Compte de Résultat Unirab Polvara Spinning & Weaving Co.

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APSW

EGS32331C018

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Egyptian Exchange 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,320 ^EGP	+1,22%		-1,19%	-7,35%

15/08	Unirab Polvara Spinning & Weaving Co. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Unirab Polvara Spinning & Weaving Co. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	41,82 M	39,95 M	64,7 M	96,97 M	92,59 M
Total Chiffre d'affaires	41,82 M	39,95 M	64,7 M	96,97 M	92,59 M
Coût des marchandises vendues, total	48,99 M	55,28 M	74,97 M	113 M	129 M
Résultat Brut	-7,16 M	-15,32 M	-10,27 M	-16,09 M	-36,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,69 M	6,4 M	8,36 M	12,9 M	15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,16 k	6,16 k	7,37 k	8,3 k	19,19 k
Autres dépenses de fonctionnement	769 k	617 k	1,16 M	120 k	271 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,46 M	7,02 M	9,53 M	13,03 M	15,29 M
Résultat d'Exploitation	-13,63 M	-22,35 M	-19,81 M	-29,12 M	-52,07 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	248 k	248 k	248 k	248 k	248 k
Charges d'intérêt nettes	248 k	248 k	248 k	248 k	248 k
Gains (pertes) de change	-812	158 k	1,72 k	346 k	54,26 k
Autres produits non opérationnels	1,89 M	2,41 M	3,79 M	3,89 M	5,07 M
EBT, hors éléments non courants	-11,49 M	-19,53 M	-15,77 M	-24,63 M	-46,7 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,49 M	-19,53 M	-15,77 M	-24,63 M	-46,7 M
Charge d'impôt	-	-	179 k	254 k	245 k
Résultat des activités poursuivies	-11,49 M	-19,53 M	-15,94 M	-24,89 M	-46,95 M
Résultat des activités abandonnées	4,1 k	141 k	1,03 M	-	-
Résultat net part du groupe	-11,48 M	-19,39 M	-14,91 M	-24,89 M	-46,95 M
Résultat net	-11,48 M	-19,39 M	-14,91 M	-24,89 M	-46,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,48 M	-19,39 M	-14,91 M	-24,89 M	-46,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,49 M	-19,53 M	-15,94 M	-24,89 M	-46,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,21	-0,16	-0,27	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,21	-0,17	-0,27	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,69 M	93,69 M	93,69 M	93,69 M	93,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,21	-0,16	-0,27	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,21	-0,17	-0,27	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,69 M	93,69 M	93,69 M	93,69 M	93,69 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,13	-0,11	-0,16	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,13	-0,11	-0,16	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,5 M	-18,57 M	-16,05 M	-25,9 M	-50,06 M
EBITA	-13,63 M	-22,35 M	-19,81 M	-29,12 M	-52,07 M
EBIT	-13,63 M	-22,35 M	-19,81 M	-29,12 M	-52,07 M
EBITDAR	-9,44 M	-18,55 M	-15,66 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,13	-1,03	-0,53
Résultat net normalisé	-7,18 M	-12,21 M	-9,85 M	-15,4 M	-29,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	60,08 k	20,03 k	390 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	995 k	2,27 M	1,71 M	2,31 M
Total des liquidités et VMP	1,27 M	995 k	2,27 M	1,71 M	2,31 M
Créances clients, total	37,83 M	36,83 M	40,06 M	48,37 M	39,76 M
Autres créances	5,43 M	6,2 M	3,29 M	3,51 M	6,84 M
Total des créances	43,26 M	43,03 M	43,35 M	51,87 M	46,6 M
Stocks	24,39 M	25,33 M	28,77 M	33,67 M	31,56 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,75 M	12,25 M	4,13 M	6,29 M	5,89 M
Total de l'actif circulant	78,66 M	81,6 M	78,53 M	93,54 M	86,36 M
Immobilisations corporelles brutes	397 M	399 M	401 M	403 M	412 M
Amortissements cumulés	-124 M	-128 M	-132 M	-135 M	-137 M
Immobilisations corporelles nettes	273 M	271 M	269 M	268 M	275 M
Investissements à long terme	941 k	941 k	941 k	941 k	941 k
Autres actifs à long terme, total	6,15 M	6,15 M	6,15 M	6,15 M	6,15 M
Total des actifs	358 M	360 M	354 M	369 M	369 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,01 M	30,21 M	37,43 M	52,52 M	69,59 M
Charges à payer, total	105 M	121 M	118 M	147 M	178 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,48 M	1,98 M	22,42 M	18,29 M	18,3 M
Autres passifs à court terme	30,02 M	28,92 M	25,69 M	24,86 M	30,52 M
Total du passif circulant	161 M	182 M	204 M	242 M	297 M
Dette à long terme	6,52 M	6,52 M	6,52 M	6,52 M	6,52 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	168 M	188 M	210 M	249 M	303 M
Actions ordinaires, total	468 M	468 M	468 M	468 M	468 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-278 M	-297 M	-324 M	-349 M	-403 M
Total des fonds propres ordinaires	191 M	171 M	144 M	120 M	65,56 M
Total des capitaux propres	191 M	171 M	144 M	120 M	65,56 M
Total du passif et des capitaux propres	358 M	360 M	354 M	369 M	369 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,69 M	93,69 M	93,69 M	93,69 M	93,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93,69 M	93,69 M	93,69 M	93,69 M	93,69 M
Actif net par action	2,04	1,83	1,54	1,28	0,7
Actif corporel net	191 M	171 M	144 M	120 M	65,56 M
Actif corporel net par action	2,04	1,83	1,54	1,28	0,7
