Bilan Upper Egypt Mills Company

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EGS30451C016

Transformation des aliments

Cours en clôture Egyptian Exchange 27/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
450,64 ^EGP	-1,78%		-11,22%	-5,81%

25/05	Upper Egypt Flour Mills : le bénéfice net consolidé sur 9 mois s'affiche à 147 millions d'EGP	RE
30/04	Upper Egypt Flour Mills : le bénéfice net social s'affiche à 116,4 millions d'EGP sur neuf mois	RE

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Données Financières Publiées: UPPER EGYPT MILLS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	720 M	1,06 Md	1,94 Md	2,39 Md	2,13 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	622 M
Total Chiffre d'affaires	720 M	1,06 Md	1,94 Md	2,39 Md	2,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	913 M	1,22 Md	1,98 Md	2,44 Md	2,27 Md
Résultat Brut	-193 M	-154 M	-38,79 M	-50,27 M	481 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 M	139 M	162 M	185 M	205 M
Autres dépenses de fonctionnement	-451 M	-446 M	-403 M	-459 M	2,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-320 M	-308 M	-241 M	-275 M	207 M
Résultat d'Exploitation	127 M	154 M	202 M	225 M	274 M
Intérêts payés, total	-	-157 k	-	-1,55 M	-4,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52,26 M	42,15 M	59,63 M	92,11 M	84,41 M
Charges d'intérêt nettes	52,26 M	41,99 M	59,63 M	90,57 M	80,4 M
Gains (pertes) de change	29,36 k	257 k	1,37 M	1,59 M	142 k
EBT, hors éléments non courants	180 M	196 M	263 M	317 M	354 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	842 k	857 k	-	12,09 M	-697
EBT, elements non courants inclus	181 M	197 M	263 M	329 M	354 M
Charge d'impôt	33,44 M	46,51 M	66,62 M	77,47 M	75,9 M
Résultat des activités poursuivies	147 M	150 M	197 M	251 M	278 M
Résultat net part du groupe	147 M	150 M	197 M	251 M	278 M
Résultat net	147 M	150 M	197 M	251 M	278 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	147 M	150 M	197 M	251 M	278 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	147 M	150 M	197 M	251 M	278 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	21,02	21,45	28,11	35,9	39,79
BPA de base - Activités poursuivies	21,02	21,45	28,11	35,9	39,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Bénéfice net par action - dilué	21,02	21,45	28,11	35,9	39,79
BPA dilué - Activités poursuivies	21,02	21,45	28,11	35,9	39,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
BPA de base normalisé	16,05	17,48	23,52	28,27	31,64
BPA dilué normalisé	16,05	17,48	23,52	28,27	31,64
Dividende par action	10	-	14	20	20
Ratio de distribution	84,06	82,27	68,41	68,15	82,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	142 M	170 M	221 M	246 M	299 M
EBITA	127 M	154 M	202 M	225 M	274 M
EBIT	127 M	154 M	202 M	225 M	274 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,18 Md	1,52 Md	2,39 Md	2,88 Md	2,75 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,52	23,65	25,29	23,56	21,42
Total des impôts courants	29,04 M	42,24 M	63,85 M	74,51 M	70,19 M
Total des impôts différés	4,4 M	4,27 M	2,77 M	2,95 M	5,71 M
Résultat net normalisé	112 M	122 M	165 M	198 M	221 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	20,83 M	20,55 M	21,67 M	24,72 M	27,24 M
Dépense de marketing	20,83 M	20,55 M	21,67 M	24,72 M	27,24 M
Dépenses générales et administratives	110 M	118 M	140 M	160 M	178 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	512 M	324 M	395 M	342 M	334 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,6 M	196 M	183 M	205 M	76,58 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	559 M	520 M	578 M	547 M	411 M
Créances clients, total	150 M	158 M	246 M	187 M	313 M
Autres créances	99,84 M	105 M	97,51 M	116 M	241 M
Total des créances	249 M	263 M	344 M	303 M	554 M
Stocks	124 M	183 M	231 M	440 M	322 M
Dépenses payées d'avance	1,9 M	1,5 M	1,4 M	7,01 M	5,66 M
Autres actifs à court terme, total	50,24 M	4,3 M	11,43 M	4,57 M	1,49 M
Total de l'actif circulant	984 M	972 M	1,17 Md	1,3 Md	1,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	619 M	653 M	706 M	782 M	864 M
Amortissements cumulés	-351 M	-355 M	-368 M	-385 M	-406 M
Immobilisations corporelles nettes	268 M	298 M	338 M	398 M	458 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	36,59 M	37,02 M	37,59 M	39,64 M	36,02 M
Total des actifs	1,29 Md	1,31 Md	1,54 Md	1,74 Md	1,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	397 M	418 M	531 M	632 M	690 M
Charges à payer, total	52,87 M	62,41 M	63,68 M	48,71 M	48,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	28,5 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	610 k	403 k	430 k	509 k	329 k
Autres passifs à court terme	192 M	149 M	206 M	207 M	173 M
Total du passif circulant	642 M	629 M	802 M	917 M	912 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	46,09 M	50,46 M	53,23 M	56,19 M	61,9 M
Total du passif	688 M	679 M	855 M	973 M	973 M
Actions ordinaires, total	70 M	70 M	70 M	70 M	70 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	405 M	434 M	488 M	561 M	605 M
Résultat global et autres	75,52 M	71,69 M	76,44 M	77,91 M	73,29 M
Total des fonds propres ordinaires	550 M	576 M	635 M	709 M	748 M
Intérêts minoritaires	50,98 M	51,03 M	51,8 M	56,44 M	65,78 M
Total des capitaux propres	601 M	627 M	687 M	765 M	814 M
Total du passif et des capitaux propres	1,29 Md	1,31 Md	1,54 Md	1,74 Md	1,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Actif net par action	78,58	82,31	90,67	101,24	106,92
