Ratios Financiers Univa Foods Limited

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UNIVAFOODS

INE275F01019

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,030 ^INR	-.--%		-.--%	-33,26%

11/08	Univa Foods Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Univa Foods Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

92a8c2.hQFuukjH5qTgL6_tL2DcafYirjaTGfNIcEqjtlrozdE.0mUt3gW2tPejYObYGSOTCIxw5nChLqoDHSfnxSijubnIVz7XF4Dfzc1Anw

Données Financières Publiées: UNIVA FOODS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	1,95 M	272 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,95 M	272 k	-
Résultat Brut	-	-	1,95 M	272 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	157 k	355 k	2,36 M	1,01 M	215 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	13 k	13 k	3 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,57 M	53,8 M	2,4 M	6,71 M	2,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	54,16 M	4,77 M	7,74 M	2,25 M
Résultat d'Exploitation	-1,73 M	-54,16 M	-2,82 M	-7,47 M	-2,25 M
Intérêts payés, total	-	-	-4 k	-	-35 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,12 M	721 k	3 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,12 M	721 k	-1 k	-	-35 k
Autres produits non opérationnels	55,09 k	0	-	360 k	200 k
EBT, hors éléments non courants	-548 k	-53,44 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,64 k	2 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-400 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-544 k	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-544 k	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M
Résultat net part du groupe	-544 k	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M
Résultat net	-544 k	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-544 k	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-544 k	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-3,76	-0,2	-0,5	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-3,76	-0,2	-0,5	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-3,76	-0,2	-0,5	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-3,76	-0,2	-0,5	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
BPA de base normalisé	-0,02	-2,33	-0,12	-0,31	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,02	-2,33	-0,12	-0,31	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,81 M	-7,45 M	-2,25 M
EBITA	-1,73 M	-54,16 M	-2,82 M	-7,47 M	-2,25 M
EBIT	-1,73 M	-54,16 M	-2,82 M	-7,47 M	-2,25 M
EBITDAR	-	-	-2,35 M	-7,06 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,18 M	724 k	1,95 M	631 k	200 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-342 k	-33,4 M	-1,76 M	-4,44 M	-1,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	115 k	142 k	120 k	20 k
Dépense de marketing	-	115 k	142 k	-	20 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	455 k	390 k	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	177 k	60 k	91 k	53 k	47 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,18 k	1 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	192 k	61 k	91 k	53 k	47 k
Autres créances	9,06 M	3,24 M	3,24 M	-	-
Total des créances	9,06 M	3,24 M	3,24 M	-	-
Dépenses payées d'avance	1,46 k	2 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	32,63 M	1,44 M	1,81 M	222 k	222 k
Total de l'actif circulant	41,89 M	4,74 M	5,14 M	275 k	269 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	41 k	41 k	15 k
Amortissements cumulés	-	-	-13 k	-26 k	-15 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	28 k	15 k	0
Investissements à long terme	400 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	18,91 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1 k
Total des actifs	61,19 M	4,74 M	5,17 M	290 k	270 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	277 k	275 k	135 k	155 k
Charges à payer, total	401 k	-	115 k	355 k	230 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	18,75 k	18 k	106 k	178 k	259 k
Total du passif circulant	420 k	295 k	496 k	668 k	644 k
Dette à long terme	2,49 M	-	2,8 M	5,1 M	7,18 M
Autres passifs non courants	-	-	245 k	1 k	1 k
Total du passif	2,91 M	295 k	3,54 M	5,76 M	7,83 M
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	177 M	177 M	177 M	177 M	177 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-362 M	-416 M	-419 M	-426 M	-428 M
Résultat global et autres	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Total des fonds propres ordinaires	58,28 M	4,45 M	1,63 M	-5,48 M	-7,56 M
Total des capitaux propres	58,28 M	4,45 M	1,63 M	-5,48 M	-7,56 M
Total du passif et des capitaux propres	61,19 M	4,74 M	5,17 M	290 k	270 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
Actif net par action	4,07	0,31	0,11	-0,38	-0,53
Actif corporel net	58,28 M	4,45 M	1,63 M	-5,48 M	-7,56 M
Actif corporel net par action	4,07	0,31	0,11	-0,38	-0,53
Total de la dette	2,49 M	0	2,8 M	5,1 M	7,18 M
Dette nette	2,3 M	-61 k	2,71 M	5,04 M	7,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,64 M	3,12 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	3
Machines, total	-	-	41 k	41 k	15 k
Employés à temps plein	-	-	5	-	1

