Flux de Trésorerie Verrica Pharmaceuticals Inc.

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VRCA

US92511W2070

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,795 ^USD	+7,51%		+3,79%	-42,30%

30/09	Verrica Pharmaceuticals présentera une nouvelle analyse des données de YCANTH lors de deux prochains congrès de dermatologie	CI
10/09	Verrica Pharmaceuticals présente des données sur YCANTH et VP-315 lors de conférences de dermatologie	CI

c28360879bc311bb11af6e26112.OhF2Fdrs2BD8xkt5QBqWeLXtG98boN-UC7hqmAvuOWw.W1cGVqqpoiOqlSM1GXPdE9O5K-54lO3fRskY0z6nfjYKaylKuL-3WaaOJA

Données Financières Publiées: VERRICA PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	12 M	9,03 M	5,12 M	7,57 M	35,58 M
Total Chiffre d'affaires	12 M	9,03 M	5,12 M	7,57 M	35,58 M
Coût des marchandises vendues, total	-	12,92 M	21,04 M	14,58 M	12,3 M
Résultat Brut	12 M	-3,89 M	-15,92 M	-7,01 M	23,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,98 M	17,4 M	47,3 M	58,02 M	35,22 M
Dépenses de R&D	15,93 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,91 M	17,4 M	47,3 M	58,02 M	35,22 M
Résultat d'Exploitation	-30,91 M	-21,3 M	-63,22 M	-65,04 M	-11,94 M
Intérêts payés, total	-4,3 M	-2,17 M	-3,96 M	-9,41 M	-7,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	123 k	476 k	2,74 M	1,42 M	929 k
Charges d'intérêt nettes	-4,17 M	-1,7 M	-1,22 M	-8 M	-6,81 M
Autres produits non opérationnels	-	-64 k	-14 k	-2,66 M	2,64 M
EBT, hors éléments non courants	-35,08 M	-23,06 M	-64,46 M	-75,7 M	-16,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,54 M	-83 k	-246 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-800 k	-
Autres éléments non courants	-	-1,43 M	-	-	-1,53 M
EBT, elements non courants inclus	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Résultat des activités poursuivies	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Résultat net part du groupe	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Résultat net	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,97	-7,17	-14,78	-14,78	-1,68
BPA de base - Activités poursuivies	-12,97	-7,17	-14,78	-14,78	-1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,7 M	3,42 M	4,53 M	5,18 M	10,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,97	-7,2	-14,78	-14,78	-1,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,97	-7,2	-14,78	-14,78	-1,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,7 M	3,42 M	4,53 M	5,18 M	10,65 M
BPA de base normalisé	-8,11	-4,22	-8,88	-9,13	-0,95
BPA dilué normalisé	-8,11	-4,22	-8,88	-9,13	-0,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,66 M	-20,84 M	-62,67 M	-64,08 M	-11,45 M
EBITA	-30,91 M	-21,3 M	-63,22 M	-65,04 M	-11,94 M
EBIT	-30,91 M	-21,3 M	-63,22 M	-65,04 M	-11,94 M
EBITDAR	-30,3 M	-20,47 M	-62,39 M	-63,69 M	-11,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	5,12 M	7,57 M	35,58 M
Résultat net normalisé	-21,92 M	-14,41 M	-40,29 M	-47,31 M	-10,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,3 M	2,2 M	7 k	179 k	5,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	4,3 M	1,6 M
Dépense de marketing	-	-	-	4,3 M	1,6 M
Dépenses générales et administratives	26,98 M	17,4 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	15,93 M	12,2 M	20,3 M	11,84 M	8,86 M
Charges locatives nettes, total	367 k	376 k	282 k	387 k	341 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	313 k	291 k	380 k	637 k	888 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	54,16 k	85,21 k	-98,06 k	-250 k	-547 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	1,46 M	2,58 M	1,94 M	1,07 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,51 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,54 M	3,52 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	11,8 M	5,22 M	2,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,05 M	4,98 M	14,38 M	7,16 M	3,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,75 M	34,27 M	69,55 M	46,33 M	30,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	54,6 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	70,35 M	34,27 M	69,55 M	46,33 M	30,15 M
Créances clients, total	-	487 k	4,42 M	77 k	5,4 M
Total des créances	-	487 k	4,42 M	77 k	5,4 M
Stocks	-	-	1,02 M	2,46 M	2,24 M
Dépenses payées d'avance	3,97 M	4,36 M	2,54 M	2,31 M	2,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,96 M
Total de l'actif circulant	74,33 M	39,12 M	77,53 M	51,18 M	42,54 M
Immobilisations corporelles brutes	5,76 M	6,03 M	4,79 M	3,84 M	2,91 M
Amortissements cumulés	-254 k	-699 k	-1,17 M	-1,26 M	-1,05 M
Immobilisations corporelles nettes	5,5 M	5,33 M	3,62 M	2,58 M	1,86 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	295 k	276 k	452 k	376 k	2,73 M
Total des actifs	80,12 M	44,72 M	81,6 M	54,13 M	47,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	845 k	507 k	2,46 M	1,9 M	2,07 M
Charges à payer, total	3,01 M	2,43 M	8,17 M	3,09 M	4,03 M
Emprunts à court terme	41,69 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	12,94 M	-
Part à court terme des contrats de location	251 k	297 k	700 k	667 k	746 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	782 k
Autres passifs à court terme	255 k	224 k	5,69 M	10,42 M	8,81 M
Total du passif circulant	46,06 M	3,46 M	17,02 M	29,01 M	16,44 M
Dette à long terme	-	-	42,87 M	30,98 M	-
Contrats de location à long terme	1,46 M	1,23 M	1,94 M	1,35 M	885 k
Autres passifs non courants	-	-	-	2,65 M	5,07 M
Total du passif	47,52 M	4,69 M	61,83 M	63,99 M	22,39 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	4 k	4 k	9 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	172 M	203 M	250 M	297 M	350 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 M	-163 M	-230 M	-307 M	-325 M
Résultat global et autres	-29 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	32,6 M	40,03 M	19,76 M	-9,86 M	24,74 M
Total des capitaux propres	32,6 M	40,03 M	19,76 M	-9,86 M	24,74 M
Total du passif et des capitaux propres	80,12 M	44,72 M	81,6 M	54,13 M	47,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,75 M	4,19 M	4,24 M	9,18 M	17,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,75 M	4,11 M	4,24 M	9,18 M	17,18 M
Actif net par action	11,85	9,74	4,66	-1,07	1,44
Actif corporel net	32,6 M	40,03 M	19,76 M	-9,86 M	24,74 M
Actif corporel net par action	11,85	9,74	4,66	-1,07	1,44
Total de la dette	43,41 M	1,53 M	45,51 M	45,94 M	1,63 M
Dette nette	-26,94 M	-32,75 M	-24,04 M	-390 k	-28,52 M
Dette relative aux contrats de location	2,94 M	3,01 M	2,26 M	3,1 M	2,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	420 k	1,08 M	974 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	487 k	664 k	784 k
Stocks de produits finis, total	-	-	115 k	717 k	478 k
Machines, total	1,37 M	2 M	2,17 M	1,79 M	1,2 M
Employés à temps plein	38	22	100	71	76

