Compte de Résultat UVS Hospitality and Services Limited

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THIRDFIN

INE528C01018

Restaurants et bars

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:10:08 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
96,92 ^INR	-3,24%		+1,43%	-20,59%

30/05	UVS Hospitality and Services Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
06/03	La branche hôtelière d'UVS inaugure un restaurant à Mumbai, en Inde ; l'action grimpe de 9 %	MT

130e6cc5fd8d2.zMhKBLJHiC6eybZ1ATMAmSknLbVOSpiqqbbmfieb2ao.tOUMY9Em2hzxhIVCMXlR_GMWRNwBOeDmnvyHH2qpoeSisAVMxhTLbdu8gg

Données Financières Publiées: UVS HOSPITALITY AND SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,65 M	17,86 M	13,69 M	12,27 M	1,01 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	679 k	455 k	444 k	51 k	3,66 M
Autres recettes, total	900 k	950 k	1 M	2,06 M	3,54 M
Total Chiffre d'affaires	11,23 M	19,27 M	15,13 M	14,38 M	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,97 M	16,12 M	13,3 M	11,9 M	249 M
Résultat Brut	1,26 M	3,15 M	1,83 M	2,48 M	772 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,12 M	2,5 M	2,7 M	476 k	279 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	48,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	-79,99 k	-	-	1,55 M	266 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,04 M	2,5 M	2,7 M	2,03 M	594 M
Résultat d'Exploitation	-779 k	654 k	-865 k	455 k	178 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-7,93 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-7,93 M
Autres produits non opérationnels	2	-	-	-51 k	-3,55 M
EBT, hors éléments non courants	-779 k	654 k	-865 k	404 k	167 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-779 k	654 k	-865 k	404 k	167 M
Charge d'impôt	-	100 k	-	-	-1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-779 k	554 k	-865 k	404 k	168 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-	-	-	-8,4 M
Résultat net part du groupe	-779 k	554 k	-865 k	404 k	160 M
Résultat net	-779 k	554 k	-865 k	404 k	160 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-779 k	554 k	-865 k	404 k	160 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-779 k	554 k	-865 k	404 k	168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	0,25	-0,39	0,18	5,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	0,25	-0,39	0,18	5,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	31,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	0,25	-0,39	0,18	4,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	0,25	-0,39	0,18	4,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	33,7 M
BPA de base normalisé	-0,22	0,19	-0,24	0,11	3,29
BPA dilué normalisé	-0,22	0,19	-0,24	0,11	3,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	227 M
EBITA	-779 k	654 k	-865 k	455 k	178 M
EBIT	-779 k	654 k	-865 k	455 k	178 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,31 M	19,27 M	15,13 M	14,38 M	1,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	15,29	-	-	-0,86
Total des impôts courants	-	100 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-487 k	409 k	-541 k	252 k	104 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	6,59 M
Provisions de pension	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,77 M	674 k	13,44 M	414 k	361 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	10 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,77 M	674 k	13,44 M	414 k	361 M
Créances clients, total	247 k	664 k	1 k	2,05 M	-1,33 M
Autres créances	-	-	-	-	2,6 M
Notes à recevoir	-	-	-	11,55 M	1,99 M
Total des créances	247 k	664 k	1 k	13,6 M	3,26 M
Stocks	3,8 M	5,32 M	-	-	4,66 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,92 M
Autres actifs à court terme, total	131 k	394 k	157 k	3 k	33,11 M
Total de l'actif circulant	13,94 M	7,05 M	13,6 M	14,02 M	404 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	1,17 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	790 k
Prêts à long terme	-	7,52 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	5,1 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	73,28 M
Total des actifs	13,94 M	14,56 M	13,6 M	14,02 M	1,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	6,94 M
Charges à payer, total	50,71 k	121 k	22 k	34 k	6,96 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,85 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	16,71 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	863 k
Total du passif circulant	50,71 k	121 k	22 k	34 k	33,33 M
Dette à long terme	-	-	-	-	3,3 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	44,07 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	380 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	50,71 k	121 k	22 k	35 k	81,08 M
Actions ordinaires, total	22,08 M	22,08 M	22,08 M	22,08 M	358 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	235 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,46 M	-13,9 M	-14,77 M	-	100 M
Résultat global et autres	6,27 M	6,27 M	6,27 M	-8,1 M	880 M
Total des fonds propres ordinaires	13,89 M	14,44 M	13,58 M	13,98 M	1,57 Md
Total des capitaux propres	13,89 M	14,44 M	13,58 M	13,98 M	1,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,94 M	14,56 M	13,6 M	14,02 M	1,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	35,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	35,81 M
Actif net par action	6,29	6,54	6,15	6,33	43,93
Actif corporel net	13,89 M	14,44 M	13,58 M	13,98 M	1,57 Md
Actif corporel net par action	6,29	6,54	6,15	6,33	43,91
Total de la dette	0	0	0	0	65,93 M
Dette nette	-9,77 M	-674 k	-13,44 M	-414 k	-295 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	381 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Employés à temps plein	4	4	4	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-779 k	554 k	-865 k	404 k	160 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	48,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	48,77 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	1,09 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-464 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,16 M	100 k	-103 k	-1 k	6,79 M
Variation des créances	-247 k	-417 k	663 k	-2,05 M	3,38 M
Variation des stocks	-3,8 M	-1,52 M	5,32 M	-	-4,66 M
Variation des dettes fournisseurs	-11 k	-29 k	1 k	-	6,91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	623 k	-7,78 M	7,75 M	-11,38 M	41,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,37 M	-9,09 M	12,77 M	-13,03 M	264 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-12,52 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-26,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,09 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-4,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-44,78 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-15,84 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-15,84 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	146 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	11,01 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	141 M
Variation nette de la trésorerie	-5,37 M	-9,09 M	12,77 M	-13,03 M	360 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,16 M	-	103 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,08 M	-1,72 M	5,58 M	-13,15 M	128 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,08 M	-1,72 M	5,58 M	-13,15 M	133 M
