Compte de Résultat United Cable Industries Company PLC

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UCIC

JO4121511011

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Amman S.E. 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,930 ^JOD	-0,52%		+0,52%	+51,97%

20/07	United Cable Industries Company PLC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/04	United Cable Industries : bénéfice net de 1,1 million de dinars au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: UNITED CABLE INDUSTRIES COMPANY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	37,11 M	51,81 M	57,16 M	67,61 M	92,59 M
Total Chiffre d'affaires	37,11 M	51,81 M	57,16 M	67,61 M	92,59 M
Coût des marchandises vendues, total	35,09 M	49,19 M	53,86 M	63,27 M	85,58 M
Résultat Brut	2,02 M	2,61 M	3,31 M	4,33 M	7,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,44 M	1,27 M	1,46 M	1,84 M
Provision pour créances douteuses	-	-	160 k	275 k	300 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-48,81 k	10,34 k	-6,05 k	5,99 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	1,39 M	1,44 M	1,73 M	2,14 M
Résultat d'Exploitation	734 k	1,23 M	1,86 M	2,61 M	4,87 M
Intérêts payés, total	-205 k	-412 k	-544 k	-369 k	-226 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-205 k	-412 k	-544 k	-369 k	-226 k
Autres produits non opérationnels	49,37 k	-	30,17 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	578 k	815 k	1,35 M	2,24 M	4,64 M
EBT, elements non courants inclus	578 k	815 k	1,35 M	2,24 M	4,64 M
Charge d'impôt	155 k	165 k	323 k	553 k	1,09 M
Résultat des activités poursuivies	423 k	650 k	1,03 M	1,68 M	3,55 M
Résultat net part du groupe	423 k	650 k	1,03 M	1,68 M	3,55 M
Résultat net	423 k	650 k	1,03 M	1,68 M	3,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	423 k	650 k	1,03 M	1,68 M	3,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	423 k	650 k	1,03 M	1,68 M	3,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08
Dividende par action	-	-	0,02	0,04	0,07
Ratio de distribution	-	-	-	47,8	39,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,99 M	2,51 M	3,2 M	4,09 M	6,37 M
EBITA	734 k	1,23 M	1,86 M	2,61 M	4,87 M
EBIT	734 k	1,23 M	1,86 M	2,61 M	4,87 M
EBITDAR	2 M	2,52 M	3,21 M	4,11 M	6,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,88	20,23	23,94	24,73	23,44
Résultat net normalisé	361 k	509 k	843 k	1,4 M	2,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	11,09 k	-	-
Dépense de marketing	607 k	758 k	622 k	608 k	767 k
Dépenses générales et administratives	668 k	664 k	638 k	835 k	1,06 M
Charges locatives nettes, total	13,5 k	13,5 k	13,5 k	13,5 k	13,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,01 k	4,34 k	5,64 k	5,76 k	5,09 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,49 k	9,16 k	7,86 k	7,74 k	8,41 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	133 k	129 k	178 k	268 k	327 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	761 k	725 k	1,79 M	1,24 M	3,13 M
Total des liquidités et VMP	761 k	725 k	1,79 M	1,24 M	3,13 M
Créances clients, total	15,13 M	16,48 M	16,14 M	14,14 M	12,06 M
Autres créances	62,7 k	54,47 k	24,44 k	802	2,26 k
Notes à recevoir	130 k	128 k	195 k	168 k	96,87 k
Total des créances	15,32 M	16,66 M	16,36 M	14,31 M	12,16 M
Stocks	14,75 M	18,88 M	16,35 M	18,81 M	20,17 M
Dépenses payées d'avance	25,34 k	41,46 k	24,25 k	21,22 k	29,05 k
Autres actifs à court terme, total	1,44 M	617 k	461 k	256 k	2,1 M
Total de l'actif circulant	32,3 M	36,92 M	34,98 M	34,63 M	37,59 M
Immobilisations corporelles brutes	32,21 M	34,36 M	35,17 M	35,69 M	36,62 M
Amortissements cumulés	-17,71 M	-18,97 M	-20,29 M	-21,74 M	-23,14 M
Immobilisations corporelles nettes	14,5 M	15,39 M	14,88 M	13,95 M	13,48 M
Créances à long terme	460 k	238 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	229 k
Total des actifs	47,26 M	52,55 M	49,86 M	48,58 M	51,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,95 M	4,06 M	4,44 M	4,98 M	6,15 M
Charges à payer, total	171 k	196 k	177 k	255 k	495 k
Emprunts à court terme	3,58 M	8,61 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,31 M	1,38 M	7,16 M	4,74 M	2,55 M
Impôts sur le revenu à payer	89,04 k	118 k	273 k	474 k	901 k
Autres passifs à court terme	625 k	770 k	549 k	628 k	601 k
Total du passif circulant	9,71 M	15,14 M	12,59 M	11,08 M	10,7 M
Dette à long terme	3,2 M	2,42 M	1,24 M	672 k	1,62 M
Total du passif	12,92 M	17,56 M	13,84 M	11,75 M	12,32 M
Actions ordinaires, total	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-656 k	-5,52 k	1,02 M	1,83 M	3,98 M
Total des fonds propres ordinaires	34,34 M	34,99 M	36,02 M	36,83 M	38,98 M
Total des capitaux propres	34,34 M	34,99 M	36,02 M	36,83 M	38,98 M
Total du passif et des capitaux propres	47,26 M	52,55 M	49,86 M	48,58 M	51,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35 M	35 M	35 M	35 M	35 M
Actif net par action	0,98	1	1,03	1,05	1,11
Actif corporel net	34,34 M	34,99 M	36,02 M	36,83 M	38,98 M
Actif corporel net par action	0,98	1	1,03	1,05	1,11
Total de la dette	8,08 M	12,41 M	8,4 M	5,41 M	4,17 M
Dette nette	7,32 M	11,69 M	6,62 M	4,18 M	1,04 M
Dette relative aux contrats de location	108 k	108 k	108 k	108 k	108 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,25 M	6,1 M	6,67 M	2,42 M	2,64 M
Stocks - travaux en cours, total	2,36 M	4,49 M	2,65 M	9,21 M	10,45 M
