Ratios Financiers WF Holding Limited

Actions

WFF

KYG9627R1157

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,070 ^USD	-5,91%		+43,75%	-10,00%

08/07	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT
28/05	WF Holding : Leah Siang Ling nommée co-directrice générale le 20 mai	RE

4ae221a0cc8e700a732ecd6492.eSytkoAljNr7BY0fPCJrn6nB3Mf32I8howJbMBLS_0Q.DljsouV_57uLbbRUDBQp1OfxkJ6jgP8UxFQxZ02Isg8oH__N32Lmj7JavQ

Données Financières Publiées: WF HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,8 M	4,97 M	5,73 M	4,57 M	7,4 M
Total Chiffre d'affaires	5,8 M	4,97 M	5,73 M	4,57 M	7,4 M
Coût des marchandises vendues, total	4,66 M	2,83 M	3,75 M	2,73 M	5,04 M
Résultat Brut	1,14 M	2,14 M	1,98 M	1,85 M	2,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	883 k	1,25 M	1,11 M	2,92 M
Provision pour créances douteuses	184 k	5,14 k	-	541 k	664 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	72,5 k	80,88 k	98,53 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 M	888 k	1,32 M	1,73 M	3,68 M
Résultat d'Exploitation	-106 k	1,25 M	655 k	116 k	-1,32 M
Intérêts payés, total	-25,96 k	-22,26 k	-22,31 k	-20,96 k	-16,72 k
Charges d'intérêt nettes	-25,96 k	-22,26 k	-22,31 k	-20,96 k	-16,72 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-7,64 k
Autres produits non opérationnels	69,85 k	45,58 k	62,46 k	24,13 k	157 k
EBT, hors éléments non courants	-62,12 k	1,28 M	696 k	119 k	-1,19 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-196 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-3,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	26,16 k	8,89 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,97 k	1,29 M	696 k	119 k	-4,66 M
Charge d'impôt	-8,95 k	307 k	204 k	7,41 k	85,21 k
Résultat des activités poursuivies	-27,02 k	979 k	491 k	112 k	-4,75 M
Résultat net part du groupe	-27,02 k	979 k	491 k	112 k	-4,75 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-19,58 k
Résultat net	-27,02 k	979 k	491 k	112 k	-4,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,02 k	979 k	491 k	112 k	-4,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,02 k	979 k	491 k	112 k	-4,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,19	0,1	0,02	-0,97
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,19	0,1	0,02	-0,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,1 M	5,1 M	5,1 M	4,59 M	4,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,19	0,1	0,02	-0,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,19	0,1	0,02	-0,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,1 M	5,1 M	5,1 M	4,59 M	4,93 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,16	0,09	0,02	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,01	0,16	0,09	0,02	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,11 k	1,35 M	774 k	269 k	-1,15 M
EBITA	-106 k	1,25 M	655 k	123 k	-1,31 M
EBIT	-106 k	1,25 M	655 k	116 k	-1,32 M
EBITDAR	55,52 k	1,4 M	809 k	351 k	-1,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,89	23,85	29,36	6,23	-1,83
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	80,62 k
Total des impôts courants	15,2 k	308 k	221 k	159 k	80,62 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	4,59 k
Total des impôts différés	-24,15 k	-1,5 k	-16,7 k	-58,54 k	4,59 k
Résultat net normalisé	-38,83 k	798 k	435 k	74,39 k	-763 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,06 M	883 k	1,25 M	1,11 M	2,92 M
Charges locatives nettes, total	56,63 k	46,83 k	35,01 k	81,75 k	102 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,79 k	11,16 k	27,91 k	33,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	33,04 k	23,86 k	53,84 k	68,84 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	690 k	777 k	1,06 M	2,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	24,67 k	12,37 k	41,51 k	166 k	82,77 k
Total des liquidités et VMP	1,16 M	702 k	819 k	1,22 M	2,38 M
Créances clients, total	1,33 M	1,54 M	2,16 M	1,76 M	1,55 M
Autres créances	30,29 k	21,05 k	21,5 k	37,64 k	4,24 k
Total des créances	1,36 M	1,56 M	2,18 M	1,8 M	1,56 M
Stocks	480 k	976 k	445 k	846 k	558 k
Dépenses payées d'avance	26,11 k	7,63 k	27,53 k	119 k	639 k
Liquidités soumises à restrictions	135 k	131 k	126 k	134 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	339 k	695 k	-
Total de l'actif circulant	3,16 M	3,38 M	3,93 M	4,82 M	5,14 M
Immobilisations corporelles brutes	1,83 M	1,88 M	2 M	2,05 M	2,53 M
Amortissements cumulés	-753 k	-775 k	-866 k	-1,02 M	-1,21 M
Immobilisations corporelles nettes	1,07 M	1,11 M	1,13 M	1,03 M	1,32 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	361 k	336 k	315 k	316 k	340 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	50,72 k	46,12 k
Total des actifs	4,6 M	4,82 M	5,38 M	6,22 M	11,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	959 k	766 k	834 k	435 k	891 k
Charges à payer, total	174 k	93,46 k	109 k	377 k	518 k
Part à court terme de la dette à long terme	109 k	59,7 k	111 k	60,41 k	28,91 k
Part à court terme des contrats de location	10,43 k	56,5 k	36,4 k	90,34 k	95,7 k
Impôts sur le revenu à payer	-	172 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,06 M	704 k	833 k	1,52 M	450 k
Autres passifs à court terme	481 k	321 k	470 k	697 k	66,06 k
Total du passif circulant	2,79 M	2,17 M	2,39 M	3,18 M	2,05 M
Dette à long terme	322 k	292 k	374 k	172 k	160 k
Contrats de location à long terme	201 k	158 k	31,6 k	106 k	107 k
