Flux de Trésorerie Workday Inc.

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WDAY

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13/07	Workday : un initié cède pour 14 699 057 $ d'actions, selon un document de la SEC	MT
08/07	L'entreprise française HR Path obtient un nouveau financement dans le cadre d'une opération menée par Ardian	RE

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Données Financières Publiées: WORKDAY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,14 Md	6,22 Md	7,26 Md	8,45 Md	9,55 Md
Total Chiffre d'affaires	5,14 Md	6,22 Md	7,26 Md	8,45 Md	9,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,43 Md	1,72 Md	1,77 Md	2,07 Md	2,32 Md
Résultat Brut	3,71 Md	4,5 Md	5,49 Md	6,38 Md	7,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,95 Md	2,45 Md	2,84 Md	3,25 Md	3,53 Md
Dépenses de R&D	1,88 Md	2,27 Md	2,46 Md	2,63 Md	2,68 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,83 Md	4,72 Md	5,3 Md	5,88 Md	6,21 Md
Résultat d'Exploitation	-116 M	-222 M	183 M	499 M	1,02 Md
Intérêts payés, total	-16,6 M	-102 M	-114 M	-114 M	-114 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,58 M	97,71 M	301 M	350 M	318 M
Charges d'intérêt nettes	-11,03 M	-4,64 M	187 M	236 M	204 M
Gains (pertes) de change	6,66 M	9,67 M	5 M	4 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	-6,75 M	-15,48 M	5 M	1 M	33 M
EBT, hors éléments non courants	-128 M	-233 M	380 M	740 M	1,25 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-84 M	-303 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	144 M	-27,29 M	-24 M	-18 M	59 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,18 M	-260 M	356 M	638 M	1,01 Md
Charge d'impôt	-13,19 M	107 M	-1,02 Md	112 M	316 M
Résultat des activités poursuivies	29,37 M	-367 M	1,38 Md	526 M	693 M
Résultat net part du groupe	29,37 M	-367 M	1,38 Md	526 M	693 M
Résultat net	29,37 M	-367 M	1,38 Md	526 M	693 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,37 M	-367 M	1,38 Md	526 M	693 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,37 M	-367 M	1,38 Md	526 M	693 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-1,44	5,28	1,98	2,61
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-1,44	5,28	1,98	2,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	247 M	255 M	261 M	265 M	265 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	-1,44	5,21	1,95	2,59
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	-1,44	5,21	1,95	2,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	254 M	255 M	265 M	269 M	268 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,57	0,91	1,74	2,95
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,57	0,9	1,72	2,92
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	227 M	142 M	465 M	825 M	1,37 Md
EBITA	-38,45 M	-136 M	257 M	578 M	1,13 Md
EBIT	-116 M	-222 M	183 M	499 M	1,02 Md
EBITDAR	353 M	290 M	623 M	1 Md	1,58 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	5,14 Md	6,22 Md	7,26 Md	8,45 Md	9,55 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-81,52	-41,08	-287,92	17,55	31,32
Impôts intérieurs courants	763 k	14,52 M	21 M	57 M	80 M
Impôts étrangers courants	7,3 M	96,72 M	14 M	23 M	28 M
Total des impôts courants	8,06 M	111 M	35 M	80 M	108 M
Impôts intérieurs différés	-2,67 M	1,29 M	-1,06 Md	32 M	210 M
Impôts étrangers différés	-18,58 M	-5,74 M	2 M	-	-2 M
Total des impôts différés	-21,25 M	-4,45 M	-1,06 Md	32 M	208 M
Résultat net normalisé	-79,73 M	-145 M	238 M	462 M	783 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	16,51 M	102 M	114 M	114 M	114 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	131 M	172 M	-	204 M	181 M
Dépense de marketing	1,46 Md	1,85 Md	2,14 Md	2,43 Md	2,62 Md
Dépenses générales et administratives	486 M	604 M	702 M	820 M	912 M
Dépense en recherche et de développement	1,88 Md	2,27 Md	2,46 Md	2,63 Md	2,68 Md
Charges locatives nettes, total	125 M	148 M	158 M	177 M	214 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,68 M	45,23 M	44,03 M	48,49 M	54,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	118 M	103 M	114 M	129 M	160 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	199 M	216 M	236 M	259 M	267 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	543 M	619 M	653 M	670 M	690 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	216 M	249 M	282 M	310 M	344 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	154 M	210 M	245 M	272 M	269 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	8 M	56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,11 Md	1,29 Md	1,42 Md	1,52 Md	1,63 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,53 Md	1,89 Md	2,01 Md	1,54 Md	1,5 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,11 Md	4,24 Md	5,8 Md	6,47 Md	3,94 Md
