Ratios Financiers UVS Hospitality and Services Limited

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THIRDFIN

INE528C01018

Restaurants et bars

Temps Différé Bombay S.E. 10:08:11 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,89 ^INR	-0,50%		+2,04%	-35,36%

10/08	UVS Hospitality and Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	UVS Hospitality and Services Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UVS HOSPITALITY AND SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	17,86 M	13,69 M	12,27 M	1,01 Md	1,31 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	455 k	444 k	51 k	3,66 M	3,21 M
Autres recettes, total	950 k	1 M	2,06 M	3,54 M	2,04 M
Total Chiffre d'affaires	19,27 M	15,13 M	14,38 M	1,02 Md	1,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,12 M	13,3 M	11,9 M	249 M	463 M
Résultat Brut	3,15 M	1,83 M	2,48 M	772 M	855 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,5 M	2,7 M	476 k	279 M	259 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	48,77 M	68,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,55 M	266 M	352 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,5 M	2,7 M	2,03 M	594 M	680 M
Résultat d'Exploitation	654 k	-865 k	455 k	178 M	175 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-7,93 M	-11,18 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-7,93 M	-11,18 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-51 k	-3,55 M	-4,33 M
EBT, hors éléments non courants	654 k	-865 k	404 k	167 M	159 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-13 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	654 k	-865 k	404 k	167 M	159 M
Charge d'impôt	100 k	-	-	-1,44 M	-1,44 M
Résultat des activités poursuivies	554 k	-865 k	404 k	168 M	161 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-	-	-8,4 M	-
Résultat net part du groupe	554 k	-865 k	404 k	160 M	161 M
Résultat net	554 k	-865 k	404 k	160 M	161 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	554 k	-865 k	404 k	160 M	161 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	554 k	-865 k	404 k	168 M	161 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	-0,39	0,18	5,05	4,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	-0,39	0,18	5,31	4,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	31,67 M	36,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	-0,39	0,18	4,74	4,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	-0,39	0,18	4,99	4,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	33,7 M	38,13 M
BPA de base normalisé	0,19	-0,24	0,11	3,29	2,72
BPA dilué normalisé	0,19	-0,24	0,11	3,09	2,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	227 M	195 M
EBITA	654 k	-865 k	455 k	178 M	175 M
EBIT	654 k	-865 k	455 k	178 M	175 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,27 M	15,13 M	14,38 M	1,02 Md	1,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,29	-	-	-0,86	-0,9
Total des impôts courants	100 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-1,44 M
Résultat net normalisé	409 k	-541 k	252 k	104 M	99,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	6,59 M	10,21 M
Provisions de pension	-	-	-	0	161 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	674 k	13,44 M	414 k	361 M	58,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	10 k	10 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	674 k	13,44 M	414 k	361 M	58,33 M
Créances clients, total	664 k	1 k	2,05 M	-1,33 M	1,38 M
Autres créances	-	-	-	2,6 M	23,72 M
Notes à recevoir	-	-	11,55 M	1,99 M	1,64 M
Total des créances	664 k	1 k	13,6 M	3,26 M	26,75 M
Stocks	5,32 M	-	-	4,66 M	2,57 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,92 M	3,88 M
Autres actifs à court terme, total	394 k	157 k	3 k	33,11 M	64,34 M
Total de l'actif circulant	7,05 M	13,6 M	14,02 M	404 M	156 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	1,5 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-170 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,17 Md	1,33 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	634 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	790 k	459 k
Prêts à long terme	7,52 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	5,1 M	6,64 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	126 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	73,28 M	24,73 M
Total des actifs	14,56 M	13,6 M	14,02 M	1,65 Md	2,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	6,94 M	27,31 M
Charges à payer, total	121 k	22 k	34 k	6,96 M	23,21 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,85 M	2,02 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	16,71 M	26,71 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	863 k	57,84 M
Total du passif circulant	121 k	22 k	34 k	33,33 M	137 M
Dette à long terme	-	-	-	3,3 M	3,6 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	44,07 M	109 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	380 k	696 k
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	1 k
Total du passif	121 k	22 k	35 k	81,08 M	250 M
Actions ordinaires, total	22,08 M	22,08 M	22,08 M	358 M	381 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	235 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,9 M	-14,77 M	-	100 M	-