Recettes non acquises Non courantes	10,58 k	15,44 k	12,54 k	16,59 k	46,7 k
Passif d'impôt différé Non courant	26,02 k	24,52 k	7,82 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	4,28 M
Total du passif	3,35 M	2,66 M	2,82 M	3,47 M	6,64 M
Actions ordinaires, total	1,28 k	1,28 k	1,28 k	1,15 k	1,26 k
Primes d'émissions d'actions	84,62 k	84,62 k	84,62 k	84,75 k	6,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,16 M	2,14 M	2,63 M	2,74 M	-2,03 M
Résultat global et autres	3,23 k	-62,37 k	-156 k	-81,19 k	232 k
Total des fonds propres ordinaires	1,25 M	2,16 M	2,56 M	2,74 M	4,75 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-206
Total des capitaux propres	1,25 M	2,16 M	2,56 M	2,74 M	4,75 M
Total du passif et des capitaux propres	4,6 M	4,82 M	5,38 M	6,22 M	11,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,1 M	5,1 M	5,1 M	4,99 M	5,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,1 M	5,1 M	5,1 M	4,59 M	5,04 M
Actif net par action	0,24	0,42	0,5	0,6	0,94
Actif corporel net	886 k	1,82 M	2,24 M	2,43 M	4,41 M
Actif corporel net par action	0,17	0,36	0,44	0,53	0,88
Total de la dette	642 k	567 k	553 k	429 k	391 k
Dette nette	-523 k	-135 k	-265 k	-794 k	-1,99 M
Dette relative aux contrats de location	453 k	375 k	280 k	654 k	817 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-206
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	108 k	319 k	146 k	94,67 k	110 k
Stocks - travaux en cours, total	371 k	658 k	137 k	309 k	385 k
Stocks de produits finis, total	-	-	162 k	442 k	62,59 k
Bâtiments, total	827 k	785 k	753 k	773 k	852 k
Machines, total	914 k	1,02 M	1,09 M	1,15 M	1,55 M
Employés à temps plein	-	116	118	138	142
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	182 k	178 k	298 k	541 k	664 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-27,02 k	979 k	491 k	112 k	-4,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 k	97,63 k	118 k	146 k	198 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	7,13 k	7,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	105 k	97,63 k	118 k	153 k	206 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,87 k	7,42 k	7,16 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-26,16 k	-8,89 k	-	-	-4,86 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	3,08 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	451	1,49 k	1,35 k	708	196 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	7,64 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	184 k	5,14 k	120 k	243 k	123 k
Autres activités d'exploitation, total	-14,9 k	8,21 k	-2,67 k	-11,59 k	120 k
Variation des créances	-409 k	-284 k	-743 k	171 k	72,44 k
Variation des stocks	112	-521 k	532 k	-401 k	208 k
Variation des dettes fournisseurs	352 k	-138 k	-8,65 k	-275 k	436 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-63,36 k	-294 k	127 k	687 k	-1,04 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-102 k	189 k	-196 k	-86,48 k	-33,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	148 k	-209 k	210 k	161 k	-1,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	155 k	-167 k	656 k	753 k	-2,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,55 k	-126 k	-73,09 k	-51,52 k	-3,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	34,99 k	8,89 k	-	-	4,86 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-144 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-350 k
Flux de trésorerie d'investissement	-60,56 k	-117 k	-73,09 k	-51,52 k	-3,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-247 k	-106 k	-104 k	-109 k	-131 k
Total de la dette remboursée	-247 k	-106 k	-104 k	-109 k	-131 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	8,96 M
Autres activités de financement, total	-	-	-339 k	-356 k	-1,8 M
Flux de trésorerie de financement	-247 k	-106 k	-443 k	-466 k	7,03 M
Ajustements des taux de change	-54,71 k	-65,11 k	-57,4 k	51,03 k	291 k
Variation nette de la trésorerie	-208 k	-455 k	82,52 k	287 k	1,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,96 k	22,26 k	22,31 k	20,96 k	16,72 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	117 k	119 k	412 k	150 k	114 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-546 k	201 k	464 k	-4,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-532 k	215 k	477 k	-4,16 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,29 M	248 k	-303 k	262 k
Dette nette émise (remboursée)	-247 k	-106 k	-104 k	-109 k	-131 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,63	8,03	1,25	-9,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,93	14,03	2,3	-19,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	57,45	20,83	4,21	-126,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	57,45	20,83	4,21	-127,28
Analyse des marges
Marge brute %	19,62	43,1	34,54	40,36	31,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,28	17,77	21,84	24,23	39,46
Marge d’EBITDA %	-0,02	27,19	13,49	5,89	-15,58
Marge EBITA %	-1,83	25,22	11,43	2,69	-17,75
Marge d'EBIT %	-1,83	25,22	11,43	2,53	-17,85
Marge des activités poursuivies %	-0,47	19,7	8,57	2,44	-64,16
Marge nette %	-0,47	19,7	8,57	2,44	-64,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,47	19,7	8,57	2,44	-64,42
Marge nette normalisée %	-0,67	16,06	7,58	1,63	-10,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,98	3,5	10,14	-56,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,7	3,74	10,43	-56,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,05	1,12	0,79	0,84
