Flux de Trésorerie Uscom Limited

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UCM

AU000000UCM2

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:22:28 23/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^AUD	+9,09%		-.--%	-

14/05	Uscom Limited annonce le départ de Christian Bernecker de son poste de mandataire social non exécutif, avec effet au 14 mai 2026	CI
27/02	Uscom Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: USCOM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,55 M	2,51 M	2,66 M	3,73 M	2,58 M
Total Chiffre d'affaires	4,55 M	2,51 M	2,66 M	3,73 M	2,58 M
Coût des marchandises vendues, total	485 k	344 k	419 k	611 k	349 k
Résultat Brut	4,07 M	2,17 M	2,25 M	3,12 M	2,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,86 M	4,77 M	5,19 M	5,5 M	5,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-554 k	-437 k	-441 k	-498 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,86 M	4,22 M	4,75 M	5,06 M	5,09 M
Résultat d'Exploitation	-787 k	-2,05 M	-2,51 M	-1,94 M	-2,86 M
Intérêts payés, total	-95,51 k	-78,72 k	-103 k	-132 k	-134 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	23,42 k	55,38 k	46,04 k	32,99 k
Charges d'intérêt nettes	-95,51 k	-55,31 k	-47,53 k	-85,48 k	-101 k
Gains (pertes) de change	-	36 k	-	-	48,58 k
EBT, hors éléments non courants	-882 k	-2,07 M	-2,56 M	-2,03 M	-2,91 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-342 k
Autres éléments non courants	-	131 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-882 k	-1,94 M	-2,56 M	-2,03 M	-3,25 M
Charge d'impôt	42,04 k	32,44 k	34,26 k	47,43 k	51,08 k
Résultat des activités poursuivies	-924 k	-1,97 M	-2,59 M	-2,07 M	-3,3 M
Résultat net part du groupe	-924 k	-1,97 M	-2,59 M	-2,07 M	-3,3 M
Résultat net	-924 k	-1,97 M	-2,59 M	-2,07 M	-3,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-924 k	-1,97 M	-2,59 M	-2,07 M	-3,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-924 k	-1,97 M	-2,59 M	-2,07 M	-3,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	172 M	173 M	176 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	173 M	175 M	178 M	186 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-666 k	-1,89 M	-2,39 M	-1,8 M	-2,71 M
EBITA	-730 k	-1,95 M	-2,4 M	-1,81 M	-2,72 M
EBIT	-787 k	-2,05 M	-2,51 M	-1,94 M	-2,86 M
EBITDAR	-651 k	-1,89 M	-2,35 M	-1,78 M	-2,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,77	-1,67	-1,34	-2,34	-1,57
Impôts étrangers courants	42,04 k	-	34,26 k	47,43 k	51,08 k
Total des impôts courants	42,04 k	32,44 k	34,26 k	47,43 k	51,08 k
Résultat net normalisé	-551 k	-1,29 M	-1,6 M	-1,27 M	-1,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	95,51 k	78,72 k	103 k	132 k	67,49 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	635 k	663 k	954 k	1,07 M	1,09 M
Dépense de marketing	635 k	663 k	954 k	1,07 M	1,09 M
Dépense en recherche et de développement	816 k	43,3 k	48,59 k	21,94 k	32,07 k
Charges locatives nettes, total	14,8 k	6,63 k	36,81 k	25,05 k	25,06 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,42 k	3,05 k	25,22 k	25,33 k	16,51 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,38 k	3,58 k	11,59 k	-283	8,55 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	531 k	537 k	314 k	233 k	174 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	531 k	537 k	314 k	233 k	174 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 M	4,7 M	2,18 M	2,52 M	967 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,71 M	4,7 M	2,18 M	2,52 M	967 k
Créances clients, total	225 k	221 k	134 k	157 k	220 k
Autres créances	621 k	515 k	675 k	566 k	659 k
Total des créances	846 k	736 k	809 k	723 k	879 k
Stocks	895 k	872 k	754 k	624 k	804 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	3,45 M	6,31 M	3,74 M	3,87 M	2,65 M
Immobilisations corporelles brutes	2,21 M	2,04 M	1,78 M	1,7 M	1,45 M
Amortissements cumulés	-886 k	-924 k	-940 k	-951 k	-945 k
Immobilisations corporelles nettes	1,33 M	1,12 M	845 k	754 k	508 k
Autres immobilisations incorporelles, total	472 k	480 k	510 k	431 k	5,87 k
Autres actifs à long terme, total	83,46 k	83,46 k	83,46 k	83,46 k	83,46 k
Total des actifs	5,33 M	7,99 M	5,18 M	5,13 M	3,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	136 k	154 k	278 k	301 k	197 k
