Flux de Trésorerie Warteck Invest AG

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CH0002619481

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:31 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 960,00 ^CHF	+0,51%		-0,25%	+0,51%

07:39	Warteck Invest acquiert 2 immeubles additionnels à Münchenstein	AW
08/07	Warteck nomme une nouvelle directrice du développement	AW

c24a3638d282cdfcf19d3e2e39.OdwIC0fT7jRi67Rf46kWiYNOkcTfupVt2N9RwPTObew.T6pwY3HlnkwWmv4mke5Z__IB4vGagsIAi7ID8o2PPIphqTw_JLuIABKI5Q

Données Financières Publiées: WARTECK INVEST AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	35,99 M	36,38 M	39,71 M	43,99 M	44,5 M
Total Chiffre d'affaires	35,99 M	36,38 M	39,71 M	43,99 M	44,5 M
Dépenses immobilières	5,19 M	5,06 M	5,11 M	6,44 M	6,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,86 M	5,22 M	4,3 M	3,1 M	3,72 M
Total des dépenses de fonctionnement	10,05 M	10,27 M	9,41 M	9,54 M	10,22 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	25,94 M	26,1 M	30,3 M	34,45 M	34,28 M
Intérêts payés, total	-5,44 M	-5,94 M	-8,31 M	-8,65 M	-7,14 M
Charges d'intérêt nettes	-5,44 M	-5,94 M	-8,31 M	-8,65 M	-7,14 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	20,5 M	20,17 M	21,99 M	25,8 M	27,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-14 k	-73 k	-29 k	161 k	56 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 k	-1 k	-	-	1,68 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	13,03 M	5,02 M	-3,66 M	1,5 M	21,49 M
EBT, elements non courants inclus	33,51 M	25,12 M	18,3 M	27,46 M	50,36 M
Charge d'impôt	6,09 M	3,35 M	2,29 M	4,38 M	5,69 M
Résultat des activités poursuivies	27,43 M	21,76 M	16,01 M	23,08 M	44,66 M
Résultat net part du groupe	27,43 M	21,76 M	16,01 M	23,08 M	44,66 M
Résultat net	27,43 M	21,76 M	16,01 M	23,08 M	44,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,43 M	21,76 M	16,01 M	23,08 M	44,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,43 M	21,76 M	16,01 M	23,08 M	44,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	110,82	87,93	64,7	82,23	144,37
BPA de base - Activités poursuivies	110,82	87,93	64,7	82,23	144,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	248 k	248 k	248 k	281 k	309 k
Bénéfice net par action - dilué	110,82	87,93	64,7	82,23	144,37
BPA dilué - Activités poursuivies	110,82	87,93	64,7	82,23	144,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	248 k	248 k	248 k	281 k	309 k
BPA de base normalisé	51,78	50,92	55,53	57,46	54,83
BPA dilué normalisé	51,78	50,92	55,53	57,46	54,83
Dividende par action	70	70	70	70	72
Ratio de distribution	63,17	79,61	108,19	75,07	48,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,03 M	26,2 M	30,39 M	34,65 M	34,46 M
EBITA	25,94 M	26,1 M	30,3 M	34,45 M	34,28 M
EBIT	25,94 M	26,1 M	30,3 M	34,45 M	34,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,16	13,35	12,52	15,96	11,3
Total des impôts courants	1,29 M	1,18 M	1,21 M	879 k	2,37 M
Total des impôts différés	4,79 M	2,18 M	1,08 M	3,5 M	3,32 M
Résultat net normalisé	12,81 M	12,6 M	13,74 M	16,13 M	16,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,74 M	5,94 M	8,31 M	8,65 M	7,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	3,52 M	3,34 M	4,23 M	4,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	875 M	901 M	1,03 Md	572 M	1,06 Md
Amortissements cumulés	-527 k	-623 k	-708 k	-813 k	-950 k
Immobilisations corporelles nettes	875 M	901 M	1,03 Md	571 M	1,06 Md
Total des actifs immobiliers	875 M	901 M	1,03 Md	571 M	1,06 Md
Trésorerie et équivalents	3,57 M	2,51 M	15,79 M	1,76 M	13,79 M
Créances clients, total	805 k	988 k	314 k	219 k	300 k
Autres créances	82 k	137 k	847 k	1,36 M	947 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	84,53 M	-
Autres actifs à court terme, total	6,45 M	7,77 M	11,49 M	14,14 M	15,54 M
Autres actifs à long terme, total	827 k	1,23 M	1,03 M	530 k	837 k
Total des actifs	886 M	913 M	1,06 Md	673 M	1,1 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	130 M	117 M	200 M	141 M	164 M
Dette à long terme	266 M	301 M	337 M	315 M	292 M
Comptes à payer, total	1,97 M	1,58 M	3,13 M	2,96 M	2,62 M
Charges à payer, total	13,26 M	11,1 M	6,42 M	13,72 M	14,9 M
Impôts sur le revenu à payer	1,68 M	1,28 M	4,33 M	759 k	-
Recettes non acquises, courantes	2,23 M	2,16 M	11,59 M	2,62 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	369 k	832 k	1,17 M	1,99 M	7,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	54,71 M	56,89 M	60,68 M	-	67,5 M
Autres passifs non courants	131 k	149 k	12,45 M	166 k	6,99 M
Total du passif	470 M	492 M	636 M	479 M	554 M
Actions ordinaires, total	2,48 M	2,48 M	2,48 M	3,09 M	3,09 M
Primes d'émissions d'actions	89,21 M	80,55 M	71,88 M	-	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	328 M	341 M	349 M	190 M	395 M
Résultat global et autres	-3,34 M	-3,34 M	-3,34 M	1,52 M	-5,91 M
Total des fonds propres ordinaires	417 M	421 M	420 M	194 M	541 M
Total des capitaux propres	417 M	421 M	420 M	194 M	541 M
Total du passif et des capitaux propres	886 M	913 M	1,06 Md	673 M	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	248 k	248 k	248 k	309 k	309 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	248 k	248 k	248 k	309 k	309 k
