Compte de Résultat WAM Strategic Value Limited

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AU0000155707

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Australian S.E. 01:36:04 14/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,080 ^AUD	0,00%		-0,92%	-5,68%

08/10	WAM Strategic Value Limited annonce la nomination de Kym Evans au poste d’administrateur indépendant, avec effet au 9 octobre 2026	CI
21/08	WAM Strategic Value Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: WAM STRATEGIC VALUE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-21,61 M	11,76 M	26,31 M	-25,01 M	7,87 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,03 M	9,66 M	9,8 M	15,93 M	12,01 M
Autres recettes, total	186 k	815 k	2,24 M	27,62 M	1,19 M
Total Chiffre d'affaires	-16,39 M	22,23 M	38,34 M	18,53 M	21,07 M
Résultat Brut	-16,39 M	22,23 M	38,34 M	18,53 M	21,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,22 M	2,42 M	9,67 M	6,15 M	6,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 M	2,42 M	9,67 M	6,15 M	6,82 M
Résultat d'Exploitation	-18,61 M	19,81 M	28,67 M	12,39 M	14,25 M
EBT, hors éléments non courants	-18,61 M	19,81 M	28,67 M	12,39 M	14,25 M
EBT, elements non courants inclus	-18,61 M	19,81 M	28,67 M	12,39 M	14,25 M
Charge d'impôt	-7,02 M	4,03 M	6,55 M	883 k	1,54 M
Résultat des activités poursuivies	-11,59 M	15,79 M	22,12 M	11,51 M	12,71 M
Résultat net part du groupe	-11,59 M	15,79 M	22,12 M	11,51 M	12,71 M
Résultat net	-11,59 M	15,79 M	22,12 M	11,51 M	12,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,59 M	15,79 M	22,12 M	11,51 M	12,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,59 M	15,79 M	22,12 M	11,51 M	12,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0,09	0,12	0,06	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0,09	0,12	0,06	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	147 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0,09	0,12	0,06	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0,09	0,12	0,06	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	147 M	180 M	180 M	180 M	180 M
BPA de base normalisé	-0,08	0,07	0,1	0,04	0,05
BPA dilué normalisé	-0,08	0,07	0,1	0,04	0,05
Dividende par action	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06
Ratio de distribution	-11,4	39,93	34,61	93,94	88,58
Éléments supplémentaires
EBITA	-18,61 M	19,81 M	28,67 M	12,39 M	14,25 M
EBIT	-18,61 M	19,81 M	28,67 M	12,39 M	14,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,73	20,32	22,85	7,13	10,83
Total des impôts courants	1,53 M	305 k	4,17 M	4,74 M	1,17 M
Total des impôts différés	-8,55 M	3,72 M	2,38 M	-3,85 M	369 k
Résultat net normalisé	-11,63 M	12,38 M	17,92 M	7,74 M	8,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,22 M	2,42 M	9,67 M	6,15 M	6,82 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,59 M	57,64 M	17,89 M	45,39 M	65,86 M
Total des liquidités et VMP	79,59 M	57,64 M	17,89 M	45,39 M	65,86 M
Créances clients, total	59,37 k	136 k	930 k	28,72 k	293 k
Autres créances	39,68 k	38 k	558 k	294 k	332 k
Total des créances	99,04 k	174 k	1,49 M	323 k	625 k
Autres actifs à court terme, total	932 k	466 k	-	183 k	-
Total de l'actif circulant	80,62 M	58,28 M	19,37 M	45,89 M	66,48 M
Investissements à long terme	119 M	154 M	220 M	186 M	164 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10,86 M	7,13 M	4,75 M	8,61 M	8,24 M
Autres actifs à long terme, total	466 k	-	-	-	-
Total des actifs	211 M	219 M	244 M	240 M	238 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	173 k	74,36 k	130 k	143 k
Charges à payer, total	154 k	162 k	7,7 M	3,92 M	4,41 M
Impôts sur le revenu à payer	2,08 M	301 k	3,77 M	3,6 M	408 k
Autres passifs à court terme	-	39,73 k	-	785 k	322 k
Total du passif circulant	2,41 M	676 k	11,54 M	8,43 M	5,28 M
Total du passif	2,41 M	676 k	11,54 M	8,43 M	5,28 M
Actions ordinaires, total	225 M	225 M	225 M	225 M	225 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,29 M	-6,8 M	7,66 M	6,56 M	8,01 M
Total des fonds propres ordinaires	209 M	218 M	233 M	232 M	233 M
Total des capitaux propres	209 M	218 M	233 M	232 M	233 M
Total du passif et des capitaux propres	211 M	219 M	244 M	240 M	238 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Actif net par action	1,16	1,21	1,29	1,29	1,29
Actif corporel net	209 M	218 M	233 M	232 M	233 M
Actif corporel net par action	1,16	1,21	1,29	1,29	1,29
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-79,59 M	-57,64 M	-17,89 M	-45,39 M	-65,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-11,59 M	15,79 M	22,12 M	11,51 M	12,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-95,46 M	-34,24 M	-66,65 M	35,19 M	21,64 M
Variation des créances	-79,24 k	-75,22 k	-1,31 M	1,17 M	-297 k
Variation des dettes fournisseurs	265 k	3,64 k	7,44 M	-3,73 M	499 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,66 M	-1,77 M	3,46 M	-169 k	-3,19 M
Variation des impôts différés	-8,68 M	3,72 M	2,38 M	-3,85 M	369 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-114 M	-16,58 M	-32,56 M	40,11 M	31,73 M
