Ratios Financiers WAI HUNG Hong Kong S.E.

Actions

3321

KYG9428A1058

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:06 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,060 ^HKD	-11,67%		0,00%	+166,67%

30/06

ZhongKe Group Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice de quinze mois clos le 31 mars 2026

7b668713a702be3cbe70f.tEbcYNRhnrWR42mpEKRd0P7Z2lQMpH5aocxnP4t_xSE.wCm_GoM5y9rcmjrccpAbicvhtgJD3UsrxZRSarMtjU_ydegIoyPIw6CbCg

Données Financières Publiées: WAI HUNG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	506 M	260 M	54,59 M	106 M	8,83 M
Total Chiffre d'affaires	506 M	260 M	54,59 M	106 M	8,83 M
Coût des marchandises vendues, total	426 M	358 M	89,54 M	111 M	13,61 M
Résultat Brut	80,37 M	-97,51 M	-34,95 M	-5,27 M	-4,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,21 M	30,87 M	31,66 M	42,36 M	19,11 M
Provision pour créances douteuses	2,52 M	80,42 M	2 M	-23,92 M	25,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,74 M	111 M	33,66 M	18,45 M	44,19 M
Résultat d'Exploitation	52,63 M	-209 M	-68,6 M	-23,72 M	-48,97 M
Intérêts payés, total	-2,07 M	-4,9 M	-5,36 M	-3,63 M	-7,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	121 k	316 k	229 k	276 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	-1,95 M	-4,59 M	-5,13 M	-3,36 M	-7,67 M
Gains (pertes) de change	-	-543 k	-124 k	-20 k	-
Autres produits non opérationnels	85 k	-16,44 M	3,43 M	267 k	7,72 M
EBT, hors éléments non courants	50,77 M	-230 M	-70,43 M	-26,83 M	-48,92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,04 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	52,8 M	-230 M	-70,43 M	-26,83 M	-48,92 M
Charge d'impôt	7,08 M	1,01 M	127 k	958 k	-
Résultat des activités poursuivies	45,73 M	-231 M	-70,56 M	-27,79 M	-48,92 M
Résultat net part du groupe	45,73 M	-231 M	-70,56 M	-27,79 M	-48,92 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	45,73 M	-231 M	-70,56 M	-27,79 M	-48,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,73 M	-231 M	-70,56 M	-27,79 M	-48,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,73 M	-231 M	-70,56 M	-27,79 M	-48,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,91	-4,63	-1,4	-0,55	-0,81
BPA de base - Activités poursuivies	0,91	-4,63	-1,4	-0,55	-0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 M	50 M	50,46 M	50,46 M	60,56 M
Bénéfice net par action - dilué	0,91	-4,63	-1,4	-0,55	-0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	-4,63	-1,4	-0,55	-0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 M	50 M	50,46 M	50,46 M	60,56 M
BPA de base normalisé	0,63	-2,88	-0,87	-0,33	-0,5
BPA dilué normalisé	0,63	-2,88	-0,87	-0,33	-0,5
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	53,43 M	-208 M	-68,06 M	-23,35 M	-48,72 M
EBITA	52,63 M	-209 M	-68,6 M	-23,72 M	-48,97 M
EBIT	52,63 M	-209 M	-68,6 M	-23,72 M	-48,97 M
EBITDAR	53,98 M	-206 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,4	-0,44	-0,18	-3,57	-
Impôts intérieurs courants	7,08 M	1,01 M	127 k	958 k	-
Total des impôts courants	7,08 M	1,01 M	127 k	958 k	-
Résultat net normalisé	31,73 M	-144 M	-44,02 M	-16,77 M	-30,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	30 k	30 k	22 k	9 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	25,21 M	30,87 M	31,66 M	42,36 M	19,11 M
Charges locatives nettes, total	550 k	1,62 M	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	190 k	765 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	360 k	854 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,74 M	5,18 M	4,74 M	4,52 M	833 k
Total des liquidités et VMP	54,74 M	5,18 M	4,74 M	4,52 M	833 k
Créances clients, total	310 M	170 M	144 M	116 M	81,1 M
Autres créances	622 k	1,42 M	2,07 M	2,29 M	2,28 M
Total des créances	311 M	171 M	146 M	118 M	83,38 M
Autres actifs à court terme, total	129 M	74,76 M	63,78 M	44,74 M	52,45 M
Total de l'actif circulant	495 M	251 M	214 M	167 M	137 M
Immobilisations corporelles brutes	8,03 M	8,08 M	7,9 M	7,51 M	7,42 M
Amortissements cumulés	-4,41 M	-5,1 M	-5,64 M	-6,01 M	-6,26 M