Actif net par action	1,68 k	1,7 k	1,7 k	628,68	1,75 k
Actif corporel net	417 M	421 M	420 M	194 M	541 M
Actif corporel net par action	1,68 k	1,7 k	1,7 k	628,68	1,75 k
Total de la dette	395 M	418 M	536 M	457 M	455 M
Dette nette	392 M	416 M	520 M	455 M	441 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	12,4	12,4	12,9	13,8	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,43 M	21,76 M	16,01 M	23,08 M	44,66 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	84 k	95 k	85 k	203 k	175 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	84 k	95 k	85 k	203 k	175 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-21 k	1 k	-	-35 k	-1,68 M
Total des dépréciations d'actifs	-13,03 M	-5,02 M	3,66 M	-1,4 M	-21,49 M
Variation des créances	-535 k	-237 k	331 k	-581 k	458 k
Variation des dettes fournisseurs	33 k	811 k	-668 k	581 k	-981 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,4 M	699 k	2,51 M	1,65 M	1,25 M
Variation des impôts différés	4,79 M	2,18 M	1,08 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,53 M	-1,3 M	-2,37 M	-3,25 M	-824 k
Autres activités opérationnelles	-	-	-1,36 M	772 k	666 k
Flux de trésorerie d'exploitation	18,62 M	18,99 M	19,28 M	21,02 M	22,25 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-15,5 M	-25,05 M	-95,64 M	-14,08 M	-17,96 M
Vente d'actifs immobiliers, total	71 k	7 k	-	35 k	14,51 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-15,43 M	-25,04 M	-95,64 M	-14,04 M	-3,46 M
Acquisitions en espèces	-	-	-11,49 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-175 k	-401 k	203 k	68 k	78 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,6 M	-25,44 M	-107 M	-13,97 M	-3,38 M
Dette à long terme émise, total	17,71 M	59,66 M	121 M	18,4 M	600 k
Total de la dette émise	17,71 M	59,66 M	121 M	18,4 M	600 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,78 M	-36,94 M	-2,54 M	-98,14 M	-1,84 M
Total de la dette remboursée	-1,78 M	-36,94 M	-2,54 M	-98,14 M	-1,84 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	92,06 M	-
Dividendes ordinaires payés	-17,32 M	-17,32 M	-17,32 M	-17,32 M	-21,66 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,32 M	-17,32 M	-17,32 M	-17,32 M	-21,66 M
Flux de trésorerie de financement	-1,39 M	5,39 M	101 M	-5,01 M	-22,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,63 M	-1,06 M	13,28 M	2,04 M	-4,03 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	15,94 M	22,72 M	118 M	-79,74 M	-1,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,55 M	-16,44 M	19,38 M	9,5 M	17,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,95 M	-12,73 M	24,57 M	14,91 M	22,2 M
Variation du fonds de roulement net	-6,81 M	4,09 M	-5,93 M	6,11 M	-721 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,87	1,81	1,92	3,2	1,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,03	1,98	2,11	3,31	2,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,66	5,2	3,81	14,99	8,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,66	5,2	3,81	14,99	9,26
Analyse des marges
Marge brute %	85,59	86,09	87,14	85,36	85,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,94	10,32	10,01	9,8	10,39
Marge d’EBITDA %	72,32	72,02	76,52	78,78	77,43
Marge EBITA %	72,08	71,76	76,31	78,31	77,03
Marge d'EBIT %	72,08	71,76	76,31	78,31	77,03
Marge des activités poursuivies %	76,21	59,82	40,32	52,46	100,36
Marge nette %	76,21	59,82	40,32	52,46	100,36
Net Avail. Pour la marge commune %	76,21	59,82	40,32	52,46	100,36
Marge nette normalisée %	35,6	34,65	34,61	36,66	38,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,32	-45,2	48,79	21,6	39,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,77	-35	61,87	33,88	49,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,07	0,04
Rotation des actifs corporels	0,04	0,04	0,04	0,08	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	69,41	40,58	61	188	158,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,08	0,13	0,11	0,16
Quick Ratio	0,03	0,03	0,07	0,02	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,14	0,09	0,13	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,26	8,99	5,98	1,95	2,3
Délais de paiement des fournisseurs	99,77	128,06	168,57	172,4	160,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	94,87	99,27	127,75	234,72	84,2
Dette totale / Capital total	48,68	49,82	56,09	70,12	45,71
Dette à long terme / Capitaux propres	63,77	71,41	80,22	162,13	53,94
Dette à long terme / Capital total	32,72	35,84	35,22	48,44	29,28
Dette totale / Total de l'actif	52,99	53,88	60,24	71,11	50,62
EBIT / Charges d'intérêt	4,77	4,4	3,65	3,98	4,8
EBITDA / Charges d'intérêt	4,78	4,41	3,66	4,01	4,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,75	0,19	3,61	3,92	4,81
Dette totale / EBITDA	15,19	15,96	17,65	13,17	13,21
Dette nette / EBITDA	15,05	15,86	17,13	13,12	12,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,28	363,81	17,87	13,45	13,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,14	361,63	17,35	13,4	12,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,21	1,08	9,16	10,78	1,17
Résultat brut, Croissance 1 an	0,73	1,67	10,48	8,52	1,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,28	0,66	15,98	14,04	-0,56
EBITA, 1 an Croissance en %	0,19	0,62	16,08	13,69	-0,48
