Bilan Underwood Capital Limited

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AU0000373201

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 05:22:29 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0560 ^AUD	-1,75%		+1,82%	-12,50%

25/08	Underwood Capital Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/02	Underwood Capital Limited publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: UNDERWOOD CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-16,99 M	-2,91 M	733 k	313 k	257 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	657 k	325 k	206 k	540 k	427 k
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	-16,34 M	-2,58 M	939 k	854 k	684 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-16,34 M	-2,58 M	939 k	854 k	684 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	1,52 M	1,1 M	892 k	842 k
Rémunération à base d'actions (IS)	30 k	55 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	9 k	-260 k	-83 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,58 M	843 k	809 k	842 k
Résultat d'Exploitation	-17,8 M	-4,16 M	96 k	45 k	-158 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-1 k	0	0
EBT, hors éléments non courants	-17,8 M	-4,16 M	95 k	45 k	-158 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,8 M	-4,16 M	95 k	45 k	-158 k
Charge d'impôt	-1,86 M	-179 k	226 k	-198 k	-351 k
Résultat des activités poursuivies	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k	193 k
Résultat net part du groupe	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k	193 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k	193 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k	193 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k	193 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,02	-0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	230 M	229 M	210 M	209 M	205 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,02	-0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,02	-0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	230 M	229 M	210 M	209 M	205 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,79 M	-4,16 M	-	-	-
EBITA	-17,8 M	-4,16 M	96 k	45 k	-158 k
EBIT	-17,8 M	-4,16 M	96 k	45 k	-158 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-16,34 M	-2,59 M	1,2 M	937 k	684 k
Taux d’imposition effectif (%)	10,47	4,3	237,89	-440	222,15
Total des impôts courants	-662 k	-611 k	29 k	398 k	-235 k
Total des impôts différés	-1,2 M	432 k	197 k	-596 k	-116 k
Résultat net normalisé	-11,12 M	-2,6 M	59,38 k	28,12 k	-98,75 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	864 k	863 k	669 k	544 k	532 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	30 k	55 k	143	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	30 k	55 k	143	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,32 M	3,72 M	189 k	534 k	697 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	19,2 M	17,48 M	21,54 M	20,73 M	20,47 M
Total des liquidités et VMP	25,51 M	21,19 M	21,73 M	21,27 M	21,17 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	742 k	691 k	89 k	300 k	-
Total des créances	742 k	691 k	89 k	300 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	42 k	71 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	26,26 M	21,88 M	21,82 M	21,61 M	21,24 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	95 k	80 k	75 k	99 k	20 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	-
Total des actifs	26,35 M	21,96 M	21,9 M	21,71 M	21,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	132 k	255 k	161 k	132 k	127 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	398 k	31 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	132 k	255 k	161 k	530 k	158 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,87 M	2,33 M	2,52 M	1,95 M	1,75 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1 k
Total du passif	2 M	2,58 M	2,68 M	2,48 M	1,91 M
Actions ordinaires, total	51,79 M	50,75 M	50,71 M	50,48 M	50,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,46 M	-31,45 M	-31,53 M	-31,25 M	-31,06 M
Résultat global et autres	27 k	81 k	35 k	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	24,35 M	19,38 M	19,22 M	19,23 M	19,35 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	24,35 M	19,38 M	19,22 M	19,23 M	19,35 M
Total du passif et des capitaux propres	26,35 M	21,96 M	21,9 M	21,71 M	21,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	230 M	210 M	210 M	206 M	204 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	210 M	210 M	206 M	204 M
Actif net par action	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09
Actif corporel net	24,35 M	19,38 M	19,22 M	19,23 M	19,35 M
Actif corporel net par action	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-25,51 M	-21,19 M	-21,73 M	-21,27 M	-21,17 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-15,93 M	-3,98 M	-131 k	243 k	193 k
Dépréciation et amortissement - CF	6 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,99 M	2,91 M	-733 k	-313 k	-257 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30 k	55 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-46 k	55 k	15 k	-1 k	370 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-787 k	-1,2 M	-3,43 M	861 k	-
Variation des créances	3,91 M	51 k	602 k	-253 k	271 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-100 k	123 k	-94 k	-29 k	-5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,24 M	463 k	281 k	66 k	-336 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,84 M	-1,53 M	-3,49 M	574 k	236 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,04 M	-35 k	-228 k	-73 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-1,04 M	-35 k	-228 k	-73 k
Ajustements des taux de change	29 k	-36 k	-1 k	-1 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,87 M	-2,6 M	-3,52 M	346 k	163 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,63 M	-689 k	-627 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,28 M	-2,37 M	568 k	144 k	-200 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,28 M	-2,37 M	568 k	144 k	-200 k
