Flux de Trésorerie WebCash Corporation
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KR7053580007
Technologie financière (Fintech)
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6 090,00 KRW | +2,87% |
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-3,18% | -37,54% |
| 21/07 | WebCash décroche un projet de 8,72 milliards de wons pour la refonte de la banque numérique en Corée du Sud | MT |
| 25/06 | WebCash Corporation autorise un programme de rachat d’actions. | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -120 M | 3,54 Md | 5,5 Md | 5,61 Md | 7,16 Md | ||
Dépréciation et amortissement - CF | 536 M | 448 M | 555 M | 2,93 Md | 2,95 Md | ||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 335 M | 334 M | 423 M | 861 M | 891 M | ||
Amortissements et dépréciations, Total | 871 M | 782 M | 979 M | 3,79 Md | 3,84 Md | ||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -48,94 M | - | 42 M | 42,93 M | 22,81 M | ||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -12,48 M | -871 M | -1,01 Md | 3,04 Md | 859 M | ||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 130 M | - | - | 151 M | 330 M | ||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 535 M | 28,26 M | - | 2,13 Md | 2,7 Md | ||
Rémunération à base d'actions (CF) | 42,93 M | 57,24 M | 5,35 M | 314 M | 179 M | ||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 123 M | -314 M | 62,29 M | 149 M | 447 M | ||
Autres activités d'exploitation, total | 3,8 Md | 3,06 Md | 2,27 Md | 176 M | 3,99 Md | ||
Variation des créances | 4,36 Md | 1,03 Md | -199 M | -985 M | -872 M | ||
Variation des dettes fournisseurs | - | - | - | - | - | ||
Variation des revenus collectés avant livraison | - | - | - | -4,64 Md | -2,4 Md | ||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -4,39 Md | -2,41 Md | -38,4 M | -2,81 Md | -887 M | ||
Flux de trésorerie d'exploitation | 5,29 Md | 4,91 Md | 7,61 Md | 6,96 Md | 15,37 Md | ||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -141 M | -359 M | -2,05 Md | -275 M | -198 M | ||
Vente d'immobilisations corporelles | 44,96 M | 3,33 M | - | 79,59 M | - | ||
Acquisitions en espèces | -1,83 Md | - | - | - | -984 M | ||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -594 M | -1,25 Md | -1,3 Md | -2,11 Md | -2,03 Md | ||
Investissements en titres négociables et en actions, total | 3,43 Md | 1,76 Md | -412 M | -26,77 M | -4,52 Md | ||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | 733 M | 475 M | 204 M | - | -3,7 Md | ||
Autres activités d'investissement, total | -70,3 M | 221 M | -30,09 M | -3,23 Md | -379 M | ||
Flux de trésorerie d'investissement | 1,58 Md | 852 M | -3,59 Md | -5,56 Md | -11,81 Md | ||
Dette à court terme émise, total | 1,76 Md | 5,2 Md | 2,2 Md | - | 400 M | ||
Dette à long terme émise, total | 1,2 Md | - | - | - | 200 M | ||
Total de la dette émise | 2,96 Md | 5,2 Md | 2,2 Md | - | 600 M | ||
Remboursement de la dette à court terme, total | -2,06 Md | -1,7 Md | -6,2 Md | - | -800 M | ||
Remboursement de la dette à long terme, total | -50 M | -1,9 Md | -200 M | -1,36 Md | -1,47 Md | ||
Total de la dette remboursée | -2,11 Md | -3,6 Md | -6,4 Md | -1,36 Md | -2,27 Md | ||
Émission d'actions ordinaires | - | 391 M | 1,3 Md | - | - | ||
Rachat d'actions ordinaires | - | -391 M | - | -1,94 Md | -5,88 Md | ||
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | -722 M | - | -1,34 Md | ||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | -722 M | - | -1,34 Md | ||
Autres activités de financement, total | 0 | -9,38 Md | - | 5,59 M | -10 | ||
Flux de trésorerie de financement | 850 M | -7,78 Md | -3,62 Md | -3,3 Md | -8,89 Md | ||
Ajustements des taux de change | - | - | - | - | - | ||
Ajustements divers des flux de trésorerie | -10 | - | 10 | - | -10 | ||
Variation nette de la trésorerie | 7,72 Md | -2,01 Md | 400 M | -1,89 Md | -5,33 Md | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 156 M | 143 M | 182 M | 109 M | 128 M | ||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 711 M | 809 M | 918 M | 3,92 Md | 797 M | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 3,44 Md | 2,5 Md | 5,19 Md | - | 7,39 Md | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 3,95 Md | 3,02 Md | 5,4 Md | - | 7,47 Md | ||
Variation du fonds de roulement net | -2,23 Md | -1,16 Md | -4,1 Md | - | 3 Md | ||
Dette nette émise (remboursée) | 850 M | 1,6 Md | -4,2 Md | -1,36 Md | -1,67 Md |
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