Flux de Trésorerie WhiteFiber, Inc.

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21/08	WhiteFiber clôture son offre de obligations convertibles sursouscrite à 310 millions de dollars	MT
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Données Financières Publiées: WHITEFIBER, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	47,64 M	77,67 M
Total Chiffre d'affaires	-	47,64 M	77,67 M
Coût des marchandises vendues, total	-	20,22 M	8,86 M
Résultat Brut	-	27,42 M	68,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,46 M	10,28 M	71,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	16,51 M	23,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,46 M	26,8 M	95,05 M
Résultat d'Exploitation	-7,46 M	628 k	-26,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,5 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,5 M
Autres produits non opérationnels	116 k	1,62 M	1,43 M
EBT, hors éléments non courants	-7,34 M	2,24 M	-23,32 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-2,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-373 k
EBT, elements non courants inclus	-7,34 M	2,24 M	-25,77 M
Charge d'impôt	10,96 k	874 k	-1,09 M
Résultat des activités poursuivies	-7,36 M	1,37 M	-24,68 M
Résultat net part du groupe	-7,36 M	1,37 M	-24,68 M
Résultat net	-7,36 M	1,37 M	-24,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,36 M	1,37 M	-24,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,36 M	1,37 M	-24,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,78
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	31,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	31,58 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,46
BPA dilué normalisé	-	-	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	17,14 M	-7,4 M
EBITA	-7,46 M	1,09 M	-26,24 M
EBIT	-7,46 M	628 k	-26,24 M
EBITDAR	-	-	14,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	79,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	38,96	4,21
Impôts intérieurs courants	-	247 k	657 k
Impôts étrangers courants	-	862 k	-1,03 M
Total des impôts courants	-	1,11 M	-373 k
Impôts intérieurs différés	-	-15,4 k	-2,58 M
Impôts étrangers différés	-	-220 k	1,87 M
Total des impôts différés	-	-235 k	-713 k
Résultat net normalisé	-4,59 M	1,4 M	-14,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	55,22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	800 k	2,2 M
Dépense de marketing	-	800 k	2,2 M
Dépenses générales et administratives	6,86 M	9,48 M	47,79 M
Charges locatives nettes, total	-	-	21,59 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,12 M	3,2 M	14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	5,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,12 M	3,2 M	19,25 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	653 k	11,67 M	114 M
Total des liquidités et VMP	653 k	11,67 M	114 M
Créances clients, total	-	7,81 M	28,18 M
Autres créances	13,86 M	5,78 M	4,79 M
Total des créances	13,86 M	13,6 M	32,97 M
Dépenses payées d'avance	-	16,45 M	10,03 M
Liquidités soumises à restrictions	-	3,73 M	3,86 M
Autres actifs à court terme, total	1,04 M	1,05 M	6,44 M
Total de l'actif circulant	15,55 M	46,5 M	168 M
Immobilisations corporelles brutes	-	121 M	409 M
Amortissements cumulés	-	-17,33 M	-47,69 M
Immobilisations corporelles nettes	57,25 M	104 M	361 M
Investissements à long terme	-	1 M	1 M
Goodwill	-	19,38 M	20,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	13,03 M	12,82 M
Créances à long terme	-	6,78 M	9,69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	105 k	2,59 M
Charges différées à long terme	1,88 M	982 k	22,97 M
Autres actifs à long terme, total	4,25 M	37,6 M	53,57 M
Total des actifs	78,93 M	229 M	651 M
Passifs
Comptes à payer, total	100 k	2,35 M	8,1 M
Part à court terme des contrats de location	1,86 M	4,37 M	18,12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	985 k	217
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,07 M	30,7 M	8 M
Autres passifs à court terme	8 M	7,36 M	48,31 M
Total du passif circulant	23,04 M	45,76 M	82,53 M
Contrats de location à long terme	4,35 M	9,01 M	5,28 M
Recettes non acquises Non courantes	-	73,49 k	71,55 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,78 M	5,7 M
Autres passifs non courants	1,88 M	785 k	3,83 M
Total du passif	29,28 M	59,41 M	169 M
Actions ordinaires, total	-	171 M	383 k
Primes d'émissions d'actions	50,88 M	-	505 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,23 M	144 k	-24,54 M
Résultat global et autres	-	-1,57 M	1,89 M
Total des fonds propres ordinaires	49,65 M	170 M	482 M
Total des capitaux propres	49,65 M	170 M	482 M
Total du passif et des capitaux propres	78,93 M	229 M	651 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	38,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	38,34 M
Actif net par action	-	-	12,58
Actif corporel net	49,65 M	137 M	449 M
Actif corporel net par action	-	-	11,72
Total de la dette	6,22 M	13,38 M	23,4 M
Dette nette	5,56 M	1,71 M	-91,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	173 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Terres possédées	-	3,5 M	6,51 M
Bâtiments, total	-	19,47 M	-
Machines, total	-	75,87 M	178 M
Employés à temps plein	-	-	83

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-7,36 M	1,37 M	-24,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	16,05 M	23,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	457 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	16,51 M	23,44 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	373 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	16,87 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	178 k
Variation des créances	-	-4,67 M	-18,75 M
Variation des dettes fournisseurs	600 k	423 k	5,65 M
Variation des revenus collectés avant livraison	78,44 M	17,22 M	48,75 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	985 k	-985 k
Variation des impôts différés	-	-235 k	-721 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42,08 M	-13,17 M	-4,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,61 M	18,44 M	45,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-331 M	-79,03 M	-268 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,15 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-331 M	-80,03 M	-267 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-92,12 k
Total de la dette remboursée	-	-	-92,12 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	166 M
Autres activités de financement, total	305 M	76,44 M	157 M
Flux de trésorerie de financement	305 M	76,44 M	324 M
Ajustements des taux de change	-	-95,26 k	723 k
Variation nette de la trésorerie	3,92 M	14,75 M	103 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	598 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-58,65 M	-238 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-58,65 M	-238 M
Variation du fonds de roulement net	-	-275 k	-4,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-92,12 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,25	-3,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,33	-4,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,25	-7,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,25	-7,57
Analyse des marges
Marge brute %	-	57,56	88,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	21,59	92,19
Marge d’EBITDA %	-	35,98	-9,52
Marge EBITA %	-	2,28	-33,78
Marge d'EBIT %	-	1,32	-33,78
Marge des activités poursuivies %	-	2,88	-31,78
Marge nette %	-	2,88	-31,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-	2,88	-31,78
Marge nette normalisée %	-	2,94	-18,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-123,11	-305,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-123,11	-305,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,31	0,18
Rotation des actifs corporels	-	0,59	0,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	1,02	2,03
Quick Ratio	0,63	0,55	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,28	0,4	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	84,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,15	215,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,52	7,88	4,85
Dette totale / Capital total	11,13	7,31	4,62
Dette à long terme / Capitaux propres	8,76	5,31	1,09
Dette à long terme / Capital total	7,79	4,92	1,04
Dette totale / Total de l'actif	37,09	25,93	25,93
Dette totale / EBITDA	-	0,78	1,65
Dette nette / EBITDA	-	0,1	-6,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,22	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	64,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	55,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-153,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-114,55	-33,68 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-108,42	-33,68 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-118,62	-1,9 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-118,62	-1,9 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-130,55	-1,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-1,66 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	260,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	81,23	247,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	190,31	184,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	176,56	227,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	241,84	184,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,73	143,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-76,12	239,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	302,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	302,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	87,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	87,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	83,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	83,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	78,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	151,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	187,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	200,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	211,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	24,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,94