Rotation des actifs corporels	-	4,56	5,13	4,23	6,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,46	3,1	2,34	4,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,88	5,28	4,22	7,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,56	1,64	1,52	2,51
Quick Ratio	0,9	1,04	1,25	0,95	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,08	0,27	0,24	-1,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	105,35	117,67	156,71	81,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	94	69,09	86,63	50,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	94,73	90,64	74,24	50,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	104,63	96,12	169,1	81,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,51	26,24	21,64	15,62	8,24
Dette totale / Capital total	34	20,79	17,79	13,51	7,61
Dette à long terme / Capitaux propres	41,94	20,86	15,87	10,13	5,62
Dette à long terme / Capital total	27,68	16,52	13,04	8,76	5,19
Dette totale / Total de l'actif	72,87	55,21	52,44	55,84	58,29
EBIT / Charges d'intérêt	-4,08	56,29	29,38	5,53	-79,02
EBITDA / Charges d'intérêt	2,14	62,78	36,25	16,74	-62,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,54	57,13	32,98	14,28	-259,08
Dette totale / EBITDA	11,57	0,41	0,68	1,22	-0,37
Dette nette / EBITDA	-9,41	-0,1	-0,33	-2,26	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,04	0,45	0,75	1,43	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,05	-0,11	-0,36	-2,65	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-14,34	15,42	-20,26	61,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	88,18	-7,5	-6,82	28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-122 k	-42,71	-65,54	-528,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,28 k	-47,69	-81,44	-1,17 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,28 k	-47,69	-82,33	-1,24 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,72 k	-49,8	-77,29	-4,36 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,72 k	-49,8	-77,29	-4,37 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,15 k	-45,88	-82,89	-1,13 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,72 k	-49,8	-77,29	-4,08 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,16	39,88	-18,38	-11,77
Stocks, Croissance 1 an	-	103,48	-54,44	90,26	-34,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,31	1,92	-8,44	27,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,91	11,49	15,59	83,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	106,04	22,92	8,28	81,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	73,23	18,39	7,31	73,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-207,66	-493,56	14,89	-423,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	31,67	-41,91	-29,51	6,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-136,76	131,12	-917,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-140,35	122,2	-895,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,57	-4,06	13,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,93	-7,16	9,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,54 k	-55,48	21,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	148,65	-68,77	40,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	148,65	-69,6	42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	326,5	-66,23	210,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	326,5	-66,23	211,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	234,62	-69,57	32,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	326,5	-66,23	200,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	27,47	6,85	-15,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,72	-6,9	12,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,61	-3,4	7,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,15	13,52	45,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,14	15,37	40,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,21	12,71	36,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	105,84	112,64	92,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,54	-36,01	570,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,82	340,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,31	326,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,62	14,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,49	3,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	523,57	-5,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,07	1,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3	1,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,46	69,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,46	69,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,2	-1,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	66,19	65,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,87	0,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,82	-17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,21	5,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,58	33,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,97	34,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,07	30,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,48	144,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,61	196,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	97,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	98,58