Ratios Financiers X4 Pharmaceuticals, Inc.

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XFOR

US98420X2027

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,900 ^USD	-2,99%		-1,52%	-2,50%

10/07	X4 PHARMACEUTICALS, INC. : Opinion positive de Wells Fargo Securities	ZM
01/07	X4 Pharmaceuticals annonce la nomination de Kelly Gold en tant qu'administratrice indépendante et membre du comité d'audit, à compter du 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: X4 PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	2,56 M	35,11 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	2,56 M	35,11 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	797 k	5,76 M
Résultat Brut	-	-	-	1,76 M	29,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,7 M	27,02 M	35,5 M	61,52 M	38,52 M
Dépenses de R&D	50,65 M	61,06 M	72,02 M	81,64 M	70,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,35 M	88,08 M	108 M	143 M	109 M
Résultat d'Exploitation	-75,35 M	-88,08 M	-108 M	-141 M	-79,88 M
Intérêts payés, total	-3,64 M	-3,99 M	-5,78 M	-8,77 M	-8,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	219 k	4,58 M	5,77 M	4,58 M
Charges d'intérêt nettes	-3,63 M	-3,77 M	-1,2 M	-3 M	-4,3 M
Gains (pertes) de change	-	-4,73 M	1 k	-327 k	-
Autres produits non opérationnels	60 k	2,24 M	7,63 M	2,59 M	12,02 M
EBT, hors éléments non courants	-78,92 M	-94,35 M	-101 M	-142 M	-72,16 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-7 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-9,76 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	509 k	-	105 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-88,68 M	-93,84 M	-101 M	-37,14 M	-79,16 M
Charge d'impôt	17 k	28 k	78 k	310 k	41 k
Résultat des activités poursuivies	-88,7 M	-93,87 M	-101 M	-37,45 M	-79,2 M
Résultat net part du groupe	-88,7 M	-93,87 M	-101 M	-37,45 M	-79,2 M
Résultat net	-88,7 M	-93,87 M	-101 M	-37,45 M	-79,2 M
Dividende privilégié et autres ajustements	13,94 M	2,55 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-103 M	-96,41 M	-101 M	-37,45 M	-79,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-103 M	-96,41 M	-101 M	-37,45 M	-79,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-119,58	-45,53	-17,07	-5,59	-1,87
BPA de base - Activités poursuivies	-119,58	-45,53	-17,07	-5,59	-1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	858 k	2,12 M	5,93 M	6,7 M	42,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-119,58	-45,53	-17,07	-5,59	-1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-119,58	-45,53	-17,07	-5,59	-1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	858 k	2,12 M	5,93 M	6,7 M	42,29 M
BPA de base normalisé	-57,47	-27,85	-10,66	-13,26	-1,07
BPA dilué normalisé	-57,47	-27,85	-10,66	-13,26	-1,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-74,85 M	-87,56 M	-107 M	-141 M	-78,61 M
EBITA	-75,35 M	-88,08 M	-108 M	-141 M	-79,08 M
EBIT	-75,35 M	-88,08 M	-108 M	-141 M	-79,88 M
EBITDAR	-72,92 M	-85,68 M	-105 M	-139 M	-76,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	35,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,03	-0,08	-0,83	-0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	13 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	28 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	41 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-49,33 M	-58,97 M	-63,18 M	-88,84 M	-45,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,64 M	3,99 M	5,78 M	8,77 M	8,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,7 M	-	-	-	38,52 M
Dépense en recherche et de développement	50,65 M	61,06 M	72,02 M	81,64 M	72,72 M
Charges locatives nettes, total	1,93 M	1,88 M	1,89 M	1,95 M	2,12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,44 M	1,54 M	1,81 M	2,01 M	1,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	493 k	345 k	83,4 k	-56,15 k	182 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,72 M	2,53 M	4,36 M	4,29 M	1,05 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,46 M	-	-	-	3,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	2,66 M	4,33 M	3,91 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,18 M	5,2 M	8,69 M	8,2 M	4,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	81,79 M	122 M	99,22 M	55,7 M	217 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	15 M	46,36 M	35,95 M
Total des liquidités et VMP	81,79 M	122 M	114 M	102 M	253 M
Créances clients, total	-	-	-	1,07 M	573 k
Autres créances	747 k	1,15 M	562 k	640 k	-
Total des créances	747 k	1,15 M	562 k	1,71 M	573 k
Stocks	-	-	-	2,82 M	4,48 M
Dépenses payées d'avance	5,34 M	5,52 M	7,05 M	5,59 M	2,52 M
Liquidités soumises à restrictions	-	285 k	250 k	-	803 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	200 k
Total de l'actif circulant	87,88 M	129 M	122 M	112 M	262 M
Immobilisations corporelles brutes	10,95 M	9,56 M	8,01 M	6,74 M	2,82 M
Amortissements cumulés	-724 k	-1,23 M	-1,62 M	-1,9 M	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	10,22 M	8,33 M	6,4 M	4,84 M	1,59 M
Goodwill	17,35 M	17,35 M	17,35 M	17,35 M	17,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	10 M	9,25 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	500 k
Autres actifs à long terme, total	1,72 M	1,22 M	1,44 M	2,08 M	192 k
Total des actifs	117 M	156 M	147 M	146 M	290 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,28 M	7,78 M	8,95 M	8,62 M	5,7 M
Charges à payer, total	7,87 M	11,44 M	12,82 M	23 M	18,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	795 k	1,32 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,08 M	1,2 M	1,1 M	1,25 M	994 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	464 k
