Bilan VistaGen Therapeutics, Inc. OTC Markets

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Recherche biotechnologique et médicale

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31/07	Vistagen Therapeutics, Inc. annonce la nomination de Douglas J. Williamson en tant qu'administrateur	CI
30/06	Transcript : Vistagen Therapeutics, Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: VISTAGEN THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,11 M	-227 k	1,06 M	486 k	1,27 M
Total Chiffre d'affaires	1,11 M	-227 k	1,06 M	486 k	1,27 M
Résultat Brut	1,11 M	-227 k	1,06 M	486 k	1,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,96 M	15,22 M	14,06 M	17,08 M	18,42 M
Dépenses de R&D	34,92 M	43,82 M	20,02 M	39,38 M	54,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,89 M	59,04 M	34,08 M	56,46 M	73,4 M
Résultat d'Exploitation	-47,78 M	-59,27 M	-33,02 M	-55,97 M	-72,13 M
Intérêts payés, total	-	-22,8 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	19,9 k	49 k	3,35 M	4,56 M	2,44 M
Charges d'intérêt nettes	19,9 k	26,2 k	3,35 M	4,56 M	2,44 M
Autres produits non opérationnels	-	-	312 k	5 k	7 k
EBT, hors éléments non courants	-47,76 M	-59,24 M	-29,36 M	-51,41 M	-69,68 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-47,76 M	-59,24 M	-29,36 M	-51,41 M	-69,68 M
Charge d'impôt	3,4 k	5,9 k	4 k	7 k	7 k
Résultat des activités poursuivies	-47,76 M	-59,25 M	-29,36 M	-51,42 M	-69,68 M
Résultat net part du groupe	-47,76 M	-59,25 M	-29,36 M	-51,42 M	-69,68 M
Résultat net	-47,76 M	-59,25 M	-29,36 M	-51,42 M	-69,68 M
Dividende privilégié et autres ajustements	945 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,71 M	-59,25 M	-29,36 M	-51,42 M	-69,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,71 M	-59,25 M	-29,36 M	-51,42 M	-69,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,38	-8,51	-1,52	-1,67	-1,83
BPA de base - Activités poursuivies	-7,38	-8,51	-1,52	-1,67	-1,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,6 M	6,96 M	19,35 M	30,88 M	38,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,38	-8,51	-1,52	-1,67	-1,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,38	-8,51	-1,52	-1,67	-1,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,6 M	6,96 M	19,35 M	30,88 M	38,07 M
BPA de base normalisé	-4,52	-5,32	-0,95	-1,04	-1,14
BPA dilué normalisé	-4,52	-5,32	-0,95	-1,04	-1,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,63 M	-59,14 M	-32,89 M	-55,82 M	-71,93 M
EBITA	-47,78 M	-59,27 M	-33,02 M	-55,97 M	-72,13 M
EBIT	-47,78 M	-59,27 M	-33,02 M	-55,97 M	-72,13 M
EBITDAR	-46,9 M	-58,29 M	-32 M	-54,87 M	-70,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,11 M	-227 k	1,06 M	486 k	1,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Résultat net normalisé	-29,85 M	-37,03 M	-18,35 M	-32,13 M	-43,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,24 M	14,37 M	14,06 M	17,08 M	18,42 M
Dépense en recherche et de développement	35,41 M	44,38 M	20,02 M	39,38 M	54,97 M
Charges locatives nettes, total	725 k	852 k	891 k	954 k	1,07 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	53,95 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	798 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,46 M	1,36 M	1,17 M	2,38 M	1,73 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,02 M	1,97 M	1,01 M	1,94 M	2,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	700	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,48 M	3,34 M	2,18 M	4,32 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,14 M	16,64 M	119 M	67,13 M	30,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	13,35 M	14,61 M
Total des liquidités et VMP	68,14 M	16,64 M	119 M	80,48 M	45,4 M
Autres créances	338 k	275 k	-	-	-
Total des créances	338 k	275 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	196 k	206 k	1,43 M	1,59 M	1,54 M
Autres actifs à court terme, total	2,33 M	389 k	74 k	-	-
Total de l'actif circulant	71 M	17,51 M	121 M	82,08 M	46,94 M
Immobilisations corporelles brutes	4,35 M	3,96 M	3,51 M	3,22 M	2,3 M
Amortissements cumulés	-1,27 M	-1,19 M	-1,25 M	-1,4 M	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	3,08 M	2,77 M	2,26 M	1,81 M	1,23 M
Charges différées à long terme	468 k	713 k	625 k	-	56 k
Autres actifs à long terme, total	101 k	101 k	101 k	454 k	337 k
Total des actifs	74,64 M	21,09 M	124 M	84,34 M	48,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,76 M	2,47 M	1,55 M	653 k	1,54 M
Charges à payer, total	1,33 M	787 k	2,24 M	8,81 M	8,76 M
Emprunts à court terme	-	105 k	-	-	96 k
Part à court terme des contrats de location	433 k	487 k	550 k	561 k	699 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,24 M	714 k	791 k	2,59 M	1,71 M
Total du passif circulant	5,77 M	4,57 M	5,12 M	12,61 M	12,8 M
Contrats de location à long terme	2,61 M	2,13 M	1,57 M	948 k	249 k
Recettes non acquises Non courantes	1,56 M	2,31 M	2,67 M	391 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,93 M	9,01 M	9,37 M	13,95 M	13,04 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	207 k	7,3 k	27 k	29 k	40 k
Primes d'émissions d'actions	336 M	343 M	474 M	482 M	517 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-268 M	-327 M	-356 M	-408 M	-477 M
