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ALVAL

FR0013254851

Recherche biotechnologique et médicale

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22/07	Valbiotis publie les résultats de l'étude clinique REVERSE-IT évaluant Totum 63 dans Nature Communications	CI
29/06	Bourse : Ipsen rachète Kartos, Google et Meta se chicanent, Samsung et SK investissent

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Données Financières Publiées: VALBIOTIS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	298 k	785 k	4,73 M	175 k	905 k
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	298 k	785 k	4,73 M	176 k	905 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,04 M	2,34 M	2,07 M
Résultat Brut	298 k	785 k	2,69 M	-2,16 M	-1,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	3,35 M	4,18 M	7,46 M	7,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,45 M	2,34 M	598 k	631 k	312 k
Dépenses de R&D	7,03 M	9,1 M	7,15 M	4,64 M	921 k
Autres dépenses de fonctionnement	-2,4 M	-2,03 M	-2,08 M	-4,47 M	-141 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,7 M	12,77 M	9,85 M	8,26 M	8,33 M
Résultat d'Exploitation	-8,41 M	-11,99 M	-7,16 M	-10,43 M	-9,49 M
Intérêts payés, total	-229 k	-227 k	-188 k	-230 k	-156 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	214 k
Charges d'intérêt nettes	-229 k	-227 k	-188 k	-230 k	58 k
Autres produits non opérationnels	24 k	-61 k	-	663 k	21 k
EBT, hors éléments non courants	-8,61 M	-12,27 M	-7,35 M	-9,99 M	-9,42 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-70 k	-40 k	-20 k	2 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,68 M	-12,31 M	-7,37 M	-9,99 M	-9,42 M
Charge d'impôt	-	-2 k	-	34 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-8,68 M	-12,31 M	-7,37 M	-10,02 M	-9,42 M
Résultat net part du groupe	-8,68 M	-12,31 M	-7,37 M	-10,02 M	-9,42 M
Résultat net	-8,68 M	-12,31 M	-7,37 M	-10,02 M	-9,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,68 M	-12,31 M	-7,37 M	-10,02 M	-9,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,68 M	-12,31 M	-7,37 M	-10,02 M	-9,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,95	-1,22	-0,59	-0,63	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,95	-1,22	-0,59	-0,63	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,16 M	10,11 M	12,46 M	15,79 M	19,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,95	-1,22	-0,59	-0,63	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,95	-1,22	-0,59	-0,63	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,16 M	10,11 M	12,46 M	15,79 M	19,83 M
BPA de base normalisé	-0,59	-0,76	-0,37	-0,4	-0,3
BPA dilué normalisé	-0,59	-0,76	-0,37	-0,4	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,21 M	-11,62 M	-6,96 M	-10,31 M	-9,2 M
EBITA	-8,38 M	-11,96 M	-7,09 M	-10,38 M	-9,49 M
EBIT	-8,41 M	-11,99 M	-7,16 M	-10,43 M	-9,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,69 M	2,81 M	6,81 M	4,64 M	1,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,02	-	-0,34	-0,02
Total des impôts courants	-	-2 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,38 M	-7,67 M	-4,59 M	-6,25 M	-5,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	229 k	-	188 k	230 k	156 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,51 M	1,7 M	2,02 M	4,36 M	5,14 M
Dépenses générales et administratives	1,12 M	1,65 M	2,16 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	7,03 M	9,1 M	7,15 M	4,64 M	921 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,45 M	2,34 M	598 k	631 k	312 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,45 M	2,34 M	598 k	631 k	312 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,82 M	20,83 M	25,02 M	11,58 M	8,68 M
Total des liquidités et VMP	21,82 M	20,83 M	25,02 M	11,58 M	8,68 M
Créances clients, total	84 k	241 k	290 k	104 k	84 k
Autres créances	2,72 M	2,54 M	3,95 M	2,59 M	535 k
Total des créances	2,81 M	2,78 M	4,24 M	2,69 M	619 k
Stocks	420 k	529 k	1 M	2,11 M	2,46 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	246 k	159 k
Autres actifs à court terme, total	145 k	161 k	384 k	240 k	-1 k
Total de l'actif circulant	25,19 M	24,3 M	30,65 M	16,87 M	11,92 M
Immobilisations corporelles brutes	4,25 M	4,41 M	4,56 M	4,02 M	1,61 M
Amortissements cumulés	-2,03 M	-2,59 M	-3,15 M	-2,55 M	-430 k
