Ratios Financiers Verrica Pharmaceuticals Inc.

Actions

VRCA

US92511W2070

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,260 ^USD	+1,54%		-3,31%	-36,70%

21/07	Verrica Pharmaceuticals Inc. et Medomie Pharma Ltd. concluent un accord exclusif de distribution, de marketing et d'approvisionnement pour la commercialisation de YCANTH dans le traitement du molluscum contagiosum en Israël	CI
21/07	Verrica Pharmaceuticals signe un accord de distribution avec Medomie pour son traitement du molluscum	MT

069.grib1JKI4GjVbfAXI4ND_HUEDwztniwz-2OPj44BOWg.19Crld6wuiqvN6dGQNp7hh58Wz-J50JFozzcttdbQzrq1vqC4e6RX-wgyA

Données Financières Publiées: VERRICA PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12 M	9,03 M	5,12 M	7,57 M	35,58 M
Total Chiffre d'affaires	12 M	9,03 M	5,12 M	7,57 M	35,58 M
Coût des marchandises vendues, total	-	12,92 M	21,04 M	14,58 M	12,3 M
Résultat Brut	12 M	-3,89 M	-15,92 M	-7,01 M	23,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,98 M	17,4 M	47,3 M	58,02 M	35,22 M
Dépenses de R&D	15,93 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,91 M	17,4 M	47,3 M	58,02 M	35,22 M
Résultat d'Exploitation	-30,91 M	-21,3 M	-63,22 M	-65,04 M	-11,94 M
Intérêts payés, total	-4,3 M	-2,17 M	-3,96 M	-9,41 M	-7,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	123 k	476 k	2,74 M	1,42 M	929 k
Charges d'intérêt nettes	-4,17 M	-1,7 M	-1,22 M	-8 M	-6,81 M
Autres produits non opérationnels	-	-64 k	-14 k	-2,66 M	2,64 M
EBT, hors éléments non courants	-35,08 M	-23,06 M	-64,46 M	-75,7 M	-16,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,54 M	-83 k	-246 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-800 k	-
Autres éléments non courants	-	-1,43 M	-	-	-1,53 M
EBT, elements non courants inclus	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Résultat des activités poursuivies	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Résultat net part du groupe	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Résultat net	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,97	-7,17	-14,78	-14,78	-1,68
BPA de base - Activités poursuivies	-12,97	-7,17	-14,78	-14,78	-1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,7 M	3,42 M	4,53 M	5,18 M	10,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,97	-7,2	-14,78	-14,78	-1,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,97	-7,2	-14,78	-14,78	-1,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,7 M	3,42 M	4,53 M	5,18 M	10,65 M
BPA de base normalisé	-8,11	-4,22	-8,88	-9,13	-0,95
BPA dilué normalisé	-8,11	-4,22	-8,88	-9,13	-0,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,66 M	-20,84 M	-62,67 M	-64,08 M	-11,45 M
EBITA	-30,91 M	-21,3 M	-63,22 M	-65,04 M	-11,94 M
EBIT	-30,91 M	-21,3 M	-63,22 M	-65,04 M	-11,94 M
EBITDAR	-30,3 M	-20,47 M	-62,39 M	-63,69 M	-11,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	5,12 M	7,57 M	35,58 M
Résultat net normalisé	-21,92 M	-14,41 M	-40,29 M	-47,31 M	-10,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,3 M	2,2 M	7 k	179 k	5,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	4,3 M	1,6 M
Dépense de marketing	-	-	-	4,3 M	1,6 M
Dépenses générales et administratives	26,98 M	17,4 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	15,93 M	12,2 M	20,3 M	11,84 M	8,86 M
Charges locatives nettes, total	367 k	376 k	282 k	387 k	341 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	313 k	291 k	380 k	637 k	888 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	54,16 k	85,21 k	-98,06 k	-250 k	-547 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	1,46 M	2,58 M	1,94 M	1,07 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,51 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,54 M	3,52 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	11,8 M	5,22 M	2,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,05 M	4,98 M	14,38 M	7,16 M	3,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,75 M	34,27 M	69,55 M	46,33 M	30,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	54,6 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	70,35 M	34,27 M	69,55 M	46,33 M	30,15 M
Créances clients, total	-	487 k	4,42 M	77 k	5,4 M
Total des créances	-	487 k	4,42 M	77 k	5,4 M
Stocks	-	-	1,02 M	2,46 M	2,24 M
Dépenses payées d'avance	3,97 M	4,36 M	2,54 M	2,31 M	2,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,96 M
Total de l'actif circulant	74,33 M	39,12 M	77,53 M	51,18 M	42,54 M
Immobilisations corporelles brutes	5,76 M	6,03 M	4,79 M	3,84 M	2,91 M
Amortissements cumulés	-254 k	-699 k	-1,17 M	-1,26 M	-1,05 M
Immobilisations corporelles nettes	5,5 M	5,33 M	3,62 M	2,58 M	1,86 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	295 k	276 k	452 k	376 k	2,73 M
Total des actifs	80,12 M	44,72 M	81,6 M	54,13 M	47,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	845 k	507 k	2,46 M	1,9 M	2,07 M
Charges à payer, total	3,01 M	2,43 M	8,17 M	3,09 M	4,03 M
Emprunts à court terme	41,69 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	12,94 M	-
Part à court terme des contrats de location	251 k	297 k	700 k	667 k	746 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	782 k
Autres passifs à court terme	255 k	224 k	5,69 M	10,42 M	8,81 M
Total du passif circulant	46,06 M	3,46 M	17,02 M	29,01 M	16,44 M
Dette à long terme	-	-	42,87 M	30,98 M	-
Contrats de location à long terme	1,46 M	1,23 M	1,94 M	1,35 M	885 k
Autres passifs non courants	-	-	-	2,65 M	5,07 M
Total du passif	47,52 M	4,69 M	61,83 M	63,99 M	22,39 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	4 k	4 k	9 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	172 M	203 M	250 M	297 M	350 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 M	-163 M	-230 M	-307 M	-325 M
Résultat global et autres	-29 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	32,6 M	40,03 M	19,76 M	-9,86 M	24,74 M
Total des capitaux propres	32,6 M	40,03 M	19,76 M	-9,86 M	24,74 M
Total du passif et des capitaux propres	80,12 M	44,72 M	81,6 M	54,13 M	47,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,75 M	4,19 M	4,24 M	9,18 M	17,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,75 M	4,11 M	4,24 M	9,18 M	17,18 M
Actif net par action	11,85	9,74	4,66	-1,07	1,44
Actif corporel net	32,6 M	40,03 M	19,76 M	-9,86 M	24,74 M
Actif corporel net par action	11,85	9,74	4,66	-1,07	1,44
Total de la dette	43,41 M	1,53 M	45,51 M	45,94 M	1,63 M
Dette nette	-26,94 M	-32,75 M	-24,04 M	-390 k	-28,52 M
Dette relative aux contrats de location	2,94 M	3,01 M	2,26 M	3,1 M	2,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	420 k	1,08 M	974 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	487 k	664 k	784 k
Stocks de produits finis, total	-	-	115 k	717 k	478 k
Machines, total	1,37 M	2 M	2,17 M	1,79 M	1,2 M
Employés à temps plein	38	22	100	71	76

