Flux de Trésorerie Udapussellawa Plantations PLC

Actions

UDPL.N0000

LK0287N00009

Pêche et agriculture

Cours en clôture Colombo S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
148,50 ^LKR	0,00%		0,00%	-13,41%

13/08	Udapussellawa Plantations PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Udapussellawa Plantations PLC annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 7 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: UDAPUSSELLAWA PLANTATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (LKR)	2021 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Chiffre d'affaires	1,88 Md	2,08 Md	3,62 Md	3,16 Md	3,35 Md
Total Chiffre d'affaires	1,88 Md	2,08 Md	3,62 Md	3,16 Md	3,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,76 Md	2,06 Md	2,48 Md	2,5 Md	2,63 Md
Résultat Brut	115 M	20,59 M	1,14 Md	662 M	726 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	170 M	160 M	196 M	227 M	443 M
Autres dépenses de fonctionnement	-76,28 M	-171 M	-49,59 M	-66,63 M	-66,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	93,85 M	-10,52 M	146 M	161 M	376 M
Résultat d'Exploitation	21,17 M	31,11 M	998 M	501 M	350 M
Intérêts payés, total	-62,12 M	-48,65 M	-27,96 M	-6,37 M	-7,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	222 k	652 k	71,24 M	166 M	201 M
Charges d'intérêt nettes	-61,9 M	-48 M	43,28 M	160 M	193 M
Gains (pertes) de change	-3,13 M	-19,27 M	-16,04 M	10,5 M	3,86 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-43,86 M	-36,16 M	1,03 Md	672 M	547 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,97 M	1,9 M	-	-	22,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	185 M	-41,39 M	52,22 M	361 M	314 M
Autres éléments non courants	-	249 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	143 M	173 M	1,08 Md	1,03 Md	883 M
Charge d'impôt	33,53 M	-68,29 M	103 M	237 M	302 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	241 M	975 M	795 M	581 M
Résultat net part du groupe	109 M	241 M	975 M	795 M	581 M
Résultat net	109 M	241 M	975 M	795 M	581 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 M	241 M	975 M	795 M	581 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 M	241 M	975 M	795 M	581 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,64	12,44	50,27	41	29,95
BPA de base - Activités poursuivies	5,64	12,44	50,27	41	29,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,4 M	19,4 M	19,4 M	19,4 M	19,4 M
Bénéfice net par action - dilué	5,64	12,44	50,27	41	29,95
BPA dilué - Activités poursuivies	5,64	12,44	50,27	41	29,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,4 M	19,4 M	19,4 M	19,4 M	19,4 M
BPA de base normalisé	-1,41	-1,16	33,05	21,64	17,62
BPA dilué normalisé	-1,41	-1,16	33,05	21,64	17,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	81,7 M	89,19 M	1,08 Md	581 M	426 M
EBITA	21,17 M	31,11 M	998 M	501 M	350 M
EBIT	21,17 M	31,11 M	998 M	501 M	350 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,45	-39,48	9,52	22,95	34,19
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	18,28 M	12,05 M	-	-	203 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	15,25 M	-92,72 M	135 M	237 M	98,9 M
Résultat net normalisé	-27,41 M	-22,6 M	641 M	420 M	342 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,5 M	12,72 M	18,72 M	6,22 M	1,25 M
Provisions de pension	70,63 M	54,95 M	103 M	112 M	94,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	170 M	160 M	196 M	227 M	443 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (LKR)	2021 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,26 M	16,52 M	338 M	575 M	1,73 Md
Total des liquidités et VMP	16,26 M	16,52 M	338 M	575 M	1,73 Md
Créances clients, total	1,13 M	1,84 M	85,38 M	88,07 M	59,78 M
Autres créances	36,84 M	13,53 M	17,48 M	50,43 M	598 M
Notes à recevoir	55,1 M	63,62 M	317 M	604 M	-
Total des créances	93,08 M	78,99 M	420 M	742 M	657 M
Stocks	220 M	181 M	535 M	487 M	582 M
Autres actifs à court terme, total	44,52 M	36,74 M	48,59 M	57,29 M	56,56 M
Total de l'actif circulant	374 M	314 M	1,34 Md	1,86 Md	3,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,32 Md	2,32 Md	3,14 Md	3,18 Md	3,49 Md
Amortissements cumulés	-1,18 Md	-1,24 Md	-1,13 Md	-1,26 Md	-1,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,13 Md	1,09 Md	2,01 Md	1,92 Md	2,42 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	9,07 M	6,78 M	4,53 M	4,17 M	2,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,06 Md	1,03 Md	1,13 Md	1,4 Md	1,63 Md
Total des actifs	2,58 Md	2,43 Md	4,49 Md	5,18 Md	7,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	45,82 M	40,18 M	180 M	106 M	372 M
Charges à payer, total	137 M	127 M	148 M	175 M	248 M
Emprunts à court terme	609 M	262 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	124 M	50,39 M	213 M	10,4 M	-
Part à court terme des contrats de location	4,23 M	8,44 M	5,33 M	4,28 M	4,78 M
Impôts sur le revenu à payer	-	12,05 M	-	-	160 M
Autres passifs à court terme	182 M	294 M	190 M	166 M	282 M
Total du passif circulant	1,1 Md	794 M	736 M	461 M	1,07 Md
Dette à long terme	70,8 M	28,46 M	10,4 M	-	-
Contrats de location à long terme	7,72 M	17,4 M	9,8 M	5,51 M	728 k
Recettes non acquises Non courantes	96,55 M	93,03 M	89,49 M	85,72 M	81,73 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	611 M	718 M	749 M	755 M	874 M
Passif d'impôt différé Non courant	205 M	106 M	523 M	745 M	995 M
Total du passif	2,09 Md	1,76 Md	2,12 Md	2,05 Md	3,02 Md
Actions ordinaires, total	340 M	340 M	340 M	340 M	340 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	146 M	337 M	1,29 Md	2,05 Md	2,59 Md
Résultat global et autres	-	-	740 M	740 M	1,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	486 M	677 M	2,37 Md	3,13 Md	4,06 Md
Total des capitaux propres	486 M	677 M	2,37 Md	3,13 Md	4,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,58 Md	2,43 Md	4,49 Md	5,18 Md	7,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,4 M	19,4 M	19,4 M	19,4 M	19,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,4 M	19,4 M	19,4 M	19,4 M	19,4 M
Actif net par action	25,06	34,91	122,21	161,33	209,5
Actif corporel net	477 M	670 M	2,37 Md	3,13 Md	4,06 Md
Actif corporel net par action	24,6	34,56	121,97	161,12	209,36
Total de la dette	816 M	367 M	238 M	20,2 M	5,51 M
Dette nette	799 M	350 M	-99,82 M	-555 M	-1,73 Md
Dette relative aux PBO non financés	611 M	718 M	749 M	755 M	874 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	35,2 M	41,03 M	246 M	124 M	245 M
Stocks de produits finis, total	190 M	144 M	290 M	367 M	341 M
Stocks - Autres	128 k	374 k	1,03 M	262 k	1,86 M
Bâtiments, total	220 M	220 M	220 M	220 M	227 M
Machines, total	547 M	539 M	588 M	638 M	671 M
Employés à temps plein	4,71 k	4,27 k	3,08 k	2,64 k	2,38 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	193 M	193 M	193 M	193 M	193 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-171 M	-175 M	-181 M	-185 M	-189 M

