UTKAL SPECIALITY INDUSTRIES INDIA LIMITED

Bilan Utkal Speciality Industries India Limited

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Données Financières Publiées: UTKAL SPECIALITY INDUSTRIES INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	241 M	459 M	439 M	486 M
Autres recettes, total	-	560 k	142 k	635 k	-1 k
Total Chiffre d'affaires	-	242 M	459 M	440 M	486 M
Coût des marchandises vendues, total	-	218 M	397 M	348 M	365 M
Résultat Brut	-	24,01 M	62,05 M	91,5 M	122 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	1,54 M	3,67 M	12,66 M	12,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3,61 M	4,76 M	5,84 M	5,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	433 k	10,1 M	15,32 M	14,19 M	2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	433 k	15,25 M	23,75 M	32,68 M	17,33 M
Résultat d'Exploitation	-433 k	8,76 M	38,3 M	58,81 M	104 M
Intérêts payés, total	-711 k	-4,42 M	-11,14 M	-14,58 M	-15,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,09 k	95,95 k	273 k	197 k
Charges d'intérêt nettes	-711 k	-4,42 M	-11,05 M	-14,31 M	-15,46 M
Gains (pertes) de change	-	434 k	1,09 M	16,68 k	-
Autres produits non opérationnels	-780 k	-437 k	1,43 M	-485 k	-471 k
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	4,34 M	29,78 M	44,03 M	88,36 M
Autres éléments non courants	-	-	-51,09 k	-2 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,92 M	4,34 M	29,72 M	44,03 M	88,36 M
Charge d'impôt	-	5,76 M	7,65 M	11,65 M	21,54 M
Résultat des activités poursuivies	-1,92 M	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M
Résultat net part du groupe	-1,92 M	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M
Résultat net	-1,92 M	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,92 M	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,92 M	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,18	2,76	3,48	6,16
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,18	2,76	3,48	6,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	8 M	8 M	9,3 M	10,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,18	2,76	3,48	6,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,18	2,76	3,48	6,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	8 M	8 M	9,3 M	10,84 M
BPA de base normalisé	-	0,34	2,33	2,96	5,09
BPA dilué normalisé	-	0,34	2,33	2,96	5,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	12,38 M	43,06 M	64,65 M	110 M
EBITA	-433 k	8,76 M	38,3 M	58,81 M	104 M
EBIT	-433 k	8,76 M	38,3 M	58,81 M	104 M
EBITDAR	-	12,46 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	242 M	462 M	441 M	503 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	132,58	25,72	26,46	24,38
Total des impôts courants	-	677 k	4,73 M	7,35 M	20,95 M
Total des impôts différés	-	5,08 M	2,92 M	4,3 M	117 k
Résultat net normalisé	-1,2 M	2,71 M	18,61 M	27,52 M	55,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	705 k	3,1 M	4,99 M	5,85 M	4,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	763 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	763 k
Charges locatives nettes, total	-	79,78 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	23,62 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	56,16 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,84 M	73,07 k	650 k	1,24 M	562 k
Total des liquidités et VMP	3,84 M	73,07 k	650 k	1,24 M	562 k
Créances clients, total	-	27,29 M	24,7 M	35,94 M	29,48 M
Autres créances	-	9,09 M	32,01 k	364 k	963 k
Total des créances	-	36,38 M	24,73 M	36,3 M	30,44 M
Stocks	-	79,26 M	169 M	193 M	245 M
Autres actifs à court terme, total	28,95 M	351 k	5,53 M	3,98 M	24,34 M
Total de l'actif circulant	32,79 M	116 M	200 M	235 M	300 M
Immobilisations corporelles brutes	64,32 M	130 M	159 M	152 M	155 M
Amortissements cumulés	-	-3,61 M	-8,37 M	-14,21 M	-19,45 M
Immobilisations corporelles nettes	64,32 M	126 M	151 M	137 M	135 M
Charges différées à long terme	2,79 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	64,22 k	1,84 M	1,85 M	1,86 M	4,56 M
Total des actifs	99,96 M	244 M	353 M	374 M	440 M
Passifs
Comptes à payer, total	70,34 k	26,75 M	4,33 M	-1,37 M	12,78 M
Charges à payer, total	191 k	236 k	1,71 M	1,79 M	2,31 M
Emprunts à court terme	-	63,56 M	116 M	120 M	113 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	26,19 M
Impôts sur le revenu à payer	-	677 k	4,73 M	7,35 M	20,95 M
Autres passifs à court terme	-	16,67 k	14,1 M	219 k	1,95 M
Total du passif circulant	261 k	91,23 M	141 M	128 M	177 M
Dette à long terme	66,2 M	109 M	143 M	134 M	34,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	5,08 M	8 M	12,3 M	12,42 M
Autres passifs non courants	-	-	-1	1	-1 k
Total du passif	66,46 M	206 M	292 M	275 M	224 M
