Compte de Résultat Xali Gold Corp. OTC Markets

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CA98387F1036

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0,1750 ^USD	-7,89%		-7,89%	+121,52%

25/06	Xali Gold publie les résultats d'analyse de son programme d'échantillonnage sur le projet aurifère Pico Machay	CI
24/06	Xali Gold perd 6,3 % après avoir levé 1 million de dollars canadiens dans un placement privé sans intermédiaire	MT

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Données Financières Publiées: XALI GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	343 k	542 k	458 k	417 k	415 k
Coûts d'exploration / de forage, total	277 k	428 k	760 k	505 k	865 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	285 k	118 k	114 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	1,72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	904 k	1,09 M	1,33 M	923 k	1,28 M
Résultat d'Exploitation	-904 k	-1,09 M	-1,33 M	-923 k	-1,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-886	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3,67 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-886	3,67 k
Gains (pertes) de change	-188 k	-152 k	-198 k	-157 k	749 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	133 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	-1,24 M	-1,53 M	-947 k	-529 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	1,79 M
Autres éléments non courants	-	-55,1 k	-	4,12 k	3,55 k
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M
Résultat net	-1,09 M	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	125 M	136 M	139 M	142 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	113 M	125 M	136 M	139 M	142 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-620 k	-971 k	-1,22 M	-809 k	-
EBITA	-904 k	-1,09 M	-1,33 M	-923 k	-1,28 M
EBIT	-904 k	-1,09 M	-1,33 M	-923 k	-1,28 M
Résultat net normalisé	-682 k	-775 k	-956 k	-592 k	-331 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	343 k	542 k	458 k	417 k	415 k
Frais d'exploration et de forage	277 k	428 k	760 k	505 k	865 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	59,8 k	81,8 k	86,08 k	7,87 k	113 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6,04 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	59,8 k	81,8 k	86,08 k	13,92 k	113 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,67 k	33,52 k	37,03 k	16,3 k	38,29 k
Total des liquidités et VMP	32,67 k	33,52 k	37,03 k	16,3 k	38,29 k
Autres créances	1,54 k	13,21 k	9,01 k	7 k	3,58 k
Total des créances	1,54 k	13,21 k	9,01 k	7 k	3,58 k
Dépenses payées d'avance	10,25 k	31 k	8,14 k	9,19 k	9,84 k
Total de l'actif circulant	44,47 k	77,73 k	54,18 k	32,48 k	51,72 k
Immobilisations corporelles brutes	250 k	559 k	698 k	634 k	1
Amortissements cumulés	-4,97 k	-5,24 k	-5,24 k	-5,74 k	-
Immobilisations corporelles nettes	245 k	554 k	692 k	628 k	1
Total des actifs	290 k	632 k	747 k	661 k	51,72 k
Passifs
Comptes à payer, total	234 k	328 k	371 k	641 k	424 k
Charges à payer, total	2,21 M	2,7 M	4,02 M	4,59 M	2,52 M
Emprunts à court terme	-	8,18 k	46,02 k	45,25 k	110 k
Total du passif circulant	2,44 M	3,04 M	4,44 M	5,28 M	3,06 M
Autres passifs non courants	-	36,26 k	80,35 k	91,9 k	91,9 k
Total du passif	2,44 M	3,07 M	4,52 M	5,37 M	3,15 M
Actions ordinaires, total	24,62 M	25,4 M	25,67 M	25,68 M	25,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,61 M	-33,91 M	-35,44 M	-36,38 M	-35,11 M
Résultat global et autres	5,85 M	6,06 M	5,99 M	5,99 M	6,22 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,15 M	-2,44 M	-3,77 M	-4,71 M	-3,1 M
Total des capitaux propres	-2,15 M	-2,44 M	-3,77 M	-4,71 M	-3,1 M
Total du passif et des capitaux propres	290 k	632 k	747 k	661 k	51,72 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	134 M	139 M	142 M	143 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	134 M	139 M	139 M	143 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02
Actif corporel net	-2,15 M	-2,44 M	-3,77 M	-4,71 M	-3,1 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02
Total de la dette	0	8,18 k	46,02 k	45,25 k	110 k
Dette nette	-32,67 k	-25,34 k	9 k	28,95 k	71,64 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	204 k	472 k	698 k	634 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,09 M	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	326	274	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	285 k	118 k	114 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	285 k	118 k	114 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-1,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	59,8 k	81,8 k	86,08 k	13,92 k	113 k
Autres activités d'exploitation, total	-188 k	299 k	125 k	-6,99 k	-646 k
Variation des créances	-893	-11,66 k	4,2 k	2,01 k	3,42 k
Variation des dettes fournisseurs	863 k	563 k	1,15 M	741 k	841 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,3 k	-20,76 k	26,62 k	-2,6 k	-320
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,9 k	-266 k	-21,59 k	-195 k	-65,38 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,76 k	-70,26 k	-13,27 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-32,7 k	-57,49 k	-	175 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-44,46 k	-128 k	-13,27 k	175 k	-
Dette à court terme émise, total	-	60,74 k	38,9 k	31,09 k	71,65 k
Total de la dette émise	-	60,74 k	38,9 k	31,09 k	71,65 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-31,32 k	-3,28 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-31,32 k	-3,28 k
Émission d'actions ordinaires	153 k	336 k	-	-	19 k
Autres activités de financement, total	-3,63 k	-1,73 k	-542	-	-
