Flux de Trésorerie UP Fintech Holding Limited

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nasdaq 21:57:43 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,615 ^USD	-0,97%		-4,15%	-51,73%

01/07	Délit d'initié présumé de 100 millions de dollars : Susquehanna autorisée à assigner des courtiers en justice	MT
10/06	Les actions asiatiques cotées aux États-Unis sous forme d'ADR s'inscrivent en baisse lors de la séance de mercredi	MT

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Données Financières Publiées: UP FINTECH HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	79,6 M	93,05 M	161 M	203 M	268 M
Intérêts payés, total	18,38 M	18,67 M	46,96 M	60,8 M	73,36 M
Revenus nets d'intérêts	61,23 M	74,38 M	115 M	142 M	194 M
Commission de courtage	147 M	108 M	92,59 M	159 M	267 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	37,69 M	24,19 M	18,44 M	29,43 M	77,51 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	246 M	207 M	226 M	331 M	539 M
Total Chiffre d'affaires	246 M	207 M	226 M	331 M	539 M
Salaires et autres avantages sociaux	87,16 M	102 M	101 M	122 M	167 M
Coût des services fournis, total	141 M	103 M	91,95 M	130 M	163 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	229 M	205 M	193 M	252 M	330 M
Résultat d'Exploitation	17,59 M	1,73 M	32,85 M	78,46 M	208 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-3,09 M	771 k	13,57 M	3,56 M	-539 k
EBT, hors éléments non courants	14,5 M	2,5 M	46,42 M	82,02 M	208 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-11,74 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	372 k	-473 k	-426 k	-257 k	-400 k
Autres éléments non courants	4,19 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,05 M	2,03 M	45,99 M	81,76 M	207 M
Charge d'impôt	4,36 M	4,29 M	12,99 M	20,41 M	35,96 M
Résultat des activités poursuivies	14,69 M	-2,26 M	33,01 M	61,35 M	171 M
Résultat net part du groupe	14,69 M	-2,26 M	33,01 M	61,35 M	171 M
Intérêts minoritaires	-	70,44 k	-444 k	-626 k	-582 k
Résultat net	14,69 M	-2,19 M	32,56 M	60,73 M	171 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,69 M	-2,19 M	32,56 M	60,73 M	171 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,69 M	-2,19 M	32,56 M	60,73 M	171 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,01	0,21	0,38	0,97
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,01	0,21	0,38	0,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	147 M	153 M	155 M	160 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-0,01	0,21	0,37	0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0,01	0,21	0,37	0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	156 M	153 M	162 M	169 M	187 M
BPA de base normalisé	0,06	0,01	0,18	0,32	0,73
BPA dilué normalisé	0,06	0,01	0,18	0,3	0,69
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	15	15	15	15	15
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	264 M	225 M	273 M	392 M	612 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,9	211,08	28,23	24,96	17,34
Total des impôts courants	5,03 M	5,55 M	9,78 M	19,58 M	37,63 M
Total des impôts différés	-662 k	-1,26 M	3,21 M	829 k	-1,67 M
Résultat net normalisé	9,06 M	1,64 M	28,57 M	50,64 M	129 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,37 M	14,21 M	10,15 M	9,74 M	15,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,37 M	14,21 M	10,15 M	9,74 M	15,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	269 M	278 M	323 M	394 M	791 M
Liquidités et titres ségrégués	1,43 Md	1,68 Md	1,62 Md	2,46 Md	3,4 Md
Créances clients, total	1,54 Md	1,6 Md	1,3 Md	3,36 Md	3,82 Md
Autres créances	7,91 M	9,32 M	13,7 M	25,45 M	38,3 M
Immobilisations corporelles brutes	14,42 M	24,75 M	20,79 M	24,04 M	28,63 M
Amortissements cumulés	-2,66 M	-4,48 M	-6,53 M	-8,98 M	-11,2 M
Immobilisations corporelles nettes	11,76 M	20,27 M	14,26 M	15,06 M	17,44 M
Goodwill	2,49 M	2,49 M	2,49 M	2,49 M	2,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,89 M	10,19 M	11,24 M	11,18 M	8,6 M
Investissements en titres de créance et de participation	13,31 M	170 M	436 M	83,21 M	95,35 M
Autres actifs à court terme, total	14,13 M	9,36 M	13,12 M	9,97 M	16,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	12,26 M	13,12 M	10,99 M	8,57 M	10,4 M
Autres actifs à long terme, total	5,34 M	4,77 M	9,51 M	18,4 M	25,86 M
Total des actifs	3,32 Md	3,8 Md	3,75 Md	6,39 Md	8,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,68 Md	3,14 Md	3,03 Md	5,49 Md	7 Md