Total de la dette	6,52 M	6,52 M	6,52 M	6,52 M	6,52 M
Dette nette	5,25 M	5,52 M	4,25 M	4,81 M	4,21 M
Dette relative aux contrats de location	481 k	160 k	3,12 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,16 M	3,51 M	4,84 M	3,57 M	3,15 M
Stocks - travaux en cours, total	922 k	1,44 M	2,39 M	4,18 M	2,32 M
Stocks de produits finis, total	1,12 M	971 k	1,48 M	5,27 M	5,08 M
Stocks - Autres	19,21 M	19,43 M	20,06 M	20,65 M	21,01 M
Terres possédées	252 M	252 M	252 M	252 M	252 M
Bâtiments, total	14,99 M	14,99 M	16,54 M	17,03 M	17,64 M
Machines, total	130 M	130 M	131 M	132 M	143 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	67,5 M	67,5 M	67,5 M	67,5 M	67,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	-11,48 M	-19,39 M	-14,91 M	-24,63 M	-46,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,13 M	3,78 M	3,76 M	3,23 M	2,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,13 M	3,78 M	3,76 M	3,23 M	2,01 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,02 M	-63,07 k	-12,49 M	-366 k	-7,51 M
Variation des créances	-1,03 M	1 M	-3,24 M	-8,3 M	8,61 M
Variation des stocks	-3,15 M	-3,45 M	1,67 M	-4,94 M	2,7 M
Variation des dettes fournisseurs	2,64 M	6,2 M	7,22 M	15,09 M	17,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,82 M	13,93 M	19,39 M	21,71 M	33,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,9 M	2,01 M	1,39 M	1,78 M	9,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,64 M	-2,28 M	-	-1,05 M	-11,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,09 M	-	2,21 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,21 M	-1,29 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,64 M	-2,28 M	-119 k	-2,34 M	-9,2 M
Variation nette de la trésorerie	266 k	-274 k	1,27 M	-564 k	603 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,01 M	4,97 M	17,69 M	6,93 M	20,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,01 M	4,97 M	17,69 M	6,93 M	20,06 M
Variation du fonds de roulement net	-12,03 M	-17,44 M	-26,32 M	-22,96 M	-62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,38	-3,89	-3,47	-5,03	-8,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,17	-7,44	-7,53	-13,14	-32,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,81	-10,79	-10,1	-18,86	-50,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,81	-10,79	-10,1	-18,86	-50,66
Analyse des marges
Marge brute %	-17,12	-38,35	-15,88	-16,6	-39,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,6	16,02	12,93	13,3	16,2
Marge d’EBITDA %	-22,71	-46,48	-24,8	-26,71	-54,06
Marge EBITA %	-32,58	-55,93	-30,61	-30,03	-56,24
Marge d'EBIT %	-32,58	-55,93	-30,61	-30,03	-56,24
Marge des activités poursuivies %	-27,46	-48,89	-24,64	-25,67	-50,7
Marge nette %	-27,45	-48,54	-23,05	-25,67	-50,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,46	-48,89	-24,64	-25,67	-50,7
Marge nette normalisée %	-17,16	-30,56	-15,23	-15,88	-31,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,36	12,43	27,35	7,15	21,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,36	12,43	27,35	7,15	21,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,11	0,18	0,27	0,25
Rotation des actifs corporels	0,15	0,15	0,24	0,36	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,12	1,07	1,68	2,19	2,1
Rotation des stocks (stock moyen)	2,04	2,22	2,77	3,62	3,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,45	0,39	0,39	0,29
Quick Ratio	0,28	0,24	0,22	0,22	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	325,63	341,04	216,89	166,89	173,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	179,29	164,14	131,69	101,08	92,03
Délais de paiement des fournisseurs	166,83	176	157,4	139,53	175,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	338,09	329,17	191,19	128,44	90,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,42	3,8	4,52	5,44	9,94
Dette totale / Capital total	3,3	3,66	4,32	5,16	9,04
Dette à long terme / Capitaux propres	3,42	3,8	4,52	5,44	9,94
Dette à long terme / Capital total	3,3	3,66	4,32	5,16	9,04
Dette totale / Total de l'actif	46,79	52,34	59,33	67,51	82,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,69	-0,35	-0,41	-0,25	-0,13
Dette nette / EBITDA	-0,55	-0,3	-0,26	-0,19	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,31	-0,41	-0,24	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,26	-0,26	-0,18	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,92	-4,48	61,94	49,87	-4,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,51	114	-32,95	56,65	128,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-49,49	95,55	-13,59	61,37	93,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,59	64,01	-11,37	47,04	78,79
EBIT, 1 an Croissance %	-41,59	64,01	-11,37	47,04	78,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,21	70,07	-18,37	56,09	88,64
Résultat net, Croissance 1 an	-38,49	68,9	-23,09	66,87	88,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,21	70,07	-19,29	56,25	89,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,21	70,07	-18,37	56,09	88,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,81	-2,65	8,79	20,72	-17,8
