UTKAL SPECIALITY INDUSTRIES INDIA LIMITED

Ratios Financiers Utkal Speciality Industries India Limited

Actions

UTKAL

INE1V1R01014

Emballages papier

Temps Différé NSE India S.E. 12:01:06 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,50 ^INR	-4,90%		-11,71%	-

18/08	Utkal Speciality Industries India Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
15/06	Utkal Speciality Industries India Limited boucle son introduction en bourse pour un montant de 345,444 millions d'INR	CI

fce621cf03a38a0263ea9648d.2O0RbTphGogqz_uQc8lBOSq_yB5NTr1CpukkeY1p8H4.qotcNHEVbulthJDVOp8oXHP2oiY4I_4M05FGDOc9lBK3gF9fdzMo3Xi_yw

Données Financières Publiées: UTKAL SPECIALITY INDUSTRIES INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	241 M	459 M	439 M	486 M	553 M
Autres recettes, total	560 k	142 k	635 k	-1 k	3
Total Chiffre d'affaires	242 M	459 M	440 M	486 M	553 M
Coût des marchandises vendues, total	218 M	397 M	348 M	365 M	412 M
Résultat Brut	24,01 M	62,05 M	91,5 M	122 M	141 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	3,67 M	12,66 M	12,08 M	13,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,61 M	4,76 M	5,84 M	5,24 M	5,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,1 M	15,32 M	14,19 M	2 k	8,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,25 M	23,75 M	32,68 M	17,33 M	27,24 M
Résultat d'Exploitation	8,76 M	38,3 M	58,81 M	104 M	113 M
Intérêts payés, total	-4,42 M	-11,14 M	-14,58 M	-15,66 M	-15,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,09 k	95,95 k	273 k	197 k	286 k
Charges d'intérêt nettes	-4,42 M	-11,05 M	-14,31 M	-15,46 M	-15,01 M
Gains (pertes) de change	434 k	1,09 M	16,68 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-437 k	1,43 M	-485 k	-471 k	-587 k
EBT, hors éléments non courants	4,34 M	29,78 M	44,03 M	88,36 M	97,89 M
Autres éléments non courants	-	-51,09 k	-2 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,34 M	29,72 M	44,03 M	88,36 M	97,89 M
Charge d'impôt	5,76 M	7,65 M	11,65 M	21,54 M	24,91 M
Résultat des activités poursuivies	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M	72,98 M
Résultat net part du groupe	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M	72,98 M
Résultat net	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M	72,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M	72,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M	72,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	2,76	3,48	6,16	5,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	2,76	3,48	6,16	5,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	8 M	9,3 M	10,84 M	14,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	2,76	3,48	6,16	5,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	2,76	3,48	6,16	5,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 M	8 M	9,3 M	10,84 M	14,31 M
BPA de base normalisé	0,34	2,33	2,96	5,09	4,28
BPA dilué normalisé	0,34	2,33	2,96	5,09	4,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,38 M	43,06 M	64,65 M	110 M	119 M
EBITA	8,76 M	38,3 M	58,81 M	104 M	113 M
EBIT	8,76 M	38,3 M	58,81 M	104 M	113 M
EBITDAR	12,46 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	242 M	462 M	441 M	503 M	564 M
Taux d’imposition effectif (%)	132,58	25,72	26,46	24,38	25,45
Total des impôts courants	677 k	4,73 M	7,35 M	20,95 M	23,89 M
Total des impôts différés	5,08 M	2,92 M	4,3 M	117 k	1,01 M
Résultat net normalisé	2,71 M	18,61 M	27,52 M	55,23 M	61,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,1 M	4,99 M	5,85 M	4,79 M	15,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	763 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	763 k	-
Charges locatives nettes, total	79,78 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,62 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	56,16 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,07 k	650 k	1,24 M	562 k	612 k
Total des liquidités et VMP	73,07 k	650 k	1,24 M	562 k	612 k
Créances clients, total	27,29 M	24,7 M	35,94 M	29,48 M	35,2 M
Autres créances	9,09 M	32,01 k	364 k	963 k	5,75 M
Total des créances	36,38 M	24,73 M	36,3 M	30,44 M	40,95 M
Stocks	79,26 M	169 M	193 M	245 M	282 M
Autres actifs à court terme, total	351 k	5,53 M	3,98 M	24,34 M	30,06 M
Total de l'actif circulant	116 M	200 M	235 M	300 M	353 M
Immobilisations corporelles brutes	130 M	159 M	152 M	155 M	165 M
Amortissements cumulés	-3,61 M	-8,37 M	-14,21 M	-19,45 M	-24,81 M
Immobilisations corporelles nettes	126 M	151 M	137 M	135 M	140 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,84 M	1,85 M	1,86 M	4,56 M	4,66 M
Total des actifs	244 M	353 M	374 M	440 M	498 M
Passifs
Comptes à payer, total	26,75 M	4,33 M	-1,37 M	12,78 M	4,15 M
Charges à payer, total	236 k	1,71 M	1,79 M	2,31 M	2,23 M
Emprunts à court terme	63,56 M	116 M	120 M	113 M	108 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	26,19 M	-
Impôts sur le revenu à payer	677 k	4,73 M	7,35 M	20,95 M	23,89 M
Autres passifs à court terme	16,67 k	14,1 M	219 k	1,95 M	1,76 M
Total du passif circulant	91,23 M	141 M	128 M	177 M	140 M
Dette à long terme	109 M	143 M	134 M	34,82 M	54,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,08 M	8 M	12,3 M	12,42 M	13,43 M
