WORTH INVESTMENT & TRADING COMPANY LIMITED

Bilan Worth Investment & Trading Company Limited

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538451

INE114O01020

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 06:45:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,610 ^INR	-1,90%		-4,24%	-38,71%

27/05	Worth Investment & Trading Company Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/02	Worth Investment & Trading Company Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

6b3359ab056557.DX4dXBi8cTHgvmrf6umG0TEBWj88Ixliai6w7tG7jRg.ICErGkfvNFOo9Cm4kIrvo19ZI0cKfE9SCHGEveOM2k9kHFAqevcWBILyWg

Données Financières Publiées: WORTH INVESTMENT & TRADING COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,57 M	16,2 M	36,45 M	44 M	51,23 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,57 M	16,2 M	36,45 M	44 M	51,23 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	3,31 M	74 k	198 k
Résultat Brut	1,57 M	16,2 M	33,14 M	43,92 M	51,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	311 k	3,3 M	6,65 M	4,43 M	3,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	660 k	2,61 M	2,58 M	4,7 M	5,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	971 k	5,91 M	9,22 M	9,13 M	8,87 M
Résultat d'Exploitation	600 k	10,29 M	23,92 M	34,79 M	42,16 M
Intérêts payés, total	-	-6,04 M	-11,77 M	-10,04 M	-16,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-6,04 M	-11,77 M	-10,04 M	-16,42 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	11 k
EBT, hors éléments non courants	600 k	4,25 M	12,15 M	24,75 M	25,76 M
EBT, elements non courants inclus	600 k	4,25 M	12,15 M	24,75 M	25,76 M
Charge d'impôt	156 k	1,25 M	3,16 M	6,24 M	6,76 M
Résultat des activités poursuivies	444 k	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M
Résultat net part du groupe	444 k	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M
Résultat net	444 k	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	444 k	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	444 k	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,04	0,06	0,1	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,04	0,06	0,1	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	82 M	82 M	155 M	189 M	371 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,04	0,06	0,1	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,04	0,06	0,1	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82 M	82 M	155 M	189 M	371 M
BPA de base normalisé	0	0,03	0,05	0,08	0,04
BPA dilué normalisé	0	0,03	0,05	0,08	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	600 k	10,29 M	23,92 M	34,79 M	42,16 M
EBIT	600 k	10,29 M	23,92 M	34,79 M	42,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,57 M	16,2 M	36,45 M	44 M	51,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	29,3	26,02	25,2	26,23
Total des impôts courants	156 k	1,25 M	3,16 M	6,43 M	6,68 M
Total des impôts différés	-	-	2,07 k	-198 k	79 k
Résultat net normalisé	375 k	2,66 M	7,59 M	15,47 M	16,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	25,39 k	26,57 k	648 k	26 k	106 k
Dépense de marketing	25,39 k	26,57 k	648 k	26 k	106 k
Charges locatives nettes, total	-	-	2,1 M	1,1 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	621 k	320 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,48 M	780 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	3,31 M	74 k	198 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	35,35 M	2,15 M	31,74 M	7,26 M
Total des liquidités et VMP	1,27 M	35,35 M	2,15 M	31,74 M	7,26 M
Autres créances	12,26 k	333 k	415 k	644 k	1,12 M
Notes à recevoir	-	333 M	428 M	554 M	606 M
Total des créances	12,26 k	333 M	428 M	555 M	607 M
Autres actifs à court terme, total	446 k	1,29 M	-	611 k	648 k
Total de l'actif circulant	1,73 M	370 M	430 M	587 M	615 M
Immobilisations corporelles brutes	2,1 k	2,1 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,1 k	2,1 k	-	-	-
Investissements à long terme	8,25 M	19,96 M	19,96 M	19,96 M	27,56 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,07 k	2,07 k	-	198 k	119 k
Charges différées à long terme	18,44 k	18,44 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	87,42 M	-	-	-	3 k
Total des actifs	97,42 M	390 M	450 M	607 M	642 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,24 k	11,79 M	13,76 M	14,88 M	2,91 M
Charges à payer, total	316 k	3,14 M	2,69 M	4,75 M	6,17 M
Part à court terme de la dette à long terme	20,26 M	274 M	314 M	238 M	216 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	835 k	3,62 M	4,28 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	20,6 M	289 M	331 M	261 M	229 M
Dette à long terme	28,63 M	48,89 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	483 k	1,69 M	1,71 M	2,22 M	2,42 M
Total du passif	49,71 M	339 M	333 M	264 M	232 M
Actions ordinaires, total	32,8 M	32,8 M	63,3 M	100 M	371 M
Primes d'émissions d'actions	8,4 M	8,4 M	35,3 M	88,93 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,51 M	9,51 M	18,5 M	37,01 M	19 M
Résultat global et autres	-	-	-	118 M	21,11 M
Total des fonds propres ordinaires	47,71 M	50,71 M	117 M	344 M	411 M
Total des capitaux propres	47,71 M	50,71 M	117 M	344 M	411 M
Total du passif et des capitaux propres	97,42 M	390 M	450 M	607 M	642 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82 M	82 M	158 M	251 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82 M	82 M	158 M	251 M	371 M
Actif net par action	0,58	0,62	0,74	1,37	1,11
Actif corporel net	47,71 M	50,71 M	117 M	344 M	411 M
Actif corporel net par action	0,58	0,62	0,74	1,37	1,11
Total de la dette	48,89 M	323 M	314 M	238 M	216 M
Dette nette	47,61 M	287 M	312 M	206 M	208 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	16,8 M	8,8 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,1 k	2,1 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	444 k	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	56,53 k	-842 k	2,13 M	2,78 M	659 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	17,34 k	11,76 M	1,97 M	1,12 M	-11,97 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-198 k	79 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,82 M	-242 M	-95,05 M	-125 M	-50,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,3 M	-228 M	-81,96 M	-103 M	-42,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-11,71 M	-	-	-7,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-11,71 M	-	-	-7,61 M
Dette à long terme émise, total	20,26 M	274 M	-	-	-
Total de la dette émise	20,26 M	274 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-8,63 M	-75,95 M	-22,33 M
