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| 08/06 | VOESTALPINE AG : UBS passe à neutre sur le dossier | ZM |
| 08/06 | Avis d'analystes du jour : UBS relève Rémy Cointreau, Goldman Sachs passe en revue la chimie |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,71 | 6,22 | 3,11 | 1,6 | 2,66 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,09 | 10,01 | 4,87 | 2,47 | 4,12 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,86 | 14,63 | 2,84 | 2,39 | 5,56 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 16,75 | 13,47 | 1,49 | 2,13 | 5,74 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 22,53 | 19,95 | 16,75 | 18,03 | 20,02 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 12,68 | 11,74 | 13,31 | 14,53 | 15,71 | |||||
Marge d’EBITDA % | 14,95 | 13,22 | 9,08 | 7,09 | 9 | |||||
Marge EBITA % | 9,78 | 9,5 | 5,23 | 2,86 | 4,67 | |||||
Marge d'EBIT % | 9,78 | 9,31 | 5 | 2,62 | 4,49 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,19 | 5,95 | 1,29 | 1,13 | 2,82 | |||||
Marge nette % | 8,71 | 5,85 | 0,6 | 0,97 | 2,82 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,98 | 5,34 | 0,66 | 0,97 | 2,82 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,85 | 4,62 | 1,93 | 0,85 | 2,43 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -2,21 | 5,23 | 1,85 | 0,57 | 2,78 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -1,82 | 5,78 | 2,78 | 1,39 | 3,44 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,93 | 1,07 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,69 | 3,55 | 3,15 | 2,77 | 2,79 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 11,14 | 12,7 | 12,08 | 12,12 | 12,19 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,76 | 2,74 | 2,58 | 2,65 | 2,62 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,51 | 1,56 | 1,34 | 1,44 | 1,35 | |||||
Quick Ratio | 0,54 | 0,6 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,21 | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 32,76 | 28,74 | 30,29 | 30,12 | 29,95 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 132,19 | 133,34 | 141,74 | 137,94 | 139,16 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 75,53 | 72,96 | 77,19 | 73,12 | 77,08 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 89,42 | 89,12 | 94,84 | 94,94 | 92,03 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 46,26 | 39,63 | 41,97 | 36,91 | 31,89 | |||||
Dette totale / Capital total | 31,63 | 28,38 | 29,56 | 26,96 | 24,18 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 37,43 | 28,86 | 19,46 | 25,61 | 19,54 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 25,59 | 20,67 | 13,71 | 18,7 | 14,81 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 58,48 | 54,55 | 54,71 | 52,56 | 51,25 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 15,49 | 10,6 | 3,4 | 2 | 4,24 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 23,68 | 15,36 | 6,39 | 5,68 | 8,87 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 16,74 | 10,66 | 1,99 | 0,31 | 2,69 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,47 | 1,25 | 2 | 2,35 | 1,76 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,02 | 0,68 | 1,06 | 1,42 | 0,91 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,07 | 1,81 | 6,44 | 43,12 | 5,8 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,45 | 0,99 | 3,41 | 26,12 | 2,99 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 36,89 | 22,13 | -8,45 | -5,64 | -4,32 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 83,27 | 8,13 | -23,1 | 1,55 | 6,23 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 107,76 | 9,33 | -37,12 | -5,22 | 8,97 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 328,46 | 18,72 | -49,57 | -15,73 | 21,62 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 328,46 | 16,28 | -50,74 | -17 | 25,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 319,4 | 1,2 | -80,11 | -17,16 | 137,57 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 2,99 k | -17,97 | -90,53 | 52,28 | 176,68 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 388,97 | -3,59 | -61,61 | 19,95 | 71,08 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 291,47 | -5,98 | -88,37 | 40,49 | 172,34 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 21,76 | -4,85 | 0,94 | -12,71 | 4,12 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 43,51 | 16 | -11,3 | -7,11 | -4,42 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 3,31 | -17,81 | 28,85 | -9,23 | -0,66 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 14,18 | 0,4 | -2,73 | -4,97 | 1,7 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 38,34 | 14,2 | -0,6 | 3,07 | 5,92 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 25,16 | 8,88 | -3,46 | 0,51 | 4,92 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -23,91 | -23,07 | 51,42 | -1,89 | 8,42 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 9,13 | 15 | 43,85 | 2,47 | -11,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -122,73 | -367,39 | -70,06 | -8,37 | 146,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -117,89 | -453,9 | -59,15 | -13,06 | 73,49 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 140 | 25 | -53,33 | -14,29 | 25 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 8,33 | 29,3 | 5,74 | -7,06 | -4,98 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 24,82 | 