Bilan Univa Foods Limited

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UNIVAFOODS

INE275F01019

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé NSE India S.E. 13:05:11 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,480 ^INR	+4,98%		+4,98%	-29,93%

11/08	Univa Foods Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Univa Foods Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UNIVA FOODS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	1,95 M	272 k	-	1,5 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,95 M	272 k	-	1,5 M
Résultat Brut	-	1,95 M	272 k	-	1,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	355 k	2,36 M	1,01 M	215 k	331 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	13 k	13 k	3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	53,8 M	2,4 M	6,71 M	2,03 M	2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,16 M	4,77 M	7,74 M	2,25 M	2,77 M
Résultat d'Exploitation	-54,16 M	-2,82 M	-7,47 M	-2,25 M	-1,27 M
Intérêts payés, total	-	-4 k	-	-35 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	721 k	3 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	721 k	-1 k	-	-35 k	-
Autres produits non opérationnels	0	-	360 k	200 k	-
EBT, hors éléments non courants	-53,44 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M	-1,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-400 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M	-1,27 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	14 k
Résultat des activités poursuivies	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M	-1,29 M
Résultat net part du groupe	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M	-1,29 M
Résultat net	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M	-1,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M	-1,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M	-1,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,76	-0,2	-0,5	-0,15	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-3,76	-0,2	-0,5	-0,15	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,76	-0,2	-0,5	-0,15	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,76	-0,2	-0,5	-0,15	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
BPA de base normalisé	-2,33	-0,12	-0,31	-0,09	-0,06
BPA dilué normalisé	-2,33	-0,12	-0,31	-0,09	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,81 M	-7,45 M	-2,25 M	-1,27 M
EBITA	-54,16 M	-2,82 M	-7,47 M	-2,25 M	-1,27 M
EBIT	-54,16 M	-2,82 M	-7,47 M	-2,25 M	-1,27 M
EBITDAR	-	-2,35 M	-7,06 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	724 k	1,95 M	631 k	200 k	1,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,1
Total des impôts courants	-	-	-	-	14 k
Résultat net normalisé	-33,4 M	-1,76 M	-4,44 M	-1,3 M	-795 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	115 k	142 k	120 k	20 k	67 k
Dépense de marketing	115 k	142 k	-	20 k	67 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	455 k	390 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60 k	91 k	53 k	47 k	444 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	61 k	91 k	53 k	47 k	444 k
Créances clients, total	-	-	-	-	1,35 M
Autres créances	3,24 M	3,24 M	-	-	-
Total des créances	3,24 M	3,24 M	-	-	1,35 M
Dépenses payées d'avance	2 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,44 M	1,81 M	222 k	222 k	150 k
Total de l'actif circulant	4,74 M	5,14 M	275 k	269 k	1,94 M
Immobilisations corporelles brutes	-	41 k	41 k	15 k	15 k
Amortissements cumulés	-	-13 k	-26 k	-15 k	-15 k
Immobilisations corporelles nettes	-	28 k	15 k	0	0
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	-
Total des actifs	4,74 M	5,17 M	290 k	270 k	1,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	277 k	275 k	135 k	155 k	163 k
Charges à payer, total	-	115 k	355 k	230 k	200 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	18 k	106 k	178 k	259 k	76 k
Total du passif circulant	295 k	496 k	668 k	644 k	439 k
Dette à long terme	-	2,8 M	5,1 M	7,18 M	10,35 M
Autres passifs non courants	-	245 k	1 k	1 k	1 k
Total du passif	295 k	3,54 M	5,76 M	7,83 M	10,79 M
Actions ordinaires, total	143 M	143 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	177 M	177 M	177 M	177 M	177 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-416 M	-419 M	-426 M	-428 M	-429 M
Résultat global et autres	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Total des fonds propres ordinaires	4,45 M	1,63 M	-5,48 M	-7,56 M	-8,84 M
Total des capitaux propres	4,45 M	1,63 M	-5,48 M	-7,56 M	-8,84 M
Total du passif et des capitaux propres	4,74 M	5,17 M	290 k	270 k	1,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M	14,32 M
Actif net par action	0,31	0,11	-0,38	-0,53	-0,62
Actif corporel net	4,45 M	1,63 M	-5,48 M	-7,56 M	-8,84 M
Actif corporel net par action	0,31	0,11	-0,38	-0,53	-0,62
Total de la dette	0	2,8 M	5,1 M	7,18 M	10,35 M
Dette nette	-61 k	2,71 M	5,04 M	7,14 M	9,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	3,64 M	3,12 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	3	3
Machines, total	-	41 k	41 k	15 k	15 k
Employés à temps plein	-	5	-	1	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-53,83 M	-2,82 M	-7,11 M	-2,08 M	-1,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	13 k	13 k	3 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	13 k	13 k	3 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	398 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-2,49 M	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	18,91 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	37,01 M	2 k	4,52 M	12 k	-1 k
Variation des dettes fournisseurs	-124 k	-2 k	219 k	20 k	8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 k	78 k	86 k	-45 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-134 k	-2,73 M	-2,27 M	-2,09 M	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-41 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	14 k	-1 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3 k	3 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	17 k	-39 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2,8 M	2,3 M	2,09 M	3,16 M
Total de la dette émise	-	2,8 M	2,3 M	2,09 M	3,16 M
Autres activités de financement, total	-	-	-65 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	2,8 M	2,23 M	2,09 M	3,16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-117 k	31 k	-39 k	-5 k	1,75 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,04 M	-1,96 M	349 k	-1,45 M	-2,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,04 M	-1,96 M	349 k	-1,43 M	-2,28 M