Immobilisations corporelles nettes	3,62 M	2,98 M	2,26 M	1,5 M	1,16 M
Autres actifs à long terme, total	317 k	172 k	172 k	23 k	23 k
Total des actifs	499 M	254 M	217 M	169 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,17 M	27,08 M	23,81 M	25,3 M	17,42 M
Charges à payer, total	3,81 M	6,35 M	11,69 M	18,59 M	30,06 M
Emprunts à court terme	84,08 M	80,49 M	81,19 M	62,68 M	57,65 M
Part à court terme des contrats de location	672 k	496 k	392 k	97 k	-
Impôts sur le revenu à payer	22,7 M	23,72 M	23,57 M	24,44 M	24,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	174 k	4,06 M	10,82 M	14,18 M	26,76 M
Autres passifs à court terme	69,01 M	37,15 M	52,66 M	39,18 M	45,97 M
Total du passif circulant	193 M	179 M	204 M	184 M	202 M
Contrats de location à long terme	128 k	184 k	97 k	-	-
Total du passif	193 M	180 M	204 M	184 M	202 M
Actions ordinaires, total	5,15 M	5,15 M	5,2 M	5,2 M	6,24 M
Primes d'émissions d'actions	257 M	257 M	-	265 M	266 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	120 M	-111 M	-	-210 M	-259 M
Résultat global et autres	-75,4 M	-75,7 M	7,36 M	-75,91 M	-77,65 M
Total des fonds propres ordinaires	306 M	74,51 M	12,55 M	-15,88 M	-64,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	306 M	74,51 M	12,55 M	-15,88 M	-64,46 M
Total du passif et des capitaux propres	499 M	254 M	217 M	169 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 M	50 M	50,46 M	50,46 M	60,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 M	50 M	50,46 M	50,46 M	60,56 M
Actif net par action	6,12	1,49	0,25	-0,31	-1,06
Actif corporel net	306 M	74,51 M	12,55 M	-15,88 M	-64,46 M
Actif corporel net par action	6,12	1,49	0,25	-0,31	-1,06
Total de la dette	84,88 M	81,17 M	81,68 M	62,77 M	57,65 M
Dette nette	30,13 M	75,99 M	76,94 M	58,25 M	56,81 M
Dette relative aux contrats de location	4,4 M	12,95 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,23 M	6,39 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M
Employés à temps plein	104	90	64	48	20
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,28 M	33,23 M	33,71 M	32,16 M	86,23 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	45,73 M	-231 M	-70,56 M	-27,79 M	-48,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,7 M	1,58 M	1,18 M	758 k	343 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,7 M	1,58 M	1,18 M	758 k	343 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,52 M	80,42 M	2 M	-23,92 M	25,08 M
Autres activités d'exploitation, total	8,88 M	22,08 M	2,71 M	4,05 M	28 k
Variation des créances	-115 M	64,38 M	30,51 M	55,54 M	21,91 M
Variation des dettes fournisseurs	45,61 M	-14,4 M	17,58 M	-5,08 M	3,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,48 M	38,6 M	8,22 M	4,33 M	-1,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,14 M	-38,73 M	-8,36 M	7,89 M	60 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,58 M	-160 k	-11 k	-2 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-20,53 M	-960 k	5,08 M	38 k	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-22,1 M	-1,12 M	5,07 M	36 k	2 k
Dette à court terme émise, total	136 M	215 M	124 M	24,9 M	-
Total de la dette émise	136 M	215 M	124 M	24,9 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-74,11 M	-218 M	-124 M	-21,32 M	-4,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-901 k	-920 k	-646 k	-392 k	-97 k
Total de la dette remboursée	-75,01 M	-219 M	-124 M	-21,71 M	-4,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	8,24 M	-	2,12 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,07 M	-4,9 M	-5,44 M	-3,63 M	-746 k
Flux de trésorerie de financement	59,39 M	-8,85 M	2,08 M	-444 k	-3,48 M
Ajustements des taux de change	22 k	-303 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,17 M	-49 M	-1,21 M	7,48 M	-3,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,07 M	4,9 M	5,36 M	3,63 M	715 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	151 k	-	-	95 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,34 M	52,9 M	15,23 M	29,88 M	14,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-60,04 M	55,97 M	18,58 M	32,15 M	19,4 M
