Compte de Résultat Vencanna Ventures Inc. OTC Markets

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VENCF

CA92260V1031

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets 21:02:19 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^USD	+11,11%		+11,11%	+100,00%

02/04	Vencanna Ventures Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
30/12	Vencanna Ventures Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VENCANNA VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,14 M	10,77 M	10,06 M	-	4,01 M
Total Chiffre d'affaires	14,14 M	10,77 M	10,06 M	-	4,01 M
Coût des marchandises vendues, total	10,9 M	10,1 M	7,91 M	-	3,68 M
Résultat Brut	3,24 M	676 k	2,15 M	-	337 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,88 M	2,54 M	2,73 M	858 k	1,81 M
Dépenses de R&D	-	-	-	2 k	2,32 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,89 k	10,88 k	12,69 k	92,45 k	676 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,88 M	2,55 M	2,74 M	953 k	2,49 M
Résultat d'Exploitation	363 k	-1,88 M	-592 k	-953 k	-2,15 M
Intérêts payés, total	-1,21 M	-1,25 M	-1,29 M	-331 k	-457 k
Intérêts perçus et revenus des placements	839	533	178	397 k	29,53 k
Charges d'intérêt nettes	-1,21 M	-1,25 M	-1,29 M	65,6 k	-427 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-33,92 k	-1,2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	335 k	88,79 k
EBT, hors éléments non courants	-845 k	-3,13 M	-1,88 M	-586 k	-2,49 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-55,08 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-226 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-33,71 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,99 k	-	3 k	-	-1,41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-300 k
Autres éléments non courants	-	-	582 k	-54,94 k	-
EBT, elements non courants inclus	-843 k	-3,13 M	-1,3 M	-696 k	-4,47 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	67 k
Résultat des activités poursuivies	-843 k	-3,13 M	-1,3 M	-696 k	-4,53 M
Résultat net part du groupe	-843 k	-3,13 M	-1,3 M	-696 k	-4,53 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	449 k	674 k
Résultat net	-843 k	-3,13 M	-1,3 M	-248 k	-3,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-843 k	-3,13 M	-1,3 M	-248 k	-3,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-843 k	-3,13 M	-1,3 M	-248 k	-3,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,84	-3,13	-1,3	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,84	-3,13	-1,3	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	181 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,84	-3,13	-1,3	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,84	-3,13	-1,3	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	181 M	223 M
BPA de base normalisé	-0,53	-1,96	-1,18	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,53	-1,96	-1,18	0	-0
Ratio de distribution	-66,68	-37,81	-4,04	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	365 k	-1,87 M	-580 k	-945 k	-1,65 M
EBITA	363 k	-1,88 M	-592 k	-953 k	-2,13 M
EBIT	363 k	-1,88 M	-592 k	-953 k	-2,15 M
EBITDAR	425 k	-1,81 M	-535 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,5
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	67 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	67 k
Résultat net normalisé	-528 k	-1,96 M	-1,18 M	82,25 k	-883 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,21 M	1,25 M	1,29 M	173 k	433 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	495 k	402 k	286 k	-	-
Dépense de marketing	495 k	402 k	286 k	-	140 k
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,05 M	1,38 M	411 k	890 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	2 k	2,32 k
Charges locatives nettes, total	59,32 k	51,48 k	44,58 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	39,64 k	33,88 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,84 k	10,69 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,92 k	-	-	55,08 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,92 k	-	-	55,08 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,06 M	70,84 k	31,7 k	2,55 M	598 k
Total des liquidités et VMP	2,06 M	70,84 k	31,7 k	2,55 M	598 k
Créances clients, total	976 k	1,21 M	734 k	863 k	347 k
Autres créances	-	-	-	9,93 k	27,91 k
Total des créances	976 k	1,21 M	734 k	872 k	375 k
Stocks	2,14 M	1,45 M	1,54 M	1,02 M	530 k
Dépenses payées d'avance	102 k	71,64 k	374 k	261 k	77,94 k
Autres actifs à court terme, total	15,5 k	12,77 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,29 M	2,81 M	2,68 M	4,71 M	1,58 M
Immobilisations corporelles brutes	11,09 M	11,64 M	11,74 M	5,9 M	4,1 M
Amortissements cumulés	-3,95 M	-4,81 M	-5,56 M	-97,17 k	-614 k
Immobilisations corporelles nettes	7,13 M	6,83 M	6,18 M	5,8 M	3,49 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,28 k
