Flux de Trésorerie VolitionRx Limited

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VNRX

US9286612067

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7181 ^USD	-10,20%		-28,19%	-85,95%

30/07	VolitionRx Limited fait le point sur sa plateforme Nu.Q NETs et les preuves cliniques associées	CI
07/07	VolitionRx Limited publie des données démontrant la valeur pronostique du test Nu.Q Cancer chez les patients atteints d'un cancer du poumon nouvellement diagnostiqué	CI

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Données Financières Publiées: VOLITIONRX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	90,04 k	306 k	775 k	1,23 M	1,73 M
Total Chiffre d'affaires	90,04 k	306 k	775 k	1,23 M	1,73 M
Résultat Brut	90,04 k	306 k	775 k	1,23 M	1,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,88 M	17,51 M	17,21 M	13,85 M	13,38 M
Dépenses de R&D	15,54 M	14,57 M	19,55 M	14,41 M	10,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,42 M	32,09 M	36,76 M	28,26 M	23,47 M
Résultat d'Exploitation	-28,33 M	-31,78 M	-35,99 M	-27,02 M	-21,74 M
Intérêts payés, total	-156 k	-173 k	-222 k	-340 k	-2,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,73 k	125 k	93,32 k	9,95 k	600
Charges d'intérêt nettes	-153 k	-47,82 k	-128 k	-330 k	-2,49 M
Autres produits non opérationnels	1,52 M	1,23 M	455 k	132 k	722 k
EBT, hors éléments non courants	-26,96 M	-30,6 M	-35,66 M	-27,22 M	-23,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-26,17 k	-	-15,84 k	-34,73 k	1,83 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-26,99 M	-30,6 M	-35,68 M	-27,26 M	-23,5 M
Résultat des activités poursuivies	-26,99 M	-30,6 M	-35,68 M	-27,26 M	-23,5 M
Résultat net part du groupe	-26,99 M	-30,6 M	-35,68 M	-27,26 M	-23,5 M
Intérêts minoritaires	175 k	330 k	358 k	290 k	146 k
Résultat net	-26,81 M	-30,27 M	-35,32 M	-26,97 M	-23,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,81 M	-30,27 M	-35,32 M	-26,97 M	-23,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,81 M	-30,27 M	-35,32 M	-26,97 M	-23,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,18	-10,94	-9,92	-6,23	-4,37
BPA de base - Activités poursuivies	-10,18	-10,94	-9,92	-6,23	-4,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,63 M	2,77 M	3,56 M	4,33 M	5,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,18	-10,94	-9,92	-6,23	-4,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,18	-10,94	-9,92	-6,23	-4,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,63 M	2,77 M	3,56 M	4,33 M	5,34 M
BPA de base normalisé	-6,33	-6,79	-6,16	-3,87	-2,72
BPA dilué normalisé	-6,33	-6,79	-6,16	-3,87	-2,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,39 M	-30,84 M	-34,84 M	-25,91 M	-20,75 M
EBITA	-28,24 M	-31,7 M	-35,9 M	-27,02 M	-21,71 M
EBIT	-28,33 M	-31,78 M	-35,99 M	-27,02 M	-21,74 M
EBITDAR	-27,11 M	-30,5 M	-34,5 M	-25,66 M	-20,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	90,04 k	306 k	775 k	1,23 M	1,73 M
Résultat net normalisé	-16,68 M	-18,79 M	-21,93 M	-16,72 M	-14,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	156 k	173 k	222 k	340 k	2,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,13 M	6,58 M	6,84 M	5,36 M	3,92 M
Dépenses générales et administratives	8,75 M	10,94 M	10,37 M	8,49 M	9,46 M
Dépense en recherche et de développement	15,54 M	14,57 M	19,55 M	14,41 M	10,08 M
Charges locatives nettes, total	279 k	344 k	334 k	247 k	218 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	82,34 k	106 k	109 k	115 k	501 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	197 k	238 k	224 k	132 k	-284 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,36 M	653 k	618 k	233 k	134 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	774 k	1,07 M	732 k	289 k	313 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,98 M	1,39 M	939 k	746 k	1,29 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1	1	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,12 M	3,11 M	2,29 M	1,27 M	1,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,58 M	10,87 M	20,73 M	3,26 M	1,12 M
Total des liquidités et VMP	20,58 M	10,87 M	20,73 M	3,26 M	1,12 M
Créances clients, total	12,51 k	72,61 k	243 k	111 k	318 k
Total des créances	12,51 k	72,61 k	243 k	111 k	318 k
