Bilan Virtualex Holdings, Inc.

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05/07/24	Virtualex Holdings, Inc. (TSE:6193) annonce un rachat d'actions pour 65.000 actions, représentant 2,26% pour 58,83 millions ¥.	CI
05/07/24	Virtualex Holdings, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: VIRTUALEX HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	6,22 Md	6,8 Md	6,69 Md	6,49 Md	6,88 Md
Total Chiffre d'affaires	6,22 Md	6,8 Md	6,69 Md	6,49 Md	6,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,6 Md	5,04 Md	5,09 Md	4,87 Md	5,15 Md
Résultat Brut	1,62 Md	1,75 Md	1,6 Md	1,61 Md	1,73 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 Md	1,18 Md	1,23 Md	1,31 Md	1,36 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	4 M	28 M	-28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 Md	1,18 Md	1,23 Md	1,34 Md	1,33 Md
Résultat d'Exploitation	520 M	576 M	371 M	279 M	395 M
Intérêts payés, total	-5 M	-3 M	-5 M	-10 M	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	32 M	7 M	78 M	-	43 M
Charges d'intérêt nettes	27 M	4 M	73 M	-10 M	31 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	-83 M	9 M	-84 M	16 M
EBT, hors éléments non courants	543 M	497 M	453 M	185 M	442 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	331 M	-60 M	7 M	-404 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1 M	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-24 M	-	-46 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-4 M	1 M	10 M
EBT, elements non courants inclus	519 M	828 M	343 M	194 M	50 M
Charge d'impôt	155 M	193 M	141 M	83 M	131 M
Résultat des activités poursuivies	364 M	635 M	202 M	111 M	-81 M
Résultat net part du groupe	364 M	635 M	202 M	111 M	-81 M
Résultat net	364 M	635 M	202 M	111 M	-81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	364 M	635 M	202 M	111 M	-81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	364 M	635 M	202 M	111 M	-81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	126,33	217,44	69,15	39,22	-28,7
BPA de base - Activités poursuivies	126,33	217,44	69,15	39,22	-28,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,88 M	2,92 M	2,92 M	2,83 M	2,82 M
Bénéfice net par action - dilué	125,3	214,51	68,44	39,06	-28,7
BPA dilué - Activités poursuivies	125,3	214,51	68,44	39,06	-28,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,91 M	2,96 M	2,96 M	2,84 M	2,82 M
BPA de base normalisé	117,79	106,37	96,92	40,85	97,89
BPA dilué normalisé	116,82	104,79	95,54	40,69	97,89
Dividende par action	-	15	15	15	15
Ratio de distribution	-	-	21,29	38,74	-51,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	604 M	667 M	471 M	390 M	510 M
EBITA	520 M	576 M	371 M	279 M	395 M
EBIT	520 M	576 M	371 M	279 M	395 M
EBITDAR	730 M	774 M	566 M	484 M	604 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,87	23,31	41,11	42,78	262
Résultat net normalisé	339 M	311 M	283 M	116 M	276 M
Provisions de pension	13 M	14 M	15 M	16 M	16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	161 M	173 M	160 M	169 M	190 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	126 M	107 M	95 M	94 M	94 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6 M	3,6 M	4,94 M	8,36 M	9,31 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	120 M	103 M	90,06 M	85,64 M	84,69 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	292 M	1,34 Md	1,16 Md	1,36 Md	1,37 Md
Total des liquidités et VMP	292 M	1,34 Md	1,16 Md	1,36 Md	1,37 Md
Créances clients, total	1,1 Md	1,19 Md	1,08 Md	1,2 Md	1,35 Md
Total des créances	1,1 Md	1,19 Md	1,08 Md	1,2 Md	1,35 Md
Stocks	4 M	3 M	2 M	6 M	-
Dépenses payées d'avance	89 M	96 M	99 M	96 M	160 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	34 M	40 M	87 M	8 M	8 M
Total de l'actif circulant	1,52 Md	2,67 Md	2,42 Md	2,68 Md	2,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	99 M	89 M	70 M	82 M	75 M
Investissements à long terme	1,01 Md	350 M	680 M	567 M	295 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	126 M	209 M	248 M	350 M	406 M
Actifs d'impôts différés à long terme	102 M	122 M	103 M	106 M	108 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,85 Md	3,44 Md	3,52 Md	3,79 Md	3,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	117 M	163 M	129 M	127 M	153 M
Charges à payer, total	254 M	246 M	242 M	242 M	276 M
Emprunts à court terme	180 M	360 M	400 M	500 M	500 M
Part à court terme de la dette à long terme	53 M	54 M	76 M	132 M	127 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	421 M	431 M	377 M	442 M	615 M
Autres passifs à court terme	189 M	193 M	229 M	157 M	154 M
Total du passif circulant	1,22 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,6 Md	1,82 Md
Dette à long terme	415 M	360 M	287 M	404 M	276 M
Contrats de location à long terme	2 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	60 M	-	21 M	-	3 M
Autres passifs non courants	16 M	14 M	12 M	10 M	10 M
Total du passif	1,71 Md	1,82 Md	1,77 Md	2,01 Md	2,11 Md
Actions ordinaires, total	603 M	610 M	610 M	610 M	619 M
Primes d'émissions d'actions	307 M	314 M	314 M	314 M	323 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65 M	701 M	860 M	928 M	804 M
Actions détenues en propre	-49 M	-49 M	-99 M	-155 M	-155 M
Résultat global et autres	219 M	46 M	66 M	75 M	68 M
Total des fonds propres ordinaires	1,14 Md	1,62 Md	1,75 Md	1,77 Md	1,66 Md
Total des capitaux propres	1,14 Md	1,62 Md	1,75 Md	1,77 Md	1,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,85 Md	3,44 Md	3,52 Md	3,79 Md	3,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,92 M	2,93 M	2,87 M	2,81 M	2,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,9 M	2,93 M	2,87 M	2,81 M	2,83 M