Goodwill	-	-	-	226 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	524 k	202 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	297 k	340 k
Total des actifs	12,42 M	9,64 M	8,86 M	11,56 M	5,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	778 k	1,9 M	1,79 M	1,95 M	1,28 M
Charges à payer, total	176 k	134 k	131 k	266 k	112 k
Emprunts à court terme	7,69 M	7,89 M	8,75 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	75,3 k	83,18 k	95,89 k	508 k	357 k
Autres passifs à court terme	1,4 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	10,12 M	10,01 M	10,76 M	2,72 M	1,75 M
Dette à long terme	1,05 M	1,37 M	1,28 M	-	-
Contrats de location à long terme	3,98 M	3,9 M	3,8 M	2,21 M	1,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	46 k	113 k
Autres passifs non courants	-	-	-	90 k	-
Total du passif	15,15 M	15,28 M	15,84 M	5,07 M	3,57 M
Actions ordinaires, total	-2,73 M	-5,64 M	-6,99 M	19,8 M	19,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	4,89 M	4,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-17,11 M	-20,97 M
Résultat global et autres	-	-	-	-96,4 k	-17,57 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,73 M	-5,64 M	-6,99 M	7,49 M	3,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-998 k	-1,67 M
Total des capitaux propres	-2,73 M	-5,64 M	-6,99 M	6,49 M	2,04 M
Total du passif et des capitaux propres	12,42 M	9,64 M	8,86 M	11,56 M	5,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1 M	181 M	223 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1 M	181 M	223 M
Actif net par action	-2,73	-5,64	-6,99	0,04	0,02
Actif corporel net	-2,73 M	-5,64 M	-6,99 M	6,74 M	3,51 M
Actif corporel net par action	-2,73	-5,64	-6,99	0,04	0,02
Total de la dette	12,8 M	13,24 M	13,93 M	2,71 M	2,07 M
Dette nette	10,74 M	13,17 M	13,9 M	159 k	1,47 M
Dette relative aux contrats de location	475 k	412 k	357 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-998 k	-1,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-	3
Stocks - travaux en cours, total	755 k	717 k	646 k	171 k	84,78 k
Stocks de produits finis, total	403 k	381 k	770 k	822 k	445 k
Stocks - Autres	977 k	348 k	120 k	29,71 k	-
Machines, total	3,11 M	3,66 M	3,76 M	2,11 M	1,47 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	127 k	150 k	280 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-843 k	-3,13 M	-1,3 M	-248 k	-3,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,89 k	10,88 k	12,69 k	92,45 k	958 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	22,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,89 k	10,88 k	12,69 k	92,45 k	980 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,99 k	-	-3 k	-	1,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	33,71 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	526 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	55,08 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,14 M	281 k	1,43 M	-513 k	-264 k
Variation des créances	110 k	-232 k	474 k	-51,63 k	498 k
Variation des stocks	3,41 M	2 M	-115 k	-	584 k
Variation des dettes fournisseurs	-261 k	1,42 M	465 k	222 k	-881 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,08 k	33,32 k	-290 k	-323 k	42,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,28 M	386 k	673 k	-766 k	-927 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-137 k	-386 k	-55,31 k	-173 k	-405 k
Vente d'immobilisations corporelles	7,5 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	49,3 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-35,97 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-260 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-129 k	-386 k	-55,31 k	-383 k	-441 k
Dette à court terme émise, total	2 M	-	414 k	-	-
Dette à long terme émise, total	929 k	1,37 M	676 k	-	-
Total de la dette émise	2,93 M	1,37 M	1,09 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,17 M	-1,67 M	-1,07 M	-93,51 k	-561 k
Total de la dette remboursée	-1,32 M	-1,67 M	-1,07 M	-93,51 k	-561 k
Dividendes ordinaires payés	-562 k	-1,18 M	-52,38 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-562 k	-1,18 M	-52,38 k	-	-
Autres activités de financement, total	-391 k	-510 k	-628 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	658 k	-1,99 M	-657 k	-93,51 k	-561 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-21,19 k	-28,29 k
Variation nette de la trésorerie	1,81 M	-1,99 M	-39,14 k	-1,26 M	-1,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	391 k	510 k	628 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,16 M	-1,25 M	-	-709 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,38 M	-440 k	-	-424 k
Variation du fonds de roulement net	-	-172 k	27,41 k	-	-346 k
