Compte de Résultat Underwood Capital Limited

Actions

UWC

AU0000373201

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:24:15 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0540 ^AUD	+1,89%		-1,82%	-15,62%

25/02	Underwood Capital Limited publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI
06/10/25	Underwood Capital Limited prolonge son programme de rachat d'actions jusqu'au 27 octobre 2026	CI

640c845b6e92aef2a536a0199dd8f3.vdCQMYWRC0bMHcm0YjMKGkGmUf3jsvL72yWzvZKxrYc.ypXRXNPIcmutbYGZIAduQHT_Y76B4ILDt1370Nvb2suPmfRH6NNKKL92vg

Données Financières Publiées: UNDERWOOD CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-5,9 M	-16,99 M	-2,91 M	733 k	313 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	789 k	657 k	325 k	206 k	540 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	-5,11 M	-16,34 M	-2,58 M	939 k	854 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-5,11 M	-16,34 M	-2,58 M	939 k	854 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,59 M	1,43 M	1,52 M	1,1 M	892 k
Rémunération à base d'actions (IS)	29 k	30 k	55 k	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	70 k	-	9 k	-260 k	-83 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 M	1,46 M	1,58 M	843 k	809 k
Résultat d'Exploitation	-6,8 M	-17,8 M	-4,16 M	96 k	45 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1 k	-	1 k	-1 k	0
EBT, hors éléments non courants	-6,8 M	-17,8 M	-4,16 M	95 k	45 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,8 M	-17,8 M	-4,16 M	95 k	45 k
Charge d'impôt	-2,78 M	-1,86 M	-179 k	226 k	-198 k
Résultat des activités poursuivies	-4,02 M	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k
Résultat net part du groupe	-4,02 M	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-4,02 M	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,02 M	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,02 M	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,07	-0,02	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	230 M	230 M	229 M	210 M	209 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,07	-0,02	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	230 M	230 M	229 M	210 M	209 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,8 M	-17,79 M	-4,16 M	-	-
EBITA	-6,8 M	-17,8 M	-4,16 M	96 k	45 k
EBIT	-6,8 M	-17,8 M	-4,16 M	96 k	45 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-5,18 M	-16,34 M	-2,59 M	1,2 M	937 k
Taux d’imposition effectif (%)	40,81	10,47	4,3	237,89	-440
Total des impôts courants	-	-662 k	-611 k	29 k	398 k
Total des impôts différés	-2,78 M	-1,2 M	432 k	197 k	-596 k
Résultat net normalisé	-4,25 M	-11,12 M	-2,6 M	59,38 k	28,12 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,04 M	864 k	863 k	669 k	544 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	29 k	30 k	55 k	143	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	29 k	30 k	55 k	143	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,44 M	6,32 M	3,72 M	189 k	534 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	35,38 M	19,2 M	17,48 M	21,54 M	20,73 M
Total des liquidités et VMP	38,83 M	25,51 M	21,19 M	21,73 M	21,27 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	4,65 M	742 k	691 k	89 k	300 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,65 M	742 k	691 k	89 k	300 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	42 k
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	43,48 M	26,26 M	21,88 M	21,82 M	21,61 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	84 k	95 k	80 k	75 k	99 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1 k
Total des actifs	43,56 M	26,35 M	21,96 M	21,9 M	21,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	232 k	132 k	255 k	161 k	132 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	398 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	232 k	132 k	255 k	161 k	530 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,08 M	1,87 M	2,33 M	2,52 M	1,95 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,31 M	2 M	2,58 M	2,68 M	2,48 M
Actions ordinaires, total	51,79 M	51,79 M	50,75 M	50,71 M	50,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,88 M	-27,46 M	-31,45 M	-31,53 M	-31,25 M
Résultat global et autres	348 k	27 k	81 k	35 k	1 k
Total des fonds propres ordinaires	40,25 M	24,35 M	19,38 M	19,22 M	19,23 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	40,25 M	24,35 M	19,38 M	19,22 M	19,23 M
Total du passif et des capitaux propres	43,56 M	26,35 M	21,96 M	21,9 M	21,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	230 M	230 M	210 M	210 M	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	230 M	210 M	210 M	206 M
Actif net par action	0,18	0,11	0,09	0,09	0,09
Actif corporel net	40,25 M	24,35 M	19,38 M	19,22 M	19,23 M
Actif corporel net par action	0,18	0,11	0,09	0,09	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-38,83 M	-25,51 M	-21,19 M	-21,73 M	-21,27 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,02 M	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	6 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	6 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,9 M	16,99 M	2,91 M	-733 k	-313 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2 k	3 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	29 k	30 k	55 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	341 k	-46 k	55 k	15 k	-1 k
Variation des titres de l'actif de négociation	2,88 M	-787 k	-1,2 M	-3,43 M	861 k
Variation des créances	-4,6 M	3,91 M	51 k	602 k	-253 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	69 k	-100 k	123 k	-94 k	-29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,76 M	-1,24 M	463 k	281 k	66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,36 M	2,84 M	-1,53 M	-3,49 M	574 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,04 M	-35 k	-228 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-1,04 M	-35 k	-228 k
Ajustements des taux de change	41 k	29 k	-36 k	-1 k	-1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	2,4 M	2,87 M	-2,6 M	-3,52 M	346 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-4,63 M	-689 k	-627 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,75 M	-7,28 M	-2,37 M	568 k	144 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,75 M	-7,28 M	-2,37 M	568 k	144 k
