Flux de Trésorerie Virtus Convertible & Income Fund

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NCV

US92838X8056

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,59 ^USD	+0,30%		-0,06%	+9,50%

03/06	Virtus Convertible & Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 28 août 2026	CI
03/06	Virtus Convertible & Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 29 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	28,87 M	25,52 M	24,6 M	24,07 M	22,36 M
Total Chiffre d'affaires	28,87 M	25,52 M	24,6 M	24,07 M	22,36 M
Résultat Brut	28,87 M	25,52 M	24,6 M	24,07 M	22,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,48 M	5,96 M	4,41 M	4,33 M	4,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,48 M	5,96 M	4,41 M	4,33 M	4,44 M
Résultat d'Exploitation	21,39 M	19,56 M	20,19 M	19,74 M	17,93 M
Intérêts payés, total	-208 k	-2,26 M	-7,18 M	-6,08 M	-5,73 M
Charges d'intérêt nettes	-208 k	-2,26 M	-7,18 M	-6,08 M	-5,73 M
Autres produits non opérationnels	-233 k	-	-	-	-5,62 M
EBT, hors éléments non courants	20,95 M	17,3 M	13,01 M	13,66 M	6,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-59,14 M	-98,54 M	-4,56 M	51,55 M	71,94 M
EBT, elements non courants inclus	-38,2 M	-81,24 M	8,45 M	65,21 M	78,51 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-38,2 M	-81,24 M	8,45 M	65,21 M	78,51 M
Résultat net part du groupe	-38,2 M	-81,24 M	8,45 M	65,21 M	78,51 M
Résultat net	-38,2 M	-81,24 M	8,45 M	65,21 M	78,51 M
Dividende privilégié et autres ajustements	5,93 M	10,08 M	5,62 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44,12 M	-91,31 M	2,82 M	65,21 M	78,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,12 M	-91,31 M	2,82 M	65,21 M	78,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-4,04	0,12	2,89	3,47
BPA de base - Activités poursuivies	-	-4,04	0,12	2,89	3,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	22,59 M	22,59 M	22,59 M	22,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-4,04	0,12	2,89	3,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-4,04	0,12	2,89	3,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	22,59 M	22,59 M	22,59 M	22,59 M
BPA de base normalisé	-	0,48	0,36	0,38	0,18
BPA dilué normalisé	-	0,48	0,36	0,38	0,18
Dividende par action	2,23	2,04	1,73	1,63	1,63
Ratio de distribution	-	-56,74	500,08	56,54	46,96
Éléments supplémentaires
EBITA	21,39 M	19,56 M	20,19 M	19,74 M	17,93 M
EBIT	21,39 M	19,56 M	20,19 M	19,74 M	17,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	28,87 M	25,52 M	24,6 M	24,07 M	22,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	13,09 M	10,81 M	8,13 M	8,54 M	4,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	191 k	2,26 M	4,36 M	1,98 M	1,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,48 M	5,96 M	4,41 M	4,33 M	4,44 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,68 M	103 k	15,36 M	10,74 M	10,73 M
Total des liquidités et VMP	2,68 M	103 k	15,36 M	10,74 M	10,73 M
Créances clients, total	7,46 M	13,14 M	7,88 M	6,4 M	6,76 M
Autres créances	-	25 k	-	-	-
Total des créances	7,46 M	13,16 M	7,88 M	6,4 M	6,76 M
Dépenses payées d'avance	246 k	180 k	171 k	171 k	186 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,38 M	13,44 M	23,41 M	17,31 M	17,68 M
Investissements à long terme	853 M	630 M	520 M	544 M	585 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,13 M	13 M	9,84 M	10 M	9,68 M
Total des actifs	874 M	657 M	554 M	571 M	612 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,37 M	12,43 M	9,85 M	4,9 M	3,6 M
Charges à payer, total	852 k	1,39 M	1,14 M	948 k	944 k
Emprunts à court terme	11,13 M	-	9,84 M	10 M	10 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	170 M	34 M	34 M	34 M
Autres passifs à court terme	4,32 M	4,32 M	481 k	481 k	481 k
Total du passif circulant	20,67 M	188 M	55,32 M	50,33 M	49,02 M
Dette à long terme	28,85 M	-	65,23 M	65,39 M	65,56 M
Autres passifs non courants	206 k	166 k	163 k	156 k	169 k
Total du passif	49,73 M	188 M	121 M	116 M	115 M
Actions privilégiées rachetables	323 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Total des capitaux propres privilégiés	323 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	714 M	682 M	649 M	622 M	592 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-212 M	-313 M	-317 M	-267 M	-195 M
Total des fonds propres ordinaires	501 M	368 M	333 M	356 M	397 M
Total des capitaux propres	825 M	468 M	433 M	456 M	497 M
Total du passif et des capitaux propres	874 M	657 M	554 M	571 M	612 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,59 M	22,59 M	22,59 M	22,59 M	22,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,59 M	22,59 M	22,59 M	22,59 M	22,59 M
Actif net par action	22,19	16,31	14,73	15,74	17,58
Actif corporel net	501 M	368 M	333 M	356 M	397 M
Actif corporel net par action	22,19	16,31	14,73	15,74	17,58
Total de la dette	39,98 M	170 M	109 M	109 M	110 M
Dette nette	37,3 M	170 M	93,71 M	98,65 M	98,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-81,24 M	8,45 M	65,21 M	78,51 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	96,3 M	1,95 M	-53,92 M	-72,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-	114 M	106 M	24,48 M	32,8 M
Variation des créances	-	-5,7 M	5,27 M	34 k	381 k
Variation des dettes fournisseurs	-	8,07 M	-2,58 M	-3,5 M	-2,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-10,57 M	9,62 M	-52 k	-2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	121 M	128 M	32,25 M	36,86 M
