Compte de Résultat XBS PRO-LOG S.A.

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XBS

PLPROLG00013

Frêt aérien et logistique

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,50 ^PLN	+5,65%		-1,50%	-22,02%

15/05	XBS PRO-LOG S.A. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
14/11	XBS PRO-LOG S.A. publie ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

5e12f5ddd4fc96.rQCCjJ0IomsINdgD-AgLbM8GVMhrISRVXZzkhdPzU2Q.lEfy0-UxxCxSUvVNoGBgOaxzI6ITd15jKcihyerCAFSAQ-u9y336HltjjQ

Données Financières Publiées: XBS PRO-LOG S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	31,91 M	31,71 M	38,58 M	46,04 M	43,9 M
Total Chiffre d'affaires	31,91 M	31,71 M	38,58 M	46,04 M	43,9 M
Coût des marchandises vendues, total	12,64 M	12,78 M	14,83 M	15,46 M	14,46 M
Résultat Brut	19,26 M	18,93 M	23,74 M	30,58 M	29,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,11 M	13,56 M	15,82 M	19,23 M	16,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	481 k	629 k	773 k	1,1 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement	127 k	43,62 k	103 k	174 k	265 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,72 M	14,24 M	16,7 M	20,5 M	17,89 M
Résultat d'Exploitation	4,54 M	4,7 M	7,04 M	10,08 M	11,55 M
Intérêts payés, total	-54,73 k	-57,88 k	-79,13 k	-61,55 k	-33,15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	206 k	61,17 k	122 k	527 k	437 k
Charges d'intérêt nettes	151 k	3,29 k	42,69 k	465 k	403 k
Autres produits non opérationnels	13,92 k	40,45 k	89,19 k	18,45 k	-17,2 k
EBT, hors éléments non courants	4,71 M	4,74 M	7,18 M	10,56 M	11,93 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	60,17 k	48,39 k	1,8 k	-44,3 k	2,8 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-765 k	-48,72 k	-204 k	44,56 k	-
EBT, elements non courants inclus	4 M	4,74 M	6,97 M	10,56 M	11,93 M
Charge d'impôt	912 k	917 k	1,34 M	2,08 M	2,31 M
Résultat des activités poursuivies	3,09 M	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M
Résultat net part du groupe	3,09 M	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M
Résultat net	3,09 M	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,09 M	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,09 M	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,09	3,82	5,64	8,49	9,63
BPA de base - Activités poursuivies	3,09	3,82	5,64	8,49	9,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Bénéfice net par action - dilué	3,09	3,82	5,64	8,49	9,63
BPA dilué - Activités poursuivies	3,09	3,82	5,64	8,49	9,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
BPA de base normalisé	2,94	2,96	4,49	6,6	7,46
BPA dilué normalisé	2,94	2,96	4,49	6,6	7,46
Dividende par action	2,1	2,9	4,5	7,6	8,2
Ratio de distribution	74,44	54,93	51,42	53,02	78,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,02 M	5,33 M	7,82 M	11,18 M	12,55 M
EBITA	4,56 M	4,7 M	7,04 M	10,15 M	11,58 M
EBIT	4,54 M	4,7 M	7,04 M	10,08 M	11,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,91 M	31,71 M	38,58 M	46,04 M	43,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,79	19,35	19,14	19,66	19,34
Résultat net normalisé	2,94 M	2,96 M	4,49 M	6,6 M	7,46 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,99 M	2,02 M	5,44 M	8,92 M	11,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	690 k	511 k	2,9 M	2,9 M	-
Total des liquidités et VMP	2,68 M	2,53 M	8,34 M	11,82 M	11,35 M
Créances clients, total	3,22 M	4,02 M	5,24 M	5,28 M	5,05 M
Autres créances	2,65 M	4,24 M	4,8 M	3,99 M	2,24 M
Total des créances	5,87 M	8,26 M	10,04 M	9,27 M	7,29 M
Stocks	177 k	509 k	334 k	501 k	1,02 M
Dépenses payées d'avance	-	-	225 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	34,26 k	106 k	-
Total de l'actif circulant	8,72 M	11,3 M	18,98 M	21,7 M	19,66 M
Immobilisations corporelles brutes	4,77 M	5,9 M	6,65 M	7,44 M	9,64 M
Amortissements cumulés	-2,02 M	-2,61 M	-3,32 M	-3,93 M	-4,79 M
Immobilisations corporelles nettes	2,75 M	3,29 M	3,32 M	3,51 M	4,85 M
Investissements à long terme	2,46 M	2,4 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	25,48 k	95,72 k	56,54 k	39,24 k	13,69 k
Actifs d'impôts différés à long terme	124 k	198 k	426 k	495 k	525 k
Autres actifs à long terme, total	10,59 k	28,31 k	148 k	498 k	3,2 M
Total des actifs	14,1 M	17,31 M	22,93 M	26,24 M	28,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	940 k	1,2 M	2,27 M	1,49 M	1,51 M
Charges à payer, total	656 k	1,09 M	2,02 M	2,53 M	2,32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	98
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,2 M	1,67 M	2,84 M	2,54 M	2,97 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	365 k	651 k	1,04 M	1,22 M	1,07 M
Total du passif circulant	3,16 M	4,62 M	8,17 M	7,79 M	7,87 M
Contrats de location à long terme	-	1,18 M	516 k	-	137 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	133 k	112 k	112 k	112 k	112 k
Passif d'impôt différé Non courant	44,35 k	34,07 k	32,44 k	28,31 k	25,16 k
Autres passifs non courants	1,15 M	40,57 k	33,29 k	255 k	18,73 k
Total du passif	4,49 M	5,98 M	8,87 M	8,18 M	8,17 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	5,52 M	6,11 M	7,03 M	8,17 M	9,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,09 M	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M
Résultat global et autres	-	398 k	398 k	398 k	398 k
Total des fonds propres ordinaires	9,61 M	11,33 M	14,07 M	18,06 M	20,08 M
Total des capitaux propres	9,61 M	11,33 M	14,07 M	18,06 M	20,08 M
Total du passif et des capitaux propres	14,1 M	17,31 M	22,93 M	26,24 M	28,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Actif net par action	9,61	11,33	14,07	18,06	20,08