Actif corporel net	550 M	576 M	635 M	709 M	748 M
Actif corporel net par action	78,58	82,31	90,67	101,24	106,92
Total de la dette	0	0	0	28,5 M	0
Dette nette	-559 M	-520 M	-578 M	-519 M	-411 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	50,98 M	51,03 M	51,8 M	56,44 M	65,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	13,04 M	13,04 M	13,04 M	13,04 M	13,04 M
Bâtiments, total	115 M	125 M	133 M	151 M	180 M
Machines, total	444 M	459 M	476 M	497 M	561 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	147 M	150 M	197 M	251 M	278 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,22 M	16,37 M	19,1 M	21,3 M	25,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,22 M	16,37 M	19,1 M	21,3 M	25,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-842 k	-857 k	-	-12,1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-63,69 M	25,29 M	109 M	103 M	68,84 M
Variation des créances	-76,68 M	18,99 M	-103 M	23,08 M	-243 M
Variation des stocks	16,32 M	-58,56 M	-66,85 M	-209 M	118 M
Variation des dettes fournisseurs	80,22 M	-22,04 M	233 M	-44,06 M	81,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	117 M	129 M	388 M	134 M	330 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,84 M	-35,56 M	-53,44 M	-87,21 M	-82,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	834 k	857 k	702 k	12,14 M	42 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-46,6 M	-196 M	-183 M	-22,3 M	-76,58 M
Autres activités d'investissement, total	43,72 M	36,6 M	53,42 M	81,87 M	78,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-27,88 M	-194 M	-182 M	-15,49 M	-81,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-28,5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-28,5 M
Dividendes ordinaires payés	-124 M	-124 M	-135 M	-171 M	-229 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-124 M	-124 M	-135 M	-171 M	-229 M
Autres activités de financement, total	-486 k	-99 k	-	-7 k	890 k
Flux de trésorerie de financement	-124 M	-124 M	-135 M	-171 M	-257 M
Variation nette de la trésorerie	-35,37 M	-188 M	71,44 M	-53,08 M	-8,04 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,94 M	2,12 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,15 M	37,25 M	129 M	-6,28 M	5,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,15 M	37,34 M	129 M	-5,32 M	8,43 M
Variation du fonds de roulement net	126 M	39,43 M	-37,24 M	79,74 M	105 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-28,5 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,35	7,39	8,88	8,56	9,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,75	15,63	19,26	18,96	21,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,24	24,45	29,96	34,62	35,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,09	26,66	32,5	37,41	38,23
Analyse des marges
Marge brute %	-26,77	-14,49	-2	-2,11	17,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,14	13,05	8,33	7,73	7,46
Marge d’EBITDA %	19,67	15,99	11,41	10,29	10,9
Marge EBITA %	17,7	14,45	10,43	9,4	9,96
Marge d'EBIT %	17,7	14,45	10,43	9,4	9,96
Marge des activités poursuivies %	20,43	14,13	10,14	10,52	10,13
Marge nette %	20,43	14,13	10,14	10,52	10,13
Net Avail. Pour la marge commune %	20,43	14,13	10,14	10,52	10,13
Marge nette normalisée %	15,6	11,52	8,48	8,29	8,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,08	3,51	6,67	-0,26	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,08	3,51	6,67	-0,22	0,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,82	1,36	1,46	1,56
Rotation des actifs corporels	2,78	3,75	6,1	6,49	6,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,59	6,91	9,6	11,02	8,51
Rotation des stocks (stock moyen)	6,9	7,93	9,58	7,27	5,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,55	1,45	1,42	1,42
Quick Ratio	1,26	1,25	1,15	0,93	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,21	0,48	0,15	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,27	52,83	38,04	33,21	42,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	52,9	46,02	38,11	50,34	61,32
Délais de paiement des fournisseurs	141,62	116,54	85,42	80,46	112,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-23,45	-17,69	-9,27	3,09	-8,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,72	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,59	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	53,37	51,99	55,46	55,99	54,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	975,13	-	145,06	68,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,08 k	-	158,82	74,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	853,27	-	102,48	53,89
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,12	-
Dette nette / EBITDA	-3,94	-3,06	-2,61	-2,11	-1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,18	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,82	-3,87	-3,44	-3,27	-1,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,16	46,62	82,66	23,04	-4,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,13	-18,1	-74,82	29,6	9,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,08	16,13	30,36	10,98	21,82
EBITA, 1 an Croissance en %	7,72	16,24	31,82	10,93	21,97
EBIT, 1 an Croissance %	7,72	16,24	31,82	10,93	21,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,4	2,06	31,06	27,71	10,82
Résultat net, Croissance 1 an	2,4	2,06	31,06	27,71	10,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,61	8,94	34,53	20,23	11,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,4	2,06	31,06	27,71	10,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,52	5,67	56	-24,21	67,46