Variation du fonds de roulement net	93,06 M	-185 M	-60,29 M	-46,22 M	-49,67 M
Dette nette émise (remboursée)	61,46 M	-3,95 M	-714 k	3,19 M	-4,86 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,96	-34,66	-18,21	-7,69	-19,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,93	-47,74	-34,32	-21,01	-152,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,14	-121,56	-162,08	1,67 k	121,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,14	-121,56	-162,08	1,67 k	121,79
Analyse des marges
Marge brute %	15,87	-37,44	-64,02	-4,98	-54,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,98	11,85	57,98	40,02	216,47
Marge d’EBITDA %	10,55	-79,91	-124,67	-22,06	-551,8
Marge EBITA %	10,4	-80,17	-125,66	-22,41	-554,61
Marge d'EBIT %	10,4	-80,17	-125,66	-22,41	-554,61
Marge des activités poursuivies %	9,03	-88,84	-129,24	-26,25	-554,05
Marge nette %	9,03	-88,84	-129,24	-26,25	-554,05
Net Avail. Pour la marge commune %	9,03	-88,84	-129,24	-26,25	-554,05
Marge nette normalisée %	6,27	-55,29	-80,63	-15,84	-346,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,12	20,31	27,9	28,23	165,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,86	21,49	34,03	30,38	219,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	0,69	0,23	0,55	0,06
Rotation des actifs corporels	169,09	78,98	20,86	56,3	6,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,99	1,09	0,35	0,82	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,57	1,4	1,05	0,91	0,68
Quick Ratio	1,9	0,98	0,74	0,66	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,22	-0,04	0,04	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	183,95	336,19	1,05 k	447,04	4,07 k
Délais de paiement des fournisseurs	11,24	20,01	103,72	80,65	574,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,72	108,94	650,61	-395,22	-89,43
Dette totale / Capital total	21,7	52,14	86,68	133,87	-846,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	0,25	0,77	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,03	0,12	0,1	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,63	70,67	94,21	109,42	146,76
EBIT / Charges d'intérêt	25,41	-42,59	-12,8	-6,53	-6,39
EBITDA / Charges d'intérêt	26,23	-42,27	-12,58	-6,32	-6,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	25,47	-42,3	-12,58	-6,32	-6,34
Dette totale / EBITDA	1,56	-0,39	-1,21	-2,73	-1,19
Dette nette / EBITDA	0,55	-0,37	-1,14	-2,54	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,61	-0,39	-1,21	-2,73	-1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,57	-0,37	-1,14	-2,54	-1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,72	-48,56	-79,04	93,88	-91,66
Résultat brut, Croissance 1 an	5,7	-221,32	-64,16	-84,92	-9,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,24	-489,49	-67,29	-65,7	108,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,55	-496,71	-67,14	-65,43	106,48
EBIT, 1 an Croissance %	-1,55	-496,71	-67,14	-65,43	106,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,57	-606,01	-69,51	-60,62	76,07
Résultat net, Croissance 1 an	20,57	-606,01	-69,51	-60,62	76,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,69	-553,78	-69,43	-61,91	82,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,33	-606,01	-69,79	-60,62	46,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,2	-45,36	-15,19	-19,66	-29,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,76	-17,77	-24,13	-33,48	-22,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,28	-49,09	-14,66	-22,24	-18,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,57	-75,67	-83,15	-226,52	305,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,57	-75,67	-83,15	-226,52	305,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,55	67,39	-78,41	-194,39	-99,24
CAPEX, Croissance 1 an	172,19	-89,85	-93,12	-81,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,74	-186,25	-71,21	96,19	-51,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,42	-193,21	-66,8	73,05	-39,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,47	-14,92	-67,16	-36,25	-59,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,79	13,24	-34,06	-76,75	-63,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,62	96,13	12,86	-66,51	-15,39