Stocks de produits finis, total	8,2 M	7,31 M	6,05 M	6,14 M	5,98 M
Stocks - Autres	942 k	971 k	985 k	1,08 M	1,15 M
Terres possédées	465 k	465 k	465 k	465 k	465 k
Bâtiments, total	5,18 M	5,19 M	6,87 M	6,87 M	6,9 M
Machines, total	23,42 M	23,73 M	25,75 M	25,29 M	26,26 M
Employés à temps plein	185	-	204	209	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	423 k	650 k	1,03 M	1,68 M	3,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,25 M	1,28 M	1,34 M	1,49 M	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 M	1,28 M	1,34 M	1,49 M	1,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-16,82 k	-16,34 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	160 k	275 k	300 k
Autres activités d'exploitation, total	132 k	205 k	277 k	443 k	869 k
Variation des créances	-2,11 M	-1,13 M	428 k	1,73 M	1,03 M
Variation des stocks	-3,42 M	-4,13 M	2,53 M	-2,51 M	-1,37 M
Variation des dettes fournisseurs	1,34 M	87,59 k	378 k	546 k	1,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,51 M	226 k	-203 k	154 k	-1,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-866 k	-2,81 M	5,93 M	3,79 M	5,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,38 M	-1,55 M	-829 k	-542 k	-1,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M	-1,55 M	-829 k	-542 k	-1,01 M
Dette à long terme émise, total	1,45 M	4,33 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,45 M	4,33 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,01 M	-2,99 M	-1,24 M
Total de la dette remboursée	-	-	-4,01 M	-2,99 M	-1,24 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-805 k	-1,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-805 k	-1,4 M
Autres activités de financement, total	-15,66 k	-6,15 k	-32,7 k	-	-3,48 k
Flux de trésorerie de financement	1,43 M	4,32 M	-4,04 M	-3,79 M	-2,65 M
Variation nette de la trésorerie	-813 k	-35,92 k	1,06 M	-547 k	1,89 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22,94 k	136 k	167 k	352 k	643 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,22 M	-4,73 M	4,63 M	3,05 M	4,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,09 M	-4,47 M	4,97 M	3,28 M	4,27 M
Variation du fonds de roulement net	3,42 M	4,97 M	-3,3 M	-706 k	-739 k
Dette nette émise (remboursée)	1,45 M	4,33 M	-4,01 M	-2,99 M	-1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1	1,54	2,27	3,31	6,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,11	1,71	2,53	3,76	7,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,24	1,87	2,89	4,62	9,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,24	1,87	2,89	4,62	9,37
Analyse des marges
Marge brute %	5,45	5,05	5,78	6,41	7,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,47	2,77	2,23	2,16	1,99
Marge d’EBITDA %	5,35	4,84	5,6	6,05	6,88
Marge EBITA %	1,98	2,37	3,26	3,85	5,26
Marge d'EBIT %	1,98	2,37	3,26	3,85	5,26
Marge des activités poursuivies %	1,14	1,25	1,79	2,49	3,84
Marge nette %	1,14	1,25	1,79	2,49	3,84
Net Avail. Pour la marge commune %	1,14	1,25	1,79	2,49	3,84
Marge nette normalisée %	0,97	0,98	1,47	2,07	3,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,67	-9,13	8,1	4,51	4,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,33	-8,63	8,7	4,85	4,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	1,04	1,12	1,37	1,85
Rotation des actifs corporels	2,57	3,4	3,78	4,69	6,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,57	3,28	3,51	4,47	7,28
Rotation des stocks (stock moyen)	2,69	2,93	3,06	3,6	4,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,32	2,44	2,78	3,12	3,51
Quick Ratio	1,64	1,14	1,42	1,39	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,19	0,47	0,34	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	141,99	111,33	104,12	81,97	50,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	135,65	124,76	119,37	101,67	83,12
Délais de paiement des fournisseurs	31,06	27,48	30,2	26,22	23,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	246,59	208,61	193,29	157,42	109,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,54	35,47	23,33	14,7	10,7
Dette totale / Capital total	19,05	26,19	18,92	12,82	9,67
Dette à long terme / Capitaux propres	9,32	6,91	3,45	1,82	4,15
Dette à long terme / Capital total	7,55	5,1	2,8	1,59	3,75
Dette totale / Total de l'actif	27,33	33,41	27,75	24,19	24,02
EBIT / Charges d'intérêt	3,58	2,98	3,42	7,06	21,55
EBITDA / Charges d'intérêt	9,69	6,09	5,88	11,1	28,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,96	2,32	4,36	9,63	23,72
Dette totale / EBITDA	4,07	4,95	2,63	1,32	0,65
Dette nette / EBITDA	3,69	4,66	2,07	1,02	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,32	12,97	3,55	1,52	0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,07	12,21	2,79	1,18	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,21	39,6	10,34	18,27	36,96
Résultat brut, Croissance 1 an	109,32	29,27	25,61	30,99	61,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	86,72	23,18	30,07	26,36	55,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-548,94	56,65	58,04	36,94	86,79
EBIT, 1 an Croissance %	-548,94	56,65	58,04	36,94	86,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,62	53,77	57,74	64,17	111,06