Charges à payer, total	379 k	313 k	335 k	440 k	428 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,57 M
Part à court terme des contrats de location	189 k	220 k	263 k	300 k	326 k
Autres passifs à court terme	245 k	209 k	339 k	238 k	265 k
Total du passif circulant	949 k	896 k	1,21 M	1,28 M	2,79 M
Contrats de location à long terme	1,24 M	1,09 M	829 k	690 k	363 k
Autres passifs non courants	67,65 k	70,1 k	92,31 k	105 k	132 k
Total du passif	2,26 M	2,06 M	2,14 M	2,07 M	3,29 M
Actions ordinaires, total	34,67 M	39,14 M	38,51 M	40,42 M	40,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,94 M	-36,91 M	-39,5 M	-41,58 M	-44,88 M
Résultat global et autres	3,35 M	3,71 M	4,04 M	4,22 M	4,41 M
Total des fonds propres ordinaires	3,08 M	5,94 M	3,04 M	3,06 M	-38,22 k
Total des capitaux propres	3,08 M	5,94 M	3,04 M	3,06 M	-38,22 k
Total du passif et des capitaux propres	5,33 M	7,99 M	5,18 M	5,13 M	3,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	199 M	191 M	249 M	260 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	197 M	187 M	245 M	250 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	2,61 M	5,45 M	2,53 M	2,63 M	-44,1 k
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,01	0,01	-0
Total de la dette	1,43 M	1,31 M	1,09 M	989 k	2,26 M
Dette nette	-281 k	-3,39 M	-1,09 M	-1,53 M	1,3 M
Dette relative aux contrats de location	118 k	53,04 k	295 k	200 k	200 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	658 k	670 k	614 k	455 k	523 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	237 k	202 k	140 k	169 k	281 k
Machines, total	924 k	929 k	927 k	927 k	930 k
Employés à temps plein	35	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-924 k	-1,97 M	-2,59 M	-2,07 M	-3,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	335 k	312 k	246 k	255 k	249 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56,28 k	102 k	114 k	127 k	133 k
Amortissements et dépréciations, Total	392 k	414 k	360 k	382 k	383 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,73 k	1,61 k	22,79 k	4,69 k	5,77 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,6 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	342 k
Rémunération à base d'actions (CF)	531 k	537 k	314 k	233 k	174 k
Autres activités d'exploitation, total	50,69 k	-11,35 k	28,47 k	-55,32 k	17,4 k
Variation des créances	46,73 k	4,38 k	-27,38 k	59,13 k	21,8 k
Variation des stocks	-66,02 k	22,76 k	118 k	130 k	-181 k
Variation des dettes fournisseurs	-41,1 k	-65,09 k	511 k	-54,82 k	-104 k
Variation des impôts différés	75,87 k	45,57 k	-45,82 k	19,98 k	-33,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,12 k	55,76 k	-114 k	193 k	-32,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	54,98 k	-968 k	-1,42 M	-1,16 M	-2,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,51 k	-5,83 k	-17,19 k	-7,87 k	-13,13 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-27,84 k	-109 k	-135 k	-49,68 k	-55,65 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-33,35 k	-115 k	-152 k	-57,55 k	-68,78 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,57 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,2 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,2 M	1,57 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-271 k	-255 k	-310 k	-341 k	-367 k
Total de la dette remboursée	-271 k	-255 k	-310 k	-341 k	-367 k
Émission d'actions ordinaires	-	4,36 M	-	805 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-620 k	-	-
Autres activités de financement, total	-10,87 k	-54,86 k	-22,85 k	-86 k	-1,57 k
Flux de trésorerie de financement	-282 k	4,05 M	-953 k	1,57 M	1,21 M
Ajustements des taux de change	50,14 k	27,56 k	3,48 k	-10,82 k	20,07 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-2	-
Variation nette de la trésorerie	-210 k	2,99 M	-2,53 M	341 k	-1,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	95,51 k	78,72 k	90,69 k	117 k	76,91 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	308 k	-446 k	-767 k	-490 k	-1,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	367 k	-396 k	-702 k	-408 k	-1,72 M
Variation du fonds de roulement net	34,19 k	-48,37 k	-321 k	-244 k	426 k
