Ratios Financiers USG Tech Solutions Limited

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USGTECH6

INE718B01017

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,320 ^INR	-5,43%		-11,70%	-20,61%

25/09	USG Tech Solutions Limited annonce la démission d’Anshika Jain de ses fonctions de secrétaire générale, de responsable de la conformité et de membre du personnel dirigeant clé, à compter du 25 septembre 2026	CI
11/09	USG Tech Solutions Limited annonce le départ d'Anshul Gupta de son poste de administrateur indépendant supplémentaire, effectif au 11 septembre 2026	CI

f9e07b3ed1ddad0923c496d214bb.W7UCLQpqTR1YQrIdlHFCbmsRRnnKyy_-wlOd_UCWFiQ.bdhkHn8DKG4IE-df2BRxICJ1DDiyhV2zuH74kxOnZxRr83hlZQZ0VA4m6w

Données Financières Publiées: USG TECH SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	2,75 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	2,75 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,04 M	1,07 M	933 k	1,03 M	434 k
Résultat Brut	-1,04 M	1,68 M	-933 k	-1,03 M	-434 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	254 k	48 k	49 k	50 k	47 k
Provision pour créances douteuses	197 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	196 k	181 k	111 k	158 k	157 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,32 M	2,33 M	1,28 M	3,69 M	1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 M	2,56 M	1,44 M	3,9 M	1,59 M
Résultat d'Exploitation	-6 M	-878 k	-2,38 M	-4,93 M	-2,02 M
Intérêts payés, total	-1,05 M	-1,18 M	-1,42 M	-1,59 M	-1,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	34 k	36 k	64 k	54 k	59 k
Charges d'intérêt nettes	-1,02 M	-1,14 M	-1,36 M	-1,53 M	-1,67 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-16 k	-10 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-16 k	-7 k	-7 k	19 k	-7 k
EBT, hors éléments non courants	-7,04 M	-2,04 M	-3,75 M	-6,44 M	-3,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,04 M	-2,04 M	-3,75 M	-6,44 M	-3,7 M
Charge d'impôt	-	550 k	9 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M	-3,7 M
Résultat net part du groupe	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M	-3,7 M
Résultat net	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M	-3,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M	-3,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M	-3,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,07	-0,1	-0,16	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,07	-0,1	-0,16	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,07	-0,1	-0,16	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,07	-0,1	-0,16	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,11	-0,03	-0,06	-0,1	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,03	-0,06	-0,1	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,81 M	-697 k	-2,21 M	-4,77 M	-1,86 M
EBITA	-6 M	-878 k	-2,38 M	-4,93 M	-2,02 M
EBIT	-6 M	-878 k	-2,38 M	-4,93 M	-2,02 M
EBITDAR	-5,56 M	-649 k	-2,16 M	-4,72 M	-1,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	34 k	3,68 M	65 k	80 k	59 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-26,96	-0,24	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,4 M	-1,28 M	-2,34 M	-4,03 M	-2,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	254 k	48 k	49 k	50 k	47 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	56,3 k	10,63 k	14,43 k	14,76 k	11,59 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	198 k	37,37 k	34,57 k	35,24 k	35,41 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4 k	5 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,18 M	2,55 M	2,27 M	2,17 M	669 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	129 k	130 k	138 k	149 k	158 k
Total des liquidités et VMP	22,31 M	2,68 M	2,41 M	2,32 M	827 k
Créances clients, total	67,83 M	67,82 M	67,82 M	67,82 M	67,82 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	67,83 M	67,82 M	67,82 M	67,82 M	67,82 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	6 k	7 k	9 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	48 k	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	90,14 M	70,55 M	70,23 M	70,14 M	68,64 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	2,96 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-2,79 M
Immobilisations corporelles nettes	641 k	562 k	432 k	386 k	167 k
Investissements à long terme	130 M	130 M	130 M	130 M	130 M
Autres immobilisations incorporelles, total	70,94 M	69,01 M	68,98 M	68,98 M	68,93 M
Prêts à long terme	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	23,56 M	2,76 M	2,76 M	2,76 M	3,27 M
Total des actifs	466 M	423 M	422 M	422 M	421 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,46 M	597 k	641 k	641 k	688 k
Charges à payer, total	488 k	2,02 M	726 k	627 k	60 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	20,62 M	75 k	1,45 M	2,12 M	99 k
Total du passif circulant	43,56 M	2,69 M	2,82 M	3,39 M	847 k
Dette à long terme	40,64 M	44,26 M	32,96 M	53 M	57,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	344 k	344 k	344 k	344 k	344 k
Autres passifs non courants	-1 k	-	-1 k	-	-1 k