EBITA, 2 ans CAGR %	1,35	97,62	14,17	-66,3	-15,51
EBIT, 2 ans CAGR %	1,35	97,62	14,17	-66,3	-15,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,82	147,01	24,21	-65,35	-16,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,86	147,01	24,21	-65,35	-16,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,62	107,97	17,78	-65,88	-16,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,18	137,34	23,65	-65,51	-23,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	106,17	-7,62	-31,93	-17,45	-24,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,46	12,08	-21,01	-28,96	-28,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,22	-11,95	-34,08	-18,54	-20,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	132,69	-46,51	-79,75	-53,83	126,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,69	-46,51	-79,75	-53,83	126,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,98	-47,53	-39,89	-54,86	-91,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,03	-47,43	-91,65	-88,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,27	-42,56	-50,17	-24,84	-2,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,78	-40,81	-44,37	-24,2	2,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,85	-7,28	-46,66	-40,65	-67,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,16	12,82	-22,83	-59,68	-63,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,52	59,03	7,95	-24,12	-38,37
EBITA, 3 ans CAGR %	15,41	59,72	8,67	-23,33	-38,33
EBIT, 3 ans CAGR %	15,41	59,72	8,67	-23,33	-38,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,04	93,67	22,99	-15,3	-40,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,04	93,72	22,99	-15,3	-40,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,37	64,87	9,76	-19,15	-40,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,81	74,17	19,4	-15,56	-44,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	63,26	32,43	-10,21	-28,06	-21,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,52	12,43	-1,59	-25,41	-26,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,96	31,45	-12,86	-30,35	-18,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,15	9,63	-63,61	-62,71	-4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,15	9,63	-63,61	-62,71	-4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,94	8,22	-60,97	-30,13	-88,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,98	-53,36	-73,32	-89,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,73	2,82	-54,37	-21,31	-34,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,91	4,59	-51,19	-18,79	-29,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,75	17,83	-22	-20,18	-52,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,4	26,74	-5,01	-40,02	-42,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,84	57,84	14,45	-14,71	-2,07
EBITA, 5 ans CAGR %	22,06	58,57	14,91	-14,28	-1,74
EBIT, 5 ans CAGR %	22,06	58,57	14,91	-14,28	-1,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,84	66,67	22,91	-2,69	5,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,84	66,67	24,11	-2,68	5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,3	61,71	16,93	-12,2	-1,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,63	54,07	14,52	-8,87	-0,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	76,08	30,04	15,06	9,61	-16,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,05	36,07	17,23	-6,43	-13,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,42	26,28	9,23	8,55	-15,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62,19	10,77	-29,19	-22,43	-24,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,19	10,77	-29,19	-22,43	-24,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6	110,19	0,66	-23,72	-78,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,6	-25,35	-46,24	-73,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	52,75	0,99	-9,29	-38,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	54,71	5,21	-8,05	-34,4