Charges à payer, total	21,7 M	23,86 M	28,51 M	37,39 M	62,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	111 M
Part à court terme des contrats de location	2,61 M	5,49 M	4,13 M	4,15 M	6,78 M
Dette à long terme	149 M	154 M	157 M	160 M	51 M
Contrats de location à long terme	3,09 M	8,39 M	4,78 M	5,9 M	4,2 M
Impôts sur le revenu à payer	7,16 M	9,39 M	7,32 M	16,07 M	27,57 M
Recettes non acquises, courantes	1,21 M	3,7 M	4,25 M	4,95 M	6,95 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,93 M	3,09 M	13,28 M	9,73 M	84,6 M
Recettes non acquises Non courantes	1,38 M	388 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,54 M	2,06 M	3,4 M	2,07 M	1,69 M
Total du passif	2,87 Md	3,35 Md	3,25 Md	5,73 Md	7,36 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	22,82 k	23,19 k	23,5 k	26,4 k	26,78 k
Primes d'émissions d'actions	484 M	496 M	505 M	619 M	634 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,23 M	-44,2 M	-11,09 M	50,27 M	224 M
Actions détenues en propre	-2,17 M	-2,17 M	-2,17 M	-2,17 M	-2,17 M
Résultat global et autres	6,67 M	-2,23 M	-3,23 M	-11,92 M	9,45 M
Total des fonds propres ordinaires	447 M	447 M	489 M	655 M	866 M
Intérêts minoritaires	-	4,5 M	6,45 M	6,89 M	4,67 M
Total des capitaux propres	447 M	452 M	495 M	662 M	870 M
Total du passif et des capitaux propres	3,32 Md	3,8 Md	3,75 Md	6,39 Md	8,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	164 M	154 M	156 M	175 M	178 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	151 M	154 M	156 M	175 M	178 M
Actif net par action	2,95	2,91	3,13	3,74	4,87
Actif corporel net	435 M	434 M	475 M	642 M	854 M
Actif corporel net par action	2,87	2,82	3,05	3,66	4,8
Total de la dette	155 M	168 M	166 M	170 M	173 M
Dette nette	-1,55 Md	-1,79 Md	-1,77 Md	-2,69 Md	-4,02 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	370 k	-	-	10,2 M	10,59 M
Employés à temps plein	1,13 k	1,04 k	1,11 k	1,19 k	1,35 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,69 M	-2,19 M	32,56 M	60,73 M	171 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,34 M	2,75 M	2,84 M	2,62 M	2,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	15,25 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,34 M	2,75 M	2,84 M	2,62 M	2,89 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	141 k	-	-	-	1,05 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-510 k	1,95 M	-16,15 M	-10,41 M	-3,17 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,37 M	14,21 M	10,15 M	9,74 M	15,61 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	427 k	464 k	363 k	14,29 M	1,33 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-2,26 M	-160 M	-249 M	363 M	-8,08 M
Variation des créances	-375 M	-57,38 M	306 M	-2,08 Md	-458 M
Variation des dettes fournisseurs	758 M	455 M	-107 M	2,46 Md	1,51 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	185 k	-407 k	-1,37 M	-820 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,41 M	4,88 M	5,73 M	5,23 M	89,79 M
Autres activités opérationnelles	-298 k	-1,27 M	9,32 M	12,74 k	-6,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	413 M	258 M	-6,57 M	828 M	1,32 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,97 M	-4,89 M	-2,76 M	-1,55 M	-5,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,31 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	4,75 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	79,63 k	-	-	-	388 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,18 M	1,83 M	-4,65 M	-7,38 M	471 k
Autres activités d'investissement, total	-2,12 M	-553 k	-336 k	276 k	-1,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,92 M	-3,61 M	-7,75 M	-8,66 M	-5,75 M
Dette à long terme émise, total	155 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	155 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	177 M	367 k	140 k	105 M	101 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,22 M	4,36 M	1,68 M	-836 k	-3,03 M
Flux de trésorerie de financement	331 M	4,73 M	1,82 M	104 M	-2,93 M
Ajustements des taux de change	-1,72 M	-4,34 M	-3,48 M	-4,64 M	26,64 M
Variation nette de la trésorerie	753 M	255 M	-15,97 M	919 M	1,33 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,59 M	2,13 M	13,32 M	11,29 M	26,07 M
Dette nette émise / remboursée	155 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,53	-0,06	0,88	1,21	2,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,31	-0,5	6,97	10,6	22,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,31	-0,49	6,96	10,61	22,48
