Ratios Financiers XBS PRO-LOG S.A.

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XBS

PLPROLG00013

Frêt aérien et logistique

Cours en clôture Warsaw S.E. 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,00 ^PLN	-4,62%		-1,59%	-26,19%

14/08	XBS PRO-LOG S.A. publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	XBS PRO-LOG S.A. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: XBS PRO-LOG S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	31,71 M	38,58 M	46,04 M	43,9 M	42,88 M
Total Chiffre d'affaires	31,71 M	38,58 M	46,04 M	43,9 M	42,88 M
Coût des marchandises vendues, total	12,78 M	14,83 M	15,46 M	14,46 M	14,13 M
Résultat Brut	18,93 M	23,74 M	30,58 M	29,44 M	28,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,56 M	15,82 M	19,23 M	16,63 M	16,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	629 k	773 k	1,1 M	1 M	1,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	43,62 k	103 k	174 k	265 k	611 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,24 M	16,7 M	20,5 M	17,89 M	18,46 M
Résultat d'Exploitation	4,7 M	7,04 M	10,08 M	11,55 M	10,3 M
Intérêts payés, total	-57,88 k	-79,13 k	-61,55 k	-33,15 k	-16,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	61,17 k	122 k	527 k	437 k	331 k
Charges d'intérêt nettes	3,29 k	42,69 k	465 k	403 k	315 k
Autres produits non opérationnels	40,45 k	89,19 k	18,45 k	-17,2 k	-24,96 k
EBT, hors éléments non courants	4,74 M	7,18 M	10,56 M	11,93 M	10,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	48,39 k	1,8 k	-44,3 k	2,8 k	913
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-48,72 k	-204 k	44,56 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,74 M	6,97 M	10,56 M	11,93 M	10,59 M
Charge d'impôt	917 k	1,34 M	2,08 M	2,31 M	2,06 M
Résultat des activités poursuivies	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M	8,53 M
Résultat net part du groupe	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M	8,53 M
Résultat net	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M	8,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M	8,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M	8,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,82	5,64	8,49	9,63	8,53
BPA de base - Activités poursuivies	3,82	5,64	8,49	9,63	8,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Bénéfice net par action - dilué	3,82	5,64	8,49	9,63	8,53
BPA dilué - Activités poursuivies	3,82	5,64	8,49	9,63	8,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
BPA de base normalisé	2,96	4,49	6,6	7,46	6,62
BPA dilué normalisé	2,96	4,49	6,6	7,46	6,62
Dividende par action	2,9	4,5	7,6	8,2	7,2
Ratio de distribution	54,93	51,42	53,02	78,95	96,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,33 M	7,82 M	11,18 M	12,55 M	11,44 M
EBITA	4,7 M	7,04 M	10,15 M	11,58 M	10,36 M
EBIT	4,7 M	7,04 M	10,08 M	11,55 M	10,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,71 M	38,58 M	46,04 M	43,9 M	42,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,35	19,14	19,66	19,34	19,43
Résultat net normalisé	2,96 M	4,49 M	6,6 M	7,46 M	6,62 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,02 M	5,44 M	8,92 M	11,35 M	9,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	511 k	2,9 M	2,9 M	-	-
Total des liquidités et VMP	2,53 M	8,34 M	11,82 M	11,35 M	9,5 M
Créances clients, total	4,02 M	5,24 M	5,28 M	5,05 M	5,71 M
Autres créances	4,24 M	4,8 M	3,99 M	2,24 M	2,79 M
Total des créances	8,26 M	10,04 M	9,27 M	7,29 M	8,5 M
Stocks	509 k	334 k	501 k	1,02 M	534 k
Dépenses payées d'avance	-	225 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	34,26 k	106 k	-	-
Total de l'actif circulant	11,3 M	18,98 M	21,7 M	19,66 M	18,53 M
Immobilisations corporelles brutes	5,9 M	6,65 M	7,44 M	9,64 M	11,16 M
Amortissements cumulés	-2,61 M	-3,32 M	-3,93 M	-4,79 M	-5,81 M
Immobilisations corporelles nettes	3,29 M	3,32 M	3,51 M	4,85 M	5,35 M
Investissements à long terme	2,4 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	95,72 k	56,54 k	39,24 k	13,69 k	89,85 k
Actifs d'impôts différés à long terme	198 k	426 k	495 k	525 k	502 k
Autres actifs à long terme, total	28,31 k	148 k	498 k	3,2 M	2,36 M
Total des actifs	17,31 M	22,93 M	26,24 M	28,25 M	26,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 M	2,27 M	1,49 M	1,51 M	1,27 M
Charges à payer, total	1,09 M	2,02 M	2,53 M	2,32 M	1,94 M
Emprunts à court terme	-	-	-	98	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,67 M	2,84 M	2,54 M	2,97 M	2,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	651 k	1,04 M	1,22 M	1,07 M	144 k
Total du passif circulant	4,62 M	8,17 M	7,79 M	7,87 M	5,76 M
Contrats de location à long terme	1,18 M	516 k	-	137 k	99,49 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	112 k	112 k	112 k	112 k	136 k
Passif d'impôt différé Non courant	34,07 k	32,44 k	28,31 k	25,16 k	46,49 k
Autres passifs non courants	40,57 k	33,29 k	255 k	18,73 k	380 k
Total du passif	5,98 M	8,87 M	8,18 M	8,17 M	6,42 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	6,11 M	7,03 M	8,17 M	9,06 M	10,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M	8,53 M
Résultat global et autres	398 k	398 k	398 k	398 k	398 k
Total des fonds propres ordinaires	11,33 M	14,07 M	18,06 M	20,08 M	20,41 M
Total des capitaux propres	11,33 M	14,07 M	18,06 M	20,08 M	20,41 M
Total du passif et des capitaux propres	17,31 M	22,93 M	26,24 M	28,25 M	26,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Actif net par action	11,33	14,07	18,06	20,08	20,41
Actif corporel net	11,23 M	14,01 M	18,02 M	20,07 M	20,32 M
Actif corporel net par action	11,23	14,01	18,02	20,07	20,32
Total de la dette	1,18 M	516 k	0	137 k	99,49 k
Dette nette	-1,35 M	-7,83 M	-11,82 M	-11,21 M	-9,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	149 k	315 k	478 k	1,02 M	534 k
Stocks de produits finis, total	355 k	728	728	-	-
Stocks - Autres	4,87 k	17,82 k	21,74 k	4 k	-
Bâtiments, total	294 k	294 k	315 k	337 k	285 k
Machines, total	4,29 M	3,08 M	5,51 M	6,85 M	9,97 M
Employés à temps plein	71	74	75	72	67
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	273 k	201 k	187 k	355 k