Dette nette émise (remboursée)	-271 k	-255 k	-310 k	854 k	1,21 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,74	-19,24	-23,81	-23,53	-42,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,3	-21,81	-27,55	-29,65	-56,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,44	-43,77	-57,71	-67,97	-218,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,44	-43,77	-57,71	-67,97	-218,52
Analyse des marges
Marge brute %	89,35	86,27	84,28	83,6	86,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	106,62	190,07	194,85	147,53	216,61
Marge d’EBITDA %	-14,62	-75,42	-89,63	-48,37	-105,25
Marge EBITA %	-16,04	-77,67	-89,91	-48,69	-105,64
Marge d'EBIT %	-17,27	-81,74	-94,18	-52,1	-110,82
Marge des activités poursuivies %	-20,29	-78,59	-97,25	-55,67	-128,07
Marge nette %	-20,29	-78,59	-97,25	-55,67	-128,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,29	-78,59	-97,25	-55,67	-128,07
Marge nette normalisée %	-12,11	-51,57	-59,98	-34	-70,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,75	-17,75	-28,78	-13,15	-69,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,07	-15,79	-26,36	-10,95	-66,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,38	0,4	0,72	0,62
Rotation des actifs corporels	3,06	2,05	2,72	4,66	4,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,34	11,26	15,01	25,59	13,68
Rotation des stocks (stock moyen)	0,56	0,39	0,52	0,89	0,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	7,04	3,08	3,02	0,95
Quick Ratio	2,69	6,07	2,46	2,54	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-1,08	-1,17	-0,91	-0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,9	32,41	24,32	14,3	26,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	648,52	936,14	708,67	412,44	747,51
Délais de paiement des fournisseurs	134,28	164,1	262,2	220,18	171,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	534,15	804,45	470,79	206,56	602,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,46	22,11	35,86	32,32	-5,92 k
Dette totale / Capital total	31,72	18,1	26,39	24,42	101,72
Dette à long terme / Capitaux propres	40,32	18,39	27,23	22,53	-950,74
Dette à long terme / Capital total	27,53	15,06	20,04	17,03	16,33
Dette totale / Total de l'actif	42,31	25,74	41,24	40,38	101,18
EBIT / Charges d'intérêt	-8,24	-26,06	-24,38	-14,76	-21,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,14	-20,8	-20,88	-11,86	-18,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,19	-20,87	-21,05	-11,92	-18,58
Dette totale / EBITDA	-3,62	-0,8	-0,51	-0,63	-0,91
Dette nette / EBITDA	0,71	2,07	0,51	0,98	-0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,57	-0,8	-0,5	-0,63	-0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,7	2,06	0,5	0,98	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,3	-34,95	6,16	39,89	-30,8
Résultat brut, Croissance 1 an	5,72	-35,81	3,71	38,76	-28,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,02	128,58	26,27	-23,77	50,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,65	117,52	22,88	-24,24	50,12
EBIT, 1 an Croissance %	-20,79	115,39	22,31	-22,61	47,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,58	113,4	31,36	-19,92	59,19
Résultat net, Croissance 1 an	-30,58	113,4	31,36	-19,92	59,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,54	103,77	23,47	-20,7	43,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,92	83,98	30,61	-20	51,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,2	-1,95	-39,1	16,76	40,19
Stocks, Croissance 1 an	7,97	-2,54	-13,57	-17,26	29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,56	-15,91	-24,38	-10,74	-32,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,84	49,82	-35,19	-0,88	-36,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,71	109,35	-53,55	3,8	-101,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,07	92,85	-48,71	0,56	-101,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-265,29	-1,86 k	47,18	-18,3	132,94