Période Fiscale: Mars	2020 (LKR)	2021 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Résultat net	109 M	241 M	828 M	795 M	581 M
Dépréciation et amortissement - CF	74,98 M	73,18 M	161 M	140 M	128 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	74,98 M	73,18 M	161 M	140 M	128 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,64 M	3,71 M	1,8 M	1,36 M	1,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,97 M	-1,9 M	-	-	-22,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-189 M	43,26 M	-78,08 M	-361 M	-285 M
Provision pour pertes sur créances	-	-249 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-634 k	3,33 M	-5,25 M	-	131 k
Autres activités d'exploitation, total	93,15 M	-100 M	28,91 M	21,51 M	137 M
Variation des créances	17,6 M	28,53 M	-73,53 M	-39,99 M	-111 M
Variation des stocks	-48,54 M	39,1 M	-282 M	47,26 M	-97,93 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,37 M	30,07 M	203 M	-76,69 M	299 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,17 M	19,58 M	-201 M	-160 M	422 M
Flux de trésorerie d'exploitation	107 M	131 M	583 M	368 M	1,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,23 M	-30,88 M	-72,1 M	-60,58 M	-101 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,97 M	1,9 M	-	-	23,02 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	222 k	652 k	10,91 M	143 M	197 M
Flux de trésorerie d'investissement	-48,04 M	-28,34 M	-61,19 M	82,76 M	120 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	175 M	-	48,98 M	-	-
Total de la dette émise	175 M	-	39,19 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-111 M	-122 M	-118 M	-214 M	-15,38 M
Total de la dette remboursée	-111 M	-122 M	-94,67 M	-214 M	-15,38 M
Autres activités de financement, total	5,14 M	539 k	1,23 M	352 k	-
Flux de trésorerie de financement	69,54 M	-122 M	-54,25 M	-214 M	-15,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	129 M	-18,51 M	467 M	237 M	1,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,49 M	35,37 M	26,28 M	3,45 M	556 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	30 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	39,35 M	204 M	-	35,89 M	848 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	78,17 M	234 M	-	39,87 M	853 M
Variation du fonds de roulement net	-36,55 M	-169 M	-	354 M	-606 M
Dette nette émise (remboursée)	64,4 M	-122 M	-55,48 M	-214 M	-15,38 M

