Flux de Trésorerie Visionary Holdings Inc.

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CA92838F2008

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

31/03	Visionary conclut un accord stratégique pour un investissement de 20 millions de dollars dans un projet anti-âge	MT
26/03	Visionary Holdings conclut un accord de coopération stratégique pour étendre ses capacités de distribution	RE

1ac10297f348321b6.cAtJJrziRceTrsbun3U8gahe7npgCZZ-m7Ie-ijYv4I.B1IIavCqJ_e-8Y2kqBcR5NpsjysCOPtMrdouvXydhugCYBBI1I4PrePNiw

Données Financières Publiées: VISIONARY HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	675 k	2,3 M	7,09 M	8,02 M	2,8 M
Autres recettes, total	7,05 M	2,95 M	1,34 M	1,36 M	2,25 M
Total Chiffre d'affaires	7,73 M	5,25 M	8,43 M	9,38 M	5,04 M
Dépenses immobilières	3,46 M	2,64 M	4,67 M	6,84 M	3,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	344 k	788 k	2,2 M	4,06 M	4,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	193 k	793 k	1,14 M	812 k	581 k
Total des dépenses de fonctionnement	4 M	4,22 M	8 M	11,71 M	8,51 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,73 M	1,03 M	431 k	-2,33 M	-3,47 M
Intérêts payés, total	-142 k	-906 k	-3,28 M	-6,12 M	-4,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4,99 k
Charges d'intérêt nettes	-142 k	-906 k	-3,28 M	-6,12 M	-4,95 M
Autres produits non opérationnels	-	20,71 k	-1,7 M	1,4 M	-2,53 M
EBT, hors éléments non courants	3,59 M	145 k	-4,54 M	-7,05 M	-10,95 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-337 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	245 k	-	-	8,61 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-379 k	-	-49,78 k	-4,7 M
Autres éléments non courants	84,66 k	490 k	110 k	368 k	-
EBT, elements non courants inclus	3,92 M	256 k	-4,43 M	1,54 M	-15,65 M
Charge d'impôt	1 M	313 k	-862 k	574 k	101 k
Résultat des activités poursuivies	2,91 M	-56,47 k	-3,57 M	967 k	-15,75 M
Résultat net part du groupe	2,91 M	-56,47 k	-3,57 M	967 k	-15,75 M
Intérêts minoritaires	-46,79 k	66,22 k	97,6 k	55,71 k	-96,05 k
Résultat net	2,87 M	9,75 k	-3,47 M	1,02 M	-15,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,87 M	9,75 k	-3,47 M	1,02 M	-15,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,87 M	9,75 k	-3,47 M	1,02 M	-15,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,23	0	-1,35	0,32	-3,66
BPA de base - Activités poursuivies	1,23	0	-1,35	0,32	-3,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,33 M	2,33 M	2,58 M	3,23 M	4,33 M
Bénéfice net par action - dilué	1,23	0	-1,35	0,32	-3,66
BPA dilué - Activités poursuivies	1,23	0	-1,35	0,32	-3,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,33 M	2,33 M	2,58 M	3,24 M	4,33 M
BPA de base normalisé	0,94	0,07	-1,06	-1,35	-1,6
BPA dilué normalisé	0,94	0,07	-1,06	-1,34	-1,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,78 M	1,53 M	1,83 M	114 k	-1,35 M
EBITA	3,73 M	1,03 M	464 k	-2,3 M	-3,44 M
EBIT	3,73 M	1,03 M	431 k	-2,33 M	-3,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,73 M	5,25 M	8,43 M	9,38 M	5,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,61	122,03	19,44	37,25	-0,64
Impôts intérieurs courants	1 M	313 k	-64,77 k	-	960
Total des impôts courants	1 M	313 k	-64,77 k	-	960
Impôts intérieurs différés	-	-	-797 k	574 k	99,94 k
Total des impôts différés	-	-	-797 k	574 k	99,94 k
Résultat net normalisé	2,2 M	157 k	-2,74 M	-4,35 M	-6,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	344 k	788 k	2,2 M	4,06 M	4,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,95 M	1,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,95 M	1,4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	4,8 M	24,99 M	71,6 M	87,65 M	62 M
Amortissements cumulés	-290 k	-789 k	-1,34 M	-4,03 M	-4,42 M
Immobilisations corporelles nettes	4,51 M	24,2 M	70,26 M	83,62 M	57,58 M
Total des actifs immobiliers	4,51 M	24,2 M	70,26 M	83,62 M	57,58 M
Trésorerie et équivalents	1,19 M	742 k	651 k	621 k	335 k
Créances clients, total	470 k	1,65 k	89,25 k	20,47 k	1,1 M
Autres créances	3,1 M	316 k	192 k	76,89 k	434 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	56,02 k	51,72 k	-	235 k