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	472 k	718 k	836 k	1,27 M	781 k
Amortissements et dépréciations, Total	472 k	718 k	836 k	1,27 M	781 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,54 M	83 k	246 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	66 k	114 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	255 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,05 M	4,98 M	14,38 M	7,16 M	3,32 M
Autres activités d'exploitation, total	1,44 M	1,82 M	810 k	4,85 M	2,17 M
Variation des créances	-	-487 k	-3,93 M	4,34 M	-5,32 M
Variation des dettes fournisseurs	497 k	-338 k	2,2 M	-568 k	176 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-500 k	-	-	-	782 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-532 k	-975 k	11,59 M	-1,74 M	-1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,58 M	-18,65 M	-38,58 M	-60,93 M	-17,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-883 k	-302 k	-362 k	-27 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	86 k	54,52 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-201 k	-180 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-998 k	54,04 M	-362 k	-19 k	-
Dette à long terme émise, total	4,98 M	-	44,1 M	-	-
Total de la dette émise	4,98 M	-	44,1 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-43,75 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 k	-4 k	-23 k	-924 k	-48,2 M
Total de la dette remboursée	-5 k	-43,75 M	-23 k	-924 k	-48,2 M
Émission d'actions ordinaires	28,68 M	26,9 M	30,31 M	39,79 M	50,07 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-17 k	-176 k	-1,14 M	-420 k
Flux de trésorerie de financement	33,65 M	-16,87 M	74,21 M	37,73 M	1,44 M
Variation nette de la trésorerie	5,07 M	18,52 M	35,27 M	-23,22 M	-16,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,85 M	1,79 M	3,15 M	7,23 M	5,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18 M	-11,08 M	-17,12 M	-35,91 M	-15,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,32 M	-9,73 M	-14,64 M	-30,03 M	-10,62 M
Variation du fonds de roulement net	1,64 M	1,82 M	-10,02 M	-2,22 M	7,26 M
Dette nette émise (remboursée)	4,97 M	-43,75 M	44,08 M	-924 k	-48,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,04	-21,32	-62,56	-59,89	-14,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,42	-22,64	-73,97	-80,21	-23,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,97	-67,42	-224,08	-1,55 k	-240,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,97	-67,42	-224,08	-1,55 k	-240,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	-43,08	-310,64	-92,7	65,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	224,82	192,7	923,2	766,88	99
Marge d’EBITDA %	-255,53	-230,76	-1,22 k	-846,88	-32,19
Marge EBITA %	-257,57	-235,78	-1,23 k	-859,58	-33,56
Marge d'EBIT %	-257,57	-235,78	-1,23 k	-859,58	-33,56
Marge des activités poursuivies %	-292,33	-271,11	-1,31 k	-1,01 k	-50,27
Marge nette %	-292,33	-271,11	-1,31 k	-1,01 k	-50,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-292,33	-271,11	-1,31 k	-1,01 k	-50,27
Marge nette normalisée %	-182,71	-159,54	-786,23	-625,3	-28,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-150,04	-122,71	-334,09	-474,6	-43,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-127,67	-107,68	-285,77	-396,85	-29,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,14	0,08	0,11	0,7
Rotation des actifs corporels	2,3	1,67	1,15	2,44	16,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,09	3,37	13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	8,37	5,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	11,31	4,55	1,76	2,59
Quick Ratio	1,53	10,05	4,34	1,6	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-5,39	-2,27	-2,1	-1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	174,63	108,67	28,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	43,74	69,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,09	-	49,8	60
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	102,61	37,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	133,14	3,81	230,28	-465,91	6,59
Dette totale / Capital total	57,11	3,67	69,72	127,33	6,18
Dette à long terme / Capitaux propres	4,49	3,07	226,74	-327,93	3,58
Dette à long terme / Capital total	1,93	2,96	68,65	89,62	3,36
Dette totale / Total de l'actif	59,31	10,48	75,78	118,21	47,5
EBIT / Charges d'intérêt	-7,2	-9,8	-15,96	-6,91	-1,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,05	-9,42	-15,75	-6,77	-1,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,26	-9,56	-15,84	-6,77	-1,44
Dette totale / EBITDA	-1,43	-0,07	-0,73	-0,72	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,89	1,6	0,39	0,01	2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,39	-0,07	-0,73	-0,72	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	1,58	0,38	0,01	2,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-24,73	-43,27	47,66	370,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,97	309,07	-55,93	-431,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,6	-32,03	200,7	2,24	-82,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,08	-31,1	196,87	2,87	-81,87