Autres passifs à court terme	-	591 k	-	-	-
Total du passif circulant	14,02 M	22,32 M	22,86 M	32,88 M	25,76 M
Dette à long terme	33,14 M	32,3 M	54,57 M	75,42 M	76,29 M
Contrats de location à long terme	4,78 M	3,6 M	2,61 M	1,41 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	621 k
Autres passifs non courants	826 k	23,3 M	16,12 M	14,59 M	1,5 M
Total du passif	52,76 M	81,54 M	96,16 M	124 M	104 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	28 k	122 k	167 k	171 k	91 k
Primes d'émissions d'actions	347 M	451 M	529 M	537 M	781 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-283 M	-377 M	-478 M	-515 M	-595 M
Résultat global et autres	-119 k	-119 k	-119 k	-122 k	-109 k
Total des fonds propres ordinaires	64,41 M	74,05 M	51,1 M	22,15 M	186 M
Total des capitaux propres	64,41 M	74,05 M	51,1 M	22,15 M	186 M
Total du passif et des capitaux propres	117 M	156 M	147 M	146 M	290 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,03 M	4,07 M	5,6 M	5,79 M	90,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	938 k	4,06 M	5,58 M	5,7 M	90,91 M
Actif net par action	68,7	18,26	9,16	3,89	2,05
Actif corporel net	47,06 M	56,7 M	33,75 M	-5,2 M	160 M
Actif corporel net par action	50,19	13,98	6,05	-0,91	1,76
Total de la dette	39,78 M	38,42 M	58,28 M	78,09 M	77,28 M
Dette nette	-42 M	-83,3 M	-55,94 M	-23,97 M	-176 M
Dette relative aux contrats de location	15,46 M	15,07 M	15,11 M	15,62 M	16,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	1,53 M	1,38 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	608 k	2,52 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	680 k	579 k
Machines, total	1,98 M	2,08 M	2,11 M	2,43 M	1,19 M
Employés à temps plein	83	70	93	143	45
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-88,7 M	-93,87 M	-101 M	-37,45 M	-79,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	499 k	513 k	419 k	296 k	477 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	500 k	800 k
Amortissements et dépréciations, Total	499 k	513 k	419 k	796 k	1,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	756 k	918 k	929 k	856 k	865 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-105 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,76 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,18 M	5,2 M	8,69 M	8,2 M	4,3 M
Autres activités d'exploitation, total	2,1 M	4,4 M	-5,72 M	-982 k	-10,28 M
Variation des créances	-	-	-	-1,07 M	497 k
Variation des stocks	-	-	-	-2,82 M	-1,66 M
Variation des dettes fournisseurs	1,17 M	3,42 M	1,23 M	-286 k	-2,98 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	1,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,66 M	2,31 M	-890 k	6,85 M	483 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-70,9 M	-77,1 M	-96,51 M	-131 M	-85,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-615 k	-103 k	-60 k	-326 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	105 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-7 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-14,82 M	-30,68 M	11,15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-615 k	-103 k	-14,88 M	66,99 M	8,15 M
Dette à long terme émise, total	-	-	22,5 M	20 M	-
Total de la dette émise	-	-	22,5 M	20 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-795 k	-2,06 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-795 k	-2,06 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	76,24 M	123 M	68,71 M	294 k	239 M
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-12 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4,8 M	-631 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	74,24 M	117 M	88,52 M	20,29 M	239 M
Ajustements des taux de change	-319 k	-105 k	99 k	-156 k	213 k
Variation nette de la trésorerie	2,41 M	39,92 M	-22,78 M	-43,77 M	161 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,91 M	3,01 M	4,6 M	7,77 M	8,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	338 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,05 M	-44,23 M	-59,79 M	-83,72 M	-57,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,53 M	-42,65 M	-57,1 M	-79,09 M	-52,68 M
Variation du fonds de roulement net	501 k	-6,79 M	-1,05 M	-7,61 M	5,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-795 k	20,44 M	20 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,24	-40,36	-44,38	-60,18	-22,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,72	-50,81	-60,58	-84,32	-27,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-129,28	-135,58	-161,67	-102,26	-75,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-149,61	-139,26	-161,67	-102,26	-75,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	68,83	83,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,41 k	109,69
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-5,5 k	-223,87
Marge EBITA %	-	-	-	-5,51 k	-225,22
Marge d'EBIT %	-	-	-	-5,53 k	-227,5
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,46 k	-225,55
Marge nette %	-	-	-	-1,46 k	-225,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,46 k	-225,55
Marge nette normalisée %	-	-	-	-3,47 k	-128,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,27 k	-163,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,09 k	-150,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,46	10,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	42,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,27	5,76	5,34	3,41	10,16