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-544 k	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	13 k	13 k	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	13 k	13 k	3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,64 k	398 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-2,49 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	18,91 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,1 M	37,01 M	2 k	4,52 M	12 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-124 k	-2 k	219 k	20 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,62 k	-1 k	78 k	86 k	-45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,65 M	-134 k	-2,73 M	-2,27 M	-2,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-41 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	18,53 k	14 k	-1 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,93 k	3 k	3 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	23,46 k	17 k	-39 k	-	-
Dette à long terme émise, total	1,74 M	-	2,8 M	2,3 M	2,09 M
Total de la dette émise	1,74 M	-	2,8 M	2,3 M	2,09 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-65 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,74 M	-	2,8 M	2,23 M	2,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	110 k	-117 k	31 k	-39 k	-5 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-80 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,26 M	3,04 M	-1,96 M	349 k	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,26 M	3,04 M	-1,96 M	349 k	-1,43 M
Variation du fonds de roulement net	1,18 M	-36,89 M	169 k	-5 M	24 k
Dette nette émise (remboursée)	1,74 M	-	2,8 M	2,3 M	2,09 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,78	-102,67	-35,54	-170,89	-502,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,8	-103,79	-39,68	-230,35	372,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,93	-171,63	-92,76	369,77	31,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,93	-171,63	-92,76	369,77	31,98
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	120,87	372,43	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-143,9	-2,74 k	-
Marge EBITA %	-	-	-144,56	-2,75 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-144,56	-2,75 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-144,62	-2,61 k	-
Marge nette %	-	-	-144,62	-2,61 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-144,62	-2,61 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-90,38	-1,63 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-100,58	128,35	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-100,46	128,35	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,39	0,1	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	12,65	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	99,78	16,08	10,37	0,41	0,42
Quick Ratio	22,05	11,19	6,72	0,08	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,94	-0,45	-5,5	-3,4	-3,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,27	-	171,67	-93,08	-95,04
Dette totale / Capital total	4,1	-	63,19	-1,34 k	-1,92 k
Dette à long terme / Capitaux propres	4,27	-	171,67	-93,08	-95,04
Dette à long terme / Capital total	4,1	-	63,19	-1,34 k	-1,92 k
Dette totale / Total de l'actif	4,76	6,22	68,46	1,99 k	2,9 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-704,75	-	-64,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-701,5	-	-64,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-711,75	-	-64,17
Dette totale / EBITDA	-	-	-1	-0,68	-3,2
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,97	-0,68	-3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,98	-0,68	-3,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,95	-0,68	-3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-86,05	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-86,05	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	165,64	-69,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,76	3,03 k	-94,79	164,88	-69,88
EBIT, 1 an Croissance %	-22,76	3,03 k	-94,79	164,88	-69,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,52	9,8 k	-94,76	152,02	-70,68
Résultat net, Croissance 1 an	-42,52	9,8 k	-94,76	152,02	-70,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,38	9,65 k	-94,72	152,02	-70,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,52	9,79 k	-94,76	152,01	-70,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-46,43	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,03	-92,25	9,02	-94,39	-6,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,79	-92,37	-63,34	-435,68	38,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,79	-92,37	-63,34	-435,68	38,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,15	-91,9	1,94 k	-16,83	-7,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,05	-234,45	-164,52	-117,8	-514,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,05	-234,45	-164,44	-117,82	-508,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-76,42	392,01	27,72	-62,87	-10,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-76,42	392,01	27,72	-62,87	-10,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-86,36	653,94	127,68	-63,67	-14,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,36	653,94	127,68	-63,67	-14,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-86,48	595,56	126,85	-63,53	-14,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-86,36	653,95	127,63	-63,67	-14,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,46	-71,88	-70,93	-75,28	-77,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,05	-72,48	-83,27	10,93	115,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,05	-72,48	-83,27	10,93	115,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,05	-73,78	28,45	311,5	-12,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,59	12,4	-6,86	-66,11	-14,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,59	12,4	-6,92	-66,11	-14,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	2,07	20,33	8,01	62,88	-65,37
EBIT, 3 ans CAGR %	2,07	20,33	8,01	62,88	-65,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,94	22,53	43,87	135,52	-66,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,94	22,53	43,87	135,52	-66,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,32	21,26	36,68	134,95	-66,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,94	22,53	43,87	135,48	-66,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,06	-57,23	-55,82	-83,2	-61,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,08	-57,88	-69,72	-54,54	19,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,08	-57,88	-69,72	-54,54	19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,48	-60,58	11,88	11,11	150,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-66,39	-28,25	-6,59	-46,35	-21,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-66,39	-28,25	-6,63	-46,35	-22,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,22	117,63	11,65	-24,82	0,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,22	117,63	11,65	-24,82	0,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,25	166,02	26,99	-24,65	17,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,25	166,02	26,99	-24,65	17,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,29	146,65	18,33	-25,01	13,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,25	166,02	26,99	-24,65	17,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,5	-44,53	-43,52	-65,65	-66,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,32	-45,15	-55,04	-37,95	-33,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,32	-45,15	-55,04	-37,95	-33,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-39,04	8,88	0,73	1,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	9,55	-49,47	-46,85	-9,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	9,55	-49,48	-46,85	-9,93