Immobilisations corporelles nettes	2,22 M	1,82 M	1,41 M	1,47 M	1,18 M
Investissements à long terme	-	-	3 k	19 k	86 k
Autres immobilisations incorporelles, total	955 k	944 k	1,08 M	1,11 M	1,2 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2 k	2 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	169 k	151 k	164 k	136 k	-
Total des actifs	28,54 M	27,22 M	33,31 M	19,6 M	14,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 M	1,57 M	1,87 M	1,5 M	745 k
Charges à payer, total	725 k	1,09 M	1,28 M	1,87 M	1,46 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,03 M	1,14 M	1,61 M	1,63 M	1,72 M
Part à court terme des contrats de location	429 k	451 k	497 k	549 k	250 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,29 M	3,86 M	3,51 M	2 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	1 k	-1 k	-
Total du passif circulant	7,94 M	8,11 M	8,77 M	5,55 M	4,18 M
Dette à long terme	4,6 M	4,35 M	3,9 M	2,52 M	2,21 M
Contrats de location à long terme	1,53 M	1,23 M	876 k	1,02 M	909 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	135 k	144 k	160 k	152 k	128 k
Autres passifs non courants	41 k	16 k	1 k	-	-
Total du passif	14,25 M	13,86 M	13,71 M	9,24 M	7,43 M
Actions ordinaires, total	973 k	1,24 M	1,58 M	1,58 M	2,37 M
Primes d'émissions d'actions	32,33 M	37,1 M	18,23 M	1,25 M	6,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,68 M	-12,31 M	-7,37 M	-10,02 M	-9,42 M
Résultat global et autres	-10,33 M	-12,67 M	7,16 M	17,56 M	7,85 M
Total des fonds propres ordinaires	14,3 M	13,36 M	19,6 M	10,37 M	6,96 M
Total des capitaux propres	14,3 M	13,36 M	19,6 M	10,37 M	6,96 M
Total du passif et des capitaux propres	28,54 M	27,22 M	33,31 M	19,6 M	14,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,72 M	12,41 M	15,77 M	15,77 M	23,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,72 M	12,41 M	15,77 M	15,77 M	23,66 M
Actif net par action	1,47	1,08	1,24	0,66	0,29
Actif corporel net	13,34 M	12,41 M	18,52 M	9,26 M	5,76 M
Actif corporel net par action	1,37	1	1,17	0,59	0,24
Total de la dette	7,59 M	7,18 M	6,88 M	5,72 M	5,09 M
Dette nette	-14,23 M	-13,65 M	-18,14 M	-5,86 M	-3,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	305 k	437 k	705 k	1,13 M	856 k
Stocks - Autres	115 k	92 k	300 k	954 k	1,61 M
Machines, total	785 k	785 k	785 k	-	-
Employés à temps plein	41	48	52	44	50
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,68 M	-12,31 M	-7,37 M	-10,02 M	-9,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	870 k	771 k	621 k	501 k	296 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28 k	29 k	74 k	44 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	898 k	800 k	695 k	545 k	296 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2 k	2 k	1 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6 k	160 k	-14 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,49 M	2,37 M	636 k	706 k	2,44 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-617 k	-95 k	-2,16 M	340 k	-177 k
Variation des dettes fournisseurs	-245 k	43 k	149 k	-3,26 M	-1,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,16 M	-9,19 M	-8,06 M	-11,54 M	-8,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-306 k	-111 k	-27 k	-147 k	-8 k
Vente d'immobilisations corporelles	423 k	70 k	-	59 k	14 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-115 k	-177 k	-220 k	-114 k	-143 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23 k	-	-16 k	11 k	61 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	14 k	21 k	13 k	130 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7 k	-197 k	-250 k	-61 k	-77 k
Dette à long terme émise, total	1,17 M	700 k	1 M	-	1,39 M
Total de la dette émise	1,17 M	700 k	1 M	-	1,39 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 M	-1,33 M	-1,48 M	-1,84 M	-1,87 M
Total de la dette remboursée	-1,1 M	-1,33 M	-1,48 M	-1,84 M	-1,87 M
Émission d'actions ordinaires	14,33 M	9,03 M	12,97 M	-	5,7 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	14,4 M	8,4 M	12,49 M	-1,84 M	5,21 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,24 M	-988 k	4,19 M	-13,44 M	-2,9 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-34 k	-2,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,34 M	-4,83 M	-5,56 M	-8,71 M	-4,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,19 M	-4,69 M	-5,44 M	-8,57 M	-4,58 M
