Compte de Résultat Veri Medtech Holdings Inc.

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VRHI

US53223L2025

Temps réel OTC Markets 21:30:42 28/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^USD	-.--%		-57,38%	-20,00%

02/06	Veri Medtech Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/05	Veri Medtech Holdings Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VERI MEDTECH HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,16 M	16,65 M	10,85 M
Total Chiffre d'affaires	22,16 M	16,65 M	10,85 M
Coût des marchandises vendues, total	6,07 M	4,26 M	2,68 M
Résultat Brut	16,08 M	12,39 M	8,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,5 M	12,69 M	10,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,5 M	12,69 M	10,41 M
Résultat d'Exploitation	3,58 M	-302 k	-2,25 M
Intérêts payés, total	-101 k	-105 k	-72,23 k
Charges d'intérêt nettes	-101 k	-105 k	-72,23 k
Autres produits non opérationnels	46,9 k	-1,37 k	-953
EBT, hors éléments non courants	3,53 M	-409 k	-2,32 M
EBT, elements non courants inclus	3,53 M	-409 k	-2,32 M
Résultat des activités poursuivies	3,53 M	-409 k	-2,32 M
Résultat net part du groupe	3,53 M	-409 k	-2,32 M
Résultat net	3,53 M	-409 k	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,53 M	-409 k	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,53 M	-409 k	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	-0,04	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	-0,04	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,34 M	11,5 M	19,97 M
Bénéfice net par action - dilué	0,34	-0,04	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	-0,04	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,34 M	11,5 M	19,97 M
BPA de base normalisé	0,21	-0,02	-0,07
BPA dilué normalisé	0,21	-0,02	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,58 M	-296 k	-2,24 M
EBITA	3,58 M	-302 k	-2,25 M
EBIT	3,58 M	-302 k	-2,25 M
EBITDAR	3,79 M	13,95 k	-1,99 M
Résultat net normalisé	2,21 M	-256 k	-1,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	12,26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,94 M	4,46 M	888 k
Dépense de marketing	3,94 M	4,46 M	888 k
Dépenses générales et administratives	3,88 M	3,07 M	2,96 M
Charges locatives nettes, total	209 k	310 k	248 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	98,75 k	91,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	211 k	157 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	186 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	2,19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,38 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,51 k	63,75 k	45,11 k
Total des liquidités et VMP	76,51 k	63,75 k	45,11 k
Créances clients, total	27,65 k	21,77 k	6,6 k
Total des créances	27,65 k	21,77 k	6,6 k
Dépenses payées d'avance	155 k	75,56 k	84,74 k
Total de l'actif circulant	259 k	161 k	136 k
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	1,3 M	304 k
Amortissements cumulés	-27,83 k	-131 k	-244 k
Immobilisations corporelles nettes	1,27 M	1,17 M	59,74 k
Total des actifs	1,53 M	1,33 M	196 k
Passifs
Comptes à payer, total	934 k	1,3 M	828 k
Charges à payer, total	-	-	601 k
Emprunts à court terme	524 k	524 k	345 k
Part à court terme de la dette à long terme	616 k	593 k	131 k
Part à court terme des contrats de location	96,41 k	106 k	11,15 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	139 k	97,19 k	126 k
Autres passifs à court terme	6,5 k	54,44 k	140 k
Total du passif circulant	2,31 M	2,67 M	2,18 M
Dette à long terme	643 k	49,94 k	361 k
Contrats de location à long terme	1,12 M	1,01 M	-
Total du passif	4,08 M	3,74 M	2,54 M
Actions ordinaires, total	1,15 k	1,15 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	115 k	115 k	2,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,66 M	-2,52 M	-4,84 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,55 M	-2,4 M	-2,35 M
Total des capitaux propres	-2,55 M	-2,4 M	-2,35 M
Total du passif et des capitaux propres	1,53 M	1,33 M	196 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,34 M	11,5 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,34 M	11,5 M	20 M
Actif net par action	-0,25	-0,21	-0,12
Actif corporel net	-2,55 M	-2,4 M	-2,35 M
Actif corporel net par action	-0,25	-0,21	-0,12
Total de la dette	3 M	2,29 M	848 k
Dette nette	2,92 M	2,22 M	802 k
Dette relative aux contrats de location	1,67 M	2,48 M	1,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	2,29 k	5,39 k
Employés à temps plein	-	25	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	3,53 M	-409 k	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,83 k	103 k	114 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,83 k	103 k	114 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	600
Autres activités d'exploitation, total	-	-	4,14 k
Variation des créances	-18,92 k	5,88 k	14,57 k
Variation des dettes fournisseurs	-48,56 k	366 k	129 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-11,08 k	-41,4 k	28,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-66,67 k	31,1 k	-30,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,41 M	55,42 k	319 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,76 k	-2,29 k	-3,1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-57,76 k	-2,29 k	-3,1 k
Dette à court terme émise, total	30,59 k	95,54 k	789 k
Total de la dette émise	30,59 k	95,54 k	789 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-28,62 k	-95,2 k	-536 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-549 k	-616 k	-589 k
Total de la dette remboursée	-578 k	-711 k	-1,12 M
Émission d'actions ordinaires	150	549 k	-
Autres activités de financement, total	-2,91 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,46 M	-65,88 k	-335 k
Variation nette de la trésorerie	-104 k	-12,75 k	-18,64 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	101 k	105 k	68,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	304 k	1,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	369 k	1,33 M
Variation du fonds de roulement net	-	-458 k	-249 k
Dette nette émise (remboursée)	-547 k	-615 k	-335 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,19	-183,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-113,24	173,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,52	97,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,52	97,68
Analyse des marges
Marge brute %	72,59	74,39	75,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,41	76,21	95,99
Marge d’EBITDA %	16,18	-1,78	-20,64
Marge EBITA %	16,18	-1,82	-20,71
Marge d'EBIT %	16,18	-1,82	-20,71
Marge des activités poursuivies %	15,93	-2,45	-21,39
Marge nette %	15,93	-2,45	-21,39
Net Avail. Pour la marge commune %	15,93	-2,45	-21,39
Marge nette normalisée %	9,96	-1,53	-13,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,82	11,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,22	12,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	11,63	14,19
Rotation des actifs corporels	-	13,63	17,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	674	764,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,06	0,06
Quick Ratio	0,04	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,47	0,02	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,54	0,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	95,86	144,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-117,77	-95,06	-36,13
Dette totale / Capital total	662,67	-1,93 k	-56,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-69,22	-44,2	-15,39
Dette à long terme / Capital total	389,5	-895,34	-24,09
Dette totale / Total de l'actif	266,21	280,44	1,3 k
EBIT / Charges d'intérêt	35,5	-2,88	-31,11
EBITDA / Charges d'intérêt	37,58	0,13	-27,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,01	0,11	-27,61
Dette totale / EBITDA	0,79	163,93	-0,43
Dette nette / EBITDA	0,77	159,36	-0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,8	196,07	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	190,6	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-24,84	-34,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-22,97	-34,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-108,26	655,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-108,43	643,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-108,43	643,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-111,58	467,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-111,58	467,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-111,58	467,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-110,41	226,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-21,28	-69,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,9	-94,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,98	-85,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,53	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,53	-2,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,38	476,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,04	35,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	324,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	261,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-41,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-78,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-64,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,82