Actions ordinaires, total	33,5 M	40 M	40 M	46,5 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-1,41 M	20,66 M	53,04 M	73,37 M
Total des fonds propres ordinaires	33,5 M	38,59 M	60,66 M	99,54 M	216 M
Total des capitaux propres	33,5 M	38,59 M	60,66 M	99,54 M	216 M
Total du passif et des capitaux propres	99,96 M	244 M	353 M	374 M	440 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	8 M	8 M	9,3 M	14,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	8 M	8 M	9,3 M	14,3 M
Actif net par action	-	4,82	7,58	10,7	15,13
Actif corporel net	33,5 M	38,59 M	60,66 M	99,54 M	216 M
Actif corporel net par action	-	4,82	7,58	10,7	15,13
Total de la dette	66,2 M	173 M	259 M	254 M	174 M
Dette nette	62,36 M	173 M	258 M	253 M	173 M
Dette relative aux contrats de location	-	638 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	-	44,45 M	112 M	83,98 M	95,45 M
Stocks - travaux en cours, total	-	26,03 k	-	-	74,16 M
Stocks de produits finis, total	-	34,78 M	56,86 M	109 M	75,44 M
Terres possédées	9,16 M	9,54 M	9,54 M	9,54 M	9,54 M
Bâtiments, total	-	70,78 M	70,78 M	70,78 M	70,78 M
Machines, total	-	49,58 M	70,66 M	63,96 M	67,24 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	50

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-1,41 M	22,08 M	32,38 M	66,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,61 M	4,76 M	5,84 M	5,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,61 M	4,76 M	5,84 M	5,24 M
Autres activités d'exploitation, total	-	5,08 M	2,92 M	4,3 M	29,46 M
Variation des créances	-	-27,29 M	2,59 M	-	6,46 M
Variation des stocks	-	-79,26 M	-90,06 M	-24 M	-51,72 M
Variation des dettes fournisseurs	70,34 k	26,68 M	-22,41 M	-5,7 M	12,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,08 M	86,59 M	76,14 M	-970 k	-16,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,01 M	14 M	-3,98 M	11,85 M	51,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,43 M	-65,59 M	-21,08 M	-5,07 M	-3,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	12,37 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,34 M	-1,77 M	-13,46 k	-5,83 k	-2,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-83 k
Flux de trésorerie d'investissement	-57,77 M	-67,36 M	-21,09 M	7,29 M	-6,07 M
Dette à long terme émise, total	66,2 M	43,1 M	33,62 M	-	-
Total de la dette émise	66,2 M	43,1 M	33,62 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-4,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-25,05 M	-76,49 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-25,05 M	-80,66 M
Émission d'actions ordinaires	19,92 M	6,5 M	-	6,5 M	50 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-15,66 M
Flux de trésorerie de financement	86,12 M	49,6 M	33,62 M	-18,55 M	-46,32 M
Variation nette de la trésorerie	2,34 M	-3,77 M	8,55 M	591 k	-678 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	15,66 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	7,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-119 M	-85,74 M	-22,5 M	21,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-116 M	-78,78 M	-13,39 M	30,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	59,63 M	86,4 M	50,91 M	36,21 M
Dette nette émise (remboursée)	66,2 M	43,1 M	33,62 M	-25,05 M	-80,66 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,18	8,02	10,11	15,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,52	9,01	10,91	17,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,92	44,49	40,42	42,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,92	44,49	40,42	42,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	9,93	13,52	20,81	25,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,64	0,8	2,88	2,49
Marge d’EBITDA %	-	5,12	9,38	14,7	22,53
Marge EBITA %	-	3,62	8,34	13,38	21,45
Marge d'EBIT %	-	3,62	8,34	13,38	21,45
Marge des activités poursuivies %	-	-0,58	4,81	7,36	13,74
Marge nette %	-	-0,58	4,81	7,36	13,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-0,58	4,81	7,36	13,74
Marge nette normalisée %	-	1,12	4,05	6,26	11,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-49,14	-18,68	-5,12	4,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-48	-17,16	-3,04	6,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,41	1,54	1,21	1,19
Rotation des actifs corporels	-	2,54	3,32	3,05	3,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	17,66	14,48	14,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,19	1,92	1,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	125,6	1,27	1,42	1,84	1,7