Autres passifs non courants	-	-1	1	-1 k	-
Total du passif	206 M	292 M	275 M	224 M	209 M
Actions ordinaires, total	40 M	40 M	46,5 M	143 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,41 M	20,66 M	53,04 M	73,37 M	146 M
Total des fonds propres ordinaires	38,59 M	60,66 M	99,54 M	216 M	289 M
Total des capitaux propres	38,59 M	60,66 M	99,54 M	216 M	289 M
Total du passif et des capitaux propres	244 M	353 M	374 M	440 M	498 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	9,3 M	14,3 M	14,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	9,3 M	14,3 M	14,3 M
Actif net par action	4,82	7,58	10,7	15,13	20,23
Actif corporel net	38,59 M	60,66 M	99,54 M	216 M	289 M
Actif corporel net par action	4,82	7,58	10,7	15,13	20,23
Total de la dette	173 M	259 M	254 M	174 M	163 M
Dette nette	173 M	258 M	253 M	173 M	162 M
Dette relative aux contrats de location	638 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	6
Stocks - matières premières, total	44,45 M	112 M	83,98 M	95,45 M	107 M
Stocks - travaux en cours, total	26,03 k	-	-	74,16 M	90,9 M
Stocks de produits finis, total	34,78 M	56,86 M	109 M	75,44 M	83,63 M
Terres possédées	9,54 M	9,54 M	9,54 M	9,54 M	15,93 M
Bâtiments, total	70,78 M	70,78 M	70,78 M	70,78 M	72,78 M
Machines, total	49,58 M	70,66 M	63,96 M	67,24 M	68,56 M
Employés à temps plein	-	-	-	50	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M	72,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,61 M	4,76 M	5,84 M	5,24 M	5,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,61 M	4,76 M	5,84 M	5,24 M	5,36 M
Autres activités d'exploitation, total	5,08 M	2,92 M	4,3 M	29,46 M	1,01 M
Variation des créances	-27,29 M	2,59 M	-	6,46 M	-
Variation des stocks	-79,26 M	-90,06 M	-24 M	-51,72 M	-36,71 M
Variation des dettes fournisseurs	26,68 M	-22,41 M	-5,7 M	12,27 M	-8,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	86,59 M	76,14 M	-970 k	-16,82 M	-17,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14 M	-3,98 M	11,85 M	51,71 M	16,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,59 M	-21,08 M	-5,07 M	-3,28 M	-9,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	12,37 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,77 M	-13,46 k	-5,83 k	-2,7 M	-96,66 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-83 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-67,36 M	-21,09 M	7,29 M	-6,07 M	-9,81 M
Dette à long terme émise, total	43,1 M	33,62 M	-	-	-
Total de la dette émise	43,1 M	33,62 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-4,17 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-25,05 M	-76,49 M	-6,31 M
Total de la dette remboursée	-	-	-25,05 M	-80,66 M	-6,31 M
Émission d'actions ordinaires	6,5 M	-	6,5 M	50 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-15,66 M	-
Flux de trésorerie de financement	49,6 M	33,62 M	-18,55 M	-46,32 M	-6,31 M
Variation nette de la trésorerie	-3,77 M	8,55 M	591 k	-678 k	50,73 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	15,66 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	7,35 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-119 M	-85,74 M	-22,5 M	21,14 M	-1,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-116 M	-78,78 M	-13,39 M	30,93 M	7,68 M
Variation du fonds de roulement net	59,63 M	86,4 M	50,91 M	36,21 M	58,9 M
Dette nette émise (remboursée)	43,1 M	33,62 M	-25,05 M	-80,66 M	-6,31 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,18	8,02	10,11	15,97	15,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,52	9,01	10,91	17,53	16,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,92	44,49	40,42	42,3	28,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,92	44,49	40,42	42,3	28,86
Analyse des marges
Marge brute %	9,93	13,52	20,81	25,02	25,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,64	0,8	2,88	2,49	2,45
Marge d’EBITDA %	5,12	9,38	14,7	22,53	21,5
Marge EBITA %	3,62	8,34	13,38	21,45	20,53
Marge d'EBIT %	3,62	8,34	13,38	21,45	20,53
Marge des activités poursuivies %	-0,58	4,81	7,36	13,74	13,2
Marge nette %	-0,58	4,81	7,36	13,74	13,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,58	4,81	7,36	13,74	13,2
Marge nette normalisée %	1,12	4,05	6,26	11,36	11,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-49,14	-18,68	-5,12	4,35	-0,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-48	-17,16	-3,04	6,36	1,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,54	1,21	1,19	1,18
Rotation des actifs corporels	2,54	3,32	3,05	3,56	4,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,66	14,48	14,86	17,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,19	1,92	1,66	1,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,42	1,84	1,7	2,52
Quick Ratio	0,4	0,18	0,29	0,18	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,03	0,09	0,29	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	20,67	25,27	24,55	21,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	114,26	190,6	219,44	233,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,64	1,46	5,83	6,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	123,28	214,41	238,17	247,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	447,98	427,16	255,48	80,26	56,36