Période Fiscale: Mars	2020 (LKR)	2021 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,53	0,78	-	6,48	3,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,07	1,66	-	10,88	6,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,57	41,48	-	28,92	16,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,57	41,48	-	28,92	16,15
Analyse des marges
Marge brute %	6,13	0,99	31,6	20,94	21,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,07	7,7	5,41	7,19	13,2
Marge d’EBITDA %	4,36	4,29	29,7	18,38	12,7
Marge EBITA %	1,13	1,49	27,56	15,86	10,45
Marge d'EBIT %	1,13	1,49	27,56	15,86	10,45
Marge des activités poursuivies %	5,84	11,59	26,92	25,17	17,33
Marge nette %	5,84	11,59	26,92	25,17	17,33
Net Avail. Pour la marge commune %	5,84	11,59	26,92	25,17	17,33
Marge nette normalisée %	-1,46	-1,09	17,7	13,28	10,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,1	9,8	-	1,14	25,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,17	11,26	-	1,26	25,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,83	-	0,65	0,55
Rotation des actifs corporels	1,64	1,88	-	1,61	1,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,9 k	1,4 k	-	36,44	45,36
Rotation des stocks (stock moyen)	8,96	10,26	-	4,89	4,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	0,4	1,82	4,03	2,84
Quick Ratio	0,05	0,04	0,6	1,55	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,17	0,79	0,8	0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,19	0,26	-	10,04	8,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,84	35,59	-	74,87	74,26
Délais de paiement des fournisseurs	14,83	7,76	-	21,36	32,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,19	28,09	-	63,55	50,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	167,75	54,18	10,06	0,65	0,14
Dette totale / Capital total	62,65	35,14	9,14	0,64	0,14
Dette à long terme / Capitaux propres	16,15	6,77	0,85	0,18	0,02
Dette à long terme / Capital total	6,03	4,39	0,77	0,17	0,02
Dette totale / Total de l'actif	81,14	72,17	47,19	39,6	42,62
EBIT / Charges d'intérêt	0,34	0,64	35,72	78,65	44,45
EBITDA / Charges d'intérêt	1,55	2,14	41,46	100,59	60,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,74	1,51	38,88	91,08	47,87
Dette totale / EBITDA	8,48	3,52	0,21	0,03	0,01
Dette nette / EBITDA	8,31	3,36	-0,09	-0,87	-3,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,76	5	0,22	0,03	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,41	4,77	-0,09	-0,96	-4,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,05	10,99	-	-12,76	6,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-163,11	-82,1	-	-41,57	9,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-131,84	9,17	-	-45,38	-26,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-106,73	47	-	-49,2	-30,1
EBIT, 1 an Croissance %	-106,73	47	-	-49,2	-30,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-131,62	120,43	-	-18,45	-26,95
Résultat net, Croissance 1 an	-131,62	120,43	-	-18,45	-26,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,29	-17,56	-	-33,75	-18,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-131,6	120,53	-	-18,45	-26,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,64	62,51	-	3,15	-32,12
Stocks, Croissance 1 an	27,97	-17,73	-	-8,97	19,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,28	-4,11	-	-4,61	26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,57	-5,6	-	15,43	36,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,44	40,51	-	32,09	29,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,97	39,28	-	32,01	29,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-489,86	22,36	-	-36,62	178,29
CAPEX, Croissance 1 an	53,64	-38,51	-	-15,98	66,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	170,31	418,53	-	-	2,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,86	199,89	-	-	2,04 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,52	13	-	-	-3,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,95	-66,38	-	-	-19,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	278,32	-41,04	-	-	-36,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,76	-68,55	-	-	-40,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,76	-68,55	-	-	-40,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,01	-16,52	-	-	-22,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,01	-16,52	-	-	-22,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,26	-68,93	-	-	-26,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,03	-16,53	-	-	-22,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-57,83	47,92	-	-	-16,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,35	2,61	-	-	4,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,26	-3,2	-	-	9,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,9	0,3	-	-	25,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,54	50,61	-	-	31,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,72	48,33	-	-	30,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,54	118,41	-	-	34,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,9	-2,81	-	-	18,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,21	274,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,15	111,29	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,57	3,18	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,76	-28,48	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,89	150	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,38	-22,53	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,62	-22,53	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,79	26,65	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,79	26,65	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,72	-37,25	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,8	26,65	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,76	-33,89	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,17	-7,78	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,18	-2,88	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,99	-0,01	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,74	0,07	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,78	-0,36	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,74	0,04	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,24	0,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,69	14,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,41	31,27	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,77	5,14	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,25	-3,07	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,96	0,65	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,7	-26,47	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,7	-27,52	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,04	5,82	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,04	5,82	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,53	-26,6	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,05	5,82	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,12	15,14	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,57	-6,7	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,55	2,3	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,56	1,47	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12	31,52	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,21	6,66	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,9	-0,48	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,67	-0,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,5	3,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,61	10,4	-	-	-