Flux de Trésorerie Western Resources Corp. OTC Markets

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CA95942C1041

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Temps Différé OTC Markets 18:34:54 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-90,91%

03/01/25	Western Resources obtient une ordonnance d'interdiction de commerce de la part de la direction	MT
15/08/24	Western Resources Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: WESTERN RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,99 M	1,74 M	2,72 M	3,14 M	1,41 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	68,98 k	219 k	22,84 k	146 k	305 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,17 k	207 k	143 k	90,75 k	65,94 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	59,62 k	46,71 k	44,92 k	36,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,12 M	2,23 M	2,94 M	3,43 M	1,82 M
Résultat d'Exploitation	-2,12 M	-2,23 M	-2,94 M	-3,43 M	-1,82 M
Intérêts payés, total	-	-340 k	-3,07 M	-4,93 M	-499 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,77 M	169 k	84,12 k	76,45 k	876 k
Charges d'intérêt nettes	1,77 M	-171 k	-2,98 M	-4,85 M	377 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-194 k	-110 k	-93,7 k	652 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	132 k
Autres produits non opérationnels	-64,57 k	-89,71 k	218 k	-813 k	1,53 M
EBT, hors éléments non courants	-414 k	-2,68 M	-5,81 M	-9,19 M	871 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	233 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-1,66 M	-30,77 k	-	-
Autres éléments non courants	-508 k	17,41 k	12,16 k	8,86 M	1,89 M
EBT, elements non courants inclus	-922 k	-4,32 M	-5,6 M	-328 k	2,77 M
Charge d'impôt	-	-2,66 M	27,13 k	65	-
Résultat des activités poursuivies	-922 k	-1,67 M	-5,62 M	-328 k	2,77 M
Résultat net part du groupe	-922 k	-1,67 M	-5,62 M	-328 k	2,77 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-903 k	-
Résultat net	-922 k	-1,67 M	-5,62 M	-1,23 M	2,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-922 k	-1,67 M	-5,62 M	-1,23 M	2,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-922 k	-1,67 M	-5,62 M	-1,23 M	2,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	137 M	186 M	186 M	189 M	409 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	137 M	186 M	186 M	189 M	409 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,02	-0,04	0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,02	-0,04	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,06 M	-2,1 M	-2,87 M	-3,37 M	-1,76 M
EBITA	-2,12 M	-2,23 M	-2,94 M	-3,43 M	-1,82 M
EBIT	-2,12 M	-2,23 M	-2,94 M	-3,43 M	-1,82 M
EBITDAR	-1,69 M	-1,99 M	-2,77 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	61,48	-0,48	-0,02	-
Impôts intérieurs courants	-	-	27,13 k	65	-
Total des impôts courants	-	-	27,13 k	65	-
Impôts intérieurs différés	-	-2,66 M	-	-	-
Total des impôts différés	-	-2,66 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-259 k	-1,68 M	-3,63 M	-6,64 M	544 k
Intérêts capitalisés	-	2,51 M	2,01 M	3,9 M	13,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,17 M	3,74 M	6,53 M	13,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,29 M	1,36 M	1,96 M	1,46 M	1,31 M
Charges locatives nettes, total	370 k	106 k	106 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	78,89 k	97,25 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	27,02 k	8,66 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	68,98 k	219 k	22,84 k	146 k	305 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	68,98 k	219 k	22,84 k	146 k	305 k