Goodwill	-	1,03 M	951 k	951 k	895 k
Autres immobilisations incorporelles, total	428 k	1,08 M	967 k	934 k	849 k
Effets à recevoir (encaissés)	106 k	251 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	500 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	839 k	177 k	20,86 M	1,38 M	1,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	779 k	105 k	-
Charges différées à long terme	-	940 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,5 M	7,43 M	900 k	152 k	237 k
Total des actifs	13,67 M	36,23 M	96,2 M	87,86 M	63,63 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	173 k	542 k	47,69 M	62,91 M	46,11 M
Part à court terme des contrats de location	16,15 k	212 k	197 k	15,93 k	-
Emprunts à court terme	1,47 M	7,15 M	5,85 M	262 k	2,47 M
Dette à long terme	6,21 M	18,28 M	741 k	252 k	-
Contrats de location à long terme	19,3 k	747 k	494 k	25,85 k	-
Comptes à payer, total	50,2 k	279 k	1,03 M	1,19 M	2,88 M
Charges à payer, total	1,14 M	2,9 M	2,75 M	2,93 M	5,19 M
Impôts sur le revenu à payer	1,12 M	1,6 M	1,53 M	1,4 M	1,2 M
Recettes non acquises, courantes	201 k	533 k	1,32 M	969 k	182 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	69,86 k	20,09 M	-	286 k
Passif d'impôt différé Non courant	33,63 k	244 k	225 k	126 k	121 k
Autres passifs non courants	-	-	1,57 M	29,08 k	-
Total du passif	10,44 M	32,55 M	83,48 M	70,11 M	58,43 M
Actions ordinaires, total	75	-	14,11 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	666 k	666 k	-	17,72 M	21,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,58 M	2,59 M	-887 k	136 k	-15,71 M
Résultat global et autres	163 k	185 k	-550 k	-93,97 k	-824 k
Total des fonds propres ordinaires	3,41 M	3,44 M	12,67 M	17,76 M	5,12 M
Intérêts minoritaires	-175 k	236 k	48,91 k	-16,04 k	77,82 k
Total des capitaux propres	3,23 M	3,68 M	12,72 M	17,75 M	5,2 M
Total du passif et des capitaux propres	13,67 M	36,23 M	96,2 M	87,86 M	63,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,33 M	2,62 M	2,62 M	3,69 M	5,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,33 M	2,33 M	2,62 M	3,44 M	5,61 M
Actif net par action	1,46	1,47	4,84	5,17	0,91
Actif corporel net	2,98 M	1,33 M	10,75 M	15,88 M	3,37 M
Actif corporel net par action	1,28	0,57	4,11	4,62	0,6
Total de la dette	7,89 M	26,93 M	54,98 M	63,47 M	48,58 M
Dette nette	6,7 M	26,19 M	54,32 M	62,85 M	48,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-175 k	236 k	48,91 k	-16,04 k	77,82 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	759 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	80,69 k	-	-	-	-
Terres possédées	3,31 M	8,5 M	13,33 M	18,92 M	13,54 M
Bâtiments, total	1,37 M	15,33 M	57,15 M	68,64 M	48,41 M
Machines, total	84,13 k	189 k	401 k	45,18 k	43,23 k
Employés à temps plein	32	48	30	67	64
Salariés à temps partiel	70	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,87 M	9,75 k	-3,47 M	1,02 M	-15,84 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	53,76 k	495 k	1,36 M	2,41 M	2,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	33,28 k	32,63 k	31,63 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	53,76 k	495 k	1,39 M	2,44 M	2,12 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-8,45 M	369 k
Total des dépréciations d'actifs	-	379 k	-	49,78 k	4,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,95 M	1,4 M
Variation des créances	-448 k	370 k	23,69 k	69,02 k	-1,14 M
Variation des stocks	2,69 M	842 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	37,37 k	227 k	787 k	163 k	1,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	9,8 k	329 k	850 k	-354 k	-769 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,01 M	474 k	54,35 k	-128 k	-325 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,78 M	3,28 M	-620 k	-105 k	2,89 M
Autres activités opérationnelles	1,34 k	-43,34 k	1,32 M	-768 k	2,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,44 M	6,36 M	336 k	-4,1 M	-2,97 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-62,7 M	-1,31 M	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	13,93 M	15,05 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-62,7 M	12,61 M	15,05 M