Total des liquidités et VMP	3,64 Md	6,12 Md	7,81 Md	8,02 Md	5,44 Md
Créances clients, total	1,24 Md	1,57 Md	1,64 Md	1,95 Md	2,33 Md
Autres créances	-	-	-	53 M	33 M
Total des créances	1,24 Md	1,57 Md	1,64 Md	2 Md	2,36 Md
Dépenses payées d'avance	146 M	174 M	211 M	187 M	288 M
Liquidités soumises à restrictions	6,47 M	8,93 M	12 M	11 M	8 M
Autres actifs à court terme, total	175 M	234 M	264 M	327 M	325 M
Total de l'actif circulant	5,21 Md	8,11 Md	9,94 Md	10,54 Md	8,43 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,33 Md	2,63 Md	2,8 Md	2,9 Md	3,21 Md
Amortissements cumulés	-958 M	-1,18 Md	-1,27 Md	-1,32 Md	-1,4 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,37 Md	1,45 Md	1,52 Md	1,58 Md	1,81 Md
Investissements à long terme	257 M	263 M	248 M	247 M	233 M
Goodwill	2,84 Md	2,84 Md	2,85 Md	3,48 Md	5,23 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	414 M	326 M	259 M	386 M	702 M
Créances à long terme	-	-	21 M	44 M	59 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,64 M	12,65 M	1,06 Md	1,04 Md	829 M
Charges différées à long terme	341 M	421 M	509 M	561 M	634 M
Autres actifs à long terme, total	50,06 M	64,32 M	42 M	102 M	147 M
Total des actifs	10,5 Md	13,49 Md	16,45 Md	17,98 Md	18,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	55,49 M	154 M	78 M	108 M	142 M
Charges à payer, total	591 M	805 M	816 M	851 M	1,01 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,22 Md	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	80,5 M	91,34 M	89 M	99 M	130 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,11 Md	3,56 Md	4,06 Md	4,47 Md	5,01 Md
Autres passifs à court terme	7,85 M	18,48 M	15 M	23 M	83 M
Total du passif circulant	5,07 Md	4,63 Md	5,06 Md	5,55 Md	6,38 Md
Dette à long terme	617 M	2,98 Md	2,98 Md	2,98 Md	2,99 Md
Contrats de location à long terme	182 M	182 M	227 M	279 M	704 M
Recettes non acquises Non courantes	71,53 M	74,54 M	70 M	80 M	71 M
Autres passifs non courants	24,22 M	40,23 M	38 M	52 M	129 M
Total du passif	5,96 Md	7,9 Md	8,37 Md	8,94 Md	10,27 Md
Actions ordinaires, total	251 k	259 k	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	7,28 Md	8,83 Md	10,4 Md	11,46 Md	12,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,74 Md	-3,11 Md	-1,73 Md	-1,2 Md	-512 M
Actions détenues en propre	-12,47 M	-185 M	-608 M	-1,31 Md	-4,22 Md
Résultat global et autres	7,71 M	53,05 M	21 M	84 M	-136 M
Total des fonds propres ordinaires	4,54 Md	5,59 Md	8,08 Md	9,03 Md	7,8 Md
Total des capitaux propres	4,54 Md	5,59 Md	8,08 Md	9,03 Md	7,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,5 Md	13,49 Md	16,45 Md	17,98 Md	18,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	251 M	259 M	264 M	266 M	257 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	251 M	258 M	264 M	266 M	259 M
Actif net par action	18,07	21,65	30,63	33,92	30,12
Actif corporel net	1,28 Md	2,42 Md	4,98 Md	5,17 Md	1,87 Md
Actif corporel net par action	5,1	9,38	18,86	19,41	7,23
Total de la dette	2,1 Md	3,25 Md	3,3 Md	3,36 Md	3,82 Md
Dette nette	-1,54 Md	-2,87 Md	-4,52 Md	-4,66 Md	-1,62 Md
Dette relative aux contrats de location	1 Md	1,18 Md	1,26 Md	1,42 Md	1,71 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	80,55 M	81,08 M	81 M	81 M	74 M
Bâtiments, total	692 M	720 M	726 M	752 M	690 M
Machines, total	1,15 Md	1,38 Md	1,49 Md	1,48 Md	1,4 Md
Employés à temps plein	15,2 k	17,7 k	18,8 k	20,48 k	21,07 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,79 M	8,51 M	11 M	10 M	16 M
Backlog de commande	12,81 Md	16,45 Md	20,92 Md	25,06 Md	28,1 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	29,37 M	-367 M	1,38 Md	526 M	693 M
Dépréciation et amortissement - CF	266 M	278 M	208 M	247 M	241 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	78 M	86 M	74 M	79 M	106 M
Amortissements et dépréciations, Total	344 M	364 M	282 M	326 M	347 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	143 M	182 M	213 M	251 M	292 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-146 M	30,78 M	-130 M	-97 M	-148 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	117 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,1 Md	1,29 Md	1,42 Md	1,52 Md	1,63 Md
Autres activités d'exploitation, total	72,02 M	104 M	-979 M	154 M	341 M
Variation des créances	-208 M	-319 M	-87 M	-313 M	-360 M
Variation des dettes fournisseurs	9,41 M	85,77 M	-72 M	25 M	6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	530 M	452 M	493 M	398 M	469 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-223 M	-171 M	-368 M	-328 M	-444 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,65 Md	1,66 Md	2,15 Md	2,46 Md	2,94 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-264 M	-360 M	-228 M	-269 M	-162 M