Résultat global et autres	6,27 M	6,27 M	-8,1 M	880 M	1,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	14,44 M	13,58 M	13,98 M	1,57 Md	1,9 Md
Total des capitaux propres	14,44 M	13,58 M	13,98 M	1,57 Md	1,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,56 M	13,6 M	14,02 M	1,65 Md	2,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,21 M	2,21 M	2,21 M	35,81 M	38,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	35,81 M	38,13 M
Actif net par action	6,54	6,15	6,33	43,93	49,89
Actif corporel net	14,44 M	13,58 M	13,98 M	1,57 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	6,54	6,15	6,33	43,91	33,24
Total de la dette	0	0	0	65,93 M	141 M
Dette nette	-674 k	-13,44 M	-414 k	-295 M	82,58 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	381 k	728 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2,57 M
Machines, total	-	-	-	-	1,29 Md
Employés à temps plein	4	4	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	554 k	-865 k	404 k	160 M	161 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	48,77 M	68,66 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	148 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	48,77 M	68,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	56 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,09 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	13 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-464 k	-
Autres activités d'exploitation, total	100 k	-103 k	-1 k	6,79 M	88,76 M
Variation des créances	-417 k	663 k	-2,05 M	3,38 M	-2,71 M
Variation des stocks	-1,52 M	5,32 M	-	-4,66 M	2,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-29 k	1 k	-	6,91 M	20,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,78 M	7,75 M	-11,38 M	41,89 M	19,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,09 M	12,77 M	-13,03 M	264 M	358 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-12,52 M	-643 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-26,9 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,09 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-4,28 M	-12,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-44,78 M	-655 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-15,84 M	-35,59 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-15,84 M	-35,59 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	146 M	29,58 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	11,01 M	1,08 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	141 M	-4,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-9,09 M	12,77 M	-13,03 M	360 M	-302 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	103 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,72 M	5,58 M	-13,15 M	128 M	-433 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,72 M	5,58 M	-13,15 M	133 M	-426 M
Variation du fonds de roulement net	2,13 M	-6,12 M	13,43 M	14,61 M	-38,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-15,84 M	-35,59 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,87	-3,84	2,06	13,36	5,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,89	-3,86	2,06	13,48	5,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,91	-6,17	2,93	21,2	9,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,91	-6,17	2,93	21,2	9,25
Analyse des marges
Marge brute %	16,36	12,11	17,28	75,65	64,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,96	17,83	3,31	27,34	19,68
Marge d’EBITDA %	-	-	-	22,24	14,78
Marge EBITA %	3,39	-5,72	3,16	17,47	13,29
Marge d'EBIT %	3,39	-5,72	3,16	17,47	13,27
Marge des activités poursuivies %	2,88	-5,72	2,81	16,48	12,2
Marge nette %	2,88	-5,72	2,81	15,66	12,2
Net Avail. Pour la marge commune %	2,88	-5,72	2,81	16,48	12,2
Marge nette normalisée %	2,12	-3,57	1,76	10,21	7,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,93	36,86	-91,4	12,55	-32,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,93	36,86	-91,4	13,04	-32,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,35	1,07	1,04	1,22	0,69
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	39,22	41,17	11,96	2,83 k	54,68 k
Rotation des stocks (stock moyen)	3,54	-	-	-	128,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	58,26	618,09	412,21	12,11	1,14
Quick Ratio	11,06	610,95	72,47	10,86	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-75,13	580,27	-383,18	7,91	2,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,31	8,87	30,59	0,13	0,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	103,22	-	-	-	2,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	13,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-10,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	4,19	7,41
Dette totale / Capital total	-	-	-	4,02	6,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,01	5,9
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	2,89	5,49
Dette totale / Total de l'actif	0,83	0,16	0,25	4,9	11,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	22,5	15,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	28,65	21,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	27,07	-35,71
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,29	0,58