Émission d'actions ordinaires	180 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,32 M	-6,3 M	-7,66 M	-10,81 M	-11,26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,32 M	-6,3 M	-7,66 M	-10,81 M	-11,26 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-1,8 M	-
Autres activités de financement, total	-1,12 M	932 k	466 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	178 M	-5,37 M	-7,19 M	-12,61 M	-11,26 M
Variation nette de la trésorerie	63,67 M	-21,95 M	-39,75 M	27,5 M	20,47 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,08 M	705 k	4,91 M	4,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	11,04 M	27,94 M	5,61 M	5,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	11,04 M	27,94 M	5,61 M	5,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,34 M	-10,02 M	2,13 M	3,27 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,76	7,73	3,2	3,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,8	7,94	3,33	3,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,39	9,81	4,95	5,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,39	9,81	4,95	5,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-13,57	10,88	25,23	33,16	32,37
Marge EBITA %	113,57	89,12	74,77	66,84	67,63
Marge d'EBIT %	113,57	89,12	74,77	66,84	67,63
Marge des activités poursuivies %	70,72	71,02	57,69	62,08	60,31
Marge nette %	70,72	71,02	57,69	62,08	60,31
Net Avail. Pour la marge commune %	70,72	71,02	57,69	62,08	60,31
Marge nette normalisée %	70,98	55,7	46,73	41,77	42,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	49,67	72,86	30,28	26,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	49,67	72,86	30,28	26,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,17	0,08	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,49	86,25	1,68	5,45	12,59
Quick Ratio	33,1	85,56	1,68	5,42	12,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-47,31	-24,54	-2,82	4,76	6,01
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,14	0,31	4,72	3,51	2,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-235,66	72,46	-51,66	13,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-235,66	72,46	-51,66	13,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-206,45	44,69	-56,79	15,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-206,45	44,69	-56,79	15,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-236,23	40,09	-47,98	10,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	-236,23	40,09	-47,98	10,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-206,45	44,69	-56,79	15,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-210,88	40,09	-47,99	10,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	129,53	582,69	-96,91	758,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,67	11,56	-1,73	-0,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,54	6,62	-0,47	0,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,54	6,62	-0,47	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-85,44	96,39	-223,17	-20,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	152,96	-79,91	0,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	152,96	-79,91	0,55
Dividende par action, 1 an de croissance	-	45,83	50	14,29	8,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,96	-8,7	-25,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	52,96	-8,7	-25,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,11	-20,93	-29,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	24,11	-20,93	-29,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	38,15	-14,64	-24,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,15	-14,64	-24,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,11	-20,93	-29,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	24,64	-14,64	-24,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	295,85	-54,09	-43,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,54	4,71	-1,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,58	3,01	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,58	3,01	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,53	55,53	-1,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,71	-55,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,71	-55,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	47,9	30,93	11,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,18	-1,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,18	-1,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,69	-10,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,69	-10,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,24	-6,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,24	-6,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,69	-10,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,86	-6,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,5	29,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,36	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,52	2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,52	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,38	24,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,72	22,92