Flux de Trésorerie Veloryx Ltd

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VRYX

IL0011702409

Pièces auto, camion, moto

Cours en clôture TEL AVIV STOCK EXCHANGE 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
149,30 ^ILa	-1,26%		-2,80%	+48,85%

27/03	Veloryx Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
11/08/25	Aquarius Engines (A.M) Ltd. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: VELORYX LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	27 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	27 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	5 k	-	-	-
Résultat Brut	-	22 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,18 M	7,05 M	4,76 M	4,09 M	3,11 M
Dépenses de R&D	13,09 M	13,38 M	10,06 M	9,56 M	8,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	6 k	-3 k	14 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,27 M	20,42 M	14,83 M	13,65 M	11,24 M
Résultat d'Exploitation	-19,27 M	-20,4 M	-14,83 M	-13,65 M	-11,24 M
Intérêts payés, total	-142 k	-397 k	-421 k	-391 k	-188 k
Intérêts perçus et revenus des placements	164 k	520 k	888 k	174 k	-
Charges d'intérêt nettes	22 k	123 k	467 k	-217 k	-188 k
Gains (pertes) de change	541 k	-2,73 M	-654 k	-64 k	-345 k
Autres produits non opérationnels	-23 k	-34 k	115 k	121 k	-4,49 M
EBT, hors éléments non courants	-18,73 M	-23,04 M	-14,91 M	-13,81 M	-16,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4 k	7 k	-189 k	-25 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,93 M	-	-1,15 M
Autres éléments non courants	-	-	-	145 k	-
EBT, elements non courants inclus	-18,73 M	-23,04 M	-16,83 M	-13,85 M	-17,44 M
Charge d'impôt	113 k	140 k	180 k	362 k	318 k
Résultat des activités poursuivies	-18,85 M	-23,18 M	-17,01 M	-14,21 M	-17,76 M
Résultat net part du groupe	-18,85 M	-23,18 M	-17,01 M	-14,21 M	-17,76 M
Résultat net	-18,85 M	-23,18 M	-17,01 M	-14,21 M	-17,76 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-784 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,85 M	-22,4 M	-17,01 M	-14,21 M	-17,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,85 M	-22,4 M	-17,01 M	-14,21 M	-17,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,66	-0,76	-0,58	-0,45	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-0,66	-0,76	-0,58	-0,45	-0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,69 M	29,36 M	29,54 M	31,86 M	33,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,66	-0,76	-0,58	-0,45	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,66	-0,76	-0,58	-0,45	-0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,69 M	29,36 M	29,54 M	31,86 M	33,12 M
BPA de base normalisé	-0,41	-0,49	-0,32	-0,27	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,41	-0,49	-0,32	-0,27	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,78 M	-19,58 M	-13,3 M	-12,83 M	-10,71 M
EBITA	-19,27 M	-20,4 M	-14,83 M	-13,65 M	-11,24 M
EBIT	-19,27 M	-20,4 M	-14,83 M	-13,65 M	-11,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,6	-0,61	-1,07	-2,61	-1,82
Total des impôts courants	99 k	126 k	161 k	172 k	362 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	14 k	14 k	19 k	10 k	-44 k