Dette totale / Capital total	81,75	81,03	71,87	44,53	36,04
Dette à long terme / Capitaux propres	283,25	235,59	134,99	16,09	18,9
Dette à long terme / Capital total	51,69	44,69	37,97	8,93	12,09
Dette totale / Total de l'actif	84,2	82,8	73,39	50,87	41,88
EBIT / Charges d'intérêt	1,98	3,44	4,03	6,66	7,42
EBITDA / Charges d'intérêt	2,8	3,86	4,43	6,99	7,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,03	1,97	4,09	6,78	7,13
Dette totale / EBITDA	13,97	6,02	3,93	1,59	1,37
Dette nette / EBITDA	13,96	6	3,91	1,58	1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,25	11,79	4,27	1,63	1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,25	11,76	4,25	1,63	1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	89,76	-4,23	10,74	13,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	158,42	47,44	33,85	15,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	247,95	50,24	69,58	8,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,12 k	337,02	53,69	77,51	8,81
EBIT, 1 an Croissance %	-2,12 k	337,02	53,69	77,51	8,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,48	-1,66 k	46,66	106,37	9,21
Résultat net, Croissance 1 an	-26,48	-1,66 k	46,66	106,37	9,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-325,64	585,88	47,89	100,67	10,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,66 k	26,09	66,56	-17,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-9,5	45,52	-17,97	19,42
Stocks, Croissance 1 an	-	113,63	14,17	26,76	14,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	96,36	19,23	-8,72	-1,42	3,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	144,29	44,42	6,09	17,13	13,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,18	57,22	64,09	117,36	33,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,18	57,22	64,09	117,36	33,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-153,82	-99,85	-397,45	713,91	-43,62
CAPEX, Croissance 1 an	18,33	-99,62	-82,55	-26,52	195,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-98,47	-76	-196,61	-108,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-98,59	-84,57	-341,3	-75,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,81	2,92	12,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	95,2	40,16	24,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	128,55	59,55	35,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	840,56	159,05	65,09	38,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	840,56	159,05	65,09	38,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	238,76	378,44	73,97	50,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	238,76	378,44	73,97	50,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	293,4	218,48	72,41	49,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	343,63	55,42	17,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,76	9,26	-1,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	56,18	20,3	20,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	53,01	4,32	-5,14	0,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	87,83	23,78	11,75	15,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	34,57	60,62	88,85	70,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	34,57	60,62	88,85	70,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-60,87	-93,25	9,11	59,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-38,33	-96,98	-66,38	47,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,66	-52,51	-70,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-95,11	-40,3	-22,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,19	6,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,73	31,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	106,85	40,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	414,06	128,31	43,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	414,06	128,31	43,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	156,27	261,49	48,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	156,27	261,49	48,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	183,92	173,03	48,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	226,6	25,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,61	12,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,68	18,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	28,81	2,37	-2,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	55,26	21,73	12,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,77	77,66	68,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	43,77	77,66	68,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,06	-72,91	-28,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,95	-91,6	-30,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-84,43	-72,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-82,32	-55,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	204,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	204,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	106,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	106,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,41