Période Fiscale: Juin	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M	8,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	629 k	773 k	1,03 M	968 k	1,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	68,25 k	34,14 k	61,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	629 k	773 k	1,1 M	1 M	1,15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-48,39 k	-1,8 k	44,3 k	-	-913
Autres activités d'exploitation, total	32,85 k	-77,66 k	-403 k	-41,38 k	-307 k
Variation des créances	-2,4 M	-1,82 M	833 k	-706 k	-511 k
Variation des stocks	-332 k	175 k	-167 k	-519 k	485 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,85 M	2,94 M	-150 k	147 k	-1,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,55 M	7,63 M	9,74 M	9,51 M	7,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,24 M	-885 k	-1,91 M	-2,01 M	-1,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	48,39 k	1,8 k	252 k	-	50 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-438 k	-	-	2,9 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	651 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	16,77 k	11,05 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-958 k	-872 k	-1,66 M	891 k	-1,58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	98	-
Total de la dette émise	-	-	-	98	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-443 k	-507 k	-506 k	-426 k	-83,08 k
Total de la dette remboursée	-443 k	-507 k	-506 k	-426 k	-83,08 k
Dividendes ordinaires payés	-2,1 M	-2,9 M	-4,5 M	-7,6 M	-8,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,1 M	-2,9 M	-4,5 M	-7,6 M	-8,2 M
Autres activités de financement, total	-21,8 k	77,66 k	403 k	52,87 k	315 k
Flux de trésorerie de financement	-2,56 M	-3,33 M	-4,6 M	-7,97 M	-7,97 M
Variation nette de la trésorerie	29,5 k	3,43 M	3,48 M	2,43 M	-1,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,8 k	37,42 k	15,84 k	34,35 k	14,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,02 M	5,93 M	5,83 M	7,84 M	3,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,06 M	5,98 M	5,86 M	7,86 M	3,11 M
Variation du fonds de roulement net	1,27 M	-1,69 M	-379 k	-1,65 M	2,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-443 k	-507 k	-506 k	-426 k	-83,08 k