Stocks, Croissance 1 an	2,74	3,86	13,61	17,03	-6,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,91	-0,55	-0,84	-0,33	2,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,62	0,4	-1,49	3,99	0
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,96	-10,07	-15,93	-16,93	-45,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,96	-10,07	-15,93	-16,93	-45,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,35	5,64	-30,69	27,72	450,86
CAPEX, Croissance 1 an	-24,06	39,51	-	-	387,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,93	-17,3	256,24	-60,81	255,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,93	-17,3	256,24	-60,81	255,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,98	15,61	24,38	55,79	19,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,15	-6,91	19,78	2,48	89,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,71	-0,61	29,99	18,09	76,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,68	-2,13	20,56	14,16	62,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,68	-2,13	20,56	14,16	62,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,65	-4,35	17,82	12,88	71,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,65	1,93	13,97	13,29	77,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,65	-4,35	17,16	12,3	72,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,65	-4,35	17,82	12,88	71,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,85	0,04	2,91	14,6	-0,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,59	3,3	8,62	15,31	4,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,88	-0,73	-0,69	-0,58	1,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,59	0,51	-0,55	1,21	1,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,57	-8,53	-13,05	-16,43	-32,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,57	-8,53	-13,05	-16,43	-32,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,09	3,47	-14,44	-5,91	165,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,27 k	2,93	-	-32,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,29	-22,8	71,64	18,16	6,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,29	-22,8	71,64	18,16	6,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,69	1,08	29,35	32,35	32,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,78	18,21	-16,56	30,99	33,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,61	22,78	-5,14	39,71	39,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,67	15,02	-5,31	28,81	32,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,67	15,02	-5,31	28,81	32,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,33	25,38	-9,28	29,4	33,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,25	54,42	-7,21	29,42	34,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,33	25,38	-9,62	28,96	33,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,33	25,38	-9,28	29,4	33,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,65	-2,79	2,88	8,54	2,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,11	0,19	6,62	11,36	7,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,14	-0,77	-0,76	-0,57	0,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,52	-0,26	-0,16	0,94	0,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,37	-9,08	-11,06	-14,36	-27,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,37	-9,08	-11,06	-14,36	-27,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,36	15,7	-9,47	-2,21	69,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1,29 k	-	-13,79	70,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,72	56,02	28,53	4,91	59,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,34	56,02	28,53	4,91	59,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	77,68	-0,37	1,96	20,18	25,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,05	-0,4	-0,98	11,65	15,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,67	0,61	9,31	20,88	21,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,54	-0,41	4,72	14,67	17,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,54	-0,41	4,72	14,67	17,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,49	2,18	16,32	20,22	17,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,49	2,03	18,29	36,42	20,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,49	2,18	16,06	19,97	16,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,49	2,18	16,32	20,22	17,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,53	0,56	0,15	3,83	1,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,75	-8,57	2,68	5,99	5,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,39	-1,17	-0,96	-0,7	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,44	-2,31	-1,13	0,32	0,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,68	-6,96	-9,69	-12,09	-20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,68	-6,96	-9,69	-12,09	-20,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,99	-51,91	-39,79	6,52	39,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	140,88	-	314,34	39,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,83	-20,72	-2,14	39,6	19,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,53	-20,31	-1,81	39,6	19,2