Flux de Trésorerie Voltage Incorporation

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JP3855700005

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
224,00 ^JPY	0,00%		+0,90%	-14,50%

01/07	Voltage Incorporation (TSE:3639) a finalise l'acquisition d'Opera House Co., Ltd. aupres de Ryuji Kaneko	CI
19/02	Alerte attribuée à tort à Voltage Inc, basée au Japon, retirée	RE

99e0cba09a5c98b32d781.dAnAiGq0sg-aCQ3NSSTVaZXbWP-X3BrkDheJg98-DMA.TU-azwXy6z7OSjikJEyENvK4MorcjkCiW2_7xqV9VY0BTY3AHMTHV9Rkag

Données Financières Publiées: VOLTAGE INCORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,9 Md	5,39 Md	4,26 Md	3,46 Md	2,82 Md
Total Chiffre d'affaires	6,9 Md	5,39 Md	4,26 Md	3,46 Md	2,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,37 Md	2,25 Md	1,82 Md	1,63 Md	1,34 Md
Résultat Brut	4,53 Md	3,15 Md	2,44 Md	1,83 Md	1,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,37 Md	3,51 Md	2,52 Md	1,92 Md	1,46 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,37 Md	3,51 Md	2,52 Md	1,92 Md	1,46 Md
Résultat d'Exploitation	159 M	-363 M	-85 M	-95 M	15 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	3 M	4 M	5 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	3 M	2 M	3 M	4 M	3 M
Gains (pertes) de change	1 M	54 M	10 M	17 M	-11 M
Autres produits non opérationnels	13 M	8 M	8 M	-11 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	176 M	-299 M	-64 M	-85 M	12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-86 M	27 M	100 M	5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15 M	-1 M	-3 M	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	2 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	177 M	-399 M	-36 M	12 M	17 M
Charge d'impôt	14 M	13 M	3 M	7 M	4 M
Résultat des activités poursuivies	163 M	-412 M	-39 M	5 M	13 M
Résultat net part du groupe	163 M	-412 M	-39 M	5 M	13 M
Résultat net	163 M	-412 M	-39 M	5 M	13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	163 M	-412 M	-39 M	5 M	13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	163 M	-412 M	-39 M	5 M	13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	25,45	-64,15	-6,07	0,78	2,02
BPA de base - Activités poursuivies	25,45	-64,15	-6,07	0,78	2,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,41 M	6,42 M	6,42 M	6,42 M	6,42 M
Bénéfice net par action - dilué	25,45	-64,15	-6,07	0,78	2,02
BPA dilué - Activités poursuivies	25,45	-64,15	-6,07	0,78	2,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,41 M	6,42 M	6,42 M	6,44 M	6,46 M
BPA de base normalisé	17,17	-29,1	-6,23	-8,27	1,17
BPA dilué normalisé	17,17	-29,1	-6,23	-8,25	1,16
Dividende par action	8	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-12,38	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	180 M	-329 M	-48 M	-58 M	64 M
EBITA	159 M	-363 M	-85 M	-95 M	15 M
EBIT	159 M	-363 M	-85 M	-95 M	15 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,91	-3,26	-8,33	58,33	23,53
Résultat net normalisé	110 M	-187 M	-40 M	-53,12 M	7,5 M
Provisions de pension	14 M	16 M	16 M	17 M	15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,55 Md	1,14 Md	806 M	520 M	286 M
Dépense de marketing	3,6 Md	2,71 Md	1,89 Md	1,31 Md	903 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,84 Md	1,47 Md	1,45 Md	1,29 Md	1,32 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	116 M	65 M	500 M	352 M
Total des liquidités et VMP	1,84 Md	1,59 Md	1,51 Md	1,79 Md	1,68 Md
Créances clients, total	928 M	591 M	462 M	363 M	329 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	928 M	591 M	462 M	363 M	329 M
Stocks	-	-	41 M	17 M	11 M
Dépenses payées d'avance	48 M	25 M	25 M	23 M	22 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	81 M	84 M	3 M	4 M	3 M
Total de l'actif circulant	2,9 Md	2,29 Md	2,04 Md	2,2 Md	2,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	24 M	20 M	11 M	8 M	15 M
Investissements à long terme	545 M	702 M	840 M	573 M	689 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40 M	47 M	59 M	52 M	48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	-
Total des actifs	3,51 Md	3,06 Md	2,95 Md	2,84 Md	2,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	102 M	145 M	84 M	59 M	47 M
Charges à payer, total	463 M	309 M	248 M	177 M	143 M
Emprunts à court terme	30 M	30 M	30 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	44 M	9 M	6 M	20 M	12 M
Autres passifs à court terme	119 M	261 M	293 M	276 M	267 M
Total du passif circulant	761 M	757 M	664 M	535 M	472 M
Dette à long terme	113 M	109 M	105 M	101 M	97 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	3 M	21 M	24 M	27 M
Autres passifs non courants	3 M	3 M	3 M	2 M	3 M
Total du passif	877 M	872 M	793 M	662 M	599 M
Actions ordinaires, total	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
Primes d'émissions d'actions	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	244 M	-218 M	-257 M	-252 M	-239 M
Actions détenues en propre	-100 M	-100 M	-100 M	-100 M	-100 M
Résultat global et autres	26 M	40 M	52 M	60 M	67 M
Total des fonds propres ordinaires	2,64 Md	2,19 Md	2,16 Md	2,17 Md	2,2 Md
Total des capitaux propres	2,64 Md	2,19 Md	2,16 Md	2,17 Md	2,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,51 Md	3,06 Md	2,95 Md	2,84 Md	2,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,42 M	6,42 M	6,42 M	6,42 M	6,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,42 M	6,42 M	6,42 M	6,42 M	6,43 M
Actif net par action	410,46	340,7	336,49	338,52	341,51
Actif corporel net	2,6 Md	2,14 Md	2,1 Md	2,12 Md	2,15 Md