Dépenses payées d'avance	598 k	785 k	521 k	339 k	434 k
Autres actifs à court terme, total	787 k	448 k	360 k	343 k	192 k
Total de l'actif circulant	21,98 M	12,17 M	21,85 M	4,06 M	2,06 M
Immobilisations corporelles brutes	7,92 M	9,33 M	10,26 M	10 M	10,92 M
Amortissements cumulés	-2,62 M	-3,31 M	-4,19 M	-4,97 M	-6,39 M
Immobilisations corporelles nettes	5,29 M	6,01 M	6,07 M	5,03 M	4,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	217 k	111 k	23,89 k	314 k	317 k
Total des actifs	27,49 M	18,3 M	27,95 M	9,4 M	6,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	3,04 M	3,21 M	2,77 M	2,92 M
Charges à payer, total	3,91 M	2,94 M	3,99 M	3,51 M	4,29 M
Part à court terme de la dette à long terme	798 k	1,07 M	1,21 M	860 k	3,31 M
Part à court terme des contrats de location	220 k	291 k	248 k	268 k	305 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	10 M	23 M	230 k	354 k
Autres passifs à court terme	43,1 k	41,84 k	183 k	159 k	1,05 M
Total du passif circulant	6,52 M	17,39 M	31,84 M	7,79 M	12,23 M
Dette à long terme	2,27 M	2,78 M	3,62 M	3,95 M	7,26 M
Contrats de location à long terme	728 k	836 k	778 k	739 k	594 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	22,66 M	21,94 M
Autres passifs non courants	253 k	420 k	423 k	361 k	474 k
Total du passif	9,77 M	21,42 M	36,66 M	35,51 M	42,49 M
Actions ordinaires, total	53,77 k	57,87 k	81,9 k	96,1 k	126 k
Primes d'émissions d'actions	155 M	164 M	194 M	204 M	219 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-137 M	-167 M	-203 M	-230 M	-253 M
Résultat global et autres	148 k	227 k	244 k	386 k	-295 k
Total des fonds propres ordinaires	17,94 M	-2,57 M	-7,8 M	-24,91 M	-34,25 M
Intérêts minoritaires	-222 k	-552 k	-910 k	-1,2 M	-1,35 M
Total des capitaux propres	17,72 M	-3,13 M	-8,71 M	-26,11 M	-35,59 M
Total du passif et des capitaux propres	27,49 M	18,3 M	27,95 M	9,4 M	6,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,69 M	3,15 M	4,1 M	4,83 M	7,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,69 M	2,89 M	4,09 M	4,8 M	6,29 M
Actif net par action	6,67	-0,89	-1,91	-5,18	-5,45
Actif corporel net	17,73 M	-2,69 M	-7,83 M	-25,22 M	-34,56 M
Actif corporel net par action	6,59	-0,93	-1,91	-5,25	-5,5
Total de la dette	4,02 M	4,97 M	5,86 M	5,82 M	11,46 M
Dette nette	-16,56 M	-5,89 M	-14,87 M	2,56 M	10,35 M
Dette relative aux contrats de location	2,24 M	2,76 M	2,67 M	1,98 M	1,74 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-222 k	-552 k	-910 k	-1,2 M	-1,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	185 k	129 k	132 k	124 k	141 k
Bâtiments, total	3,42 M	3,37 M	3,72 M	3,62 M	4,18 M
Machines, total	3,93 M	5,21 M	5,86 M	5,66 M	6,1 M
Employés à temps plein	83	104	110	85	75
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	31,74 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,81 M	-30,27 M	-35,32 M	-26,97 M	-23,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,05 M	1,11 M	1,33 M	1,34 M	1,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	91,64 k	75,56 k	84,91 k	-	24,01 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,15 M	1,19 M	1,41 M	1,34 M	1,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	26,17 k	-	15,84 k	34,73 k	-1,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,12 M	3,11 M	2,29 M	1,27 M	1,74 M
Autres activités d'exploitation, total	-175 k	-330 k	-598 k	-319 k	-352 k
Variation des créances	-12,51 k	-72,61 k	-170 k	132 k	-207 k
Variation des dettes fournisseurs	535 k	549 k	1,22 M	-1,22 M	77,98 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	9,99 M	13 M	-107 k	-601 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-678 k	553 k	80,64 k	-57,51 k	-155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,85 M	-15,28 M	-18,06 M	-25,89 M	-19,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-974 k	-1,57 M	-1,08 M	-277 k	-89,56 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-296 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-974 k	-1,57 M	-1,08 M	-574 k	-89,56 k
Dette à long terme émise, total	592 k	1,52 M	1,85 M	1,37 M	7,78 M
Total de la dette émise	592 k	1,52 M	1,85 M	1,37 M	7,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-814 k	-1,31 M	-1,03 M	-1,14 M	-1,76 M
Total de la dette remboursée	-814 k	-1,31 M	-1,03 M	-1,14 M	-1,76 M