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-1,3	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,31	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,37	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,55	-21,46	-4,95	7 k	29,07
Résultat brut, Croissance 1 an	150,76	-41,85	35,57	30,97 k	10,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-14,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-183,95	-232,26	-152,6	39,01 k	-1,83
EBIT, 1 an Croissance %	-183,95	-232,26	-152,6	39,01 k	-1,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-171,12	-256,14	-146,71	41,55 k	-4,43
Résultat net, Croissance 1 an	-171,12	-256,14	-146,71	39,48 k	0,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-183,95	-256,14	-146,71	41,2 k	-4,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-170,85	-256,73	-145,94	2,67 k	-15,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	168,83	-99,85	205 k	-165,02	-203,6
Stocks, Croissance 1 an	39,99	-	-	-	-44,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	13,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,48	-6,64	3,07	11,7 k	30,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,99	-6,01	2,98	11,15 k	-19,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,99	-6,01	2,98	11,15 k	20,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,36	-240,42	-202,05	-2,12 k	35,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	5,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,11	-424,22	-335,71	-1,07 k	-437,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,11	-424,22	-335,71	-1,11 k	-419,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,88	16,07	-13,6	721,35	857,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,75	20,76	-11,21	1,95 k	1,75 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,67	5,38	-16,59	1,34 k	1,86 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,67	5,38	-16,59	1,34 k	1,86 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,05	5,38	-14,6	1,29 k	1,9 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,05	5,38	-14,6	1,26 k	1,9 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,3	5,38	-14,6	1,29 k	1,89 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,1	5,38	-15,15	256,83	384,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-93,64	75,71	3,55 k	-17,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,25	-1,24	-1,91	1 k	1,14 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,77	-1,14	-1,62	976,27	852,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,77	-1,14	-1,62	976,54	1,07 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,08	54,21	19,71	354,4	424,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,76	4,83	176,45	379,34	473,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,84	4,83	176,45	388,52	469,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,7	-32,83	8,59	275,59	343,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,19	-42,45	25,51	525,75	675,53
EBITA, 3 ans CAGR %	100,25	-50,45	-16,41	548,45	487,12
EBIT, 3 ans CAGR %	100,25	-50,45	-16,41	548,45	486,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,18	-46,91	-19,66	572,22	470,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,18	-46,91	-19,66	560,85	470,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,18	-50,04	-19,66	570,3	469,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,61	-46,91	-20,1	171,24	120,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	204,86	-	102,47	26,15	1,01 k
Stocks, CAGR sur 3 ans	-29,61	-	-	-4,33	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,93	-5,05	0,18	384,3	440,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,57	-2,55	0,22	377,5	353,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,57	-2,55	0,22	377,58	419,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	106,94	-16,04	34,39	207,21	203,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,5	-34,8	37,33	320,77	326,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51	-34,92	37,33	326,12	324,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	36,82	-7,25	11,77	82,86	159,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,66	-14,92	8,59	140,41	268,57
EBITA, 5 ans CAGR %	4,4	-23,24	41,07	90,48	195,35
EBIT, 5 ans CAGR %	4,4	-23,24	41,07	90,48	195,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,18	-12,43	-11,98	96,24	190,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,18	-12,43	-11,98	94,24	190,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,4	-15,65	-13,15	88,89	189,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,76	-12,41	-12,45	13,76	64,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,61	-74,29	144,56	-	41,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,48	-7,77	-3,13	153,23	173,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,65	3,89	9,48	154,71	146,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,65	3,89	9,48	154,73	167,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	98,69	-2,72	66,25	64,98	131,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,61	35,14	-2,71	44,81	143,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,61	22,76	-2,1	45,76	142,52