Ratios Financiers USG Tech Solutions Limited

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INE718B01017

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:23 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,00 ^INR	-1,67%		-9,09%	+8,46%

29/05	USG Tech Solutions Limited annonce la démission de Manju de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité	CI
29/05	USG Tech Solutions Limited nomme Anshul Gupta en qualité de administrateur indépendant non exécutif (à titre d'administrateur additionnel), avec effet au 29 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: USG TECH SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,34 M	-	2,75 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	33,34 M	-	2,75 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	45,67 M	1,04 M	1,07 M	933 k	1,03 M
Résultat Brut	-12,33 M	-1,04 M	1,68 M	-933 k	-1,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	341 k	254 k	48 k	49 k	50 k
Provision pour créances douteuses	-	197 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	230 k	196 k	181 k	111 k	158 k
Autres dépenses de fonctionnement	35,29 M	4,32 M	2,33 M	1,28 M	3,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,86 M	4,97 M	2,56 M	1,44 M	3,9 M
Résultat d'Exploitation	-48,2 M	-6 M	-878 k	-2,38 M	-4,93 M
Intérêts payés, total	-1,92 M	-1,05 M	-1,18 M	-1,42 M	-1,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	232 k	34 k	36 k	64 k	54 k
Charges d'intérêt nettes	-1,69 M	-1,02 M	-1,14 M	-1,36 M	-1,53 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-7 k	-	-16 k	-10 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-8 k	-16 k	-7 k	-7 k	19 k
EBT, hors éléments non courants	-49,9 M	-7,04 M	-2,04 M	-3,75 M	-6,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-3 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,9 M	-7,04 M	-2,04 M	-3,75 M	-6,44 M
Charge d'impôt	-	-	550 k	9 k	-
Résultat des activités poursuivies	-49,9 M	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M
Résultat net part du groupe	-49,9 M	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M
Résultat net	-49,9 M	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,9 M	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,9 M	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,26	-0,18	-0,07	-0,1	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-1,26	-0,18	-0,07	-0,1	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-1,26	-0,18	-0,07	-0,1	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,26	-0,18	-0,07	-0,1	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,79	-0,11	-0,03	-0,06	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,79	-0,11	-0,03	-0,06	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,97 M	-5,81 M	-697 k	-2,21 M	-4,77 M
EBITA	-48,2 M	-6 M	-878 k	-2,38 M	-4,93 M
EBIT	-48,2 M	-6 M	-878 k	-2,38 M	-4,93 M
EBITDAR	-47,62 M	-5,56 M	-649 k	-2,16 M	-4,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,57 M	34 k	3,68 M	65 k	80 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-26,96	-0,24	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-31,19 M	-4,4 M	-1,28 M	-2,34 M	-4,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	341 k	254 k	48 k	49 k	50 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	240 k	56,3 k	10,63 k	14,43 k	14,76 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	101 k	198 k	37,37 k	34,57 k	35,24 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3 k	4 k	5 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	861 k	22,18 M	2,55 M	2,27 M	2,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	117 k	129 k	130 k	138 k	149 k
Total des liquidités et VMP	978 k	22,31 M	2,68 M	2,41 M	2,32 M
Créances clients, total	67,82 M	67,83 M	67,82 M	67,82 M	67,82 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	67,82 M	67,83 M	67,82 M	67,82 M	67,82 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	6 k	7 k	9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	48 k	-	-
Total de l'actif circulant	68,8 M	90,14 M	70,55 M	70,23 M	70,14 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	555 k	641 k	562 k	432 k	386 k
Investissements à long terme	182 M	130 M	130 M	130 M	130 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18,62 M	70,94 M	69,01 M	68,98 M	68,98 M
Prêts à long terme	152 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,95 M	23,56 M	2,76 M	2,76 M	2,76 M
Total des actifs	425 M	466 M	423 M	422 M	422 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,2 M	22,46 M	597 k	641 k	641 k
Charges à payer, total	960 k	488 k	2,02 M	726 k	627 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	14,89 M	20,62 M	75 k	1,45 M	2,12 M
Total du passif circulant	25,04 M	43,56 M	2,69 M	2,82 M	3,39 M
Dette à long terme	21,84 M	40,64 M	44,26 M	32,96 M	53 M
Passif d'impôt différé Non courant	344 k	344 k	344 k	344 k	344 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-1 k	-
Total du passif	47,23 M	84,54 M	47,3 M	36,12 M	56,74 M
Actions ordinaires, total	394 M	394 M	394 M	394 M	394 M