Émission d'actions ordinaires	23,22 M	6,74 M	28,39 M	8,59 M	11,17 M
Rachat d'actions ordinaires	-130 k	-180 k	-236 k	-140 k	-210 k
Autres activités de financement, total	-10,16 k	173 k	3,22 k	-28,21 k	111 k
Flux de trésorerie de financement	22,86 M	6,94 M	28,98 M	8,66 M	17,09 M
Ajustements des taux de change	107 k	196 k	27 k	345 k	533 k
Variation nette de la trésorerie	1,14 M	-9,71 M	9,86 M	-17,47 M	-2,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	156 k	173 k	222 k	340 k	281 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,68 M	-6,61 M	-5,48 M	-15,56 M	-8,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,58 M	-6,51 M	-5,34 M	-15,35 M	-8,92 M
Variation du fonds de roulement net	168 k	-10,62 M	-14,53 M	495 k	-1,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-222 k	209 k	827 k	233 k	6,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-66,02	-86,76	-97,27	-90,44	-166,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-83,38	-168,43	4,46 k	145,98	61,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-158,69	-419,3	602,69	156,57	76,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-156,42	-393,88	680,7	164,89	78,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,31 k	5,72 k	2,22 k	1,12 k	774,85
Marge d’EBITDA %	-30,42 k	-10,07 k	-4,49 k	-2,1 k	-1,2 k
Marge EBITA %	-31,37 k	-10,35 k	-4,63 k	-2,19 k	-1,26 k
Marge d'EBIT %	-31,47 k	-10,37 k	-4,64 k	-2,19 k	-1,26 k
Marge des activités poursuivies %	-29,98 k	-9,99 k	-4,6 k	-2,21 k	-1,36 k
Marge nette %	-29,78 k	-9,88 k	-4,56 k	-2,19 k	-1,35 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,78 k	-9,88 k	-4,56 k	-2,19 k	-1,35 k
Marge nette normalisée %	-18,52 k	-6,13 k	-2,83 k	-1,36 k	-841,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,09 k	-2,16 k	-706,41	-1,26 k	-492,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,98 k	-2,12 k	-688,54	-1,24 k	-516,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,03	0,07	0,21
Rotation des actifs corporels	0,02	0,05	0,13	0,22	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,17	7,2	4,92	6,98	8,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,37	0,7	0,69	0,52	0,17
Quick Ratio	3,16	0,63	0,66	0,43	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,2	-0,88	-0,57	-3,32	-1,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,79	50,7	74,2	52,4	45,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,67	-159,05	-67,24	-22,29	-32,21
Dette totale / Capital total	18,48	269,36	-205,22	-28,69	-47,52
Dette à long terme / Capitaux propres	16,92	-115,62	-50,54	-17,97	-22,06
Dette à long terme / Capital total	13,8	195,81	-154,25	-23,13	-32,54
Dette totale / Total de l'actif	35,53	117,09	131,17	377,76	615,75
EBIT / Charges d'intérêt	-181,85	-183,61	-162,38	-79,4	-8,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-173,99	-176,21	-155,68	-75,4	-8,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-180,24	-185,28	-160,57	-76,22	-8,29
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,16	-0,17	-0,23	-0,56
Dette nette / EBITDA	0,61	0,19	0,43	-0,1	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,16	-0,16	-0,22	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,18	0,42	-0,1	-0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	570,25	240,3	153,04	59,1	40,04
Résultat brut, Croissance 1 an	570,25	240,3	153,04	59,1	40,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,39	12,62	12,94	-25,62	-19,9
EBITA, 1 an Croissance en %	33,47	12,26	13,24	-24,73	-19,65
EBIT, 1 an Croissance %	33,35	12,17	13,24	-24,9	-19,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,31	13,37	16,6	-23,6	-13,77
Résultat net, Croissance 1 an	31,75	12,88	16,68	-23,65	-13,39
Résultat net normalisé sur 1 an	29,42	12,7	16,69	-23,74	-13,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,3	7,39	-9,33	-37,14	-29,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,75	480,41	234,14	-54,42	187,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,69	13,56	1	-17,18	-10,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,12	-33,45	52,78	-66,37	-26,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,66	-115,15	191,42	222,27	37,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,81	-114,35	203	219,24	37,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,66	-26,74	18,23	43,35	-23,98