Actif net par action	395,06	554,53	609,06	629,82	585,53
Actif corporel net	1,02 Md	1,41 Md	1,5 Md	1,42 Md	1,25 Md
Actif corporel net par action	351,58	483,07	522,8	505,42	442,24
Total de la dette	651 M	775 M	763 M	1,04 Md	903 M
Dette nette	359 M	-565 M	-392 M	-329 M	-466 M
Dette relative aux contrats de location	1,01 Md	856 M	760 M	752 M	752 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4 M	4 M	4 M	2 M	-
Stocks - travaux en cours, total	4 M	3 M	2 M	6 M	-
Employés à temps plein	376	380	376	380	396
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20 M	21 M	-	28 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	519 M	829 M	344 M	194 M	50 M
Dépréciation et amortissement - CF	84 M	91 M	100 M	111 M	115 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	84 M	91 M	100 M	111 M	115 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24 M	-	46 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-331 M	59 M	-7 M	402 M
Autres activités d'exploitation, total	-175 M	-186 M	-239 M	28 M	-143 M
Variation des créances	-199 M	-97 M	136 M	-153 M	-119 M
Variation des stocks	18 M	1 M	-	-3 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	-37 M	39 M	-31 M	18 M	116 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40 M	97 M	-16 M	41 M	-16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	274 M	443 M	399 M	229 M	410 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 M	-20 M	-6 M	-38 M	-17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35 M	-149 M	-162 M	-192 M	-146 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30 M	630 M	-312 M	25 M	-100 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	27 M	6 M	3 M	7 M	15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-64 M	467 M	-477 M	-198 M	-248 M
Dette à court terme émise, total	-	180 M	40 M	100 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	300 M	-
Total de la dette émise	-	180 M	40 M	400 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-355 M	-53 M	-51 M	-127 M	-132 M
Total de la dette remboursée	-375 M	-53 M	-51 M	-127 M	-132 M
Émission d'actions ordinaires	13 M	14 M	-	4 M	17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-50 M	-55 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-43 M	-43 M	-42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-43 M	-43 M	-42 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-4 M	-3 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-365 M	137 M	-107 M	178 M	-157 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-154 M	1,05 Md	-185 M	209 M	4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	3 M	5 M	10 M	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	174 M	185 M	240 M	-30 M	143 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	156 M	223 M	171 M	-7,88 M	216 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	159 M	225 M	174 M	-1,62 M	224 M
Variation du fonds de roulement net	189 M	57 M	-10 M	57 M	-25 M
Dette nette émise (remboursée)	-375 M	127 M	-11 M	273 M	-132 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,96	11,43	6,66	4,77	6,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,25	17,17	9,44	6,55	9,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,9	45,9	11,98	6,3	-4,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,9	45,9	11,98	6,3	-4,72
Analyse des marges
Marge brute %	26,11	25,8	23,94	24,88	25,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,76	17,33	18,34	20,14	19,75
Marge d’EBITDA %	9,71	9,81	7,04	6,01	7,41
Marge EBITA %	8,36	8,47	5,54	4,3	5,74
Marge d'EBIT %	8,36	8,47	5,54	4,3	5,74
Marge des activités poursuivies %	5,85	9,34	3,02	1,71	-1,18
Marge nette %	5,85	9,34	3,02	1,71	-1,18
Net Avail. Pour la marge commune %	5,85	9,34	3,02	1,71	-1,18
Marge nette normalisée %	5,45	4,57	4,23	1,78	4,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,5	3,28	2,55	-0,12	3,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,56	3,31	2,6	-0,02	3,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,29	2,16	1,92	1,78	1,82
Rotation des actifs corporels	64,82	72,32	84,18	85,37	87,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,24	5,94	5,89	5,69	5,39
Rotation des stocks (stock moyen)	340,59	1,44 k	2,04 k	1,22 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,85	1,67	1,67	1,58
Quick Ratio	1,14	1,75	1,54	1,61	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,31	0,27	0,14	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,51	61,45	62,1	64,19	67,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,07	0,25	0,18	0,3	-
Délais de paiement des fournisseurs	10,36	10,13	10,5	9,58	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,22	51,57	51,78	54,91	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,86	47,78	43,58	58,46	54,43
Dette totale / Capital total	36,25	32,33	30,35	36,89	35,25
Dette à long terme / Capitaux propres	36,42	22,19	16,39	22,8	16,64
Dette à long terme / Capital total	23,22	15,02	11,42	14,39	10,77
Dette totale / Total de l'actif	59,87	52,9	50,31	53,2	56,03
EBIT / Charges d'intérêt	104	192	74,2	27,9	32,92
EBITDA / Charges d'intérêt	120,8	222,33	94,2	39	42,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	115,6	215,67	93	35,2	41,08
Dette totale / EBITDA	1,08	1,16	1,62	2,66	1,77
Dette nette / EBITDA	0,59	-0,85	-0,83	-0,84	-0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,13	1,2	1,64	2,94	1,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,62	-0,87	-0,84	-0,93	-0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,49	9,24	-1,56	-3,05	6,04