Total du passif	84,54 M	47,3 M	36,12 M	56,74 M	58,52 M
Actions ordinaires, total	394 M	394 M	394 M	394 M	394 M
Primes d'émissions d'actions	10,39 M	10,39 M	10,39 M	10,39 M	10,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,67 M	-88,26 M	-92,02 M	-98,46 M	-102 M
Résultat global et autres	62,34 M	59,16 M	73,57 M	59,26 M	59,91 M
Total des fonds propres ordinaires	381 M	375 M	386 M	365 M	362 M
Total des capitaux propres	381 M	375 M	386 M	365 M	362 M
Total du passif et des capitaux propres	466 M	423 M	422 M	422 M	421 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,41 M	39,41 M	39,41 M	39,41 M	39,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,41 M	39,41 M	39,41 M	39,41 M	39,41 M
Actif net par action	9,67	9,53	9,8	9,27	9,19
Actif corporel net	310 M	306 M	317 M	296 M	293 M
Actif corporel net par action	7,87	7,77	8,05	7,52	7,44
Total de la dette	40,64 M	44,26 M	32,96 M	53 M	57,33 M
Dette nette	18,32 M	41,58 M	30,55 M	50,68 M	56,5 M
Dette relative aux contrats de location	2,03 M	384 k	392 k	400 k	376 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	2,96 M
Employés à temps plein	2	2	2	2	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-7,04 M	-2,59 M	-3,76 M	-6,44 M	-3,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	196 k	181 k	167 k	158 k	157 k
Amortissements et dépréciations, Total	196 k	181 k	167 k	158 k	157 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,23 M	1,14 M	15,77 M	-12,7 M	2,44 M
Variation des créances	-6 k	-37 k	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	31,77 M	-40,87 M	44 k	-	47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	173 k	573 k	-1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,15 M	-42,17 M	12,39 M	-18,41 M	-2,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,33 M	-4,03 M	1 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	21,41 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,33 M	17,38 M	1 k	-	-
Dette à long terme émise, total	5,55 M	3,62 M	-	20,04 M	2,3 M
Total de la dette émise	5,55 M	3,62 M	-	20,04 M	2,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-11,3 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-11,3 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,03 M	-1,14 M	-1,36 M	-1,54 M	-1,67 M
Flux de trésorerie de financement	4,52 M	2,48 M	-12,66 M	18,5 M	631 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	21,34 M	-22,31 M	-272 k	93 k	-1,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,05 M	1,18 M	1,42 M	1,59 M	1,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,55 M	-42,01 M	-2,04 M	-3,34 M	-2,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	28,21 M	-41,28 M	-1,15 M	-2,35 M	-1,62 M
Variation du fonds de roulement net	-31,76 M	40,91 M	-170 k	-573 k	513 k
Dette nette émise (remboursée)	5,55 M	3,62 M	-11,3 M	20,04 M	2,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,84	-0,12	-0,35	-0,73	-0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,9	-0,13	-0,35	-0,74	-0,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,85	-0,68	-0,99	-1,71	-1,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,85	-0,68	-0,99	-1,71	-1,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	61,06	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,75	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-25,36	-	-	-
Marge EBITA %	-	-31,95	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-31,95	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-94,25	-	-	-
Marge nette %	-	-94,25	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-94,25	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-46,4	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,53 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,5 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	4,57	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,04	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	26,21	24,95	20,69	81,04
Quick Ratio	2,07	26,19	24,95	20,69	81,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	-15,67	4,4	-5,43	-2,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,01 k	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	5,56 k	3,93 k	242,82	226,49	558,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,66	11,79	8,54	14,51	15,82
Dette totale / Capital total	9,63	10,55	7,87	12,67	13,66
Dette à long terme / Capitaux propres	10,66	11,79	8,54	14,51	15,82
Dette à long terme / Capital total	9,63	10,55	7,87	12,67	13,66
Dette totale / Total de l'actif	18,15	11,19	8,55	13,44	13,91
EBIT / Charges d'intérêt	-5,72	-0,75	-1,67	-3,11	-1,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,54	-0,59	-1,56	-3,01	-1,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,54	-0,59	-1,56	-3,01	-1,08
Dette totale / EBITDA	-7	-63,5	-14,91	-11,11	-30,74
Dette nette / EBITDA	-3,15	-59,65	-13,82	-10,62	-30,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7	-63,5	-14,91	-11,11	-30,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,15	-59,65	-13,82	-10,62	-30,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-91,57	-261,5	-155,44	10,72	-57,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-87,89	-88	38,36	115,78	-60,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,54	-85,38	33,67	107,28	-58,98