Actif corporel net par action	404,23	333,38	327,31	330,42	334,04
Total de la dette	146 M	142 M	138 M	104 M	100 M
Dette nette	-1,69 Md	-1,45 Md	-1,37 Md	-1,69 Md	-1,58 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	41 M	17 M	11 M
Employés à temps plein	238	211	191	165	143
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	177 M	-399 M	-35 M	12 M	17 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 M	34 M	37 M	37 M	49 M
Amortissements et dépréciations, Total	21 M	34 M	37 M	37 M	49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12 M	1 M	3 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 M	-	-	-99 M	-5 M
Autres activités d'exploitation, total	-7 M	-29 M	7 M	-2 M	-2 M
Variation des créances	85 M	340 M	128 M	99 M	33 M
Variation des stocks	-	-	-10 M	23 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	-18 M	-227 M	-69 M	-88 M	-36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25 M	144 M	53 M	-26 M	-20 M
Flux de trésorerie d'exploitation	232 M	-125 M	112 M	-41 M	41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 M	-17 M	-8 M	-5 M	-21 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-41 M	-38 M	-33 M	-23 M	-22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-34 M	-129 M	-102 M	247 M	-60 M
Autres activités d'investissement, total	-151 M	-23 M	4 M	-298 M	102 M
Flux de trésorerie d'investissement	-259 M	-204 M	-139 M	-79 M	-1 M
Dette à court terme émise, total	60 M	60 M	60 M	-	-
Dette à long terme émise, total	120 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	180 M	60 M	60 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 M	-60 M	-60 M	-30 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 M	-3 M	-3 M	-3 M	-3 M
Total de la dette remboursée	-33 M	-63 M	-63 M	-33 M	-3 M
Émission d'actions ordinaires	182 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-51 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-51 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	329 M	-55 M	-4 M	-34 M	-4 M
Ajustements des taux de change	5 M	19 M	4 M	2 M	-4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	308 M	-365 M	-26 M	-152 M	31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 M	31 M	-7 M	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	120 M	104 M	18,25 M	-26 M	-6,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	120 M	105 M	18,88 M	-25,38 M	-5,62 M
Variation du fonds de roulement net	-74 M	-353 M	-76 M	-25 M	21 M
Dette nette émise (remboursée)	147 M	-3 M	-3 M	-33 M	-3 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,05	-6,9	-1,77	-2,05	0,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,92	-8,88	-2,3	-2,59	0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,63	-17,08	-1,79	0,23	0,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,63	-17,08	-1,79	0,23	0,6
Analyse des marges
Marge brute %	65,62	58,35	57,25	52,95	52,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,31	65,08	59,24	55,7	51,81
Marge d’EBITDA %	2,61	-6,1	-1,13	-1,68	2,27
Marge EBITA %	2,3	-6,73	-2	-2,75	0,53
Marge d'EBIT %	2,3	-6,73	-2	-2,75	0,53
Marge des activités poursuivies %	2,36	-7,64	-0,92	0,14	0,46
Marge nette %	2,36	-7,64	-0,92	0,14	0,46
Net Avail. Pour la marge commune %	2,36	-7,64	-0,92	0,14	0,46
Marge nette normalisée %	1,59	-3,47	-0,94	-1,54	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,74	1,94	0,43	-0,75	-0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,74	1,95	0,44	-0,73	-0,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,12	1,64	1,42	1,19	1
Rotation des actifs corporels	530,92	245,09	274,65	363,79	245,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,11	7,1	8,09	8,38	8,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	56,07	95,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,81	3,02	3,08	4,11	4,33
Quick Ratio	3,64	2,88	2,97	4,03	4,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	-0,17	0,17	-0,08	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,32	51,41	45,14	43,68	44,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	6,53	3,8
Délais de paiement des fournisseurs	14,77	20,07	-	16,33	14,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	33,88	34,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,54	6,49	6,39	4,78	4,56
Dette totale / Capital total	5,25	6,09	6	4,57	4,36
Dette à long terme / Capitaux propres	4,29	4,98	4,86	4,65	4,42
Dette à long terme / Capital total	4,06	4,68	4,57	4,43	4,23
Dette totale / Total de l'actif	24,96	28,5	26,84	23,34	21,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-363	-85	-95	15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-329	-48	-58	64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-346	-56	-63	43
Dette totale / EBITDA	0,81	-0,43	-2,88	-1,79	1,56
Dette nette / EBITDA	-9,41	4,4	28,6	29,14	-24,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,99	-0,41	-2,46	-1,65	2,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,52	4,18	24,52	26,83	-36,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,78	-21,88	-21,05	-18,82	-18,46
Résultat brut, Croissance 1 an	7,32	-30,54	-22,54	-24,91	-19,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-350	-282,78	-85,41	20,83	-210,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-284,88	-328,3	-76,58	11,76	-115,79
EBIT, 1 an Croissance %	-284,88	-328,3	-76,58	11,76	-115,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-201,88	-352,76	-90,53	-112,82	160
Résultat net, Croissance 1 an	-201,88	-352,76	-90,53	-112,82	160