Période Fiscale: Juin	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,69	21,88	25,63	26,49	23,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,55	32,51	39,23	37,48	31,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,52	44,41	52,85	50,48	42,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,52	44,41	52,85	50,48	42,13
Analyse des marges
Marge brute %	59,7	61,55	66,41	67,06	67,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,77	41,01	41,76	37,87	38,95
Marge d’EBITDA %	16,8	20,27	24,27	28,58	26,68
Marge EBITA %	14,81	18,26	22,04	26,38	24,15
Marge d'EBIT %	14,81	18,26	21,89	26,3	24,01
Marge des activités poursuivies %	12,06	14,62	18,44	21,93	19,89
Marge nette %	12,06	14,62	18,44	21,93	19,89
Net Avail. Pour la marge commune %	12,06	14,62	18,44	21,93	19,89
Marge nette normalisée %	9,34	11,63	14,34	16,99	15,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,22	15,37	12,65	17,86	7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,34	15,5	12,74	17,91	7,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,02	1,92	1,87	1,61	1,56
Rotation des actifs corporels	10,49	11,67	13,49	10,5	8,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,76	8,33	8,75	8,5	7,97
Rotation des stocks (stock moyen)	37,22	35,17	37,05	19,03	18,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	2,32	2,79	2,5	3,22
Quick Ratio	2,34	2,25	2,71	2,37	3,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,77	0,93	1,25	1,21	1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,66	43,83	41,7	43,04	45,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,81	10,38	9,85	19,23	20,07
Délais de paiement des fournisseurs	29,85	43,29	43,96	36,74	37,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,62	10,92	7,59	25,54	28,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,39	3,67	-	0,68	0,49
Dette totale / Capital total	9,42	3,54	-	0,68	0,48
Dette à long terme / Capitaux propres	10,39	3,67	-	0,68	0,49
Dette à long terme / Capital total	9,42	3,54	-	0,68	0,48
Dette totale / Total de l'actif	34,57	38,66	31,18	28,91	23,94
EBIT / Charges d'intérêt	81,14	89,03	163,77	348,31	637,74
EBITDA / Charges d'intérêt	92,01	98,8	181,58	378,53	708,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	70,67	87,62	150,53	317,93	607,77
Dette totale / EBITDA	0,22	0,07	-	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,25	-1	-1,06	-0,89	-0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,29	0,07	-	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	-1,13	-1,28	-1,06	-0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,61	21,64	19,35	-4,64	-2,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,71	25,4	28,78	-3,72	-2,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,02	46,79	42,95	12,27	-8,8
EBITA, 1 an Croissance en %	3,4	49,98	44,07	14,1	-10,56
EBIT, 1 an Croissance %	3,4	49,98	43,1	14,53	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,73	47,51	50,51	13,41	-11,39
Résultat net, Croissance 1 an	23,73	47,51	50,51	13,41	-11,39
Résultat net normalisé sur 1 an	0,71	51,38	47,2	12,94	-11,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,73	47,51	50,51	13,41	-11,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,02	30,34	0,65	-4,3	13,12
Stocks, Croissance 1 an	187,46	-34,43	49,94	103,53	-47,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,44	0,93	5,63	38,31	10,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,8	32,46	14,4	7,67	-5
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,25	24,74	28,58	11,39	1,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,94	24,18	28,35	11,22	1,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,37	114,79	27,7	-2,39	-19,06
CAPEX, Croissance 1 an	523,82	-28,4	116,05	5,1	-18,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,71	479,87	-1,75	34,6	-60,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,97	464,72	-1,92	34,07	-60,42
Dividende par action, 1 an de croissance	38,1	55,17	68,89	7,89	-12,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,51	9,96	20,49	6,68	-3,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,02	11,02	27,08	11,35	-3,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,2	24,75	44,86	26,68	1,19
EBITA, 2 ans CAGR %	6,1	24,53	46,99	28,21	1,02
EBIT, 2 ans CAGR %	6,1	24,53	46,5	28,02	1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,03	35,1	49	30,65	0,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,03	35,1	49	30,65	0,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,84	23,47	49,28	28,94	0,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,03	35,1	49	30,65	0,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,64	27,66	14,54	-1,86	4,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	130,03	37,3	-0,84	74,69	3,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,93	9,79	3,25	20,87	23,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,9	27,54	23,1	10,98	1,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,92	20,94	26,65	19,68	6,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,36	21,02	26,25	19,48	6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,75	27,45	65,61	11,64	-11,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	59,26	111,34	24,37	50,69	-7,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,53	30,32	138,68	15	-27,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,95	30,23	135,34	14,67	-27,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	12,29	46,38	61,89	34,99	-2,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,16	13,41	13	11,45	3,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,48	15,62	16,65	15,85	6,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,12	19,78	30,55	33,06	13,54
EBITA, 3 ans CAGR %	21,52	19,08	30,73	35,09	13,71
EBIT, 3 ans CAGR %	21,52	19,08	30,44	34,96	13,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,41	16,88	40,05	36,04	14,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,41	16,88	40,05	36,04	14,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,65	19,25	30,93	36,03	13,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,41	16,88	40,05	36,04	14,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,07	21,04	17,93	7,88	2,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	46,96	51,39	41,39	26,02	16,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,64	14,49	8,39	13,82	17,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,04	23,26	23	17,73	5,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,94	16,73	23,43	21,34	13,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,23	16,86	23,41	21,03	13,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,69	72,62	27,53	38,85	0,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,22	22	112,9	17,58	22,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,25	86,22	18,61	97,2	-19,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,08	85,08	18,48	95,1	-19,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	25,07	53,53	41,41	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,49	14,4	15,42	10,67	6,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,35	9,53	19,37	13,89	8,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,45	16,1	30,75	22,49	17,9
EBITA, 5 ans CAGR %	21,65	15,67	31,14	22,65	17,92
EBIT, 5 ans CAGR %	21,65	16,65	30,96	22,58	17,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,47	16,45	31,12	22,2	22,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,47	16,45	31,12	22,2	22,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,93	16,82	31,38	23,04	17,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	16,45	31,12	22,2	22,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,78	16,83	15,45	11,3	12,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	78,19	54,84	25,56	60,31	24,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,66	33,38	25,34	17	14,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,29	20,17	22,46	18,2	13,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,44	17,58	21,96	17,9	16,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,7	17,64	21,99	17,9	16,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,14	19,32	46,3	45	10,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	72,49	29,97	50,14	32,76	52,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	23,37	52,6	53,57	-2,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	23,35	52,4	52,83	-2,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,95	27,94