WORTH INVESTMENT & TRADING COMPANY LIMITED

Flux de Trésorerie Worth Investment & Trading Company Limited

Actions

538451

INE114O01020

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. 06:21:01 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,980 ^INR	+3,47%		+9,96%	-49,41%

13/08	Worth Investment & Trading Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Worth Investment & Trading Company Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

4a50071cc5c846.bd3Dcfe-9Z13VLJbUSpVzoWedknLD85jfX4r1QkVLlY.WZmrRKSPmq4uY_k0NxgWnOn5FCC5PvwLOD1ZnThyRh4ojrs5woi8rAUVgg

Données Financières Publiées: WORTH INVESTMENT & TRADING COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	16,2 M	36,45 M	44 M	51,23 M	126 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	16,2 M	36,45 M	44 M	51,23 M	126 M
Coût des marchandises vendues, total	-	3,31 M	74 k	198 k	159 k
Résultat Brut	16,2 M	33,14 M	43,92 M	51,04 M	126 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,3 M	6,65 M	4,43 M	3,68 M	7,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,61 M	2,58 M	4,7 M	5,19 M	13,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,91 M	9,22 M	9,13 M	8,87 M	20,57 M
Résultat d'Exploitation	10,29 M	23,92 M	34,79 M	42,16 M	105 M
Intérêts payés, total	-6,04 M	-11,77 M	-10,04 M	-16,42 M	-57,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,04 M	-11,77 M	-10,04 M	-16,42 M	-57,76 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	11 k	-5 k
EBT, hors éléments non courants	4,25 M	12,15 M	24,75 M	25,76 M	47,33 M
EBT, elements non courants inclus	4,25 M	12,15 M	24,75 M	25,76 M	47,33 M
Charge d'impôt	1,25 M	3,16 M	6,24 M	6,76 M	12,32 M
Résultat des activités poursuivies	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M	35 M
Résultat net part du groupe	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M	35 M
Résultat net	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M	35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M	35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M	35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,06	0,1	0,05	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,06	0,1	0,05	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	82 M	155 M	189 M	371 M	371 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,06	0,1	0,05	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,06	0,1	0,05	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82 M	155 M	189 M	371 M	371 M
BPA de base normalisé	0,03	0,05	0,08	0,04	0,08
BPA dilué normalisé	0,03	0,05	0,08	0,04	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	10,29 M	23,92 M	34,79 M	42,16 M	105 M
EBIT	10,29 M	23,92 M	34,79 M	42,16 M	105 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,2 M	36,45 M	44 M	51,23 M	126 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,3	26,02	25,2	26,23	26,04
Total des impôts courants	1,25 M	3,16 M	6,43 M	6,68 M	12,3 M
Total des impôts différés	-	2,07 k	-198 k	79 k	20 k
Résultat net normalisé	2,66 M	7,59 M	15,47 M	16,1 M	29,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26,57 k	648 k	26 k	106 k	262 k
Dépense de marketing	26,57 k	648 k	26 k	106 k	262 k
Charges locatives nettes, total	-	2,1 M	1,1 M	-	1,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	621 k	320 k	-	524 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,48 M	780 k	-	1,28 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	3,31 M	74 k	198 k	159 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,35 M	2,15 M	31,74 M	7,26 M	3,23 M
Total des liquidités et VMP	35,35 M	2,15 M	31,74 M	7,26 M	3,23 M
Créances clients, total	-	-	-	-	30,44 M
Autres créances	333 k	415 k	644 k	1,12 M	-
Notes à recevoir	333 M	428 M	554 M	606 M	3,37 Md
Total des créances	333 M	428 M	555 M	607 M	3,4 Md
Autres actifs à court terme, total	1,29 M	-	611 k	648 k	-
Total de l'actif circulant	370 M	430 M	587 M	615 M	3,4 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,1 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,1 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	19,96 M	19,96 M	19,96 M	27,56 M	33,06 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,07 k	-	198 k	119 k	99 k
Charges différées à long terme	18,44 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3 k	2,22 M
Total des actifs	390 M	450 M	607 M	642 M	3,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,79 M	13,76 M	14,88 M	2,91 M	1,99 M
Charges à payer, total	3,14 M	2,69 M	4,75 M	6,17 M	21,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	274 M	314 M	238 M	216 M	2,96 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	835 k	3,62 M	4,28 M	9,72 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	289 M	331 M	261 M	229 M	2,99 Md
Dette à long terme	48,89 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,69 M	1,71 M	2,22 M	2,42 M	14 k
Total du passif	339 M	333 M	264 M	232 M	2,99 Md
Actions ordinaires, total	32,8 M	63,3 M	100 M	371 M	371 M
Primes d'émissions d'actions	8,4 M	35,3 M	88,93 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,51 M	18,5 M	37,01 M	19 M	54 M
Résultat global et autres	-	-	118 M	21,11 M	21,11 M
Total des fonds propres ordinaires	50,71 M	117 M	344 M	411 M	446 M
Total des capitaux propres	50,71 M	117 M	344 M	411 M	446 M
Total du passif et des capitaux propres	390 M	450 M	607 M	642 M	3,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82 M	158 M	251 M	371 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82 M	158 M	251 M	371 M	371 M
Actif net par action	0,62	0,74	1,37	1,11	1,2
Actif corporel net	50,71 M	117 M	344 M	411 M	446 M
Actif corporel net par action	0,62	0,74	1,37	1,11	1,2
Total de la dette	323 M	314 M	238 M	216 M	2,96 Md
Dette nette	287 M	312 M	206 M	208 M	2,96 Md
Dette relative aux contrats de location	-	16,8 M	8,8 M	-	14,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,1 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,01 M	8,99 M	18,51 M	19 M	35 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-842 k	2,13 M	2,78 M	659 k	20 k
Variation des créances	-	-	-	-	-30,44 M
Variation des dettes fournisseurs	11,76 M	1,97 M	1,12 M	-11,97 M	-921 k
Variation des impôts différés	-	-	-198 k	79 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-242 M	-95,05 M	-125 M	-50,31 M	-2,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-228 M	-81,96 M	-103 M	-42,54 M	1,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,71 M	-	-	-7,61 M	-5,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,71 M	-	-	-7,61 M	-5,5 M
Dette à long terme émise, total	274 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	274 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,63 M	-75,95 M	-22,33 M	-