Quick Ratio	14,72	0,4	0,18	0,29	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-99,62	0,15	-0,03	0,09	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	20,67	25,27	24,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	114,26	190,6	219,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	11,64	1,46	5,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	123,28	214,41	238,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	197,61	447,98	427,16	255,48	80,26
Dette totale / Capital total	66,4	81,75	81,03	71,87	44,53
Dette à long terme / Capitaux propres	197,61	283,25	235,59	134,99	16,09
Dette à long terme / Capital total	66,4	51,69	44,69	37,97	8,93
Dette totale / Total de l'actif	66,49	84,2	82,8	73,39	50,87
EBIT / Charges d'intérêt	-0,61	1,98	3,44	4,03	6,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,8	3,86	4,43	6,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-12,03	1,97	4,09	6,78
Dette totale / EBITDA	-	13,97	6,02	3,93	1,59
Dette nette / EBITDA	-	13,96	6	3,91	1,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-3,25	11,79	4,27	1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,25	11,76	4,25	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	89,76	-4,23	10,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	158,42	47,44	33,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	247,95	50,24	69,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,12 k	337,02	53,69	77,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,12 k	337,02	53,69	77,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-26,48	-1,66 k	46,66	106,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	-26,48	-1,66 k	46,66	106,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-325,64	585,88	47,89	100,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-1,66 k	26,09	66,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-9,5	45,52	-17,97
Stocks, Croissance 1 an	-	-	113,63	14,17	26,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	96,36	19,23	-8,72	-1,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	144,29	44,42	6,09	17,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,18	57,22	64,09	117,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,18	57,22	64,09	117,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-153,82	-99,85	-397,45	713,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	18,33	-99,62	-82,55	-26,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-98,47	-76	-196,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-98,59	-84,57	-341,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,81	2,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	95,2	40,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	128,55	59,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	840,56	159,05	65,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	840,56	159,05	65,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	238,76	378,44	73,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	238,76	378,44	73,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	293,4	218,48	72,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	343,63	55,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,76	9,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,18	20,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	53,01	4,32	-5,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	87,83	23,78	11,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,57	60,62	88,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,57	60,62	88,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,87	-93,25	9,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,33	-96,98	-66,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-93,66	-52,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-95,11	-40,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	71,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	106,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	414,06	128,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	414,06	128,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,27	261,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,27	261,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	183,92	173,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	226,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	45,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,81	2,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,26	21,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,77	77,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,77	77,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,06	-72,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,95	-91,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-84,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-82,32