EBIT, 1 an Croissance %	0,19	0,62	16,08	13,69	-0,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,44	-20,65	-26,42	44,12	93,54
Résultat net, Croissance 1 an	2,44	-20,65	-26,42	44,12	93,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,44	-20,65	-26,42	27,1	75,57
Résultat net normalisé sur 1 an	0,87	-1,64	9,05	17,33	5,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,28	2,96	13,98	-0,67	2,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	246,98	22,73	-68,22	-12,05	15,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,82	3,03	15,63	-0,05	2,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,48	1,07	-0,31	71,45	27,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,48	1,07	-0,31	71,45	27,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,79	1,97	1,51	9,05	5,84
CAPEX, Croissance 1 an	287,8	61,62	417,57	88,25	-82,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,17	-490,66	127,07	-46,62	73,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,44	-267,31	100,66	-35,17	41,93
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	2,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,32	1,14	5,04	9,97	5,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,23	1,2	5,99	9,5	4,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,87	0,47	8,05	15,01	6,49
EBITA, 2 ans CAGR %	1,87	0,4	8,07	14,88	6,37
EBIT, 2 ans CAGR %	1,87	0,4	8,07	14,88	6,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,29	-9,84	-23,59	2,98	67,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,29	-9,84	-23,59	2,98	67,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,41	-9,84	-23,59	-3,3	49,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,02	-0,39	3,57	13,12	11,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,02	3,62	8,33	-20,39	36,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,63	106,36	-37,55	-52,92	9,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,96	3,92	9,15	-14,14	27,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,43	1,77	0,37	-32,04	118,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,43	1,77	0,37	-32,04	118,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,14	-2,51	1,74	5,21	7,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,58	2,37 k	-84,28	212,14	-42,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,1	8,97	114,54	5,52	-0,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,65	-14,29	79,69	10,33	-1,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	1,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,51	1,24	3,75	6,92	6,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,09	2,05	4,2	6,82	6,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,63	1,47	5,4	10,01	9,56
EBITA, 3 ans CAGR %	1,65	1,45	5,38	9,91	9,51
EBIT, 3 ans CAGR %	1,65	1,45	5,38	9,91	9,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,65	-13,88	-15,75	-5,59	27,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,65	-13,88	-15,75	-5,59	27,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,51	-16,55	-15,75	-9,47	17,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,45	2,75	2,66	7,97	10,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,77	3,67	6,96	-13,26	5,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,7	25,32	10,62	-35,2	-32,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,83	3,65	7,68	-8,76	6,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,36	1,97	1,07	-22,43	8,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,36	1,97	1,07	-22,43	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,94	0,75	-1,19	4,12	5,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,44	498,25	110,61	-64,04	19,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,32	10,18	11,84	31,17	27,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,02	-7,91	12,34	25,12	21,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,02	2,8	3,51	4,64	4,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,92	2,25	3,63	4,96	4,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,28	1,75	4,15	6,68	5,83
EBITA, 5 ans CAGR %	2,27	1,74	4,17	6,62	5,77
EBIT, 5 ans CAGR %	2,27	1,74	4,17	6,62	5,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,65	5,77	-3,04	-7,5	10,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,65	5,77	-3,04	-7,5	10,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,73	1,15	-7,27	-11,48	5,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,3	4,46	4,09	6,78	5,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,55	4,64	5,57	-6,73	4,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,38	44,65	2,54	-15,29	5,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,58	4,75	5,93	-3,87	5,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,23	7,24	6,83	-13,3	5,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,23	7,24	6,83	-13,3	5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,06	0,68	6,58	2,51	2,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,3	202,44	43,02	43,86	25,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,98	4,4	18,09	-5,03	5,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,61	-6,78	14,23	-1,78	5,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,58	0	0	0	0,56