VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND

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Dividende Virtus Convertible & Income Fund

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US92838X8056

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,59 ^USD	+0,30%		-0,06%	+9,50%

03/06	Virtus Convertible & Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 28 août 2026	CI
03/06	Virtus Convertible & Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 29 juin 2026	CI

Prochains dividendes à venir: Virtus Convertible & Income Fund

13/08/2026

Détachement de dividende

0,136

06:00

BNA & Dividende: Virtus Convertible & Income Fund

Période Fiscale : Janvier	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dividende / Action ²	2,08	2,225	2,04	1,734	1,632	1,632
Taux de rendement	9,11%	10,5%	12,9%	13,2%	11,2%	10,2%
BNA ²	6,607	-	-4,042	0,1249	2,886	3,475
Taux de distribution	31,5%	-	-50,5%	1 388%	56,5%	47%
Cours de référence ²	22,84	21,24	15,84	13,12	14,52	15,99
Nbr de Titres (en Milliers)	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593
Date de publication	10.05.21	08.04.22	05.04.23	05.04.24	11.04.25	09.04.26

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Dividendes passés: Virtus Convertible & Income Fund

13/07/2026	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
15/06/2026	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
11/05/2026	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
13/04/2026	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
16/03/2026	Détachement de dividende - 0.136 USD	05:00
12/02/2026	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
12/01/2026	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
11/12/2025	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
13/11/2025	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
14/10/2025	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
12/09/2025	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00
11/08/2025	Détachement de dividende - 0.136 USD	06:00

Comparaison Sectorielle:

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	SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-	-	-	-	-
	3I INFRASTRUCTURE PLC	3,75%	4%	-	-	-
	DNP SELECT INCOME FUND INC.	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE USA, LTD.	-	-	-	-	-
	Moyenne	3,75%	4%
	Moyenne pondérée par Capi.	3,75%	4%

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