26 Md	3,04 Md	1,46 Md	1,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,64 Md	1,46 Md	1,58 Md	300 M	-
Total des liquidités et VMP	3,51 Md	3,72 Md	4,62 Md	1,76 Md	1,19 Md
Créances clients, total	426 M	405 M	306 M	347 M	481 M
Total des créances	426 M	405 M	306 M	347 M	481 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	27 M	26 M	31 M	48 M	47 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	135 M	91 M	84 M	69 M	56 M
Total de l'actif circulant	4,1 Md	4,24 Md	5,04 Md	2,22 Md	1,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	90 M	92 M	92 M	92 M	96 M
Investissements à long terme	3,1 Md	3,5 Md	3,4 Md	2,9 Md	2,71 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,42 Md	1,22 Md	1,14 Md	1,22 Md	1,28 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	236 M	227 M	242 M	245 M	262 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	8,95 Md	9,28 Md	9,91 Md	6,68 Md	6,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	1 M
Charges à payer, total	178 M	146 M	171 M	158 M	180 M
Emprunts à court terme	-	-	-	2,5 Md	1,2 Md
Impôts sur le revenu à payer	594 M	502 M	590 M	449 M	648 M
Autres passifs à court terme	41 M	21 M	34 M	19 M	64 M
Total du passif circulant	813 M	669 M	795 M	3,13 Md	2,09 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	550 M	568 M	571 M	604 M	602 M
Autres passifs non courants	20 M	20 M	27 M	29 M	166 M
Total du passif	1,38 Md	1,26 Md	1,39 Md	3,76 Md	2,86 Md
Actions ordinaires, total	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
Primes d'émissions d'actions	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,32 Md	5,78 Md	6,27 Md	6,64 Md	6,92 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-5,96 Md	-5,9 Md
Résultat global et autres	-	1 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	7,57 Md	8,02 Md	8,52 Md	2,92 Md	3,26 Md
Total des capitaux propres	7,57 Md	8,02 Md	8,52 Md	2,92 Md	3,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,95 Md	9,28 Md	9,91 Md	6,68 Md	6,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,26 M	8,26 M	8,26 M	4,19 M	4,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,26 M	8,26 M	8,26 M	4,19 M	4,18 M
Actif net par action	916,17	971,24	1,03 k	697,79	779,44
Actif corporel net	6,14 Md	6,81 Md	7,38 Md	1,7 Md	1,98 Md
Actif corporel net par action	743,68	823,81	893,42	406,11	472,98
Total de la dette	0	0	0	2,5 Md	1,2 Md
Dette nette	-3,51 Md	-3,72 Md	-4,62 Md	744 M	12 M
Dette relative aux PBO non financés	550 M	568 M	571 M	604 M	602 M
Dette relative aux contrats de location	128 M	120 M	120 M	120 M	128 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	197	188	188	201	208
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	5,33 Md	5,4 Md	5,65 Md	5,27 Md	5,56 Md
Autres activités d'exploitation, total	-3,94 Md	-4,25 Md	-4,21 Md	-4,43 Md	-4,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,39 Md	1,16 Md	1,44 Md	837 M	1,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-15 M	-25 M	-11 M	-32 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-389 M	-293 M	-372 M	-506 M	-474 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-300 M	-196 M	-	300 M	500 M
Autres activités d'investissement, total	11 M	-19 M	-19 M	1,48 Md	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-685 M	-523 M	-416 M	1,26 Md	-8 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,5 Md	1 Md
Total de la dette émise	-	-	-	2,5 Md	1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,3 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-2,3 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-5,96 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-230 M	-239 M	-247 M	-217 M	-205 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-230 M	-239 M	-247 M	-217 M	-205 M
Flux de trésorerie de financement	-230 M	-239 M	-247 M	-3,68 Md	-1,5 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	470 M	393 M	779 M	-1,58 Md	-267 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	21 M	20 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	136 M	371 M	272 M	387 M	230 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	305 M	208 M	497 M	-204 M	267 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	305 M	208 M	497 M	-191 M	279 M
Variation du fonds de roulement net	-96 M	78 M	-227 M	212 M	-147 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	2,5 Md	-1,3 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,04	6,51	6,95	6,49	9,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,26	7,62	8,06	7,72	12,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,8	8,9	8,96	10,16	17,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,8	8,9	8,96	10,16	17,54
Analyse des marges
Marge brute %	28,07	28,11	30,61	28,36	31,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,06	9,24	10,22	10,81	12,14
Marge d’EBITDA %	18,08	17,96	19,47	16,62	18,45
Marge EBITA %	17,86	17,73	19,24	16,25	18,05
Marge d'EBIT %	17,86	17,73	19,24	16,25	18,05
Marge des activités poursuivies %	13,25	12,96	13,36	10,96	9,58
Marge nette %	13,25	12,96	13,36	10,96	9,58
Net Avail. Pour la marge commune %	13,25	12,96	13,36	10,96	9,58
Marge nette normalisée %	11,48	11,49	12,39	10	11,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,63	3,88	8,96	-3,85	4,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,63	3,88	8,96	-3,6	4,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,59	0,58	0,64	0,88
Rotation des actifs corporels	57,65	58,87	60,29	57,61	60,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,82	12,89	15,6	16,23	13,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,04	6,34	6,34	0,71	0,85
Quick Ratio	4,84	6,17	6,19	0,67	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,71	1,73	1,82	0,27	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,62	28,31	23,46	22,49	26,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	85,59	36,83