Total de la dette remboursée	-	-8,63 M	-75,95 M	-22,33 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	57,4 M	208 M	48 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	28 k	-
Flux de trésorerie de financement	274 M	48,77 M	132 M	25,7 M	-
Variation nette de la trésorerie	34,08 M	-33,2 M	29,58 M	-24,44 M	-4,03 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,09 M	1,04 M	3,65 M	6 M	12,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-230 M	-83,4 M	-106 M	-45,73 M	-2,75 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-226 M	-76,05 M	-99,76 M	-35,47 M	-2,71 Md
Variation du fonds de roulement net	232 M	91 M	122 M	61,82 M	2,78 Md
Dette nette émise (remboursée)	274 M	-8,63 M	-75,95 M	-22,33 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,64	3,56	4,11	4,22	3,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,74	3,72	4,29	4,36	3,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,11	10,71	8,03	5,04	8,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,11	10,71	8,03	5,04	8,17
Analyse des marges
Marge brute %	100	90,92	99,83	99,61	99,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,38	18,23	10,06	7,18	5,66
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	63,52	65,61	79,07	82,3	83,53
Marge d'EBIT %	63,52	65,61	79,07	82,3	83,53
Marge des activités poursuivies %	18,56	24,66	42,07	37,09	27,82
Marge nette %	18,56	24,66	42,07	37,09	27,82
Net Avail. Pour la marge commune %	18,56	24,66	42,07	37,09	27,82
Marge nette normalisée %	16,41	20,84	35,15	31,42	23,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,42 k	-228,81	-241,01	-89,26	-2,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,39 k	-208,63	-226,74	-69,22	-2,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,09	0,08	0,08	0,06
Rotation des actifs corporels	7,73 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,3	2,25	2,68	1,14
Quick Ratio	0,12	0,01	0,12	0,04	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	-0,25	-0,39	-0,19	0
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,41 k	70,81 k	16,4 k	5,62 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	636,2	268,15	69,24	52,51	664,01
Dette totale / Capital total	86,42	72,84	40,91	34,43	86,91
Dette à long terme / Capitaux propres	96,4	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	13,09	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	87	73,98	43,39	36,04	87,04
EBIT / Charges d'intérêt	1,7	2,03	3,46	2,57	1,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	930,68	125,07	20,7	16,44	145,59
Résultat brut, Croissance 1 an	930,68	104,63	32,54	16,19	146,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,61 k	132,49	45,46	21,19	145,45
EBIT, 1 an Croissance %	1,61 k	132,49	45,46	21,19	145,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	576,6	199,05	105,9	2,65	84,23
Résultat net, Croissance 1 an	576,6	199,05	105,9	2,65	84,23
Résultat net normalisé sur 1 an	608,15	185,8	103,65	4,08	83,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	576,65	57,9	68,6	-48,68	80
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	300,29	15,42	34,94	5,76	435,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,3	130,91	193,62	19,49	8,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,3	130,91	193,62	19,49	8,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,02 k	-64,04	25,29	-58,58	-103,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	164,68	-63,66	27,14	-56,88	6,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	160,32	-66,31	31,18	-64,45	8,68 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	229,07	381,64	64,82	18,55	69,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	229,07	359,24	64,69	24,1	69,14
EBITA, 2 ans CAGR %	316,53	531,15	83,9	32,77	73,8
EBIT, 2 ans CAGR %	316,53	531,15	83,9	32,77	73,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	161,75	349,82	148,14	45,38	37,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	161,75	349,82	148,14	45,38	37,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	167,78	349,87	141,25	45,59	38,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	165,52	226,86	63,16	-7,06	-3,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	125,87	114,94	24,8	19,46	137,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,59	56,67	160,38	87,31	13,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,59	56,67	160,38	87,31	13,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	182,48	100,93	-32,88	-27,96	-88,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,31 k	-1,93	-32,03	-25,95	409,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,28 k	-6,35	-33,52	-31,71	421,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	78,95	189,93	203,66	46,8	51,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	78,95	180,88	203,49	46,61	55,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	184,89	242,95	286,97	60,03	63,79
EBIT, 3 ans CAGR %	184,89	242,95	286,97	60,03	63,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,3	173,64	246,66	84,89	57,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,3	173,64	246,66	84,89	57,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	112,21	173,66	245,42	82,29	57,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	109,31	123,28	162,14	10,9	15,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,59	80,58	84,05	18,1	96,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,7	35,32	93,16	100,84	56,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,7	35,32	93,16	100,84	56,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	183,73	42,1	71,66	-42,86	-73,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	199,31	649,76	6,94	-41,59	220,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	197,66	627,04	4,78	-46,04	229,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	73,16	102,74	140,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	73,1	102,59	140,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	71,09	139,13	134,63	180,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	71,09	139,13	134,63	180,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	117,8	124,05	112,47	139,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	117,8	124,05	112,47	139,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	117,87	123,38	112,6	139,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	91,68	89,46	57,25	75,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	57,13	65,91	53,07	103,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	20,33	49	54,11	56,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	20,33	49	54,11	56,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	32,96	59,4	8,29	-40,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	65,43	197	99,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	63,42	182,28	99,09