Résultat net normalisé	-11,71 M	-14,4 M	-9,32 M	-8,63 M	-10,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	142 k	397 k	421 k	391 k	154 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	280 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,43 M	1,79 M	1,27 M	714 k	384 k
Dépenses générales et administratives	4,75 M	5,26 M	3,49 M	3,38 M	2,73 M
Dépense en recherche et de développement	14,18 M	14,03 M	10,58 M	9,67 M	8,13 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	341 k	352 k	84 k	115 k	-11 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	48 k	65 k	35 k	1 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	290 k	207 k	-68 k	202 k	64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	631 k	607 k	81 k	352 k	54 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,31 M	2,78 M	5,42 M	2,64 M	321 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	43,07 M	24,56 M	6,8 M	498 k	-
Total des liquidités et VMP	46,38 M	27,34 M	12,22 M	3,13 M	321 k
Créances clients, total	-	27 k	-	-	-
Autres créances	510 k	389 k	421 k	444 k	188 k
Total des créances	510 k	416 k	421 k	444 k	188 k
Dépenses payées d'avance	325 k	273 k	270 k	246 k	144 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	22 k
Total de l'actif circulant	47,21 M	28,03 M	12,91 M	3,82 M	675 k
Immobilisations corporelles brutes	11,08 M	11,56 M	11,36 M	7,3 M	7,27 M
Amortissements cumulés	-1,55 M	-2,27 M	-5,74 M	-4,25 M	-6,5 M
Immobilisations corporelles nettes	9,54 M	9,29 M	5,62 M	3,06 M	774 k
Investissements à long terme	-	-	151 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	54 k	40 k	24 k	14 k	58 k
Autres actifs à long terme, total	59 k	509 k	660 k	226 k	257 k
Total des actifs	56,86 M	37,86 M	19,37 M	7,12 M	1,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	353 k	359 k	257 k	84 k	67 k
Charges à payer, total	1,17 M	1,3 M	883 k	1,22 M	942 k
Part à court terme des contrats de location	1,09 M	904 k	1,14 M	431 k	450 k
Impôts sur le revenu à payer	40 k	78 k	99 k	23 k	185 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	538 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	44 k	4 k	-	714 k	10,26 M
Total du passif circulant	3,24 M	2,65 M	2,38 M	2,47 M	11,91 M
Contrats de location à long terme	5,66 M	4,76 M	2,98 M	999 k	263 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,9 M	7,41 M	5,35 M	3,47 M	12,17 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	93,62 M	101 M	101 M	106 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,56 M	-73,75 M	-90,76 M	-105 M	-123 M
Résultat global et autres	4,91 M	3,62 M	3,53 M	2,79 M	2,29 M
Total des fonds propres ordinaires	47,96 M	30,46 M	14,02 M	3,65 M	-10,4 M
Total des capitaux propres	47,96 M	30,46 M	14,02 M	3,65 M	-10,4 M
Total du passif et des capitaux propres	56,86 M	37,86 M	19,37 M	7,12 M	1,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,79 M	29,42 M	29,42 M	36,12 M	39,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,79 M	29,42 M	29,42 M	36,12 M	39,49 M
Actif net par action	1,67	1,04	0,48	0,1	-0,26
Actif corporel net	47,96 M	30,46 M	14,02 M	3,65 M	-10,4 M
Actif corporel net par action	1,67	1,04	0,48	0,1	-0,26
Total de la dette	6,76 M	5,66 M	4,11 M	1,43 M	713 k
Dette nette	-39,62 M	-21,68 M	-8,11 M	-1,7 M	392 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,74 M	3,27 M	3,98 M	3,46 M	3,65 M
Employés à temps plein	88	104	60	63	28