Variation du fonds de roulement net	4,59 M	2,13 M	-6,12 M	13,43 M	14,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-15,84 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,27	2,87	-3,84	2,06	13,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,41	2,89	-3,86	2,06	13,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,46	3,91	-6,17	2,93	21,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,46	3,91	-6,17	2,93	21,2
Analyse des marges
Marge brute %	11,19	16,36	12,11	17,28	75,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,84	12,96	17,83	3,31	27,34
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	22,24
Marge EBITA %	-6,94	3,39	-5,72	3,16	17,47
Marge d'EBIT %	-6,94	3,39	-5,72	3,16	17,47
Marge des activités poursuivies %	-6,94	2,88	-5,72	2,81	16,48
Marge nette %	-6,94	2,88	-5,72	2,81	15,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,94	2,88	-5,72	2,81	16,48
Marge nette normalisée %	-4,34	2,12	-3,57	1,76	10,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,19	-8,93	36,86	-91,4	12,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-45,19	-8,93	36,86	-91,4	13,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	1,35	1,07	1,04	1,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	39,22	41,17	11,96	2,83 k
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,54	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	274,93	58,26	618,09	412,21	12,11
Quick Ratio	197,46	11,06	610,95	72,47	10,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-105,86	-75,13	580,27	-383,18	7,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,31	8,87	30,59	0,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	103,22	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	4,19
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	4,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	3,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	2,89
Dette totale / Total de l'actif	0,36	0,83	0,16	0,25	4,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	22,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	28,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	27,07
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,29
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,51	71,55	-21,46	-4,95	7 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,92	150,76	-41,85	35,57	30,97 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-110,96	-183,95	-232,26	-152,6	39,01 k
EBIT, 1 an Croissance %	-110,96	-183,95	-232,26	-152,6	39,01 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,48	-171,12	-256,14	-146,71	41,55 k
Résultat net, Croissance 1 an	-113,48	-171,12	-256,14	-146,71	39,48 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-111,23	-183,95	-256,14	-146,71	41,2 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,48	-170,85	-256,73	-145,94	2,53 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	168,83	-99,85	205 k	-165,02
Stocks, Croissance 1 an	-	39,99	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,25	4,48	-6,64	3,07	11,7 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,31	3,99	-6,01	2,98	11,15 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,31	3,99	-6,01	2,98	11,15 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124,89	69,36	-240,42	-202,05	-2,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-125,22	-66,11	-424,22	-335,71	-1,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,09	-66,11	-424,22	-335,71	-1,11 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,71	-37,88	16,07	-13,6	721,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,59	-42,75	20,76	-11,21	1,95 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	209,33	-69,67	5,38	-16,59	1,34 k
EBIT, 2 ans CAGR %	209,33	-69,67	5,38	-16,59	1,34 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,97	-69,05	5,38	-14,6	1,29 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,97	-69,05	5,38	-14,6	1,26 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,38	-69,3	5,38	-14,6	1,29 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,43	-69,1	5,38	-15,15	247,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	224,81	-	-93,64	75,71	3,55 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-50,09	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,88	-4,25	-1,24	-1,91	1 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,02	-0,77	-1,14	-1,62	976,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,02	-0,77	-1,14	-1,62	976,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,75	-35,08	54,21	19,71	354,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,98	-70,76	4,83	176,45	379,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,08	-70,84	4,83	176,45	388,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,13	32,7	-32,83	8,59	275,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,62	24,19	-42,45	25,51	525,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,85	100,25	-50,45	-16,41	548,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,85	100,25	-50,45	-16,41	548,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,59	-10,18	-46,91	-19,66	572,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,59	-10,18	-46,91	-19,66	560,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,27	-7,18	-50,04	-19,66	570,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,56	-10,61	-46,91	-20,1	166,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-34,75	204,86	-	102,47	26,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-29,61	-	-	-4,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,89	-3,93	-5,05	0,18	384,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,38	17,57	-2,55	0,22	377,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,38	17,57	-2,55	0,22	377,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,45	106,94	-16,04	34,39	207,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,08	-51,5	-34,8	37,33	320,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,39	-51	-34,92	37,33	326,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	77,06	36,82	-7,25	11,77	82,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,27	24,66	-14,92	8,59	140,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	177,19	4,4	-23,24	41,07	90,48
EBIT, 5 ans CAGR %	177,19	4,4	-23,24	41,07	90,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	172,98	10,18	-12,43	-11,98	96,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	172,98	10,18	-12,43	-11,98	94,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	177,2	4,4	-15,65	-13,15	88,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	174,67	10,76	-12,41	-12,45	12,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,76	-3,61	-74,29	144,56	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,55	8,48	-7,77	-3,13	153,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,59	8,65	3,89	9,48	154,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,59	8,65	3,89	9,48	154,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	240,12	98,69	-2,72	66,25	64,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	144,01	57,61	35,14	-2,71	44,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	144,01	57,61	22,76	-2,1	45,76