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-35,08 M	-24,49 M	-67 M	-76,58 M	-17,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	472 k	718 k	836 k	1,27 M	781 k
Amortissements et dépréciations, Total	472 k	718 k	836 k	1,27 M	781 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2,54 M	83 k	246 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	66 k	114 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	255 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,05 M	4,98 M	14,38 M	7,16 M	3,32 M
Autres activités d'exploitation, total	1,44 M	1,82 M	810 k	4,85 M	2,17 M
Variation des créances	-	-487 k	-3,93 M	4,34 M	-5,32 M
Variation des dettes fournisseurs	497 k	-338 k	2,2 M	-568 k	176 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-500 k	-	-	-	782 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-532 k	-975 k	11,59 M	-1,74 M	-1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,58 M	-18,65 M	-38,58 M	-60,93 M	-17,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-883 k	-302 k	-362 k	-27 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	86 k	54,52 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-201 k	-180 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-998 k	54,04 M	-362 k	-19 k	-
Dette à long terme émise, total	4,98 M	-	44,1 M	-	-
Total de la dette émise	4,98 M	-	44,1 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-43,75 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 k	-4 k	-23 k	-924 k	-48,2 M
Total de la dette remboursée	-5 k	-43,75 M	-23 k	-924 k	-48,2 M
Émission d'actions ordinaires	28,68 M	26,9 M	30,31 M	39,79 M	50,07 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-17 k	-176 k	-1,14 M	-420 k
Flux de trésorerie de financement	33,65 M	-16,87 M	74,21 M	37,73 M	1,44 M
Variation nette de la trésorerie	5,07 M	18,52 M	35,27 M	-23,22 M	-16,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,85 M	1,79 M	3,15 M	7,23 M	5,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18 M	-11,08 M	-17,12 M	-35,91 M	-15,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,32 M	-9,73 M	-14,64 M	-30,03 M	-10,62 M
Variation du fonds de roulement net	1,64 M	1,82 M	-10,02 M	-2,22 M	7,26 M
Dette nette émise (remboursée)	4,97 M	-43,75 M	44,08 M	-924 k	-48,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,04	-21,32	-62,56	-59,89	-14,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,42	-22,64	-73,97	-80,21	-23,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,97	-67,42	-224,08	-1,55 k	-240,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,97	-67,42	-224,08	-1,55 k	-240,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	-43,08	-310,64	-92,7	65,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	224,82	192,7	923,2	766,88	99
Marge d’EBITDA %	-255,53	-230,76	-1,22 k	-846,88	-32,19
Marge EBITA %	-257,57	-235,78	-1,23 k	-859,58	-33,56
Marge d'EBIT %	-257,57	-235,78	-1,23 k	-859,58	-33,56
Marge des activités poursuivies %	-292,33	-271,11	-1,31 k	-1,01 k	-50,27
Marge nette %	-292,33	-271,11	-1,31 k	-1,01 k	-50,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-292,33	-271,11	-1,31 k	-1,01 k	-50,27
Marge nette normalisée %	-182,71	-159,54	-786,23	-625,3	-28,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-150,04	-122,71	-334,09	-474,6	-43,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-127,67	-107,68	-285,77	-396,85	-29,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,14	0,08	0,11	0,7
Rotation des actifs corporels	2,3	1,67	1,15	2,44	16,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,09	3,37	13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	8,37	5,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	11,31	4,55	1,76	2,59
Quick Ratio	1,53	10,05	4,34	1,6	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-5,39	-2,27	-2,1	-1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	174,63	108,67	28,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	43,74	69,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,09	-	49,8	60
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	102,61	37,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	133,14	3,81	230,28	-465,91	6,59
Dette totale / Capital total	57,11	3,67	69,72	127,33	6,18
Dette à long terme / Capitaux propres	4,49	3,07	226,74	-327,93	3,58
Dette à long terme / Capital total	1,93	2,96	68,65	89,62	3,36
Dette totale / Total de l'actif	59,31	10,48	75,78	118,21	47,5
EBIT / Charges d'intérêt	-7,2	-9,8	-15,96	-6,91	-1,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,05	-9,42	-15,75	-6,77	-1,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,26	-9,56	-15,84	-6,77	-1,44
Dette totale / EBITDA	-1,43	-0,07	-0,73	-0,72	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,89	1,6	0,39	0,01	2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,39	-0,07	-0,73	-0,72	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	1,58	0,38	0,01	2,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-24,73	-43,27	47,66	370,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,97	309,07	-55,93	-431,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,6	-32,03	200,7	2,24	-82,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,08	-31,1	196,87	2,87	-81,87