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-18,85 M	-23,18 M	-17,01 M	-14,21 M	-17,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	892 k	1,22 M	1,53 M	1,29 M	931 k
Amortissements et dépréciations, Total	892 k	1,22 M	1,53 M	1,29 M	931 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11 k	-4 k	-7 k	44 k	-16 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,93 M	-	1,15 M
Rémunération à base d'actions (CF)	631 k	607 k	81 k	352 k	54 k
Autres activités d'exploitation, total	-413 k	1,49 M	146 k	337 k	5,14 M
Variation des créances	394 k	-27 k	27 k	1 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-17 k	6 k	-113 k	-174 k	-17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-495 k	-233 k	-450 k	256 k	317 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,84 M	-20,12 M	-13,86 M	-12,11 M	-10,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,94 M	-1,15 M	-405 k	-43 k	-68 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	16 k	62 k	-	59 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	18,19 M	16,57 M	17,14 M	6,73 M	476 k
Autres activités d'investissement, total	274 k	167 k	655 k	175 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	13,53 M	15,6 M	17,45 M	6,86 M	467 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	5 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-272 k	-693 k	-640 k	-1,5 M	-324 k
Total de la dette remboursée	-272 k	-693 k	-640 k	-1,5 M	-324 k
Émission d'actions ordinaires	224 k	5,31 M	151 k	4,46 M	3,14 M
Autres activités de financement, total	1,57 M	-397 k	-421 k	-391 k	-154 k
Flux de trésorerie de financement	1,52 M	4,22 M	-910 k	2,57 M	7,66 M
Ajustements des taux de change	1,35 M	-232 k	-39 k	-106 k	-243 k
Variation nette de la trésorerie	-1,44 M	-531 k	2,64 M	-2,78 M	-2,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 k	397 k	421 k	391 k	154 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	201 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,67 M	-12,57 M	-8,83 M	-6,38 M	4,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,58 M	-12,32 M	-8,57 M	-6,13 M	4,14 M
Variation du fonds de roulement net	118 k	254 k	509 k	-799 k	-10,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-272 k	-693 k	-640 k	-1,5 M	4,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,13	-26,93	-32,4	-64,4	-158,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,89	-28,08	-34,18	-73,49	304,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,08	-59,13	-76,49	-160,87	526,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,08	-57,13	-76,49	-160,87	526,08
Analyse des marges
Marge brute %	-	81,48	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	26,12 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-72,52 k	-	-	-
Marge EBITA %	-	-75,57 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-75,57 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-85,86 k	-	-	-
Marge nette %	-	-85,86 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-82,95 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-53,34 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-46,56 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-45,64 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,58	10,58	5,43	1,55	0,06
Quick Ratio	14,48	10,47	5,32	1,45	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,51	-7,59	-5,83	-4,91	-0,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,99 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,09	18,58	29,34	39,16	-6,85
Dette totale / Capital total	12,35	15,67	22,68	28,14	-7,36
Dette à long terme / Capitaux propres	11,81	15,62	21,22	27,35	-2,53
Dette à long terme / Capital total	10,35	13,17	16,41	19,66	-2,71
Dette totale / Total de l'actif	15,66	19,56	27,63	48,7	689,85
EBIT / Charges d'intérêt	-135,73	-51,39	-35,24	-34,91	-59,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-129,44	-48,31	-31,59	-31,6	-54,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-164,24	-51,2	-32,56	-31,71	-55,21
Dette totale / EBITDA	-0,37	-0,3	-0,31	-0,12	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,16	1,13	0,61	0,14	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,28	-0,3	-0,12	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	1,07	0,59	0,14	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	73,35	3,87	-32,35	-8,11	-16,55
EBITA, 1 an Croissance en %	73,26	5,92	-27,3	-7,91	-17,63
EBIT, 1 an Croissance %	73,26	5,92	-27,3	-7,91	-17,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,63	23	-26,63	-16,43	24,97
Résultat net, Croissance 1 an	90,63	23	-26,63	-16,43	24,97
Résultat net normalisé sur 1 an	88,44	23,09	-35,32	-7,28	17,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,16	16,14	-24,54	-22,51	20,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	527,3	-2,61	-39,45	-45,65	-74,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,66	-33,41	-48,84	-63,25	-75,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,31	-36,5	-53,97	-73,95	-384,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,31	-36,5	-53,97	-73,95	-384,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	168,6	12,77	-31,11	-12,66	-15,74
CAPEX, Croissance 1 an	674,45	-76,83	-64,69	-89,38	58,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	390,56	-19,8	-29,72	-27,76	-158,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	390,37	-20,94	-30,44	-28,4	-162,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,19	34,43	-16,43	-18,21	-10,23
EBITA, 2 ans CAGR %	63,47	35,43	-12,24	-18,22	-12,9
EBIT, 2 ans CAGR %	63,47	35,43	-12,24	-18,22	-12,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,51	53,13	-5	-21,69	2,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,51	53,13	-5	-21,69	2,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,81	52,26	-10,77	-22,6	4,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,16	33,8	-6,38	-23,53	-3,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	159,86	147,17	-23,21	-42,63	-62,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	104,46	-25,95	-41,63	-56,64	-69,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,25	-32,06	-45,93	-65,37	-13,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,25	-32,06	-45,93	-65,37	-13,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,11	74,04	-11,86	-22,43	-14,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	138,86	34,08	-71,4	-80,64	-59,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	90,73	98,37	-24,92	-28,79	-32,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	90,66	96,92	-25,84	-29,47	-30,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,92	39,97	7,07	-12,34	-17,66
EBITA, 3 ans CAGR %	45,72	41,43	10,07	-10,85	-18,02
EBIT, 3 ans CAGR %	45,72	41,43	10,07	-10,85	-18,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,75	47,49	19,83	-8,97	-8,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,75	47,49	19,83	-8,97	-8,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,6	48,29	14,46	-9,65	-10,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	173,67	32,27	10,55	-12,1	-11,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	257,32	87,35	54,66	-31,57	-56,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,4	40,67	-34,54	-49,97	-64,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,62	39,27	-40,33	-57,61	-30,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,62	39,27	-40,33	-57,61	-30,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,42	47,74	27,79	-12,13	-20,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	209,29	9,82	-14,06	-79,44	-61,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	42,9	40,37	-25,91	-31,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	42,19	39,2	-26,73	-30,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	16,6	12,44	-0,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	18,95	13,61	0,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	18,95	13,61	0,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	21,29	14,49	12,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,29	14,49	12,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	18,2	14,34	10,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	78,19	6,24	4,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	93,18	16,7	-12,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	12,56	-12,15	-51,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,98	-20,18	-30,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,98	-20,18	-30,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	22,91	14,18	8,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	19,38	-45,15	-36,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,16	4,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,42	5,45