EBIT, 1 an Croissance %	-87,54	-85,38	33,67	107,28	-58,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,89	-63,21	45,21	71,28	-42,53
Résultat net, Croissance 1 an	-85,89	-63,21	45,21	71,28	-42,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,9	-71,01	83,92	71,7	-42,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,71	-61,11	42,86	60	-43,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,01	-0,02	0	0	0
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,5	-12,32	-23,13	-10,65	-56,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,46	-9,24	-0,13	-0,03	-0,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,73	-1,24	3,48	-6,54	-1,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,78	-1,51	2,83	-5,38	-0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-161,01	-261,26	-151,77	-248,56	-89,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-170,25	-252,51	-95,21	63,98	-49,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-174,19	-246,36	-97,25	104,45	-62,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-71,29	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-80,78	-63,11	-5,24	-21,66	-31,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-59,75	-87,95	-38,31	72,79	-8,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,26	-86,5	-37,07	66,45	-7,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,26	-86,5	-37,07	66,45	-7,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57	-77,22	-26,9	57,71	-0,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57	-77,22	-26,9	57,71	-0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,01	-79,78	-26,98	77,7	-0,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,83	-76,43	-25,46	51,19	-5,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,69	-0	-0,01	0	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,38	0,63	-17,91	-17,12	-37,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,07	-0,32	-4,79	-0,08	-0,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,86	-7,69	1,1	-1,66	-3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,51	-0,37	0,64	-1,36	-3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,96	-0,81	-31,16	-12,3	-58,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,87	3,5	-72,8	-71,99	15,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,87	4,19	-79,81	-76,3	18,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-28,96	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,27	-60,93	-57,71	-0,19	-36,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,54	-73,11	-64,14	-6,35	5,29
EBITA, 3 ans CAGR %	42,87	-71,05	-63,32	-6,37	4,36
EBIT, 3 ans CAGR %	42,87	-71,05	-63,32	-6,37	4,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,36	-59,18	-57,76	-2,91	12,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,36	-59,18	-57,76	-2,91	12,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,34	-62,3	-57,79	-2,9	21,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,47	-58,31	-57,03	-3,85	8,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,5	-3,16	-0	-0,01	0
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,47	-5,17	-8,01	-15,55	-33,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,64	-3,87	-0,26	-3,23	-0,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,66	-9,14	-4,11	-1,52	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,31	-4,19	0,68	-1,41	-1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19	-3,17	-33,88	-11,04	-55,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	118,78	86,87	-62,69	-50,5	-60,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	140,3	98,89	-68,85	-56,32	-66,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-39,2	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-42,65	-33,7	-26,02	-48,36	-48,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,05	-20,8	4,94	-33,19	-47,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,86	-21,78	2,92	-32,88	-46,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,86	-21,78	2,92	-32,88	-46,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,3	-20,07	-4,39	-29,9	-40,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,3	-20,07	-4,39	-29,9	-40,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,78	-25,06	-2,94	-29,9	-40,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,14	-19,09	-3,58	-30,2	-41,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,73	0,09	-0,3	-1,91	-0
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,24	-18,26	-12,37	-10,15	-21,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,22	-2,28	-3,51	-2,37	-0,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,44	30,91	29,46	-6,22	-3,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,82	30,73	29,56	-3,07	-0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,05	39,91	-4,4	-16,9	-45,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,44	-13,79	-4,99	-12,3	-41,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,62	-14,1	-10,78	-14,84	-46,8