Acquisitions en espèces	-1,19 Md	-	-8 M	-825 M	-2,08 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-172 M	-4,24 M	-4 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,01 M	-700 k	-10 M	-3 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	26,55 M	-2,14 Md	-1,5 Md	-684 M	2,55 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,61 Md	-2,51 Md	-1,75 Md	-1,78 Md	333 M
Dette à long terme émise, total	-	2,98 Md	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,98 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,61 M	-1,84 Md	-	-	-
Total de la dette remboursée	-37,61 M	-1,84 Md	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	148 M	152 M	155 M	186 M	192 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-74,67 M	-423 M	-1,34 Md	-3,51 Md
Autres activités de financement, total	-463 k	-7,96 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	110 M	1,2 Md	-268 M	-1,15 Md	-3,32 Md
Ajustements des taux de change	-705 k	-595 k	-1 M	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	153 M	354 M	129 M	-470 M	-45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,31 M	59,51 M	110 M	110 M	110 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,56 M	88,57 M	39 M	65 M	96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,62 Md	1,63 Md	2,01 Md	2,15 Md	3,01 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,62 Md	1,69 Md	2,08 Md	2,22 Md	3,08 Md
Variation du fonds de roulement net	-375 M	-355 M	-290 M	-81 M	-341 M
Dette nette émise (remboursée)	-37,61 M	1,13 Md	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,76	-1,16	0,76	1,81	3,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,2	-1,8	1,13	2,62	5,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,75	-7,25	20,21	6,15	8,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,75	-7,25	20,21	6,15	8,23
Analyse des marges
Marge brute %	72,21	72,41	75,6	75,5	75,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,91	39,45	39,14	38,5	36,93
Marge d’EBITDA %	4,42	2,29	6,41	9,77	14,35
Marge EBITA %	-0,75	-2,19	3,54	6,84	11,83
Marge d'EBIT %	-2,27	-3,57	2,52	5,91	10,72
Marge des activités poursuivies %	0,57	-5,9	19,02	6,23	7,26
Marge nette %	0,57	-5,9	19,02	6,23	7,26
Net Avail. Pour la marge commune %	0,57	-5,9	19,02	6,23	7,26
Marge nette normalisée %	-1,55	-2,34	3,27	5,48	8,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,49	26,26	27,64	25,4	31,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,62	27,18	28,62	26,25	32,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,52	0,48	0,49	0,53
Rotation des actifs corporels	3,73	4,41	4,88	5,45	5,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,52	4,42	4,52	4,71	4,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	1,75	1,97	1,9	1,32
Quick Ratio	0,96	1,66	1,87	1,81	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,36	0,43	0,44	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,8	82,58	80,68	77,76	81,81
Délais de paiement des fournisseurs	16,75	22,26	23,91	16,45	19,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,37	58,17	40,78	37,21	48,96
Dette totale / Capital total	31,68	36,78	28,97	27,12	32,87
Dette à long terme / Capitaux propres	17,64	56,53	39,68	36,12	47,29
Dette à long terme / Capital total	12,05	35,74	28,19	26,32	31,75
Dette totale / Total de l'actif	56,8	58,58	50,88	49,75	56,82
EBIT / Charges d'intérêt	-7,01	-2,17	1,61	4,38	8,98
EBITDA / Charges d'intérêt	21,24	2,83	5,46	8,79	13,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,33	-0,68	3,46	6,43	12,48
Dette totale / EBITDA	5,96	11,21	5,29	3,36	2,41
Dette nette / EBITDA	-4,37	-9,91	-7,25	-4,65	-1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	23,78	-46,69	8,34	4,59	2,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,43	41,27	-11,44	-6,35	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,01	20,96	16,78	16,35	13,09
Résultat brut, Croissance 1 an	18,29	21,29	21,93	16,2	13,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,2	-37,45	227,46	77,42	66,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,92	254,23	-288,97	124,9	95,5
EBIT, 1 an Croissance %	-31,34	90,81	-182,43	172,68	105,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-110,4	-1,35 k	-476,29	-61,91	31,75
Résultat net, Croissance 1 an	-110,4	-1,35 k	-476,29	-61,91	31,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-41	82,38	-263,09	94,74	69,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,64	-1,35 k	-461,45	-62,47	32,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,35	26,36	4,39	18,97	19,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,13	5,81	5,03	3,41	15,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,42	28,46	21,99	9,27	0,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,5	88,84	105,83	3,88	-63,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,36	23,16	44,71	11,78	-13,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,14	0,39	29,69	14,52	19,42