Dette à long terme émise, total	-	170 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	170 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-28,85 M	-136 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-28,85 M	-136 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	66 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-219 M	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-46,1 M	-42,25 M	-36,87 M	-36,87 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-46,1 M	-42,25 M	-36,87 M	-36,87 M
Autres activités de financement, total	-	-	-894 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-124 M	-113 M	-36,87 M	-36,87 M
Variation nette de la trésorerie	-	-2,57 M	15,26 M	-4,62 M	-8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,52 M	4,8 M	2,18 M	1,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	13,77 M	6,76 M	4,87 M	5,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	15,18 M	11,25 M	8,67 M	9,53 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,96 M	1,37 M	3,67 M	1,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-	141 M	-136 M	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,6	2,09	2,19	1,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,63	2,14	2,23	1,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,57	1,87	14,68	16,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21	0,81	18,95	20,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,9	23,37	17,91	18	19,84
Marge EBITA %	74,09	76,63	82,09	82	80,16
Marge d'EBIT %	74,09	76,63	82,09	82	80,16
Marge des activités poursuivies %	-132,31	-318,33	34,35	270,93	351,06
Marge nette %	-132,31	-318,33	34,35	270,93	351,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-152,84	-357,81	11,48	270,93	351,06
Marge nette normalisée %	45,35	42,36	33,05	35,47	18,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	53,96	27,48	20,22	26,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	59,49	45,73	36	42,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,07	0,42	0,34	0,36
Quick Ratio	0,49	0,07	0,42	0,34	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,64	2,32	0,64	0,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,85	36,29	25,2	24,01	22,04
Dette totale / Capital total	4,62	26,63	20,13	19,36	18,06
Dette à long terme / Capitaux propres	3,5	-	15,07	14,36	13,19
Dette à long terme / Capital total	3,34	-	12,04	11,58	10,81
Dette totale / Total de l'actif	5,69	28,67	21,81	20,28	18,75
EBIT / Charges d'intérêt	102,65	8,66	2,81	3,25	3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,6	-3,62	-2,14	-7,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-11,6	-3,62	-2,14	-7,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,58	3,24	-2,24	-9,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,58	3,24	-2,24	-9,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	112,68	-110,4	671,9	20,4
Résultat net, Croissance 1 an	-	112,68	-110,4	671,9	20,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,42	-24,81	5	-51,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-103,09	2,21 k	20,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	76,11	-40,03	-18,76	5,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-24,88	-15,71	3,23	7,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-26,5	-9,66	6,82	11,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-26,5	-9,66	6,82	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	6,04	-74,88	14,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-50,92	-27,98	22,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-25,92	-22,95	9,94
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-8,33	-15	-5,88	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,7	-2,88	-4,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,7	-2,88	-4,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,85	0,46	-5,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,85	0,46	-5,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,97	-10,41	204,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,97	-10,41	204,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,2	-11,14	-28,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-15,49	427,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,77	-30,2	-7,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-20,43	-6,72	5,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,51	-1,76	9,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,51	-1,76	9,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,39	-46,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,55	-6,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,45	-7,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-11,73	-10,56	-2,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,88	-4,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,88	-4,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,65	-2,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,65	-2,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,52	-1,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,52	-1,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,29	-27,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-4,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,98	-19,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,22	-2,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,82	2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,82	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-32,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,82	-7,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-