Résultat net, Croissance 1 an	-34,62	53,77	57,74	64,17	111,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,58	40,95	65,44	65,88	107,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,61	53,77	57,74	64,17	111,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,01	8,94	-2,07	-12,44	-9,98
Stocks, Croissance 1 an	30,14	28	-13,4	15,04	7,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,88	1,78	-3,3	-6,24	-3,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,97	11,14	-5,12	-2,56	5,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,25	1,89	2,93	2,24	5,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,25	1,89	2,93	2,24	5,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,76	224,47	-311,18	-36,12	46,5
CAPEX, Croissance 1 an	230,85	12,4	-46,55	-34,59	86,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,41	83,98	-197,3	-34,52	35,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,63	83,09	-210,41	-34,36	30,2
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	60	75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,87	28,46	24,11	14,24	27,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	93,28	64,5	27,86	28,27	45,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,39	53,53	25,34	29,01	40,22
EBITA, 2 ans CAGR %	57,4	173,96	54,18	48,7	59,94
EBIT, 2 ans CAGR %	57,4	173,96	54,18	48,7	59,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,33	0,27	55,74	60,92	86,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,33	0,27	55,74	60,92	86,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8	12,26	52,71	65,66	85,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,33	0,27	55,74	60,92	86,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,44	9,47	3,29	-7,37	-13,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,31	29,06	5,28	-0,19	11,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,28	3,47	-0,79	-4,78	-4,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,93	9,06	2,69	-3,85	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,59	1,57	2,41	2,59	4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,59	1,57	2,41	2,59	4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,34	14,27	161,77	16,15	-3,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	330,06	92,84	-22,49	-40,87	10,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,77	20,97	34,23	-19,96	-5,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,89	20,67	42,67	-14,65	-7,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	67,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,59	15,36	22,11	22,13	21,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	128,72	69,03	50,7	28,9	38,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	244,6	36,79	44,33	26,21	37,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,92	60,6	124,99	49,27	60,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,92	60,6	124,99	49,27	60,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,75	-1,64	16,62	58,5	76,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,75	-1,64	16,62	58,5	76,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,91	6,06	27,76	56,98	78,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,21	-1,64	16,62	58,5	76,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,64	6,59	5,48	-2,23	-9,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,96	22,82	12,99	8,44	2,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,94	0,44	1,16	-2,64	-4,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,77	5,62	4,11	0,91	-0,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,38	1,69	2,02	2,35	3,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,38	1,69	2,02	2,35	3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,72	-32,68	40,23	63,58	25,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,88	174,96	25,73	-26,75	-13,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,4	-18,02	12,74	5,86	-4,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,71	-20,33	17,42	10,32	-1,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,41	10,37	8,64	14,91	24,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,66	5,82	81,25	51,58	48,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,45	1,86	131,08	33,1	43,03
EBITA, 5 ans CAGR %	13,75	1,58	7,79	54,47	97,13
EBIT, 5 ans CAGR %	13,75	1,58	7,79	54,47	97,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,88	-9,4	-10,17	19,77	40,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,88	-9,4	-10,17	19,77	40,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,86	-6,16	-5,11	26,77	48,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,8	-6,95	-8,84	19,77	40,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,59	14,98	8,22	0,77	-2,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,83	0,8	0,87	13,04	12,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,34	-0,56	-1,88	-1,68	-1,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,07	-0,59	-0	1,72	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,41	-3,54	1,19	2,05	2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,41	-3,54	1,19	2,05	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,19	5,37	10,61	-16,27	20,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,33	1,13	-14,03	48,69	19,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,2	4,25	-4,1	-18,7	5,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,3	3,77	-1,46	-18	6,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-