Stocks, Croissance 1 an	-11,62	47,18	26,28	90,74	-26,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,1	11,06	13,62	17,45	14,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,58	1,36	17,98	12,79	2,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,59	4,75	10,16	11,65	5,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,59	4,75	10,16	11,65	5,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	184,82	10,87	199,87	-65,53	146,87
CAPEX, Croissance 1 an	153,36	37,6	50,29	63,2	-4,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	166,96	-167,43	247,41	-104,86	-194,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	166,96	-167,61	246,5	-104,11	-258,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	42,86	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,39	23,98	63,65	49,91	19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,91	-18,62	-54,58	-42,87	252,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,84	8,93	23,04	20,28	16,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,19	13,93	23,78	20,92	16,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,19	13,93	23,78	20,92	16,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,08	2,23	15,65	29,37	18,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,08	2,23	15,65	29,37	18,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10	3,01	21,06	27,18	15,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,08	2,23	15,65	29,37	18,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,16	20,99	28,39	8,73	12,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,73	14,05	36,33	55,2	18,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,36	9,06	12,33	15,52	16,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,1	3,44	9,35	15,36	7,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,32	16,06	7,42	10,9	8,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,32	16,06	7,42	10,9	8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,2	77,71	82,34	1,66	-7,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,19	86,71	43,8	56,61	24,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,61	30,76	53,06	-58,93	-78,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,61	30,93	53,06	-62,27	-74,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	18,32	-	19,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,5	12,79	41,07	48,81	37,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,27	-9,64	-44,95	-35,58	46,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,51	2,08	15,65	18,88	20,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,66	3,42	19,6	19,34	21,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,66	3,42	19,6	19,34	21,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,51	-4,82	11,05	19,54	22,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,51	-4,82	11,05	19,54	22,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,9	-4,08	12,6	20,78	21,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,51	-4,82	11,05	19,54	22,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,52	17,66	31,68	7,7	25,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,25	15,81	17,99	52,48	20,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,1	5,18	10,56	14,01	15,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,2	0,38	8,08	10,49	11,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,71	12,33	14,06	8,81	9,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,71	12,33	14,06	8,81	9,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,66	5,7	111,57	4,64	36,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,42	-5,1	73,68	50	32,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,14	14,76	81,11	-51,55	-45,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,14	14,86	81,11	-54,17	-39,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,15	-	-	25,99	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,47	-21,37	14,09	26,39	31,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,53	-19,68	-19,34	-24,78	15,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,39	-4,58	1,62	9	15,9
EBITA, 5 ans CAGR %	0,74	-6,22	1,84	10,09	18,28
EBIT, 5 ans CAGR %	0,74	-6,22	1,84	10,09	18,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,65	-3,17	-0,84	7,61	14,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,65	-3,17	-0,84	7,61	14,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,15	-5,79	-0,64	7,37	13,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,65	-3,17	-0,84	7,61	14,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,7	8,01	27,26	14,01	23,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,46	5,23	17,39	30,2	18,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,04	5,77	7,93	9,2	12,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,05	-3,64	-1,54	6,12	7,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,83	13,28	11,74	11,76	11,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,83	13,28	11,74	11,76	11,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,59	-19,25	18,85	4,06	51,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,27	-4,31	29,28	15,95	52,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,19	-37,07	-2,96	-23,92	-22,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,18	-37,03	-2,96	-26,42	-17,29
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-1,04	-	-