Primes d'émissions d'actions	10,39 M	10,39 M	10,39 M	10,39 M	10,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,63 M	-85,67 M	-88,26 M	-92,02 M	-98,46 M
Résultat global et autres	52,35 M	62,34 M	59,16 M	73,57 M	59,26 M
Total des fonds propres ordinaires	378 M	381 M	375 M	386 M	365 M
Total des capitaux propres	378 M	381 M	375 M	386 M	365 M
Total du passif et des capitaux propres	425 M	466 M	423 M	422 M	422 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,41 M	39,41 M	39,41 M	39,41 M	39,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,41 M	39,41 M	39,41 M	39,41 M	39,41 M
Actif net par action	9,6	9,67	9,53	9,8	9,27
Actif corporel net	360 M	310 M	306 M	317 M	296 M
Actif corporel net par action	9,12	7,87	7,77	8,05	7,52
Total de la dette	21,84 M	40,64 M	44,26 M	32,96 M	53 M
Dette nette	20,86 M	18,32 M	41,58 M	30,55 M	50,68 M
Dette relative aux contrats de location	2,73 M	2,03 M	384 k	392 k	400 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-49,9 M	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	230 k	196 k	181 k	167 k	158 k
Amortissements et dépréciations, Total	230 k	196 k	181 k	167 k	158 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,7 M	1,23 M	1,14 M	15,77 M	-12,7 M
Variation des créances	6,83 M	-6 k	-37 k	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,72 M	31,77 M	-40,87 M	44 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	173 k	573 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,86 M	26,15 M	-42,17 M	12,39 M	-18,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	43,73 M	-9,33 M	-4,03 M	1 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	21,41 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	43,73 M	-9,33 M	17,38 M	1 k	-
Dette à long terme émise, total	-	5,55 M	3,62 M	-	20,04 M
Total de la dette émise	-	5,55 M	3,62 M	-	20,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-11,3 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-11,3 M	-
Autres activités de financement, total	-1,7 M	-1,03 M	-1,14 M	-1,36 M	-1,54 M
Flux de trésorerie de financement	-1,7 M	4,52 M	2,48 M	-12,66 M	18,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-828 k	21,34 M	-22,31 M	-272 k	93 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,92 M	1,05 M	1,18 M	1,42 M	1,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,97 M	27,55 M	-42,01 M	-2,04 M	-3,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,77 M	28,21 M	-41,28 M	-1,15 M	-2,35 M
Variation du fonds de roulement net	-5,12 M	-31,76 M	40,91 M	-170 k	-573 k
Dette nette émise (remboursée)	-	5,55 M	3,62 M	-11,3 M	20,04 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,68	-0,84	-0,12	-0,35	-0,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,1	-0,9	-0,13	-0,35	-0,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,39	-1,85	-0,68	-0,99	-1,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,39	-1,85	-0,68	-0,99	-1,71
Analyse des marges
Marge brute %	-36,99	-	61,06	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02	-	1,75	-	-
Marge d’EBITDA %	-143,86	-	-25,36	-	-
Marge EBITA %	-144,55	-	-31,95	-	-
Marge d'EBIT %	-144,55	-	-31,95	-	-
Marge des activités poursuivies %	-149,67	-	-94,25	-	-
Marge nette %	-149,67	-	-94,25	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-149,67	-	-94,25	-	-
Marge nette normalisée %	-93,54	-	-46,4	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,89	-	-1,53 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-74,29	-	-1,5 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	-	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	54,93	-	4,57	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,47	-	0,04	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	2,07	26,21	24,95	20,69
Quick Ratio	2,75	2,07	26,19	24,95	20,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,71	0,6	-15,67	4,4	-5,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	779,94	-	9,01 k	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	38,9	5,56 k	3,93 k	242,82	226,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,77	10,66	11,79	8,54	14,51
Dette totale / Capital total	5,46	9,63	10,55	7,87	12,67
Dette à long terme / Capitaux propres	5,77	10,66	11,79	8,54	14,51
Dette à long terme / Capital total	5,46	9,63	10,55	7,87	12,67
Dette totale / Total de l'actif	11,1	18,15	11,19	8,55	13,44
EBIT / Charges d'intérêt	-25,09	-5,72	-0,75	-1,67	-3,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,97	-5,54	-0,59	-1,56	-3,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,97	-5,54	-0,59	-1,56	-3,01
Dette totale / EBITDA	-0,46	-7	-63,5	-14,91	-11,11
Dette nette / EBITDA	-0,43	-3,15	-59,65	-13,82	-10,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-7	-63,5	-14,91	-11,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,43	-3,15	-59,65	-13,82	-10,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	334,92	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,16	-91,57	-261,5	-155,44	10,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,78	-87,89	-88	38,36	115,78