CAPEX, Croissance 1 an	-49,84	61,28	-30,98	-74,39	-67,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,39	-47,85	-17,19	-45,14	-45,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,4	-48,31	-17,94	-45,62	-41,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	129,49	377,59	193,45	100,65	49,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	129,49	377,59	193,45	100,65	49,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,5	22,57	12,78	-8,34	-22,81
EBITA, 2 ans CAGR %	33,04	22,41	12,75	-7,67	-22,23
EBIT, 2 ans CAGR %	32,89	22,3	12,7	-7,78	-22,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,48	22,47	14,97	-5,62	-18,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,06	21,95	14,77	-5,61	-18,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,54	20,77	14,67	-5,67	-18,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,33	10,3	-1,33	-24,51	-33,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	219,39	340,38	23,4	14,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,48	4,58	7,09	-8,54	-13,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,63	-16,36	0,83	-28,32	-50,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,23	-59,06	-33,56	206,46	110,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,42	-60,3	-34,06	211,01	109,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,94	-3,67	-6,93	30,19	4,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	37,99	-10,06	5,51	-57,96	-71,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,01	-20,76	-34,28	53,41	-45,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,22	-21,11	-34,87	53,62	-43,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	161,69	286,46	139,28	77,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	161,69	286,46	139,28	77,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,63	26,14	19,27	-1,83	-12,37
EBITA, 3 ans CAGR %	16,62	25,72	19,27	-1,46	-11,85
EBIT, 3 ans CAGR %	16,55	25,59	19,2	-1,56	-11,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,44	23,87	20,48	0,33	-8,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,19	23,42	20,17	0,19	-8,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14	23,66	19,39	0,09	-8,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,9	10	3,32	-15,1	-26,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	224,23	106,76	63,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,28	21,37	3,37	-1,7	-9,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,27	-4,93	2,24	-30,07	-27,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,94	-42,09	-21,24	12,47	134,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,91	-43,4	-21,84	11,55	136,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,28	6,24	3,14	7,48	8,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,76	45,36	-17,66	-34,19	-61,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,23	-3,14	-19,59	7,07	8,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,26	-3,32	-20,07	6,85	11,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,32	164,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,32	164,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,71	16,84	15,08	11,02	0,22
EBITA, 5 ans CAGR %	18	16,76	15,06	11,11	0,52
EBIT, 5 ans CAGR %	17,91	16,68	14,99	10,99	0,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,79	15,68	14,65	11,11	2,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,63	15,43	14,42	10,87	2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,52	15,28	14,27	10,97	2,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,28	-0,46	-2,88	-5,38	-13,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,1	11,55	14,25	8,38	-3,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,14	4,58	9,83	-15,09	-23,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,93	-22,13	-7,69	12,78	16,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,26	-23,7	-8,46	11,9	15,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,66	4,61	4,16	15,24	3,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,59	1,96	29,13	-11,5	-45,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,4	-3,57	-7,95	16,42	-4,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,28	-3,78	-8,27	16,36	-3,13