Acquisitions en espèces	-31,81 k	-472 k	-75,65 k	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-152 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-55,86 k	-	51,91 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-121 k	-2,98 k	124 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,76 M	-23,75 M	-760 k	411 k	-543 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,06 M	-24,28 M	-63,41 M	13,08 M	14,51 M
Dette à court terme émise, total	-	5,65 M	-	-	168 k
Dette à long terme émise, total	6,2 M	12,85 M	53,34 M	2,8 M	2,38 M
Total de la dette émise	6,2 M	18,51 M	53,34 M	2,8 M	2,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4 M	-	-2,45 M	-4,18 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,57 M	-470 k	-953 k	-8,03 M	-13,86 M
Total de la dette remboursée	-6,56 M	-470 k	-3,4 M	-12,2 M	-13,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	14,38 M	-	-
Autres activités de financement, total	-30,3 k	-501 k	-446 k	-74,16 k	-
Flux de trésorerie de financement	-395 k	17,54 M	63,87 M	-9,48 M	-11,31 M
Ajustements des taux de change	96,53 k	6,52 k	-312 k	-14,58 k	-436 k
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	-381 k	482 k	-519 k	-201 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	118 k	906 k	2,54 M	5,84 M	4,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	28,75 k	128 k	-
Dette nette émise / remboursée	-364 k	18,04 M	49,94 M	-9,4 M	-11,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,25 M	7,3 M	57 k	-942 k	-520 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,34 M	7,87 M	2,1 M	2,88 M	2,57 M
Variation du fonds de roulement net	-1,11 M	-6,73 M	-440 k	58,33 k	-1,22 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,61	2,58	0,41	-1,58	-2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,94	3,09	0,55	-1,95	-3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	172,13	-1,64	-43,58	6,35	-137,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	152,5	0,28	-43,14	6,72	-138,49
Analyse des marges
Marge brute %	55,22	49,76	44,63	27,07	28,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,95	30,11	39,52	51,89	96,78
Marge d’EBITDA %	48,96	29,07	21,65	1,22	-26,69
Marge EBITA %	48,27	19,64	5,5	-24,47	-68,15
Marge d'EBIT %	48,27	19,64	5,11	-24,82	-68,77
Marge des activités poursuivies %	37,72	-1,08	-42,36	10,31	-312,16
Marge nette %	37,11	0,19	-41,2	10,9	-314,07
Net Avail. Pour la marge commune %	37,11	0,19	-41,2	10,9	-314,07
Marge nette normalisée %	28,42	2,99	-32,52	-46,4	-137,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,06	139,09	0,68	-10,04	-10,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,21	149,88	24,95	30,74	51,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,21	0,13	0,1	0,07
Rotation des actifs corporels	1,81	0,37	0,18	0,12	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,75	156	146,18	5
Rotation des stocks (stock moyen)	1,69	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	0,11	0,28	0,03	0,07
Quick Ratio	1,14	0,08	0,01	0,01	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,07	0,48	0	-0,06	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,45	2,34	2,5	73,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	215,42	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	10,37	-	50,99	59,21	204,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	244,24	732,71	432,24	357,65	934,98
Dette totale / Capital total	70,95	87,99	81,21	78,15	90,34
Dette à long terme / Capitaux propres	192,88	517,67	9,71	1,57	-
Dette à long terme / Capital total	56,03	62,17	1,82	0,34	-
Dette totale / Total de l'actif	76,35	89,86	86,78	79,8	91,83
EBIT / Charges d'intérêt	26,32	1,14	0,13	-0,38	-0,7
EBITDA / Charges d'intérêt	26,7	1,68	0,56	0,02	-0,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,7	1,68	0,56	0,02	-0,27
Dette totale / EBITDA	2,09	17,65	30,12	556,72	-36,09