Résultat brut, Croissance 1 an	29,28	7,94	-8,67	0,75	6,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	133,2	10,43	-29,39	-17,2	30,77
EBITA, 1 an Croissance en %	217,07	10,77	-35,59	-24,8	41,58
EBIT, 1 an Croissance %	217,07	10,77	-35,59	-24,8	41,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	230,91	74,45	-68,19	-45,05	-172,97
Résultat net, Croissance 1 an	230,91	74,45	-68,19	-45,05	-172,97
Résultat net normalisé sur 1 an	201,67	-8,47	-8,85	-59,16	138,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	227,92	71,2	-68,09	-42,93	-173,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,91	8,85	-9,64	11,69	12,21
Stocks, Croissance 1 an	-82,61	-25	-33,33	200	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,45	-10,1	-21,35	17,14	-8,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,54	20,72	2,32	7,43	-0,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	173,19	38,67	6,37	-5,39	-11,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	107,43	41,66	7,95	1,2	-6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,65	61,68	-9,93	-42,61	79,04
CAPEX, Croissance 1 an	73,33	-23,08	-70	533,33	-55,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,78	43,14	-23,47	-104,61	-2,85 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,37	41,51	-22,72	-100,93	-13,88 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,29	9,86	3,7	-2,31	1,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,95	18,13	-0,71	-4,07	3,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	288,59	60,48	-11,69	-23,53	4,06
EBITA, 2 ans CAGR %	70,44	87,41	-15,53	-30,4	3,18
EBIT, 2 ans CAGR %	64,14	87,41	-15,53	-30,4	3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,25	140,26	-25,51	-58,19	-36,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,25	140,26	-25,51	-58,19	-36,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,17	66,17	-8,66	-38,99	-1,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,44	136,94	-26,09	-57,33	-35,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,69	15,2	-0,82	0,46	11,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-50	-63,88	-29,29	41,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,43	-2,17	-15,91	-4,01	3,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,51	15,51	11,14	4,85	3,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,01	94,63	21,45	0,32	-8,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,5	71,42	23,66	4,52	-2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,09	-5,4	20,67	-28,1	1,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,99	15,47	-51,96	37,84	68,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,91	-27	4,66	-81,21	12,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,9	-27,02	4,57	-91,5	13,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,25	4,55	5,92	1,4	0,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,42	13,87	8,42	-0,23	-0,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	34	155,48	22,06	-13,57	-8,56
EBITA, 3 ans CAGR %	71,55	47,64	31,27	-18,74	-11,82
EBIT, 3 ans CAGR %	90,68	43,98	31,27	-18,74	-11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	163,04	6,96	22,46	-32,69	-49,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	163,04	6,96	22,46	-32,69	-49,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	97,96	37,3	36,02	-30,16	-3,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	163,94	6,12	21,44	-32,2	-48,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,99	6,06	6,24	3,18	4,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-58	-42,76	-55,7	14,47	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,03	-5,06	-9,04	-6,09	-5,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,06	13,81	10,94	9,89	3,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,18	64,4	59,13	11,75	-3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,07	54,6	46,93	15,67	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,63	38,43	-6,93	-5,8	-2,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,69	-23,69	-26,32	13,48	-5,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,2	8,98	-25,85	-63,03	-1,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,32	10,09	-25,62	-78,3	-0,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,95	4,29	1,61	1,75	4,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,25	7,87	2,92	6,32	6,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,53	28,28	13,41	57,69	14,51
EBITA, 5 ans CAGR %	17,62	49,94	29,21	9,28	19,22
EBIT, 5 ans CAGR %	18,03	64,38	37,68	7,65	19,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,64	146,34	58,8	-26,54	-5,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,64	146,34	58,8	-26,54	-5,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,7	64,71	45,28	-0,74	19,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,38	145,97	58,63	-26,29	-5,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,13	6,86	0,26	3,78	8,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-44,51	-19,73	-48,27	-17,81	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,2	0,23	-6,12	-4,64	-4,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,39	8,44	4,98	10,14	7,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,29	23,44	20,69	34,93	27,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,29	10,56	12,15	32,19	24,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,45	38,16	22,44	6,52	-3,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,01	-15,34	-28,45	-3,32	2,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,8	-1,99	2,57	-46,05	-12,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,56	-1,53	2,61	-60,48	-11,93