Flux de trésorerie de financement	149 k	395 k	38,36 k	-239	87,37 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	25,9 k	851	3,5 k	-20,69 k	21,99 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	518 k	7,4 k	743 k	280 k	-2,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	518 k	7,4 k	743 k	281 k	-2,97 M
Variation du fonds de roulement net	-751 k	-558 k	-1,39 M	-844 k	2,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-	60,74 k	38,9 k	-239	68,37 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-189,9	-147,62	-120,74	-81,93	-224,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,06	29,68	27,01	13,74	20,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	61,92	56,42	49,21	22,23	-32,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	61,92	56,42	49,21	22,23	-32,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02
Quick Ratio	0,01	0,02	0,01	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,09	-0	-0,04	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-0,33	-1,22	-0,96	-3,55
Dette totale / Capital total	-	-0,34	-1,24	-0,97	-3,68
Dette totale / Total de l'actif	841,36	486,67	605,2	812,76	6,09 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,04 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-912,98	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-912,98	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,04	-0,06	-
Dette nette / EBITDA	0,05	0,03	-0,01	-0,04	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,04	-0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,03	-0,01	-0,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,58	56,65	25,46	-33,57	-
EBITA, 1 an Croissance en %	105,96	20,33	22,32	-30,7	44,34
EBIT, 1 an Croissance %	105,96	20,33	22,32	-30,7	44,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	271,8	18,62	18,05	-38,34	-234,58
Résultat net, Croissance 1 an	271,8	18,62	18,05	-38,34	-234,58
Résultat net normalisé sur 1 an	201,07	13,57	23,3	-38,07	-49,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	259,44	7,08	8,2	-39,75	-232
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,01	125,7	24,99	-9,24	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,08	117,9	18,18	-11,47	-92,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,02	13,65	54,41	24,9	-34,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,02	13,65	54,41	24,9	-34,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,41	237,12	-91,88	805,39	-66,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-855,21	-98,57	9,94 k	-62,29	-1,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-855,21	-98,57	9,94 k	-62,22	-1,08 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,8	48,92	40,19	-8,7	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,12	57,43	21,32	-7,93	-1,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,12	57,43	21,32	-7,93	-1,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,82	110	18,33	-14,69	-8,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,82	110	18,33	-14,69	-8,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-63,88	84,91	18,33	-12,62	-41,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,72	96,19	7,64	-19,25	-10,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8	37,69	67,96	6,51	-99,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,75	43,81	60,47	2,29	-73,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,5	33,16	32,47	38,87	-9,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,5	33,16	32,47	38,87	-9,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,93	122,17	-47,69	-14,28	74,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,67	-67,16	19,75	515,38	99,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,67	-67,16	19,75	515,98	99,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,21	32,46	40,65	9,3	-
EBITA, 3 ans CAGR %	27,14	-49,33	44,73	0,66	5,6
EBIT, 3 ans CAGR %	27,14	-49,33	44,73	0,66	5,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,91	-46,25	73,32	-4,78	-0,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,91	-46,25	73,32	-4,78	-0,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,91	-47,08	61,54	-4,64	-24,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,67	-48,92	60,89	-11,29	-4,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-69,27	24,08	33,32	36,81	-99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-67,58	19,28	34,7	31,61	-56,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,07	29,67	39,9	29,9	8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,07	29,67	39,9	29,9	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,41	11,44	-26,28	35,31	-37,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	165,03	-86,33	121,24	-18,53	637,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	165,03	-86,33	121,24	-18,48	637,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,52	16,16	22,66	14,14	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,84	18,75	24,78	-35,66	23,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,84	18,75	24,78	-35,66	23,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,5	38,04	28,59	-35,34	34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,5	38,04	28,59	-35,34	34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,22	21,48	28,59	-35,33	7,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,39	32,76	22,58	-38,65	27,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-50,73	-42,12	-39,38	16,73	-92,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-49,09	-40,76	-38,53	12,17	-29,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,52	-20,37	-12,05	33,27	17,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,52	-20,37	-12,05	33,27	17,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,92	-1,59	-32,71	0,34	3,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,47	-53,79	92,88	-37,3	112,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,47	-53,79	92,88	-37,28	112,45