Dette nette / EBITDA	1,77	17,16	29,76	551,27	-35,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,09	17,65	30,12	556,72	-36,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	17,16	29,76	551,27	-35,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	728,26	-32,06	60,67	11,25	-46,23
Résultat brut, Croissance 1 an	640,09	-38,78	44,11	-32,51	-44,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	765,37	-59,66	19,64	-93,75	-1,28 k
EBITA, 1 an Croissance en %	878,15	-72,35	-54,99	-594,7	49,73
EBIT, 1 an Croissance %	878,15	-72,35	-58,22	-640,5	48,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,11 k	-101,94	6,23 k	-127,08	-1,73 k
Résultat net, Croissance 1 an	1,23 k	-99,66	-35,74 k	-129,44	-1,65 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,23 k	-99,66	-32,34 k	-123,51	-1,26 k
Résultat net normalisé sur 1 an	1,29 k	-92,85	-1,85 k	64,62	68,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,42	437,13	190,34	19,02	-31,15
Stocks, Croissance 1 an	-74,13	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,65	5,3 k	-77,06	5,27 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,86	165,06	165,56	-8,67	-27,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	866,4	0,93	268,42	40,19	-71,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,51 k	-55,48	710,57	47,67	-78,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,52 k	43,29	-94,72	-1,32 k	-27,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	114,64	-99,22	-1,75 k	-44,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	125,42	-73,25	37,05	-10,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	137,22	4,48	33,69	-22,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	112,85	-6,07	-1,38	-38,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	86,83	-30,53	-72,66	-14,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	64,45	-64,72	49,22	172,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	64,45	-66,01	50,28	183,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-51,67	10,72	313,85	109,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-78,74	10,09	924,35	113,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-78,74	4,71	770,71	64,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-0,28	11,77	426,5	59,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	144,64	294,91	85,89	-9,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,42	251,92	250,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	114,05	165,31	55,73	-18,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	212,31	92,83	127,27	-36,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	240,96	89,97	245,97	-43,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	382,17	-72,49	-19,68	197,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-87,05	-64,08	202,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,35	-39,45	10,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	108,32	6,69	-1,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	86,9	-15,87	-18,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	61,03	-68,88	-4,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	6,78	-14,93	49,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	4,16	-14,53	49,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	145,39	-30,76	553,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	152,53	-29,07	1,08 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	144,24	-36,36	856,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	158,96	25,63	253,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	159,01	164,77	33,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,81	772,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	130	85,94	20,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	229,99	73,39	14,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	355,05	74,67	36,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	7,08	-2,59	-22,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,82	-58,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,16	-31,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	130,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	136,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,09