EBIT, 1 an Croissance %	-23,08	-31,1	196,87	2,87	-81,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,83	-30,2	173,59	14,31	-76,64
Résultat net, Croissance 1 an	-17,83	-30,2	173,59	14,31	-76,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,83	-34,28	179,64	17,43	-78,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,06	-44,62	106,14	0,04	-88,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	806,78	-98,26	6,91 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	141	-9,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,42	-3,13	-32,18	-28,66	-27,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,05	-44,19	82,46	-33,66	-12,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,16	22,78	-50,63	-149,89	-350,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,16	22,78	-50,63	-149,89	-350,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,69	-32,38	106,85	57,94	-71,07
CAPEX, Croissance 1 an	-39,93	-65,8	19,87	-92,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,52	-38,44	54,45	109,76	-57,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,09	-36,52	50,55	105,05	-65,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,65	-8,47	163,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	101,27	34,26	20,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,07	-27,94	42,96	75,34	-57,25
EBITA, 2 ans CAGR %	1,37	-27,2	43,02	74,75	-56,54
EBIT, 2 ans CAGR %	1,37	-27,2	43,02	74,75	-56,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,52	-24,27	38,19	76,84	-48,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,52	-24,27	38,19	76,84	-48,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,52	-26,51	35,55	81,22	-50,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7	-35,07	6,61	43,6	-66,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,24	10,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	47,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,11	3,89	-18,94	-30,44	-28,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,21	-22,34	0,91	10,02	-24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,18	10,17	-22,15	-50,37	11,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,18	10,17	-22,15	-50,37	11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,32	-21,42	18,26	80,74	-32,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,79	-54,67	-35,97	-70,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,61	-19,02	-2,49	79,99	-4,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,42	-19,49	-2,24	75,7	-14,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,25	57,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,31	81,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,95	-11,45	16,01	27,85	-18,09
EBITA, 3 ans CAGR %	12,21	-10,87	16,31	28,14	-17,54
EBIT, 3 ans CAGR %	12,21	-10,87	16,31	28,14	-17,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,32	-4,6	16,21	29,72	-9,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,32	-4,6	16,21	29,72	-9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,32	-6,5	14,72	29,22	-11,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,7	-14,02	-4,72	4,37	-38,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	122,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	178,39	34,29	-9,87	-22,32	-29,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,47	-13,22	3,24	-12,25	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,56	-14,93	-15,7	-32,88	-14,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,56	-14,93	-15,7	-32,88	-14,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,56	-12,04	8,49	30,24	-1,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,49	-23,78	-37,32	-68,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,01	-12,9	0,43	25,87	11,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,88	-16,61	-0,81	25,14	2,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	23,45	16,38	-22,18
EBITA, 5 ans CAGR %	74,45	36,73	23,64	16,67	-21,55
EBIT, 5 ans CAGR %	74,45	36,73	23,64	16,67	-21,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,92	40,59	26,54	22,11	-15,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,92	40,59	26,54	22,11	-15,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,92	38,9	25,57	21,83	-17,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,1	-26,79	0,97	5,46	-37,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	69,95	3,22	-17,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	171,42	37,55	-2,35	-4,58	-8,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	65,03	41,57	-26,06	-31,42	-5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,03	41,57	-26,06	-31,42	-5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,48	32,41	16,63	17,32	-10,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,1	-47,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	30,98	8,78	16,45	-1,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	27,61	5,43	12,35	-6,68