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,22 M	6,71 M	8,02 M	2,2 M	3,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	396 k	78,58 k	70,85 k	28,26 M	8,71 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	40,64 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,65 M	6,79 M	8,09 M	30,46 M	12,18 M
Autres créances	2,22 M	373 k	143 k	653 k	290 k
Notes à recevoir	-	526 k	-	-	-
Total des créances	2,22 M	899 k	143 k	653 k	290 k
Dépenses payées d'avance	210 k	307 k	49,02 k	897 k	1,23 M
Liquidités soumises à restrictions	4,25 M	3,17 M	800 k	2,39 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,37 M	-
Total de l'actif circulant	9,33 M	11,17 M	9,08 M	36,77 M	13,69 M
Immobilisations corporelles brutes	155 M	211 M	228 M	259 M	328 M
Amortissements cumulés	-498 k	-705 k	-848 k	-939 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	154 M	210 M	228 M	258 M	327 M
Investissements à long terme	12,02 M	10,22 M	1,4 M	831 k	892 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	34,6 k	329 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	22,53 M	32,88 M	8,8 M	9,25 M	8,7 M
Total des actifs	198 M	265 M	247 M	305 M	351 M
Passifs
Comptes à payer, total	297 k	37,29 M	41,52 M	4,27 M	5,1 M
Charges à payer, total	215 k	1,71 M	2,95 M	1,18 M	398 k
Emprunts à court terme	-	4,32 M	-	-	5,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	13,01 M	-	8,92 M	3,24 M
Part à court terme des contrats de location	-	90,92 k	37,39 k	-	-
Autres passifs à court terme	22,17 M	661 k	937 k	-	-
Total du passif circulant	22,68 M	57,08 M	45,44 M	14,38 M	13,79 M
Dette à long terme	9,5 M	34,29 M	36,64 M	29,84 M	74,71 M
Contrats de location à long terme	-	31,27 k	-	-	29,14 k
Autres passifs non courants	2,65 M	4,19 M	3,93 M	18,88 M	16,86 M
Total du passif	34,83 M	95,6 M	86,01 M	63,1 M	105 M
Actions ordinaires, total	231 M	231 M	231 M	286 M	286 M
Primes d'émissions d'actions	21,32 M	28,99 M	28,83 M	55,5 M	56,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,08 M	-92,75 M	-98,37 M	-99,6 M	-96,83 M
Actions détenues en propre	-763 k	-763 k	-763 k	-763 k	-763 k
Total des fonds propres ordinaires	161 M	167 M	161 M	241 M	246 M
Intérêts minoritaires	2,51 M	2,59 M	-	-	-
Total des capitaux propres	163 M	169 M	161 M	241 M	246 M
Total du passif et des capitaux propres	198 M	265 M	247 M	305 M	351 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 M	186 M	186 M	408 M	408 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	186 M	186 M	186 M	408 M	408 M
Actif net par action	0,86	0,9	0,86	0,59	0,6
Actif corporel net	161 M	167 M	161 M	241 M	245 M
Actif corporel net par action	0,86	0,9	0,86	0,59	0,6
Total de la dette	9,5 M	51,74 M	36,68 M	38,76 M	83,03 M
Dette nette	6,85 M	44,95 M	28,59 M	8,3 M	70,86 M
Dette relative aux contrats de location	2,96 M	847 k	847 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,51 M	2,59 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,02 M	10,22 M	1,4 M	831 k	892 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	23	23	18	35	42