Variation du fonds de roulement net	4,53 M	-3,81 M	-173 k	-508 k	-116 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,53	-31,82	-10,77	0,27	0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,06	-34,43	-11,9	0,31	0,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,52	-49,32	-18,22	-0,68	1,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,52	-49,32	-18,22	-0,68	1,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-31,03	-8,74	-58,73	117,47	104,45
Marge d’EBITDA %	132,95	108,89	160,98	-	-
Marge EBITA %	132,97	108,92	161,21	10,22	5,27
Marge d'EBIT %	132,97	108,92	161,21	10,22	5,27
Marge des activités poursuivies %	78,69	97,52	154,24	-13,95	28,45
Marge nette %	78,69	97,52	154,24	-13,95	28,45
Net Avail. Pour la marge commune %	78,69	97,52	154,24	-13,95	28,45
Marge nette normalisée %	83,09	68,08	100,73	6,32	3,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	171,08	44,54	91,93	60,51	16,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	171,08	44,54	91,93	60,51	16,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,11	-0,47	-0,11	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	187,42	198,91	85,82	135,53	40,77
Quick Ratio	187,41	198,91	85,82	135,53	40,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,19	21,55	-5,99	-21,67	1,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,6	7,59	11,76	12,24	11,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	5,71	1,43	5,1	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,71	1,43	5,1	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-87,69	219,46	-84,19	-134,51	-9,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,69	219,46	-84,19	-134,51	-9,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-84,15	161,64	-76,63	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,15	161,69	-76,6	-102,23	-53,12
EBIT, 1 an Croissance %	-84,15	161,69	-76,6	-102,23	-53,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,96	295,92	-74,99	-96,71	-285,5
Résultat net, Croissance 1 an	-89,96	295,92	-74,99	-96,71	-285,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,15	161,73	-76,61	-102,28	-52,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,06	295,99	-74,89	-96,43	-286,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,5	-39,51	-16,65	-0,31	-0,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,03	-39,51	-20,41	-0,85	0,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,03	-39,51	-20,41	-0,85	0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,67	20,36	-153,73	128,34	-116,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,67	-16,83	-67,36	-123,09	-74,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,67	-16,83	-67,36	-123,09	-74,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-60,75	-37,29	-28,93	-76,03	-43,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,75	-37,29	-28,93	-76,03	-43,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,21	-35,6	-21,8	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,2	-35,6	-21,75	-92,66	-89,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,2	-35,6	-21,75	-92,66	-89,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,86	-36,95	-0,5	-90,93	-75,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,86	-36,95	-0,5	-90,93	-75,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,1	-35,6	-21,75	-92,69	-89,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,85	-37,27	-0,29	-90,53	-74,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,52	-24	-28,99	-8,84	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,44	-25,82	-30,61	-11,17	-0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,44	-25,82	-30,61	-11,17	-0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,8	-65,89	-19,59	10,76	-38,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,35	-53,2	-47,9	-72,05	-75,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,35	-53,2	-47,9	-72,05	-75,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,96	-21,04	-60,38	-43,16	-62,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,44	-21,04	-60,38	-43,16	-62,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,07	-16,95	-54,06	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,71	-16,93	-54,04	-75,83	-86,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,71	-16,93	-54,04	-75,83	-86,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,1	-9,68	-53,68	-68,07	-75,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,86	-9,68	-53,68	-68,07	-75,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,73	-16,81	-54,05	-75,91	-86,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,71	-9,66	-53,77	-67,12	-74,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,5	-34,93	-21,62	-20,49	-6,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,21	-34,24	-24,06	-21,85	-7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,21	-34,24	-24,06	-21,85	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,13	-51,07	-60,31	13,87	-41,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,18	-34,11	-58,5	-59,8	-72,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,14	-34,11	-58,5	-59,8	-72,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	82,16	166,29	-23,1	-50,98	-54,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	132,05	86,97	-22,81	-50,98	-54,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,33	12,82	-29,41	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,12	10,43	-29,8	-68,52	-74,64
EBIT, 5 ans CAGR %	1,12	10,43	-29,8	-68,52	-74,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,83	2,41	27,34	-63,99	-63,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,83	4,6	-4,98	-63,99	-63,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,02	11,66	-26,01	-68,56	-74,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,34	0,65	-5,43	-63,34	-63,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,51	-11,02	-19,52	-25,54	-13,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,04	7,87	-21,19	-25,84	-15,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,14	-4,13	-21,19	-25,84	-15,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,46	-17,78	-28,66	-32,16	-52,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,45	13,1	-25,38	-53,25	-66,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,61	13,1	-23,95	-53,25	-66,31