EBIT, 1 an Croissance %	-23,08	-31,1	196,87	2,87	-81,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,83	-30,2	173,59	14,31	-76,64
Résultat net, Croissance 1 an	-17,83	-30,2	173,59	14,31	-76,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,83	-34,28	179,64	17,43	-78,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,06	-44,62	106,14	0,04	-88,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	806,78	-98,26	6,91 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	141	-9,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,42	-3,13	-32,18	-28,66	-27,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,05	-44,19	82,46	-33,66	-12,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,16	22,78	-50,63	-149,89	-350,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,16	22,78	-50,63	-149,89	-350,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,69	-32,38	106,85	57,94	-71,07
CAPEX, Croissance 1 an	-39,93	-65,8	19,87	-92,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,52	-38,44	54,45	109,76	-57,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,09	-36,52	50,55	105,05	-65,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,65	-8,47	163,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	101,27	34,26	20,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,07	-27,94	42,96	75,34	-57,25
EBITA, 2 ans CAGR %	1,37	-27,2	43,02	74,75	-56,54
EBIT, 2 ans CAGR %	1,37	-27,2	43,02	74,75	-56,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,52	-24,27	38,19	76,84	-48,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,52	-24,27	38,19	76,84	-48,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,52	-26,51	35,55	81,22	-50,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7	-35,07	6,61	43,6	-66,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,24	10,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	47,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	58,11	3,89	-18,94	-30,44	-28,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,21	-22,34	0,91	10,02	-24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,18	10,17	-22,15	-50,37	11,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,18	10,17	-22,15	-50,37	11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,32	-21,42	18,26	80,74	-32,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,79	-54,67	-35,97	-70,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,61	-19,02	-2,49	79,99	-4,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,42	-19,49	-2,24	75,7	-14,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,25	57,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,31	81,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,95	-11,45	16,01	27,85	-18,09
EBITA, 3 ans CAGR %	12,21	-10,87	16,31	28,14	-17,54
EBIT, 3 ans CAGR %	12,21	-10,87	16,31	28,14	-17,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,32	-4,6	16,21	29,72	-9,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,32	-4,6	16,21	29,72	-9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,32	-6,5	14,72	29,22	-11,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,7	-14,02	-4,72	4,37	-38,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	122,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	178,39	34,29	-9,87	-22,32	-29,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,47	-13,22	3,24	-12,25	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,56	-14,93	-15,7	-32,88	-14,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,56	-14,93	-15,7	-32,88	-14,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,56	-12,04	8,49	30,24	-1,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,49	-23,78	-37,32	-68,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,01	-12,9	0,43	25,87	11,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,88	-16,61	-0,81	25,14	2,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	23,45	16,38	-22,18
EBITA, 5 ans CAGR %	74,45	36,73	23,64	16,67	-21,55
EBIT, 5 ans CAGR %	74,45	36,73	23,64	16,67	-21,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,92	40,59	26,54	22,11	-15,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,92	40,59	26,54	22,11	-15,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,92	38,9	25,57	21,83	-17,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,1	-26,79	0,97	5,46	-37,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	69,95	3,22	-17,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	171,42	37,55	-2,35	-4,58	-8,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	65,03	41,57	-26,06	-31,42	-5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,03	41,57	-26,06	-31,42	-5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	76,48	32,41	16,63	17,32	-10,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,1	-47,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	30,98	8,78	16,45	-1,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	27,61	5,43	12,35	-6,68