CAPEX, Croissance 1 an	4,3	36,06	-36,67	15,95	-39,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,06	0,87	23,42	7,17	40,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,46	3,98	22,98	6,92	39,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,03	19,98	18,85	16,57	14,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,35	20,11	21,61	18,96	14,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,29	77,62	42,81	112,91	71,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,11	-15,02	160,06	145,37	109,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,85	-5,46	25,6	65,58	136,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,28	13,95	590,08	19,72	-29,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,28	13,95	590,08	19,72	-29,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,25	-11,23	72,3	95,81	81,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,72	9,93	575,29	16,48	-29,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,99	23,32	14,85	11,45	19,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,7	2,28	5,4	4,22	9,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,1	24,37	25,18	15,46	4,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,84	42,48	97,09	46,22	-38,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,05	30,54	33,5	27,18	-1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,17	14,3	14,09	21,87	16,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,14	19,12	-7,07	-14,03	-16,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,73	11,15	11,46	14,16	22,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,27	13,53	13,05	13,85	21,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,11	19,67	18,9	18,01	15,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,14	20,66	20,71	19,78	17,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,82	-14,31	117,72	53,52	96,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,78	-31,85	10,87	147,77	127,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,71	-23,8	-9,71	62,64	77,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,74	-8,62	69,73	162,74	23,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,74	-8,62	69,73	162,74	23,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,78	-23,29	8,78	79,48	86,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,95	-12,1	63,47	157,71	21,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,81	21,4	16,65	16,21	14,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,82	5,73	3,18	4,74	7,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,89	25,54	23,57	19,64	10,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,4	92,16	61,03	59,2	-8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,3	30,97	35,1	25,82	11,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,61	24,22	19,21	14,23	21,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,28	13,84	-3,46	0,63	-23,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,63	21,13	14,93	9,94	22,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,17	23,3	16,59	10,9	21,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,69	23,74	20,8	18,42	17,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,74	24,35	22,53	20,01	18,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,67	-3,23	14,13	29,56	97,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,34	-13,68	-7,97	6,08	43,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,9	-6,03	-16,03	-0,13	32,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,22	2,69	26,98	1,82	19,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,22	2,69	26,98	1,82	19,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,21	-5,87	-2,85	7,5	33,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,18	-1,41	21,96	-1,62	16,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,84	24,34	18,39	17,31	17,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,24	21,55	13,83	5,12	5,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,29	22,21	24,41	21,4	15,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,72	12,11	82,51	72,25	9,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,86	28,72	32,78	29,44	18,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,32	28,9	28,78	23,27	18,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,95	20,5	2,4	2	-8,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,71	21,5	22,54	18,49	17,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,32	22,99	24,17	19,72	18,66