Total de la dette remboursée	-	-	-8,63 M	-75,95 M	-22,33 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	57,4 M	208 M	48 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 k	28 k
Flux de trésorerie de financement	20,26 M	274 M	48,77 M	132 M	25,7 M
Variation nette de la trésorerie	-44,64 k	34,08 M	-33,2 M	29,58 M	-24,44 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	99,58 k	2,09 M	1,04 M	3,65 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	701 k	-230 M	-83,4 M	-106 M	-45,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	701 k	-226 M	-76,05 M	-99,76 M	-35,47 M
Variation du fonds de roulement net	-325 k	232 M	91 M	122 M	61,82 M
Dette nette émise (remboursée)	20,26 M	274 M	-8,63 M	-75,95 M	-22,33 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,43	2,64	3,56	4,11	4,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,44	2,74	3,72	4,29	4,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,94	6,11	10,71	8,03	5,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,94	6,11	10,71	8,03	5,04
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	90,92	99,83	99,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,79	20,38	18,23	10,06	7,18
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	38,21	63,52	65,61	79,07	82,3
Marge d'EBIT %	38,21	63,52	65,61	79,07	82,3
Marge des activités poursuivies %	28,28	18,56	24,66	42,07	37,09
Marge nette %	28,28	18,56	24,66	42,07	37,09
Net Avail. Pour la marge commune %	28,28	18,56	24,66	42,07	37,09
Marge nette normalisée %	23,88	16,41	20,84	35,15	31,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,59	-1,42 k	-228,81	-241,01	-89,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,59	-1,39 k	-208,63	-226,74	-69,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,07	0,09	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	749,7	7,73 k	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	1,28	1,3	2,25	2,68
Quick Ratio	0,06	0,12	0,01	0,12	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-0,79	-0,25	-0,39	-0,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,41 k	70,81 k	16,4 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,48	636,2	268,15	69,24	52,51
Dette totale / Capital total	50,61	86,42	72,84	40,91	34,43
Dette à long terme / Capitaux propres	60,01	96,4	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	29,64	13,09	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	51,03	87	73,98	43,39	36,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,7	2,03	3,46	2,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,06	930,68	125,07	20,7	16,44
Résultat brut, Croissance 1 an	5,06	930,68	104,63	32,54	16,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,26	1,61 k	132,49	45,46	21,19
EBIT, 1 an Croissance %	1,26	1,61 k	132,49	45,46	21,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,26	576,6	199,05	105,9	2,65
Résultat net, Croissance 1 an	1,26	576,6	199,05	105,9	2,65
Résultat net normalisé sur 1 an	1,26	608,15	185,8	103,65	4,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,19	576,65	57,9	68,6	-48,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,45	300,29	15,42	34,94	5,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,94	6,3	130,91	193,62	19,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,94	6,3	130,91	193,62	19,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,93	1,02 k	-64,04	25,29	-58,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	254,05	164,68	-63,66	27,14	-56,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	254,05	160,32	-66,31	31,18	-64,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,44	229,07	381,64	64,82	18,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,44	229,07	359,24	64,69	24,1
EBITA, 2 ans CAGR %	16,17	316,53	531,15	83,9	32,77
EBIT, 2 ans CAGR %	16,17	316,53	531,15	83,9	32,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,41	161,75	349,82	148,14	45,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,41	161,75	349,82	148,14	45,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,17	167,78	349,87	141,25	45,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,41	165,52	226,86	63,16	-7,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,99	125,87	114,94	24,8	19,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,94	3,59	56,67	160,38	87,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,94	3,59	56,67	160,38	87,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,63	182,48	100,93	-32,88	-27,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,39	3,31 k	-1,93	-32,03	-25,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,39	3,28 k	-6,35	-33,52	-31,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	78,95	189,93	203,66	46,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	78,95	180,88	203,49	46,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,34	184,89	242,95	286,97	60,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,34	184,89	242,95	286,97	60,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,29	109,3	173,64	246,66	84,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,29	109,3	173,64	246,66	84,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,36	112,21	173,66	245,42	82,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,29	109,31	123,28	162,14	10,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,51	100,59	80,58	84,05	18,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,91	2,7	35,32	93,16	100,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,91	2,7	35,32	93,16	100,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,96	183,73	42,1	71,66	-42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	199,31	649,76	6,94	-41,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	197,66	627,04	4,78	-46,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,16	102,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,1	102,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	71,09	139,13	134,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	71,09	139,13	134,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	117,8	124,05	112,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	117,8	124,05	112,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	117,87	123,38	112,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	91,68	89,46	57,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	57,13	65,91	53,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	20,33	49	54,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,33	49	54,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	32,96	59,4	8,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,43	197
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,42	182,28