Variation du fonds de roulement net	863 k	52 k	2,01 M	2,96 M	-894 k
Dette nette émise (remboursée)	69 k	-631 k	-479 k	-1,84 M	-484 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,18	-26,87	-14,79	-24,63	-34,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,15	-35,32	-19,04	-30,62	-42,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,95	-89,05	-44,71	-66,9	-108,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-80,95	-89,05	-44,71	-66,9	-108,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	56,81	-1,23 k	-128,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	880,54	427,26	88,25	4,24 k	799,56
Marge d’EBITDA %	-2,75 k	-1,48 k	-146,95	-5,86 k	-1,02 k
Marge EBITA %	-2,81 k	-1,52 k	-149,71	-5,9 k	-1,05 k
Marge d'EBIT %	-2,82 k	-1,53 k	-151,28	-5,92 k	-1,05 k
Marge des activités poursuivies %	-2,91 k	-1,57 k	-155,67	-5,7 k	-1,04 k
Marge nette %	-2,91 k	-1,57 k	-155,67	-5,7 k	-1,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,91 k	-1,57 k	-155,67	-5,7 k	-1,04 k
Marge nette normalisée %	-1,81 k	-977,23	-97,03	-3,55 k	-650,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,45 k	-614,92	-117,44	-4,95 k	-517,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,41 k	-596,85	-114,96	-4,87 k	-506,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,03	0,16	0,01	0,05
Rotation des actifs corporels	0,12	0,39	2,93	0,12	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,31	4,83	17,83	0,89	9,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,66	1,5	0,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	3	3,49	3,04	2,85
Quick Ratio	3,1	2,91	3,33	2,57	2,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-1,13	-0,92	-2,08	-1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	158	75,56	20,47	412,01	37,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	136,96	243,84	401,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	249,13	178,59	167,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-91,69	477,26	272,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,11	53,73	35,09	55,16	73,12
Dette totale / Capital total	34,69	34,95	25,98	35,55	42,24
Dette à long terme / Capitaux propres	42,9	41,84	24,36	34,11	44,75
Dette à long terme / Capital total	28,02	27,21	18,03	21,99	25,85
Dette totale / Total de l'actif	49,91	50,92	41,16	47,12	51,62
EBIT / Charges d'intérêt	-36,71	-52,8	-38,09	-45,33	-60,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,79	-49,28	-34,39	-42,96	-58,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-34,12	-49,77	-34,53	-43,6	-59,01
Dette totale / EBITDA	-1,01	-0,64	-1,06	-0,58	-0,55
Dette nette / EBITDA	1,89	1,22	2,81	0,59	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,97	-0,64	-1,06	-0,57	-0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,82	1,21	2,79	0,58	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-90,36	163,42	502,93	-96,28	414,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-90,36	163,42	242,55	-180,48	-46,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	246,29	55,69	-37,53	60,55	-6,51
EBITA, 1 an Croissance en %	145,91	42,24	-40,88	45	-8,94
EBIT, 1 an Croissance %	146,73	42,59	-40,26	45,61	-8,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,72	41,83	-40,16	36,06	-6,06
Résultat net, Croissance 1 an	126,72	41,83	-40,16	36,06	-6,06
Résultat net normalisé sur 1 an	124,89	42,54	-40,13	36	-5,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,51	28,41	-51,43	7,35	-25,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,72	186,9	20,33	-64,14	-19,23
Stocks, Croissance 1 an	34,19	25,95	89,98	110,25	18,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,93	-18,12	-22,41	3,82	-19,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,41	-4,65	22,39	-41,14	-26,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	112,32	-6,95	49,21	-50,02	-37,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,87	-6,56	46,74	-47,1	-32,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-365,73	28,45	-12,36	43,21	-30,33
CAPEX, Croissance 1 an	88,89	-63,73	-75,68	444,44	-94,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-215,06	12,44	16,36	57,79	-46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-204	12,9	17,38	58,56	-46,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	80,96	-49,61	298,53	-52,65	-56,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,96	-49,61	200,39	66,03	-34,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,46	121,45	-3,48	-3,75	19,66