Quick Ratio	5,89	5,5	5,02	3,16	9,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,06	-3,45	-4,22	-3,98	-3,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	8,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	231,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	352,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-112,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,77	51,88	114,06	352,55	41,49
Dette totale / Capital total	38,18	34,16	53,28	77,9	29,32
Dette à long terme / Capitaux propres	58,86	48,49	111,9	346,9	40,95
Dette à long terme / Capital total	36,39	31,93	52,28	76,65	28,94
Dette totale / Total de l'actif	45,03	52,41	65,3	84,88	35,86
EBIT / Charges d'intérêt	-20,69	-22,06	-18,61	-16,13	-9
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,02	-21,46	-18,21	-15,81	-8,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,19	-21,48	-18,22	-15,85	-8,62
Dette totale / EBITDA	-0,55	-0,45	-0,55	-0,56	-1,01
Dette nette / EBITDA	0,58	0,97	0,53	0,17	2,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,45	-0,55	-0,56	-1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	0,97	0,53	0,17	2,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,27 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,57 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,75	16,99	22,31	31,28	-44,09
EBITA, 1 an Croissance en %	25,85	16,89	22,08	31,04	-43,87
EBIT, 1 an Croissance %	25,85	16,89	22,08	31,51	-43,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,76	5,83	7,78	-62,98	111,48
Résultat net, Croissance 1 an	42,76	5,83	7,78	-62,98	111,48
Résultat net normalisé sur 1 an	27,66	19,55	7,14	40,61	-49,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,81	-61,93	-62,51	-67,26	-66,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-46,45
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,17	-18,5	-23,26	-24,3	-67,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,64	32,78	-5,35	-0,55	98,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	3	20,48	-40,48	-115,41	-3,17 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,52	14,96	-30,99	-56,65	741,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,55	8,74	25,17	35,63	-34,59
CAPEX, Croissance 1 an	-54,85	-83,25	-41,75	443,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,28	2,73	35,18	40,03	-31,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,2	2,7	33,89	38,51	-33,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,27	21,29	19,62	26,72	-14,33
EBITA, 2 ans CAGR %	25,55	21,29	19,46	26,48	-14,24
EBIT, 2 ans CAGR %	25,55	21,29	19,46	26,7	-13,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,6	22,91	6,8	-36,84	-11,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,6	22,91	6,8	-36,84	-11,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,77	23,54	13,18	22,74	-15,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,23	-29,97	-62,22	-64,97	-66,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	108,05	-4,81	-20,91	-23,78	-50,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,61	12,53	12,1	-2,98	40,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,11	11,4	-15,32	-69,71	117,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,4	0,86	-10,93	-45,31	90,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,47	14,49	16,67	30,3	-5,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	88	-72,5	-68,77	77,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,77	15,69	17,84	37,58	-2,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,98	15,63	17,26	36,18	-3,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,2	22,44	21,63	23,39	-3,53
EBITA, 3 ans CAGR %	37,34	22,59	21,55	23,2	-3,53
EBIT, 3 ans CAGR %	37,34	22,59	21,55	23,35	-3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,64	21,14	17,65	-24,98	-5,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,64	21,14	17,65	-24,98	-5,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,65	24,97	17,81	21,67	-8,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,06	-31,06	-43,14	-63,98	-65,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	248,77	52,23	-11,41	-22,06	-42,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	127,56	-1,07	6,22	7,72	23,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,17	-17,81	-9,61	-52,01	41,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,81	-16,94	-11,13	-29,94	36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,77	17,07	17,95	22,67	3,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-16,04	-64,68	-19,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,16	16,32	21,85	24,82	9,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,41	15,81	21,43	23,95	7,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,18	31,61	29,88	24,14	5,72
EBITA, 5 ans CAGR %	33,32	31,68	29,89	24,13	5,72
EBIT, 5 ans CAGR %	33,32	31,68	29,89	24,22	5,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,78	33,67	24,9	-6,64	4,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,78	33,67	24,9	-6,64	4,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,6	34,54	25,05	24,07	3,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,87	-51,15	-62,73	-47,41	-54,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	207,81	89,17	92,65	15,43	-29,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	46,53	40,05	71,44	-1,84	18,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,34	4,94	-15,23	-44,87	28,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,82	10,7	-7,89	-29,72	20,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,15	29,33	30,58	22,19	7,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	73,6	-22,9	-	13,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	27,74	31,88	24,4	11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	27,11	31,21	23,56	10,56