EBITA, 1 an Croissance en %	33,22	-87,54	-85,38	33,67	107,28
EBIT, 1 an Croissance %	33,22	-87,54	-85,38	33,67	107,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,08	-85,89	-63,21	45,21	71,28
Résultat net, Croissance 1 an	31,08	-85,89	-63,21	45,21	71,28
Résultat net normalisé sur 1 an	31,08	-85,9	-71,01	83,92	71,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,46	-85,71	-61,11	42,86	60
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,16	0,01	-0,02	0	0
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,78	15,5	-12,32	-23,13	-10,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,59	9,46	-9,24	-0,13	-0,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,97	-13,73	-1,24	3,48	-6,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,4	0,78	-1,51	2,83	-5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,72	-161,01	-261,26	-151,77	-248,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	303,38	-170,25	-252,51	-95,21	63,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	372,14	-174,19	-246,36	-97,25	104,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	115,79	-	-71,29	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,15	-80,78	-63,11	-5,24	-21,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	425,49	-59,75	-87,95	-38,31	72,79
EBITA, 2 ans CAGR %	383,81	-59,26	-86,5	-37,07	66,45
EBIT, 2 ans CAGR %	383,81	-59,26	-86,5	-37,07	66,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	225,6	-57	-77,22	-26,9	57,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	225,6	-57	-77,22	-26,9	57,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	238,5	-57,01	-79,78	-26,98	77,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	224,04	-56,83	-76,43	-25,46	51,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,76	-4,69	-0	-0,01	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,52	-1,38	0,63	-17,91	-17,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,18	-1,07	-0,32	-4,79	-0,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	103,08	-12,86	-7,69	1,1	-1,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,1	-5,51	-0,37	0,64	-1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,19	-24,96	-0,81	-31,16	-12,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	214,18	106,87	3,5	-72,8	-71,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	249,06	131,87	4,19	-79,81	-76,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,27	-	-28,96	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2	-37,27	-60,93	-57,71	-0,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	177,86	49,54	-73,11	-64,14	-6,35
EBITA, 3 ans CAGR %	152,35	42,87	-71,05	-63,32	-6,37
EBIT, 3 ans CAGR %	152,35	42,87	-71,05	-63,32	-6,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,54	14,36	-59,18	-57,76	-2,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,54	14,36	-59,18	-57,76	-2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,46	17,34	-62,3	-57,79	-2,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	84,13	14,47	-58,31	-57,03	-3,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,15	-0,5	-3,16	-0	-0,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,84	-8,47	-5,17	-8,01	-15,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,56	-2,64	-3,87	-0,26	-3,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,24	52,66	-9,14	-4,11	-1,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,68	53,31	-4,19	0,68	-1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	75,97	19	-3,17	-33,88	-11,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,48	118,78	86,87	-62,69	-50,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,52	140,3	98,89	-68,85	-56,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,5	-	-39,2	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	89,26	-42,65	-33,7	-26,02	-48,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,88	-17,05	-20,8	4,94	-33,19
EBITA, 5 ans CAGR %	44,14	-13,86	-21,78	2,92	-32,88
EBIT, 5 ans CAGR %	44,14	-13,86	-21,78	2,92	-32,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	106,4	-2,3	-20,07	-4,39	-29,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	106,4	-2,3	-20,07	-4,39	-29,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	152,05	-7,78	-25,06	-2,94	-29,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	107,19	-2,14	-19,09	-3,58	-30,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,05	-0,73	0,09	-0,3	-1,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,38	-23,24	-18,26	-12,37	-10,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,54	-2,22	-2,28	-3,51	-2,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,48	-5,44	30,91	29,46	-6,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,33	-4,82	30,73	29,56	-3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,19	46,05	39,91	-4,4	-16,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,71	54,44	-13,79	-4,99	-12,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,82	44,62	-14,1	-10,78	-14,84