Actif corporel net	9,58 M	11,23 M	14,01 M	18,02 M	20,07 M
Actif corporel net par action	9,58	11,23	14,01	18,02	20,07
Total de la dette	0	1,18 M	516 k	0	137 k
Dette nette	-2,68 M	-1,35 M	-7,83 M	-11,82 M	-11,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	164 k	149 k	315 k	478 k	1,02 M
Stocks de produits finis, total	13,01 k	355 k	728	728	-
Stocks - Autres	-	4,87 k	17,82 k	21,74 k	4 k
Bâtiments, total	294 k	294 k	294 k	315 k	337 k
Machines, total	3,23 M	4,29 M	3,08 M	5,51 M	6,85 M
Employés à temps plein	71	71	74	75	72
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	273 k	201 k	187 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	3,09 M	3,82 M	5,64 M	8,49 M	9,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	461 k	629 k	773 k	1,03 M	968 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,26 k	-	-	68,25 k	34,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	481 k	629 k	773 k	1,1 M	1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-60,17 k	-48,39 k	-1,8 k	44,3 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,17 k	32,85 k	-77,66 k	-403 k	-41,38 k
Variation des créances	-218 k	-2,4 M	-1,82 M	833 k	-706 k
Variation des stocks	-80,94 k	-332 k	175 k	-167 k	-519 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,48 M	1,85 M	2,94 M	-150 k	147 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,7 M	3,55 M	7,63 M	9,74 M	9,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-198 k	-1,24 M	-885 k	-1,91 M	-2,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	28,94 k	48,39 k	1,8 k	252 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 k	-438 k	-	-	2,9 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	651 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	614 k	16,77 k	11,05 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-156 k	-958 k	-872 k	-1,66 M	891 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	98
Total de la dette émise	-	-	-	-	98
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,98 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-486 k	-443 k	-507 k	-506 k	-426 k
Total de la dette remboursée	-489 k	-443 k	-507 k	-506 k	-426 k
Dividendes ordinaires payés	-2,3 M	-2,1 M	-2,9 M	-4,5 M	-7,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,3 M	-2,1 M	-2,9 M	-4,5 M	-7,6 M
Autres activités de financement, total	-35,66 k	-21,8 k	77,66 k	403 k	52,87 k
Flux de trésorerie de financement	-2,83 M	-2,56 M	-3,33 M	-4,6 M	-7,97 M
Variation nette de la trésorerie	1,72 M	29,5 k	3,43 M	3,48 M	2,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,66 k	31,8 k	37,42 k	15,84 k	34,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,49 M	1,02 M	5,93 M	5,83 M	7,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,53 M	1,06 M	5,98 M	5,86 M	7,86 M
Variation du fonds de roulement net	-403 k	1,27 M	-1,69 M	-379 k	-1,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-489 k	-443 k	-507 k	-506 k	-426 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,55	18,69	21,88	25,63	26,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,82	26,55	32,51	39,23	37,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,55	36,52	44,41	52,85	50,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,55	36,52	44,41	52,85	50,48
Analyse des marges
Marge brute %	60,37	59,7	61,55	66,41	67,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,23	42,77	41,01	41,76	37,87
Marge d’EBITDA %	15,74	16,8	20,27	24,27	28,58
Marge EBITA %	14,3	14,81	18,26	22,04	26,38
Marge d'EBIT %	14,24	14,81	18,26	21,89	26,3
Marge des activités poursuivies %	9,68	12,06	14,62	18,44	21,93
Marge nette %	9,68	12,06	14,62	18,44	21,93
Net Avail. Pour la marge commune %	9,68	12,06	14,62	18,44	21,93
Marge nette normalisée %	9,22	9,34	11,63	14,34	16,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,94	3,22	15,37	12,65	17,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,05	3,34	15,5	12,74	17,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,42	2,02	1,92	1,87	1,61
Rotation des actifs corporels	12,85	10,49	11,67	13,49	10,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,34	8,76	8,33	8,75	8,5
Rotation des stocks (stock moyen)	92,46	37,22	35,17	37,05	19,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	2,45	2,32	2,79	2,5
Quick Ratio	2,7	2,34	2,25	2,71	2,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,49	0,77	0,93	1,25	1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,41	41,66	43,83	41,7	43,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,96	9,81	10,38	9,85	19,23
Délais de paiement des fournisseurs	25,65	29,85	43,29	43,96	36,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,72	21,62	10,92	7,59	25,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	10,39	3,67	-	0,68
Dette totale / Capital total	-	9,42	3,54	-	0,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	10,39	3,67	-	0,68
Dette à long terme / Capital total	-	9,42	3,54	-	0,68
Dette totale / Total de l'actif	31,87	34,57	38,66	31,18	28,91
EBIT / Charges d'intérêt	82,99	81,14	89,03	163,77	348,31
EBITDA / Charges d'intérêt	91,78	92,01	98,8	181,58	378,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	88,17	70,67	87,62	150,53	317,93
Dette totale / EBITDA	-	0,22	0,07	-	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,53	-0,25	-1	-1,06	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,29	0,07	-	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,33	-1,13	-1,28	-1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,65	-0,61	21,64	19,35	-4,64
Résultat brut, Croissance 1 an	25,39	-1,71	25,4	28,78	-3,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,41	6,02	46,79	42,95	12,27
EBITA, 1 an Croissance en %	9,36	3,4	49,98	44,07	14,1