Variation du fonds de roulement net	-36,89 M	169 k	-5 M	24 k	1,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,8 M	2,3 M	2,09 M	3,16 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-102,67	-35,54	-170,89	-502,01	-71,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-103,79	-39,68	-230,35	372,84	-140,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-171,63	-92,76	369,77	31,98	15,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-171,63	-92,76	369,77	31,98	15,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	120,87	372,43	-	22,07
Marge d’EBITDA %	-	-143,9	-2,74 k	-	-84,6
Marge EBITA %	-	-144,56	-2,75 k	-	-84,8
Marge d'EBIT %	-	-144,56	-2,75 k	-	-84,8
Marge des activités poursuivies %	-	-144,62	-2,61 k	-	-85,73
Marge nette %	-	-144,62	-2,61 k	-	-85,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-144,62	-2,61 k	-	-85,73
Marge nette normalisée %	-	-90,38	-1,63 k	-	-53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-100,58	128,35	-	-151,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-100,46	128,35	-	-151,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39	0,1	-	1,36
Rotation des actifs corporels	-	-	12,65	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,08	10,37	0,41	0,42	4,43
Quick Ratio	11,19	6,72	0,08	0,07	4,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-5,5	-3,4	-3,25	-3,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	171,67	-93,08	-95,04	-117
Dette totale / Capital total	-	63,19	-1,34 k	-1,92 k	688,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	171,67	-93,08	-95,04	-117
Dette à long terme / Capital total	-	63,19	-1,34 k	-1,92 k	688,1
Dette totale / Total de l'actif	6,22	68,46	1,99 k	2,9 k	554,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-704,75	-	-64,26	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-701,5	-	-64,17	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-711,75	-	-64,17	-
Dette totale / EBITDA	-	-1	-0,68	-3,2	-8,16
Dette nette / EBITDA	-	-0,97	-0,68	-3,18	-7,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,98	-0,68	-3,2	-8,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,95	-0,68	-3,18	-7,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-86,05	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-86,05	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	165,64	-69,87	-43,5
EBITA, 1 an Croissance en %	3,03 k	-94,79	164,88	-69,88	-43,44
EBIT, 1 an Croissance %	3,03 k	-94,79	164,88	-69,88	-43,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,8 k	-94,76	152,02	-70,68	-38,29
Résultat net, Croissance 1 an	9,8 k	-94,76	152,02	-70,68	-38,29
Résultat net normalisé sur 1 an	9,65 k	-94,72	152,02	-70,68	-38,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,79 k	-94,76	152,01	-70,68	-38,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-46,43	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-92,25	9,02	-94,39	-6,9	620
Actif corporel net, Croissance 1 an	-92,37	-63,34	-435,68	38,06	17,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-92,37	-63,34	-435,68	38,06	17,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,9	1,94 k	-16,83	-7,75	-32,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-234,45	-164,52	-117,8	-514,89	57,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-234,45	-164,44	-117,82	-508,63	59,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	134,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	134,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-10,53	-58,74
EBITA, 2 ans CAGR %	392,01	27,72	-62,87	-10,68	-58,73
EBIT, 2 ans CAGR %	392,01	27,72	-62,87	-10,68	-58,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	653,94	127,68	-63,67	-14,03	-57,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	653,94	127,68	-63,67	-14,03	-57,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	595,56	126,85	-63,53	-14,03	-57,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	653,95	127,63	-63,67	-14,04	-57,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-71,88	-70,93	-75,28	-77,15	158,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-72,48	-83,27	10,93	115,28	27,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-72,48	-83,27	10,93	115,28	27,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,78	28,45	311,5	-12,39	-20,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,4	-6,86	-66,11	-14,06	155,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,4	-6,92	-66,11	-14,66	155,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,24
EBITA, 3 ans CAGR %	20,33	8,01	62,88	-65,37	-23,3
EBIT, 3 ans CAGR %	20,33	8,01	62,88	-65,37	-23,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,53	43,87	135,52	-66,17	-23,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,53	43,87	135,52	-66,17	-23,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,26	36,68	134,95	-66,09	-23,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,53	43,87	135,48	-66,17	-23,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,23	-55,82	-83,2	-61,53	-27,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-57,88	-69,72	-54,54	19,33	75,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-57,88	-69,72	-54,54	19,33	75,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,58	11,88	11,11	150,01	-19,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,25	-6,59	-46,35	-21,89	5,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,25	-6,63	-46,35	-22,29	5,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	117,63	11,65	-24,82	0,11	-5,94
EBIT, 5 ans CAGR %	117,63	11,65	-24,82	0,11	-5,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	166,02	26,99	-24,65	17,09	18,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	166,02	26,99	-24,65	17,09	18,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	146,65	18,33	-25,01	13,54	18,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	166,02	26,99	-24,65	17,09	18,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-44,53	-43,52	-65,65	-66,06	-49,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-45,15	-55,04	-37,95	-33,64	-31,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-45,15	-55,04	-37,95	-33,64	-31,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,04	8,88	0,73	1,45	-3,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,55	-49,47	-46,85	-9,65	0,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,55	-49,48	-46,85	-9,93	0,15