CAPEX, Croissance 1 an	-65,02	5,74	195,06	-54,21	66,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,78	-318,3	72,09	-36,06	267,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,69	-250,24	77,22	-41,9	321,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,83	-23,47	-16,9	21,86	-1,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,36	-25	-18,41	19,96	-0,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,16	67,71	69,82	-2,36	7,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,97	62,01	63,49	-3,51	6,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,48	43,72	62,31	-2,71	6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,44	21,72	67,43	2,56	12,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,44	21,72	67,43	2,56	12,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,07	38,28	58,61	-1,05	6,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,41	11,92	55,01	2,22	9,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-37,89	-9,89	-22,72	-15,67	27,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	32,29	2,58	-8,22	-15,44	3,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	149,84	-17,76	-20,26	-17,84	-22,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,53	16,22	-1,46	-19,85	-20,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,68	36,72	-1,38	-30,56	-86,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,07	31,69	-0,55	-28,18	-88,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-78,77	439,33	408,94	9,66	37,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-71,65	-39,19	76,63	16,23	-12,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,52	46,78	93,82	4,9	53,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,41	22,76	63,18	1,47	56,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,76	-11,67	-14,65	-1,15	0,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,73	-9,84	-16,45	-2,61	0,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,05	21,9	52,53	29,61	12,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,61	19,56	47,75	26,52	11,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,13	14,14	36,2	26,8	11,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,18	12,39	24,85	30,94	18,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,18	12,39	24,85	30,94	18,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,31	14,46	33,15	25,89	12,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,93	4,36	17,83	24,34	16,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,35	-27,68	-20,92	-11,32	-0,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,84	19,48	-3,12	-11,34	-2,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,14	73,79	-20,03	-17,2	-23,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,25	24,53	-4,34	-1,27	-25,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,92	29,36	-4,6	0,31	-79,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,04	19,39	-3,83	-0,18	-81,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-68,12	-7,42	249,83	176,6	40,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-68,23	-56,03	2,95	12,62	31,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,55	-14,69	54,77	33,93	59,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,7	-17,92	38,74	15,65	63,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,18	-6,43	-1,42	0,46	-9,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,8	-4,93	-0,1	1,07	-10,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,34	4,68	7,71	11,53	32,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,11	4,91	7,04	9,74	29,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,2	2,76	5,16	7,08	23,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,56	1,84	5,73	8,35	19,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,56	1,84	5,73	8,35	19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,26	2,85	5,5	7,98	21,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,77	-6,74	-1,28	3,5	14,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,42	2,39	-11,63	-23,1	-4,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,4	12,12	8,78	4,05	-0,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	79,99	59,73	29,16	28,79	-21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,36	12,24	-0,74	4,41	-11,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,12	17,55	-7,22	0,86	-56,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,02	9,45	-8,88	-2,58	-59,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,81	0,32	-3,44	-0,94	141,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,06	-36,75	-36,9	-35,13	-3,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,15	-0	-9,51	-7,34	54,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,91	-2,06	-11,04	-10,66	45,55