EBIT, 1 an Croissance %	8,87	3,4	49,98	43,1	14,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,52	23,73	47,51	50,51	13,41
Résultat net, Croissance 1 an	-12,52	23,73	47,51	50,51	13,41
Résultat net normalisé sur 1 an	11,23	0,71	51,38	47,2	12,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,52	23,73	47,51	50,51	13,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,81	25,02	30,34	0,65	-4,3
Stocks, Croissance 1 an	84,07	187,46	-34,43	49,94	103,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,49	19,44	0,93	5,63	38,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,13	22,8	32,46	14,4	7,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,75	17,25	24,74	28,58	11,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,96	17,94	24,18	28,35	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	216,65	-24,37	114,79	27,7	-2,39
CAPEX, Croissance 1 an	-59,34	523,82	-28,4	116,05	5,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	280,25	-70,71	479,87	-1,75	34,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	273,81	-69,97	464,72	-1,92	34,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-8,7	38,1	55,17	68,89	7,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,14	9,51	9,96	20,49	6,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,56	11,02	11,02	27,08	11,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,06	8,2	24,75	44,86	26,68
EBITA, 2 ans CAGR %	32,04	6,1	24,53	46,99	28,21
EBIT, 2 ans CAGR %	31,74	6,1	24,53	46,5	28,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,79	4,03	35,1	49	30,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,79	4,03	35,1	49	30,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,05	5,84	23,47	49,28	28,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,79	4,03	35,1	49	30,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,84	16,64	27,66	14,54	-1,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,07	130,03	37,3	-0,84	74,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	55,88	21,93	9,79	3,25	20,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,66	18,9	27,54	23,1	10,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,79	12,92	20,94	26,65	19,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,88	13,36	21,02	26,25	19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,74	54,75	27,45	65,61	11,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,08	59,26	111,34	24,37	50,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,7	5,53	30,32	138,68	15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	122,33	5,95	30,23	135,34	14,67
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	12,29	46,38	61,89	34,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,47	12,16	13,41	13	11,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,55	14,48	15,62	16,65	15,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,67	22,12	19,78	30,55	33,06
EBITA, 3 ans CAGR %	10,28	21,52	19,08	30,73	35,09
EBIT, 3 ans CAGR %	11,67	21,52	19,08	30,44	34,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,48	20,41	16,88	40,05	36,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,48	20,41	16,88	40,05	36,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,58	20,65	19,25	30,93	36,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,48	20,41	16,88	40,05	36,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,13	16,07	21,04	17,93	7,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	67,76	46,96	51,39	41,39	26,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,85	42,64	14,49	8,39	13,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,49	22,04	23,26	23	17,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,39	18,94	16,73	23,43	21,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,44	19,23	16,86	23,41	21,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,19	34,69	72,62	27,53	38,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,01	70,22	22	112,9	17,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,94	13,25	86,22	18,61	97,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,97	14,08	85,08	18,48	95,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	25,07	53,53	41,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	13,49	14,4	15,42	10,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	14,35	9,53	19,37	13,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	16,45	16,1	30,75	22,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	21,65	15,67	31,14	22,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	21,65	16,65	30,96	22,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	22,47	16,45	31,12	22,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	22,47	16,45	31,12	22,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	22,93	16,82	31,38	23,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	16,45	31,12	22,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	16,78	16,83	15,45	11,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	78,19	54,84	25,56	60,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	27,66	33,38	25,34	17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	25,29	20,17	22,46	18,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	26,44	17,58	21,96	17,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	25,7	17,64	21,99	17,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	9,14	19,32	46,3	45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	72,49	29,97	50,14	32,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	23,37	52,6	53,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	23,35	52,4	52,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,95