Actions détenues en propre	-3,97 M	-3,97 M	-3,97 M	-3,97 M	-3,97 M
Résultat global et autres	-	-	-	5 k	-2 k
Total des fonds propres ordinaires	64,72 M	12,08 M	114 M	70,39 M	35,52 M
Total des capitaux propres	64,72 M	12,08 M	114 M	70,39 M	35,52 M
Total du passif et des capitaux propres	74,64 M	21,09 M	124 M	84,34 M	48,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,89 M	7,87 M	27,03 M	29,16 M	41,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,88 M	7,31 M	27,03 M	29 M	39,62 M
Actif net par action	9,4	1,65	4,23	2,43	0,9
Actif corporel net	64,72 M	12,08 M	114 M	70,39 M	35,52 M
Actif corporel net par action	9,4	1,65	4,23	2,43	0,9
Total de la dette	3,04 M	2,72 M	2,12 M	1,51 M	1,04 M
Dette nette	-65,1 M	-13,92 M	-117 M	-78,97 M	-44,36 M
Dette relative aux contrats de location	5,8 M	6,81 M	7,13 M	7,63 M	8,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,45 M	1,48 M	1,48 M	1,6 M	1,12 M
Employés à temps plein	36	33	39	56	41
Salariés à temps partiel	-	1	1	1	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-47,76 M	-59,25 M	-29,36 M	-51,42 M	-69,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	711 k	531 k	568 k	635 k	733 k
Amortissements et dépréciations, Total	711 k	531 k	568 k	635 k	733 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	232 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	6 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-389 k	-543 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,48 M	3,34 M	2,18 M	4,32 M	4 M
Autres activités d'exploitation, total	-	3,64 M	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,69 M	-933 k	522 k	5,68 M	828 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1 M	206 k	516 k	-412 k	-1,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,6 M	2,76 M	-245 k	-509 k	-571 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,26 M	-49,72 M	-25,81 M	-42,1 M	-66,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-200 k	-212 k	-61 k	-191 k	-151 k
Acquisitions en espèces	-	-528 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-12,96 M	-726 k
Flux de trésorerie d'investissement	-200 k	-740 k	-61 k	-13,15 M	-877 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,02 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,02 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,03 M	-985 k	-	-925 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 k	-1,5 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3 k	-1,04 M	-985 k	-	-925 k
Émission d'actions ordinaires	10,49 M	168 k	129 M	3,21 M	30,88 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-174 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,48 M	-1,04 M	128 M	3,21 M	30,97 M
Variation nette de la trésorerie	-34,97 M	-51,5 M	103 M	-52,04 M	-36,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	300	-	-	-	33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,98 M	-32,76 M	-18 M	-22,83 M	-40,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,21 M	-32,75 M	-18 M	-22,83 M	-40,5 M
Variation du fonds de roulement net	343 k	-636 k	47 k	-7,39 M	-3 k
Dette nette émise (remboursée)	-3 k	-1,04 M	-985 k	-	95 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,65	-77,39	-28,52	-33,64	-67,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,19	-89,74	-31,46	-37,16	-83,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,62	-154,3	-46,47	-55,68	-131,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,17	-154,3	-46,47	-55,68	-131,59
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,26 k	-6,7 k	1,32 k	3,52 k	1,45 k
Marge d’EBITDA %	-4,29 k	26,02 k	-3,09 k	-11,49 k	-5,67 k
Marge EBITA %	-4,31 k	26,07 k	-3,1 k	-11,52 k	-5,68 k
Marge d'EBIT %	-4,31 k	26,07 k	-3,1 k	-11,52 k	-5,68 k
Marge des activités poursuivies %	-4,31 k	26,07 k	-2,76 k	-10,58 k	-5,49 k
Marge nette %	-4,31 k	26,07 k	-2,76 k	-10,58 k	-5,49 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,39 k	26,07 k	-2,76 k	-10,58 k	-5,49 k
Marge nette normalisée %	-2,69 k	16,29 k	-1,72 k	-6,61 k	-3,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,34 k	14,41 k	-1,69 k	-4,7 k	-3,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,36 k	14,41 k	-1,69 k	-4,7 k	-3,19 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-0	0,01	0	0,02
Rotation des actifs corporels	0,33	-0,08	0,42	0,24	0,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,32	3,83	23,55	6,51	3,67
Quick Ratio	11,88	3,7	23,26	6,38	3,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,85	-10,88	-5,04	-3,34	-5,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,7	22,51	1,85	2,14	2,94
Dette totale / Capital total	4,48	18,38	1,82	2,1	2,86
Dette à long terme / Capitaux propres	4,03	17,61	1,37	1,35	0,7
Dette à long terme / Capital total	3,85	14,37	1,35	1,32	0,68
Dette totale / Total de l'actif	13,3	42,72	7,58	16,54	26,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,6 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,56 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,57 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,05	-0,07	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,39	0,24	3,66	1,44	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,05	-0,07	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,38	0,24	3,65	1,43	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,78	-120,5	-568,72	-54,32	161,11