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-922 k	-1,67 M	-5,62 M	-1,23 M	2,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,17 k	207 k	143 k	90,75 k	65,94 k
Amortissements et dépréciations, Total	57,17 k	207 k	143 k	90,75 k	65,94 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-233 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,71 M	-812 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,72 M	194 k	110 k	93,7 k	-652 k
Rémunération à base d'actions (CF)	68,98 k	219 k	22,84 k	146 k	305 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	410 k	-960 k	2,53 M	7,68 M	-2,33 M
Variation des créances	-1,91 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	318 k	-96,48 k	-990 k	-9,55 M	-84,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-764 k	-1,96 M	-215 k	-2,85 M	-14,05 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-4,06 M	-4,26 M	-8,33 M	-759 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41,81 M	-41,41 M	-11,16 M	-52,24 M	-63,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	11,25 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-19,32 M	-3,04 M	-1,93 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,35 M	1,6 M	18,01 M	-27,76 M	20,16 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	16,46 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	14,26 M	913 k	2,9 M	-1,49 M	2,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-29,04 M	-41,94 M	7,82 M	-81,48 M	-41,18 M
Dette à court terme émise, total	-	11,42 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	9,5 M	46,19 M	2,21 M	40,29 M	41,75 M
Total de la dette émise	9,5 M	57,61 M	2,21 M	40,29 M	41,75 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-7,1 M	-4,32 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-90,92 k	-90,92 k	-36,49 M	-3,6 M
Total de la dette remboursée	-	-7,19 M	-4,41 M	-36,49 M	-3,6 M
Émission d'actions ordinaires	11,21 M	-	36 k	80,19 M	56,1 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	2,42 M	75 k	-93 k	-	5 M
Flux de trésorerie de financement	23,13 M	50,5 M	-2,26 M	84 M	43,2 M
Variation nette de la trésorerie	-6,94 M	4,49 M	1,31 M	-5,82 M	1,27 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	27,13 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,4 M	-22,92 M	-5,62 M	-102 M	-59,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,4 M	-22,71 M	-3,7 M	-99,4 M	-59,67 M
Variation du fonds de roulement net	-47,41 M	-19,67 M	-9,13 M	45,26 M	-4,83 M
Dette nette émise (remboursée)	9,5 M	50,42 M	-2,2 M	3,81 M	38,15 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,76	-0,6	-0,72	-0,78	-0,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,82	-0,71	-0,88	-0,9	-0,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,59	-1	-3,41	-0,16	1,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,59	-1,02	-3,43	-0,61	1,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,2	0,2	2,56	0,99
Quick Ratio	0,22	0,13	0,18	2,16	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,07	-0,09	-0,58	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,82	30,59	22,8	16,06	33,79
Dette totale / Capital total	5,5	23,42	18,57	13,84	25,26
Dette à long terme / Capitaux propres	5,82	20,29	22,78	12,36	30,42
Dette à long terme / Capital total	5,5	15,54	18,55	10,65	22,74
Dette totale / Total de l'actif	17,6	36,11	34,84	20,72	30,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-6,54	-0,96	-0,69	-3,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-5,93	-0,91	-0,68	-3,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-127,6	-4,55	-11,27	-131,2
Dette totale / EBITDA	-4,62	-25,63	-13,13	-11,62	-47,28
Dette nette / EBITDA	-3,33	-22,26	-10,23	-2,49	-40,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-1,19	-2,63	-0,7	-1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	-1,04	-2,05	-0,15	-1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,21	-3,97	36,86	17,19	-47,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,89	-0,8	31,89	16,67	-46,81
EBIT, 1 an Croissance %	-3,89	-0,8	31,89	16,67	-46,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-147,24	80,61	237,65	-94,17	-944,04
Résultat net, Croissance 1 an	-147,24	80,61	237,65	-78,11	-324,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-121,21	545,39	116,75	83,34	-108,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-131,91	33,15	237,41	-78,41	-167,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	74,19	39,03	8,11	13,21	27,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,47	33,77	-6,77	23,36	15,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,89	3,74	-3,45	50,07	1,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,89	3,74	-3,45	50,09	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,2 k	222,49	4,8	95,71	-90,88
CAPEX, Croissance 1 an	645,3	-0,95	-73,05	368,04	22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-112,83	-683,01	-75,5	1,72 k	-41,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,83	-677,6	-83,71	2,59 k	-39,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,76	-1,13	14,64	26,65	-21,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,62	0,58	14,38	24,05	-21,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,62	0,58	14,38	24,05	-21,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,29	-7,63	146,94	-55,65	-29,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,29	-7,63	146,94	-14,04	-29,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,55	17,2	274,02	99,14	-61,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,92	-34,82	111,96	-14,65	-52,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,16	54,28	22,6	10,63	19,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,47	32,11	11,67	7,24	19,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,07	5,3	0,08	20,37	23,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,07	5,3	0,08	20,38	23,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	191,33	853,7	83,84	43,21	-57,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	219,95	171,7	-48,33	12,31	138,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,85	-18,29	19,52	111,46	226,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,85	-18,67	-2,99	109,23	301,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,5	-4,6	10,19	15,49	-5,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,09	-3,51	10,09	15,14	-6,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,09	-3,51	10,09	15,14	-6,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,47	11,59	42,29	-29,17	18,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,47	11,59	42,29	10,1	18,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,75	31,77	43,86	194,7	-31,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,28	-11,56	12,75	-1,01	-8,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,54	36,99	37,03	19,38	15,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,74	21,27	17,62	15,44	9,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,42	3,96	2,3	14,55	13,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,42	3,96	2,3	14,55	13,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,64	222,55	356,81	87,71	-42,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,32	116,44	25,77	7,71	15,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,35	36,82	-45,31	196,51	37,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,35	36,39	-52,41	193,51	37,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,15	-14,75	-14,05	6,85	-3,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,93	-13,97	-13,86	6,69	-3,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,93	-13,97	-13,86	6,69	-3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,81	-22,63	0,86	-22,85	7,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,81	-22,63	0,86	0,53	7,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-40,63	-12,55	2,58	55,44	-14,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,36	-41,2	-12,28	-12,81	-20,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,82	24,99	23,92	25,76	29,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,93	10,86	10,51	15,45	18,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,13	1,37	1,48	10,24	10,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,13	1,37	1,48	10,24	10,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,24	-3,94	-11,95	133,1	76,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,73	52,9	4,57	66,48	62,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,26	29,9	-17,7	62,85	11,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,26	29,66	-24,29	61,86	11,69