Dette nette émise (remboursée)	1,61 M	-297 k	23,69 k	-93,51 k	-561 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,63	-4	-	-15,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-13,27	-5,09	-	-20,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	74,8	20,56	-	-106,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	74,8	20,56	-	-68,9
Analyse des marges
Marge brute %	22,92	6,27	21,36	-	8,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,34	23,58	27,12	-	45,13
Marge d’EBITDA %	2,58	-17,31	-5,76	-	-41,1
Marge EBITA %	2,56	-17,41	-5,89	-	-53,08
Marge d'EBIT %	2,56	-17,41	-5,89	-	-53,64
Marge des activités poursuivies %	-5,96	-29,04	-12,91	-	-112,97
Marge nette %	-5,96	-29,04	-12,91	-	-96,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,96	-29,04	-12,91	-	-96,17
Marge nette normalisée %	-3,73	-18,15	-11,7	-	-22,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-20,03	-12,4	-	-17,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-12,76	-4,38	-	-10,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,98	1,09	-	0,47
Rotation des actifs corporels	-	1,54	1,55	-	0,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,87	10,36	-	6,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,64	5,31	-	4,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,28	0,25	1,73	0,91
Quick Ratio	0,3	0,13	0,07	1,26	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,04	0,06	-0,28	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37	35,24	-	55,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	64,71	68,79	-	77,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	51,98	84,1	-	184,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	49,72	19,92	-	-52,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-469,09	-234,91	-199,33	41,79	101,53
Dette totale / Capital total	127,09	174,12	200,67	29,48	50,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-184,44	-93,4	-72,79	33,97	84,04
Dette à long terme / Capital total	49,97	69,23	73,28	23,95	41,7
Dette totale / Total de l'actif	121,96	158,47	178,9	43,82	63,66
EBIT / Charges d'intérêt	0,3	-1,5	-0,46	-2,88	-4,71
EBITDA / Charges d'intérêt	0,3	-1,49	-0,45	-2,6	-2,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,19	-1,8	-0,49	-3,12	-3,45
Dette totale / EBITDA	35,01	-7,1	-24,03	-3,15	-1,77
Dette nette / EBITDA	29,37	-7,06	-23,98	-0,19	-1,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	55,92	-5,88	-21,94	-2,63	-1,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	46,92	-5,85	-21,89	-0,15	-0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-23,82	-6,64	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-79,16	218,05	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-610,31	-68,92	-	74,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-617,38	-68,43	-	123,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	-617,38	-68,43	-	125,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	271,08	-58,51	-	551,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	271,08	-58,51	-	1,46 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	270,2	-39,81	-	-1,17 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	271,24	-58,51	-	1,17 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,71	-39,2	-	-59,75
Stocks, Croissance 1 an	-	-32,32	6,3	-	-48,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,22	-9,55	-	-39,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-22,4	-8,14	-	-51,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	106,65	23,96	-	-47,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	106,65	23,96	-	-50,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-69,8	74,51	-	21,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	182,39	-85,67	-	134,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-42,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-67,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,67	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,59	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,93	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,81	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,81	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	24,09	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,09	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,27	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	24,09	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,27	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,18	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,92	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-15,57	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	60,05	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	60,05	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,41	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,38	-	-