Variation du fonds de roulement net	-3,81 M	-173 k	-508 k	-116 k	101 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,82	-10,77	0,27	0,13	-0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,43	-11,9	0,31	0,15	-0,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,32	-18,22	-0,68	1,26	1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,32	-18,22	-0,68	1,26	1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-8,74	-58,73	117,47	104,45	123,1
Marge d’EBITDA %	108,89	160,98	-	-	-
Marge EBITA %	108,92	161,21	10,22	5,27	-23,1
Marge d'EBIT %	108,92	161,21	10,22	5,27	-23,1
Marge des activités poursuivies %	97,52	154,24	-13,95	28,45	28,22
Marge nette %	97,52	154,24	-13,95	28,45	28,22
Net Avail. Pour la marge commune %	97,52	154,24	-13,95	28,45	28,22
Marge nette normalisée %	68,08	100,73	6,32	3,29	-14,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,54	91,93	60,51	16,88	-29,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,54	91,93	60,51	16,88	-29,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,47	-0,11	0,04	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	198,91	85,82	135,53	40,77	134,44
Quick Ratio	198,91	85,82	135,53	40,69	133,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	21,55	-5,99	-21,67	1,08	1,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,59	11,76	12,24	11,42	8,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,43	5,1	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	5,1	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	219,46	-84,19	-134,51	-9,05	-19,81
Résultat brut, Croissance 1 an	219,46	-84,19	-134,51	-9,05	-19,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	161,64	-76,63	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	161,69	-76,6	-102,23	-53,12	-459,09
EBIT, 1 an Croissance %	161,69	-76,6	-102,23	-53,12	-459,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	295,92	-74,99	-96,71	-285,5	-20,58
Résultat net, Croissance 1 an	295,92	-74,99	-96,71	-285,5	-20,58
Résultat net normalisé sur 1 an	161,73	-76,61	-102,28	-52,63	-451,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	295,99	-74,89	-96,43	-286,66	-22,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,51	-16,65	-0,31	-0,85	-2,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,51	-20,41	-0,85	0,08	0,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,51	-20,41	-0,85	0,08	0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,36	-153,73	128,34	-116,45	-58,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,83	-67,36	-123,09	-74,63	-239,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,83	-67,36	-123,09	-74,63	-239,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,29	-28,93	-76,03	-43,98	-14,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,29	-28,93	-76,03	-43,98	-14,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,6	-21,8	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,6	-21,75	-92,66	-89,77	28,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,6	-21,75	-92,66	-89,77	28,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,95	-0,5	-90,93	-75,3	21,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,95	-0,5	-90,93	-75,3	21,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,6	-21,75	-92,69	-89,6	28,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,27	-0,29	-90,53	-74,17	20,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24	-28,99	-8,84	-0,58	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,82	-30,61	-11,17	-0,39	0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,82	-30,61	-11,17	-0,39	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,89	-19,59	10,76	-38,71	-73,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,2	-47,9	-72,05	-75,8	-40,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,2	-47,9	-72,05	-75,8	-40,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,04	-60,38	-43,16	-62,61	-36,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,04	-60,38	-43,16	-62,61	-36,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,95	-54,06	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,93	-54,04	-75,83	-86,38	-66,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,93	-54,04	-75,83	-86,38	-66,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,68	-53,68	-68,07	-75,2	-63,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,68	-53,68	-68,07	-75,2	-63,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,81	-54,05	-75,91	-86,38	-66,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,66	-53,77	-67,12	-74,41	-62,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,93	-21,62	-20,49	-6,26	-1,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,24	-24,06	-21,85	-7,57	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,24	-24,06	-21,85	-7,57	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,07	-60,31	13,87	-41,34	-46,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,11	-58,5	-59,8	-72,94	-56,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,11	-58,5	-59,8	-72,94	-56,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	166,29	-23,1	-50,98	-54,02	-33,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	86,97	-22,81	-50,98	-54,02	-33,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,82	-29,41	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,43	-29,8	-68,52	-74,64	-52,88
EBIT, 5 ans CAGR %	10,43	-29,8	-68,52	-74,64	-52,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,41	27,34	-63,99	-63,98	-45,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,6	-4,98	-63,99	-63,98	-45,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,66	-26,01	-68,56	-74,64	-52,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,65	-5,43	-63,34	-63,37	-44,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,02	-19,52	-25,54	-13,8	-13,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,87	-21,19	-25,84	-15,35	-13,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,13	-21,19	-25,84	-15,35	-13,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,78	-28,66	-32,16	-52,78	-36,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,1	-25,38	-53,25	-66,31	-53,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,1	-23,95	-53,25	-66,31	-53,04