EBITA, 2 ans CAGR %	27,48	87,34	-8,19	-6,93	15,15
EBIT, 2 ans CAGR %	27,7	87,56	-7,71	-6,73	15,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,59	79,32	-7,87	-9,76	13,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,59	79,32	-7,87	-9,76	13,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,1	79,04	-7,62	-9,77	13,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,05	53,92	-21,02	-27,79	-10,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,02	17,69	85,81	-34,31	-46,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,97	30	54,69	99,86	56,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,15	-18,03	-20,29	-10,24	-8,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,67	13,63	8,03	-15,13	-34,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,71	40,56	17,83	-13,64	-44,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,61	36,66	17,09	-11,9	-40,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,28	84,75	6,1	12,03	-0,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	209,23	-17,22	-70,3	15,08	-45,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,78	13,18	13,79	35,02	-7,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,2	7,8	14,51	35,94	-7,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	55,67	105,09	15,25	-16,1	4,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,67	105,09	-4,55	93,65	14,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,9	40,17	43,17	11,38	-6,17
EBITA, 3 ans CAGR %	20,5	32,37	27,65	7,29	-7,48
EBIT, 3 ans CAGR %	20,64	32,48	28,09	7,44	-7,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,46	30,78	24,38	4,92	-8,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,46	30,78	24,38	4,92	-8,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,83	30,66	24,27	5,09	-8,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,4	1,28	4,79	-12,51	-26,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,27	24,46	18,56	7,38	-29,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	49,38	22,61	47,53	71,35	67,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,77	-18,81	-19,51	-12,95	-13,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,83	21,81	16,48	-11,77	-19,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,78	18,49	43,39	-11,46	-22,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,49	17,41	39,94	-10,15	-19,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,33	22,95	44,09	17,26	-4,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,93	51,38	-44,97	-21,68	-58,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,65	15,59	13,83	26,59	-0,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8	17,31	10,51	27,32	-0,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	204,47	126,73	14,1	-21,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	204,47	102,48	88,47	-17,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	71,64	37,88	8,95	19,57	31,16
EBITA, 5 ans CAGR %	70,76	37,86	8,16	15,03	22,75
EBIT, 5 ans CAGR %	70,88	37,93	8,38	15,13	22,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	71,04	38,19	8,21	12,74	19,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	71,04	38,19	8,21	12,74	19,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,48	37,86	8,53	12,68	19,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,09	5,68	-14,81	-11,54	-1,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	32,13	-3,61	-13,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	32,82	51,48	49,07	51,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,11	30,67	-7,16	-15,48	-15,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,41	16,44	22,85	5,42	-7,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	125,46	4,78	21,95	4,41	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	107,79	5,63	21,48	4,67	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,84	33,45	12,12	18,46	24,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,44	-24,01	-46,55	35,65	-45,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,71	20,99	10,46	22,75	4,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,37	20,89	10,33	24,17	2,6