Compte de Résultat Vantage Corp

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Frêt aérien et logistique

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Données Financières Publiées: VANTAGE CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,99 M	20 M	18,66 M
Total Chiffre d'affaires	23,99 M	20 M	18,66 M
Coût des marchandises vendues, total	15,18 M	10,56 M	10,04 M
Résultat Brut	8,81 M	9,44 M	8,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	3,58 M	3,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	168 k	175 k	273 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,57 M	3,75 M	4,2 M
Résultat d'Exploitation	6,24 M	5,68 M	4,41 M
Intérêts payés, total	-3,87 k	-9,27 k	-12,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	115 k	151 k	25,83 k
Charges d'intérêt nettes	111 k	141 k	13,5 k
Gains (pertes) de change	386 k	-	-
Autres produits non opérationnels	286 k	175 k	16,06 k
EBT, hors éléments non courants	7,02 M	6 M	4,44 M
Autres éléments non courants	-	-	226 k
EBT, elements non courants inclus	7,02 M	6 M	4,67 M
Charge d'impôt	1,16 M	1,05 M	826 k
Résultat des activités poursuivies	5,86 M	4,95 M	3,84 M
Résultat net part du groupe	5,86 M	4,95 M	3,84 M
Résultat net	5,86 M	4,95 M	3,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,86 M	4,95 M	3,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,86 M	4,95 M	3,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	28 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	28 M
BPA de base normalisé	-	-	0,1
BPA dilué normalisé	-	-	0,1
Ratio de distribution	13,99	42,39	297,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,27 M	5,71 M	4,47 M
EBITA	6,24 M	5,68 M	4,41 M
EBIT	6,24 M	5,68 M	4,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,52	17,43	17,69
Total des impôts courants	1,16 M	1,05 M	826 k
Total des impôts différés	-800	-625	-340
Résultat net normalisé	4,39 M	3,75 M	2,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	781 k	1,06 M	1,13 M
Dépenses générales et administratives	1,62 M	2,52 M	2,8 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,03 M	16,61 M	5,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,91 k	71,16 k	188 k
Total des liquidités et VMP	19,08 M	16,68 M	6,14 M
Créances clients, total	4,79 M	4,75 M	3,77 M
Autres créances	99,31 k	33,42 k	36,65 k
Total des créances	4,89 M	4,78 M	3,8 M
Dépenses payées d'avance	94,13 k	145 k	253 k
Autres actifs à court terme, total	-	214 k	716 k
Total de l'actif circulant	24,06 M	21,82 M	10,91 M
Immobilisations corporelles brutes	946 k	702 k	931 k
Amortissements cumulés	-851 k	-407 k	-679 k
Immobilisations corporelles nettes	94,39 k	295 k	251 k
Total des actifs	24,16 M	22,11 M	11,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,81 k	200 k	46,18 k
Charges à payer, total	10,54 M	5,28 M	3,49 M
Emprunts à court terme	548 k	513 k	-
Part à court terme des contrats de location	79,55 k	170 k	145 k
Impôts sur le revenu à payer	1,23 M	1,05 M	853 k
Autres passifs à court terme	1,88 M	7,18 M	5,48 M
Total du passif circulant	14,31 M	14,39 M	10,02 M
Contrats de location à long terme	-	88,43 k	981
Passif d'impôt différé Non courant	2,29 k	1,66 k	1,32 k
Autres passifs non courants	-	-	1,5 M
Total du passif	14,31 M	14,48 M	11,52 M
Actions ordinaires, total	-	-	28 k
Primes d'émissions d'actions	358 k	494 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,49 M	7,14 M	-866 k
Résultat global et autres	-	-285	478 k
Total des fonds propres ordinaires	9,85 M	7,63 M	-360 k
Total des capitaux propres	9,85 M	7,63 M	-360 k
Total du passif et des capitaux propres	24,16 M	22,11 M	11,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	28 M
Actif net par action	-	-	-0,01
Actif corporel net	9,85 M	7,63 M	-360 k
Actif corporel net par action	-	-	-0,01
Total de la dette	627 k	772 k	146 k
Dette nette	-18,45 M	-15,91 M	-5,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	250 k	275 k	317 k
Employés à temps plein	-	53	57
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	787 k	282 k	249 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	5,86 M	4,95 M	3,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 k	175 k	273 k
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	175 k	273 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	41,37 k	82,96 k	-32,3 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,31 k	-	-631
Variation des créances	-1,91 M	-37,96 k	1,01 M
Variation des dettes fournisseurs	22,33 k	172 k	-154 k
Variation de l'impôt sur le revenu	994 k	-178 k	-199 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,72 M	-5,56 M	-2,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,88 M	-387 k	1,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,49 k	-36,86 k	-126 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,49 k	-36,86 k	-126 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,06 k	-34,66 k	-513 k
Total de la dette remboursée	-6,06 k	-34,66 k	-513 k
Émission d'actions ordinaires	-	136 k	11,97 k
Dividendes ordinaires payés	-820 k	-2,1 M	-11,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-820 k	-2,1 M	-11,42 M
Autres activités de financement, total	-	-	-502 k
Flux de trésorerie de financement	-826 k	-2 M	-12,43 M
Ajustements des taux de change	-	-285	257
Variation nette de la trésorerie	12,05 M	-2,42 M	-10,66 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	166 k	1,22 M	1,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,56 M	-567 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,56 M	-560 k
Variation du fonds de roulement net	-	127 k	3,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,06 k	-34,66 k	-513 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,35	16,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	37,62	67,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	56,67	105,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	56,67	105,65
Analyse des marges
Marge brute %	36,73	47,19	46,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,02	17,9	21,06
Marge d’EBITDA %	26,13	28,53	23,96
Marge EBITA %	26,01	28,42	23,65
Marge d'EBIT %	26,01	28,42	23,65
Marge des activités poursuivies %	24,44	24,77	20,6
Marge nette %	24,44	24,77	20,6
Net Avail. Pour la marge commune %	24,44	24,77	20,6
Marge nette normalisée %	18,3	18,75	14,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	17,79	-3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	17,82	-3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,86	1,12
Rotation des actifs corporels	-	102,72	68,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,19	4,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,52	1,09
Quick Ratio	1,68	1,49	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,9	-0,03	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	87,3	83,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,97	4,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,37	10,11	-40,46
Dette totale / Capital total	5,99	9,18	-67,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,16	-0,27
Dette à long terme / Capital total	-	1,05	-0,46
Dette totale / Total de l'actif	59,23	65,47	103,23
EBIT / Charges d'intérêt	1,61 k	613,34	358,07
EBITDA / Charges d'intérêt	1,62 k	615,64	362,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,62 k	611,66	352,5
Dette totale / EBITDA	0,1	0,14	0,03
Dette nette / EBITDA	-2,94	-2,79	-1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,14	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,95	-2,81	-1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-16,62	-6,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	7,13	-8,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-8,96	-23,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,88	-24,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,88	-24,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-15,48	-22,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-15,48	-22,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,55	-25,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-22,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-0,94	-20,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	212,56	-14,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,46	-49,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-22,49	-104,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-22,49	-104,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-103,01	-1,19 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	288,4	243,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-115,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-115,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-16,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-19,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	63,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-32,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	265,05