Dette totale / Capital total	-	-	-	46,12	26,92
Dette totale / Total de l'actif	15,45	13,54	14,06	56,27	46,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	41	51,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	41,95	52,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	41,43	50,6
Dette totale / EBITDA	-	-	-	2,84	1,15
Dette nette / EBITDA	-3,58	-3,87	-4,28	0,84	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	2,87	1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,61	-3,93	-4,38	0,86	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,54	-1,14	3,55	-4,45	6,75
Résultat brut, Croissance 1 an	25,7	-0,99	12,75	-11,48	18,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,81	-1,84	12,27	-18,43	18,5
EBITA, 1 an Croissance en %	39,48	-1,86	12,32	-19,31	18,58
EBIT, 1 an Croissance %	39,48	-1,86	12,32	-19,31	18,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,65	-3,34	6,77	-21,59	-6,71
Résultat net, Croissance 1 an	24,65	-3,34	6,77	-21,59	-6,71
Résultat net normalisé sur 1 an	38,39	-1,01	11,68	-22,91	19,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,65	-3,34	6,77	43,46	0,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,67	-4,93	-24,44	13,4	38,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,16	2,22	0	0	4,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,59	3,68	6,78	-32,59	-8,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,24	10,77	8,45	-76,97	16,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,88	6,01	6,14	-65,7	11,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,78	-16,65	24,83	-42	48,86
CAPEX, Croissance 1 an	-84,44	114,29	66,67	-56	190,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-805,2	-31,89	139,17	-141,06	-230,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-805,2	-31,89	139,17	-138,42	-246,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,72	3,11	1,17	-0,53	1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,29	11,56	5,66	-0,1	2,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,16	16,73	4,98	-4,3	-1,68
EBITA, 2 ans CAGR %	16,68	17	4,99	-4,8	-2,18
EBIT, 2 ans CAGR %	16,68	17	4,99	-4,8	-2,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,08	9,77	1,59	-8,5	-14,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,08	9,77	1,59	-8,5	-14,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,67	17,05	5,14	-7,21	-4,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,08	9,77	1,59	23,76	20,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,24	15,23	-15,25	-7,44	25,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,47	-3,11	1,1	0	2,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,69	6,1	5,21	-15,16	-21,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,19	11,5	9,61	-50,02	-48,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6	6,44	6,08	-39,66	-38,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,07	3,6	2	-14,91	-7,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,46	-42,26	88,98	-14,37	13,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	147,91	119,17	27,64	-0,91	-26,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	147,91	119,17	27,64	-4,15	-25,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,91	4,68	3,25	-0,74	1,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,96	8,32	11,96	-0,4	5,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	10,45	15,22	-3,49	2,76
EBITA, 3 ans CAGR %	11,57	10,14	15,42	-3,83	2,43
EBIT, 3 ans CAGR %	11,57	10,14	15,42	-3,83	2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,97	10,45	8,76	-6,81	-7,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,97	10,45	8,76	-6,81	-7,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,59	10,45	15,23	-5,19	0,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,97	10,45	8,76	13,97	15,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,44	13,64	0,11	-6,61	5,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,04	14,68	-2,08	0,74	1,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,85	5,67	6,33	-9,3	-12,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,32	11,72	10,48	-34,84	-33,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,47	6	6,34	-27,19	-25,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,12	-0,29	10,24	-15,49	2,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,74	23,31	-17,79	16,26	28,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,49	61,17	125,64	-12,55	8,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,49	61,17	125,64	-14,46	10,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,04	4,97	4,58	2,56	2,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,84	6,35	8,22	4,87	8,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,29	8,14
EBITA, 5 ans CAGR %	6,52	6,98	8,89	3,9	8,03
EBIT, 5 ans CAGR %	6,52	6,98	8,89	3,9	8,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,58	8,34	8,85	2,44	-1,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,58	8,34	8,85	2,44	-1,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,42	7,35	8,97	3,01	7,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,21	8,34	8,85	15,6	13,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,43	8,13	-3,93	4,68	9,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,37	13,9	7,53	8,57	-0,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,5	5,22	5,6	-3,21	-5,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,14	8,91	10,03	-19,02	-18,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,88	5,3	5,71	-15,39	-14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,37	2,68	7,38	-6,42	2,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,88	-9,71	-2,92	6,58	-6,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,41	-10,28	13,19	32,67	43,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,41	-10,28	13,19	30,92	45,2