Résultat brut, Croissance 1 an	1,78	-120,5	-568,72	-54,32	161,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	167,32	24,17	-44,38	69,71	28,85
EBITA, 1 an Croissance en %	166,42	24,05	-44,29	69,51	28,86
EBIT, 1 an Croissance %	166,42	24,05	-44,29	69,51	28,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	166,32	24,05	-50,44	75,12	35,53
Résultat net, Croissance 1 an	166,32	24,05	-50,44	75,12	35,53
Résultat net normalisé sur 1 an	166,34	24,04	-50,44	75,12	35,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,93	15,36	-82,15	9,77	9,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,24	-10,03	-18,5	-19,69	-32,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,07	-71,75	486,34	-31,79	-42,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,64	-81,33	846,08	-38,41	-49,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,64	-81,33	846,08	-38,41	-49,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	274,84	9,85	-48,08	63,08	57,82
CAPEX, Croissance 1 an	-27,23	5,79	-71,23	213,11	-20,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	221,96	26,11	-45,03	26,88	77,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	225,17	24,94	-45,03	26,88	77,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-54,32	-2,05	46,32	9,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-54,32	-2,05	46,32	9,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,69	82,19	-16,89	-2,84	47,87
EBITA, 2 ans CAGR %	51,56	81,79	-16,87	-2,82	47,79
EBIT, 2 ans CAGR %	51,56	81,79	-16,87	-2,82	47,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,63	81,76	-21,59	-6,84	54,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,63	81,76	-21,59	-6,84	54,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,63	81,76	-21,6	-6,84	54,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,02	-24	-54,62	-55,78	9,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,9	-12,16	-14,38	-19,1	-26,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	259,6	-55,87	28,71	99,98	-37,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	235,97	-63,76	32,89	141,39	-44,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	235,97	-63,76	32,89	141,39	-44,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,47	102,92	-24,48	-7,98	60,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-12,26	-44,83	-5,08	57,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,72	101,5	-16,77	-16,49	50,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,57	101,56	-17,14	-16,49	50,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,79	-24,04	77,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,79	-24,04	77,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,86	41,9	22,68	5,44	6,74
EBITA, 3 ans CAGR %	24,84	41,77	22,57	5,42	6,76
EBIT, 3 ans CAGR %	24,84	41,77	22,57	5,42	6,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,77	41,81	17,86	2,49	5,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,77	41,81	17,86	2,49	5,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,81	41,81	17,86	2,49	5,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,12	-17,33	-53,11	-39,12	-40,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	114,27	-9,94	-14,33	-16,19	-23,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,65	54,02	4,52	4,16	32,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,17	28,2	7,51	2,84	43,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,17	28,2	7,51	2,84	43,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,05	46,67	28,83	-2,38	10,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,82	-	-39,5	-1,59	-10,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,35	53,72	30,65	-4,21	7,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,78	53,75	30,69	-4,5	7,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,37	-	-	-	3,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,37	-	-	-	3,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,11	33,17	6,1	21,95	32,2
EBITA, 5 ans CAGR %	36,06	33,08	6,1	21,89	32,09
EBIT, 5 ans CAGR %	36,06	33,08	6,1	21,89	32,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,03	32,8	3,61	19,87	31,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,03	32,8	3,61	19,87	31,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,03	33,05	3,63	19,87	31,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,74	-24,03	-43,76	-35,63	-34,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	60,76	67,9	48,46	-13,73	-19,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,25	13,33	54,58	70,98	-14,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	154,03	11,81	74,46	65,13	-17,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	154,03	11,81	74,46	65,13	-17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,19	40,57	12,18	21,72	40,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,47	165,73	-18,91	-	-11,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,71	46,01	12,41	20,42	38,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,99	46,03	12,42	20,44	38,1