Analyse des marges
Marge brute %	78,36	79,32	82,3	83,81	87,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,21	78,48	67,74	60,09	48,88
Marge des activités poursuivies %	5,97	-1,09	14,63	18,55	31,83
Marge nette %	5,97	-1,06	14,44	18,36	31,72
Net Avail. Pour la marge commune %	5,97	-1,06	14,44	18,36	31,72
Marge nette normalisée %	3,68	0,79	12,67	15,31	24,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,06	0,06	0,07	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,12	1,06	1,12	1,11
Quick Ratio	1,2	1,12	1,05	1,12	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,08	-0	0,15	0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,6	37,25	33,47	25,61	19,9
Dette totale / Capital total	25,71	27,14	25,07	20,39	16,6
Dette à long terme / Capitaux propres	34,02	36,03	32,63	24,98	6,34
Dette à long terme / Capital total	25,27	26,25	24,45	19,89	5,29
Dette totale / Total de l'actif	86,55	88,11	86,77	89,64	89,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	91,68	-16,01	9,12	46,64	62,88
Résultat brut, Croissance 1 an	82,91	-14,98	13,23	49,32	70,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,4	-115,36	-1,56 k	85,88	179,5
Résultat net, Croissance 1 an	-8,55	-114,88	-1,59 k	86,49	181,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,69	-82,09	1,58 k	77,25	157,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,45	-118,87	-1,55 k	77,02	153,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,5	0,11	9,36	34	32,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,5	14,33	-1,35	70,61	28,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	93,27	-0,18	9,39	35	33,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,81	-37,55	-102,54	-12,71 k	59,02
CAPEX, Croissance 1 an	407,89	-1,59	-43,46	-43,8	252,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	112,38	26,88	-4,27	26,5	54,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	105,76	24,7	-1,89	30,03	59,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,13	-65,7	49,89	421,4	127,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,31	-63,11	48,88	427,02	129,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,57	-60,99	75,39	389,18	113,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,84	-64,56	65,29	406,25	111,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,17	37,74	4,63	21,05	33,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,61	31,61	6,2	29,73	48,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,99	38,89	4,49	21,52	34,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,32	-30,57	-87,39	79,12	1,32 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,19	123,56	-25,41	-43,63	40,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	94,28	55,89	20,66	10,35	37,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	86,47	53,25	20,75	12,86	42,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,78	-27,61	19,84	61,04	323,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,2	-30,77	26,56	60,49	327,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,42	-34,22	38,52	76,01	293,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,72	-36,73	22,05	69,11	301,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	163,51	28,25	27,54	13,63	24,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	206,62	67,43	19,55	24,38	29,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	157,79	29,2	28,27	13,81	25,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	169,24	1,98	-76,94	26,07	72,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,41	54,82	41,38	-32,13	3,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	114,06	64,91	46,38	43,39	33,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	122,26	63,65	44,23	43,5	34,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,32	-22,22	-5,71	59,47	54,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,43	-21,87	-5,5	55,92	60,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,13	-20,88	30,6	54,53	64,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,94	-43,75	-31,28	45,36	52,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	84,81	73,53	82,11	25,32	29,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	167,25	153,88	100,64	51,19	30,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,29	72,83	79,64	26,07	30,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	104,68	97,86	-20,87	27,75	19,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,36	52,9	10,41	3,35	41,16