40,77 | -8,83 | -11,63 | 3,86 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 39,37 | 49,83 | -17,1 | -31,95 | 7,3 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 97,16 | 125,54 | -22,66 | -48,97 | 14,72 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 113,35 | 123,21 | -24,35 | -50,67 | 16,63 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 122,56 | 106,02 | -55,16 | -59,41 | 40,29 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 149,48 | 403,2 | -72,15 | -62,03 | 105,26 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 179,63 | 117,12 | -39,19 | -60,1 | 81,08 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 116,62 | 91,85 | -66,95 | -59,57 | 95,61 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 12,18 | 7,63 | -2,88 | -6,13 | -4,66 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 17,11 | 29,02 | 1,23 | -9,23 | -5,77 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,69 | -7,85 | 2,88 | 8,15 | -4,98 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,65 | 7,07 | -1,38 | -3,86 | -1,69 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 19,3 | 25,69 | 5,8 | 0,83 | 4,48 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 12,35 | 16,74 | 1,96 | -1,5 | 2,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -2,37 | -23,49 | 7,93 | 21,88 | 3,13 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -6,49 | 12,03 | 28,62 | 21,41 | -4,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 53,98 | -19,02 | -6,82 | -70,48 | 106,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 8,48 | -16,7 | 24,75 | -56,05 | 43,5 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 144,95 | 73,21 | -23,62 | -36,75 | 3,51 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 3,24 | 12,74 | 15,24 | 1,8 | -6,15 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 6,5 | 18,99 | 15,06 | -5,49 | -6,04 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 13,68 | 28,03 | 12,16 | -20,31 | -17,45 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 22,48 | 66,49 | 36,85 | -32,4 | -25,91 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 25 | 74,27 | 34,85 | -34,37 | -26,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 32,73 | 71,14 | -5,53 | -44,98 | -26,85 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 43,64 | 72,19 | 33,78 | -50,94 | -26,39 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 32,93 | 96,08 | 21,82 | -46,48 | -24,22 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 36,15 | 64,01 | -24,67 | -46,46 | -23,65 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -0,99 | 6,19 | 4,72 | -6,27 | -2,83 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,78 | 16,74 | 13,72 | -1,63 | -7,65 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,41 | -8,02 | 3,03 | -1,32 | 5,17 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 2,84 | 4,52 | 3,55 | -2,59 | -2,04 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 3,75 | 17,58 | 15,69 | 4,61 | 2,5 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 1,85 | 11,18 | 9,17 | 1,47 | 0,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 2,13 | -9,82 | -3,94 | 4,55 | 17,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -14,48 | 0,19 | 21,76 | 19,23 | 9,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 104,18 | 89,83 | -40,29 | -36,78 | -25,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 73,69 | 65,88 | -32,68 | -9,71 | -22,94 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 2,94 | 95,74 | 11,87 | -20,63 | -20,63 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 5,73 | 7,16 | 4,23 | 4,36 | 6,68 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 5,96 | 4,1 | 0,08 | 5,63 | 10,45 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,66 | 4,26 | -0,05 | -0,58 | 4,77 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 12,58 | 6,58 | 1,91 | 3,73 | 15,63 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 13,93 | 6,96 | 2,25 | 5,18 | 14,7 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 15,27 | 5,63 | -14,01 | -3,78 | 10,66 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 20,14 | 5,77 | -25,48 | -5,97 | 58,77 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 15,04 | 5,38 | -2,78 | 3,69 | 15,43 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 15,5 | 4,53 | -22,72 | -6,36 | 10,34 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 2,18 | 1,02 | -1,75 | 0,71 | 0,86 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 7,68 | 7,44 | 4,53 | 5,48 | 5,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -0,87 | -4,04 | -0,32 | -1,87 | -0,25 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,97 | 2,03 | 1,13 | 1 | 1,42 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,5 | 5,77 | 4,56 | 10,26 | 10,9 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,25 | 3,35 | 1,9 | 5,69 | 6,53 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 1,56 | -4,36 | 4,42 | 1,73 | -1,17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -9,34 | -2,42 | 0,68 | 8,19 | 10,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 17,62 | 37,83 | 51,47 | -8,36 | -22,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 37,48 | 29,46 | 54,97 | -1,04 | -19,32 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 1,76 | 1,39 | -8,64 | 24,57 | 8,45 |
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