Résultat net normalisé sur 1 an	-302,3	-269,89	-78,6	32,81	-114,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-189,34	-352,1	-90,53	-112,82	159,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,39	-36,31	-21,83	-21,43	-9,37
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-58,54	-35,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,1 k	-16,67	-45	-27,27	87,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,94	-12,9	-3,46	-3,99	-1,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,76	-17,53	-1,82	0,95	1,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,46	-17	-1,23	0,6	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-204,04	-153,88	-189,6	-136,61	-200
CAPEX, Croissance 1 an	153,85	-48,48	-52,94	-37,5	320
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-150	-13,19	-82,54	-242,47	-75,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150	-12,67	-82,05	-234,44	-77,83
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,54	-9,52	-21,46	-19,94	-18,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,19	-13,66	-26,65	-23,73	-22,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	173,86	113,76	-48,36	-58,01	15,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,61	105,45	-26,88	-48,84	-57,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,61	105,45	-26,88	-48,84	-57,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,24	60,47	-51,09	-88,98	-42,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,24	60,47	-51,09	-88,98	-42,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,31	85,39	-39,7	-46,68	-56,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,3	50,07	-51,15	-88,98	-42,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,21	-23,62	-29,44	-21,63	-15,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-48,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	144,95	216,23	-32,3	-36,75	16,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,35	0,93	-8,3	-3,73	-2,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,97	-3,14	-10,02	-0,44	1,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,69	-2,1	-9,46	-0,32	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,69	-25,13	-30,52	-42,73	-39,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	117,12	14,35	-50,76	-45,77	62,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,43	-34,12	-61,06	-50,12	-41,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,43	-33,92	-60,4	-50,87	-45,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,26	-8,85	-13,54	-20,59	-19,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,78	-11,33	-16,73	-26,07	-22,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,83	139,33	-12,64	-31,44	-42,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,56	22,18	-0,39	-15,77	-65,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,56	22,18	-0,39	-15,77	-65,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,3	5,09	-37,53	-68,7	-68,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,3	5,09	-37,53	-68,7	-68,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,17	11,79	-9,73	-21,54	-65,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,9	-2,43	-40,26	-68,72	-68,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,97	-14,09	-23,03	-26,87	-17,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,87	71	76,52	-30,66	-9,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,39	3,21	-0,56	-6,89	-2,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,01	2,92	-2,7	-6,5	0,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,7	2,97	-1,81	-6,22	0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,38	-17,17	-20,51	-43,88	-31,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,47	34,42	-14,94	-46,69	7,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,14	-27,27	-57,68	-40	-60,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,14	-27,12	-57,2	-40,49	-62,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,26	-9,37	-10,45	-13,46	-15,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,96	-8,56	-9,67	-16,51	-18,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,69	-8,99	-42,28	19,3	-2,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,43	20,82	-39,42	-13,75	-29,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,43	20,82	-39,42	-13,75	-29,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,94	76,58	-50,62	-57,37	-39,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,94	76,58	-50,62	-57,37	-39,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,42	13,61	-43,05	-16,86	-32,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,81	68,66	-52,82	-59,22	-41,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,36	-12,16	-14,58	-17,19	-20,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,13	-32,81	-33,25	14,87	49,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,46	-7,13	-0,88	0,38	-1,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,23	-8,66	-0,72	1,56	-1,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,38	-10,14	-1,78	1,64	-0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,08	-12,3	-31,04	-28,54	-28,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,29	-23,05	-18,32	-6,51	10,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,97	-0,31	-47,61	-37,45	-51,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,97	-0,19	-47,25	-37,76	-52,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-11,81	-	-	-	-